アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,80421804	+441 441 2.0643168094369	22.472247835816	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4332433	-52 -52 -2.092555331992	35.063506745650	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,83718837	+195 195 1.0460251046025	287.3928739810676	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,55121551	+32 32 0.14870579487894	103.8110381063496	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,12532125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71303671556807	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,24415244	+80 80 0.52756528620417	1,645.94164594490023	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,41927419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80160480367039	-
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,5428542	+9 9 0.10547287003399	2.12212548636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7152715	+26 26 0.96690219412421	144.0314403072397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,31018310	+181 181 0.99840035302554	1,526.53152653592230	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,48722487	+339 339 1.530612244898	22.882288157214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,45036450	+607 607 1.6934966381162	246.3224632323709	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,43014430	+81 81 0.56449926824169	157.7415774811400	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9209920	+2 2 0.020165355918532	54.925492588841	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4476447	+12 12 0.18648018648019	10.491049556199	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,1898189	+47 47 0.57725374600835	74.227422147308	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,19610196	+4 4 0.039246467817896	110.2111021459932	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,19510195	+5 5 0.049067713444553	136.9013690186790	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6865686	+24 24 0.42387848816673	29.612961691014	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6356635	+9 9 0.1358285541805	24.002400629914	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,9063906	-1 -1 -0.025595085743537	90.239023192305	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7322732	+6 6 0.22010271460015	64.916491791063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6097609	+18 18 0.23712290870768	131.2913129038820	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,76112761	+48 48 0.37756627074648	132.8813288155203	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,58915589	-52 -52 -0.33245956140912	167.8916789120211	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5977597	-26 -26 -0.3410730683458	649.2064920314765	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,12519125	-64 -64 -0.33352441502944	74.357435920137	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9486948	+42 42 0.60816681146829	17.301730536849	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6699669	+11 11 0.11389521640091	50.775077955200	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5819581	+12 12 0.12540495349566	67.056705386173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,90725907	+106 106 0.41083678927173	142.3014230638073	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97110971	+45 45 0.41186161449753	567.7356773078515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,35813358	+32 32 0.24013207263995	11.111111333060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7219721	+22 22 0.22682750799051	10.191019119786	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：滋賀銀行
WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

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