アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,7159715	-164 -164 -1.6600870533455	11.081108418722	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,04114041	-329 -329 -2.2894919972164	10.581058884961	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,49330493	-670 -670 -2.1499855597985	43.764376996068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,11536115	-396 -396 -1.0846046396976	3,163.88316388973470	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,49826498	+107 107 0.40544124891061	417.8741787977436	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23610236	+1 1 0.0097703957010259	184.1218412730069	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,17010170	0 0 0	79.737973639472	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,32410324	+3 3 0.029066950876853	67.676767924178	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	-14 -14 -0.28818443804035	94.589458640369	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0546054	-3 -3 -0.049529470034671	590.9159091680651	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9531953	-1 -1 -0.051177072671443	115.8611586900075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9938993	-15 -15 -0.16651865008881	99.159915578394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5717571	-4 -4 -0.052805280528053	132.8713287873459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,09613096	-7 -7 -0.05342288025643	136.3813638329020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6787678	-30 -30 -0.38920601971977	653.5865358225393	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6073607	-16 -16 -0.44162296439415	457.3345733139943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9702970	-12 -12 -0.40241448692153	50.165016886971	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0108010	-32 -32 -0.39791096742104	130.4313043594747	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5931593	-2 -2 -0.12539184952978	3,317.05331705438956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,44624446	-33 -33 -0.13480942848973	120.1712017398572	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,52627526	+75 75 0.27321409056136	147.5314753397370	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12211122	+30 30 0.27046520014425	574.4857448503113	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,70513705	+6 6 0.043798817431929	11.201120781706	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9729972	+4 4 0.040128410914928	10.201020189899	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19710197	-62 -62 -0.60434740228092	61.176117367242	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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