アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	17,33417334	-22 -22 -0.12675731735423	75.487548726654	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,43115431	+84 84 0.54733824200169	46.794679038961	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,28216282	+55 55 0.33894127072164	109.6310963597752	-
4 4	公社債投信1月号	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	22.882288443493	-
4 4	公社債投信2月号	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	19.391939313821	-
4 4	公社債投信3月号	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	20.982098199452	-
4 4	公社債投信4月号	10,00710007	0 0 0	16.091609872128	-
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	16.371637532849	-
4 4	公社債投信6月号	10,00210002	0 0 0	24.812481906314	-
4 4	公社債投信7月号	10,00010000	-23 -23 -0.22947221390801	27.482748025775	-
4 4	公社債投信8月号	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	20.782078553752	-
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.251825917955	-
4 4	公社債投信10月号	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	17.371737332329	-
4 4	公社債投信11月号	10,01810018	0 0 0	19.361936811575	-
4 4	公社債投信12月号	10,01610016	0 0 0	33.283328866528	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6175617	-34 -34 -0.60166342240311	230.5223052859613	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5073507	+10 10 0.28595939376609	526.2152621881220	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-5 -5 -0.31055900621118	3,413.48341348879644	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,07610076	+14 14 0.13913734843967	2,693.79269379360357	-

販売会社名	：山形證券
WEB サイト	：http://www.yamagatashoken.co.jp

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