アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,22717227	-255 -255 -1.458643175838	38.023802073717	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,1693169	+46 46 1.4729426833173	21.482148575761	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,47217472	+47 47 0.26972740315638	316.0031600617104	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,87819878	-100 -100 -0.50055060566623	99.649964681007	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,49128491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11322211103547	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,65613656	+70 70 0.51523627263359	1,346.37134637053194	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,97924979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69128269039415	-
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,4598459	-1 -1 -0.011820330969267	2.25225708911	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,36447364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79829379785360	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5112511	-2 -2 -0.07958615200955	135.9513595461246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,45016450	-139 -139 -0.8379046356019	1,216.40121640196226	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,31620316	+41 41 0.20221948212084	22.242224105546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,71931719	-111 -111 -0.34872761545712	250.0525005720677	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,72413724	-11 -11 -0.080087368037859	150.3415034580754	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04012040	+9 9 0.074806749231153	314.5531455583699	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9359935	+3 3 0.030205396697543	57.155715194566	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,3916391	+24 24 0.37694361551751	10.711071585124	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,8567856	+28 28 0.35769034236076	72.167216724360	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,16010160	+2 2 0.019688915140776	114.4411444470896	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,15910159	+1 1 0.0098444575703879	141.2914129465101	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,5485548	+4 4 0.072150072150072	29.542954413060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5386538	+6 6 0.091855480710349	24.162416820147	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,7423742	-9 -9 -0.23993601706212	89.418941682305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,5212521	+5 5 0.19872813990461	61.236123280482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6007600	+7 7 0.092190175161333	129.7312973240611	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,27212272	-18 -18 -0.14646053702197	128.6412864513866	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,37114371	+41 41 0.28611304954641	147.4514745445454	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1557155	+20 20 0.28030833917309	617.7961779639603	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,64217642	+50 50 0.28422010004548	68.556855367769	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,7856785	+7 7 0.1032753024491	18.071807755244	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6609660	+8 8 0.082884376295068	52.315231362358	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5719571	+7 7 0.07319113341698	70.337033477024	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,36824368	-98 -98 -0.40055587345704	140.8514085078427	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52410524	-41 -41 -0.3880738286796	556.5555655024624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,03513035	+16 16 0.12289730394039	11.331133698967	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,4879487	+12 12 0.12664907651715	10.291029259309	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：滋賀銀行
WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

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