アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,06110061	-57 -57 -0.56335244119391	10.971097550523	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,29330293	-30 -30 -0.098934801965505	2,971.53297153851749	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,84714847	-46 -46 -0.30886993889747	11.171117095410	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,93231932	-161 -161 -0.5016670301935	45.504550474461	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,78837788	-37 -37 -0.097818902842036	3,489.76348976936624	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,04227042	-473 -473 -1.7190623296384	433.9643396219187	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,24910249	+1 1 0.0097580015612803	182.4818248429261	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,18510185	+1 1 0.0098193244304792	78.997899418965	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,34810348	+1 1 0.0096646370928772	66.776677162965	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8084808	-6 -6 -0.12463647694225	92.029202073480	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,1016101	-6 -6 -0.098247912231865	587.8558785678782	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0362036	+1 1 0.049140049140049	118.7611876340830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,1229122	-32 -32 -0.34957395674022	99.939993483553	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5747574	-13 -13 -0.17134572294715	132.5013250938739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,28613286	-30 -30 -0.22529288074497	137.4013740625682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9957995	-15 -15 -0.187265917603	677.8667786393582	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7383738	-9 -9 -0.24019215372298	474.5647456426571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0783078	-27 -27 -0.8695652173913	52.525252178233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3748374	+34 34 0.40767386091127	133.7213372766761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6031603	+5 5 0.31289111389237	3,287.80328780809644	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,83524835	+75 75 0.30290791599354	118.5911859984928	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,84627846	-312 -312 -1.1080332409972	145.5814558603925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,25411254	-126 -126 -1.1072056239016	577.9657796985508	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,67713677	-156 -156 -1.1277380177836	10.681068023313	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9529952	-113 -113 -1.1227024341778	10.111011597738	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27710277	-23 -23 -0.22330097087379	60.986098758289	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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