アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	13,13613136	-243 -243 -1.8162792435907	13.051305384084	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,93940939	-1,067 -1067 -2.5401133171452	4,999.23499923559939	-
1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	17,60717607	-244 -244 -1.36687020335	12.711271637372	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,12138121	-522 -522 -1.3508267991616	52.795279561435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,87650876	-1,328 -1328 -2.5438663703931	4,937.12493712534170	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,85334853	+238 238 0.68756319514661	657.8565785103467	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,45910459	+1 1 0.0095620577548288	62.636263315227	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,8879887	+5 5 0.050597045132564	52.175217813727	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6654665	-5 -5 -0.10706638115632	78.847884614741	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3046304	+9 9 0.14297061159651	551.6055160027443	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2052205	+17 17 0.77696526508227	115.1311513352710	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3929392	+9 9 0.095918149845465	97.179717130224	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3207320	-14 -14 -0.19089173711481	141.9614196941986	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,61613616	+7 7 0.051436549342347	137.9413794309850	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9096909	-39 -39 -0.56131260794473	562.5756257469969	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,1993199	-17 -17 -0.52860696517413	394.4239442381158	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6602660	-15 -15 -0.5607476635514	44.404440834471	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3327332	-44 -44 -0.59652928416486	106.7810678934353	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7511751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04321304079457	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,35629356	-131 -131 -0.44426357377828	109.1510915533952	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,79331793	+74 74 0.23329865380371	157.2115721246798	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20011200	+26 26 0.23268301413997	562.7056270531185	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,75914759	-1 -1 -0.0067750677506775	9.59959604994	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,58010580	0 0 0	9.18918042995	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-39 -39 -0.37816348298264	58.125812515224	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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