アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	10,51710517	+24 24 0.22872391117888	10.821082091431	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,68232682	+261 261 0.80503377440548	3,382.11338211644619	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,75814758	+172 172 1.1792129439188	10.771077780690	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,61934619	+444 444 1.2991953182151	49.054905446781	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,70240702	+321 321 0.79492830786756	3,695.67369567563115	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,84429844	-472 -472 -1.5569336324053	497.4149741246500	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,20710207	+1 1 0.0097981579463061	77.607760619203	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35910359	0 0 0	65.646564828480	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8344834	-8 -8 -0.16522098306485	87.538753518242	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2736273	-12 -12 -0.1909307875895	586.0058600868982	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,1062106	-10 -10 -0.47258979206049	117.9311793343891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4059405	-6 -6 -0.063755180108384	100.6510065083516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5577557	+16 16 0.21217345179684	134.4613446420439	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,68113681	-4 -4 -0.029229082937523	140.9114091286654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8767876	-58 -58 -0.73103100579783	658.0465804499641	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6603660	-26 -26 -0.70537167661422	455.5645556091775	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0173017	-22 -22 -0.72392234287595	50.285028675216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,1938193	-64 -64 -0.77509991522345	126.0812608463727	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6131613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31318931171134	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,69925699	+48 48 0.18712720751628	115.6811568958344	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,28829288	-296 -296 -1.0005408328826	149.3914939824153	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,06711067	-112 -112 -1.0018785222292	566.0856608041109	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,08314083	-138 -138 -0.97039589339709	10.241024622073	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,24410244	-101 -101 -0.97631706138231	9.90990939757	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27610276	+36 36 0.3515625	59.975997096795	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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