アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,17828178	+1,172 1172 4.3397763459972	24.752475304852	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,8491849	-84 -84 -4.3455768235903	33.703370742131	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,23222232	+247 247 1.1234932908801	106.5210652242059	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,51136511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64322164586106	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,41916419	+108 108 0.66212985102078	1,840.30184030567612	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,51329513	+229 229 0.78199699494605	1,812.79181279952360	-
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,3108310	-30 -30 -0.35971223021583	2.07207368026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8342834	+29 29 1.0338680926916	150.2915029498653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,61119611	+169 169 0.86925213455406	1,704.23170423619164	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,17923179	+429 429 1.8857142857143	21.912191076126	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,83438834	+822 822 2.1624750078922	263.1726317932015	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,89214892	+82 82 0.55367994598244	163.3016330896742	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9579957	+2 2 0.020090406830738	54.955495873096	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4656465	-4 -4 -0.061833359097233	10.231023462066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,4418441	+71 71 0.84826762246117	71.047104486572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,20110201	+1 1 0.0098039215686275	109.0610906849664	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,19610196	+3 3 0.02943196311194	135.9813598862959	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9075907	+41 41 0.69894306171156	30.603060957932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6676667	-5 -5 -0.074940047961631	23.752375809698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,0684068	+29 29 0.71799950482793	93.049304035251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,8982898	+20 20 0.69492703266157	68.136813607164	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5757575	+8 8 0.1057222148804	132.9713297427364	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,10313103	+48 48 0.36767522022214	136.6113661300265	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,92615926	+36 36 0.22655758338578	172.3817238705607	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,53519535	+44 44 0.2257452157406	71.557155658329	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,1467146	+40 40 0.56290458767239	17.111711938614	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6639663	-11 -11 -0.11370684308456	49.834983209167	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5749574	-11 -11 -0.11476264997392	66.676667162139	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,45127451	+18 18 0.065614406007363	147.0914709432549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,69913699	-31 -31 -0.2257829570284	11.241124437209	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9689968	-23 -23 -0.23020718646782	10.201020249237	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：滋賀銀行
WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

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