アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	きらぼし・みらい応援株式ファンド愛称：きらぼしみらいきらぼしみら	9,0569056	+109 109 1.218285458813	11.081108431706	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,85623856	+143 143 0.6030447433897	2,245.70224570340640	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	12,23512235	+102 102 0.84068243633067	9.54954806579	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,57727577	+263 263 0.96287618071319	39.703970460540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,79729797	+181 181 0.61115613182064	2,967.34296734965697	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,10723107	-74 -74 -0.31922695310815	352.9935299029715	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,22010220	+1 1 0.0097856933163715	186.7118671909761	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,14210142	+1 1 0.0098609604575486	81.118111689711	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,28710287	+1 1 0.0097219521679953	69.376937697114	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8354835	-2 -2 -0.041347942939839	98.279827870426	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7935793	-22 -22 -0.37833190025795	577.1457714690889	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7991799	-13 -13 -0.71743929359823	111.2511125340811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6348634	-16 -16 -0.1849710982659	96.589658896450	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5657565	+10 10 0.13236267372601	129.6912969981803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,64412644	-26 -26 -0.2052091554854	132.2413224352522	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2877287	+20 20 0.27521673317738	629.0662906535683	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4303430	+8 8 0.23378141437756	441.6244162699777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8212821	+6 6 0.21314387211368	48.884888083437	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,6167616	+16 16 0.21052631578947	126.0212602533132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	+10 10 0.625	3,427.94342794506969	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,03224032	+148 148 0.61966169820801	121.8012180800336	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,44025440	-201 -201 -0.78390078390078	144.2914429326940	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,77710777	-85 -85 -0.78254465107715	564.0456404269277	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,16913169	-61 -61 -0.46107331821618	11.231123213719	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,5859585	-43 -43 -0.4466140423764	10.261026100386	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01110011	+23 23 0.23027633159792	60.736073576342	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらぼし銀行
WEB サイト	：https://www.kiraboshibank.co.jp
連絡先	：0120-148-132

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