アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,10726107	-173 -173 -0.65829528158295	266.4826648564192	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32330323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90295490004922	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,10017100	+52 52 0.30502111684655	1,924.69192469730659	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,66013660	+41 41 0.30105000367134	438.4043840917395	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,67612676	+38 38 0.3006804874189	428.6142861953818	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,41311413	-206 -206 -1.7729580858938	679.7767977852995	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,83319833	-370 -370 -1.8314111765579	1,808.97180897682334	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,33736337	-680 -680 -1.8369938136532	308.7030870526197	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,21625216	-66 -66 -0.26105529625821	104.3410434802466	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9205920	-43 -43 -0.72111353345631	233.1823318855781	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3408340	+23 23 0.27654202236383	133.2413324673067	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,33213332	-24 -24 -0.17969451931716	17.761776443741	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8557855	0 0 0	7.77777644407	-

販売会社名	：明和證券
WEB サイト	：http://www.meiwa-sec.co.jp/

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