アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,99151991	+1,811 1811 3.6090075727381	680.4068040811740	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,21327213	+799 799 3.0249110320285	159.8515985476320	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	42,11842118	+1,709 1709 4.2292558588433	96.499649846785	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,57628576	+862 862 3.1103413437252	177.6017760386804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,95951959	+477 477 0.92653743055825	8,719.97871997194355	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,33137331	+394 394 1.0666811056664	582.5258252148120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,77127771	+388 388 1.4169375159771	22.792279258304	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,04050040	+700 700 1.4187271990272	298.8829888641438	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,87010870	+1 1 0.0092004784248781	18.121812016583	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,66210662	+2 2 0.018761726078799	33.933393141138	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80011800	+4 4 0.03390979993218	273.6327363399534	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9936993	0 0 0	576.2357623362090	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,80418804	+135 135 0.72312389522738	59.875987698846	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6479647	+9 9 0.093380369371239	369.0036900157214	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5219521	+10 10 0.10514141520345	59.285928488912	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99211399490282	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,42511425	+69 69 0.60760831278619	3.50350627899	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,05719057	+200 200 1.0606140955613	5.69569532111	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,71316713	+178 178 1.0765043846386	1.12112866388	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,87215872	+24 24 0.15143866733973	35.093509169820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,50120501	+31 31 0.1514411333659	36.933693302913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,99330993	+344 344 1.1223857222095	153.4215342059772	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92810928	-384 -384 -3.3946251768034	550.6255062454337	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,23315233	+151 151 1.0011934756664	64.736473043154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31810318	+63 63 0.61433447098976	58.895889911380	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,62422624	-2 -2 -0.0088393883143286	3.09309937941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65910659	-2 -2 -0.018759966232061	1.37137283900	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,47913479	-1 -1 -0.0074183976261128	16.551655843034	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6067606	-1 -1 -0.013145786775339	6.84684888291	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：大垣共立銀行
WEB サイト	：http://www.okb.co.jp/
連絡先	：0120-8888-23
備考	：音声ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れましたら、ｻｰﾋﾞｽ番号①③を押してください

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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