アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,84324843	-473 -473 -1.8683836309054	249.6024960658847	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,94528945	-301 -301 -1.0292005744375	2,745.85274585724706	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,66816668	+249 249 1.5165357208113	1,867.99186799172072	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,31813318	+199 199 1.5168839088345	406.9840698869301	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	12,46912469	+183 183 1.4895002441804	367.5836758472850	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30811308	-64 -64 -0.56278578965881	676.0167601790131	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,60219602	-9 -9 -0.045892611289582	1,708.62170862392570	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,10635106	-104 -104 -0.2953706333428	296.6529665906525	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,33626336	+358 358 1.3780891523597	110.9911099791224	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9075907	-6 -6 -0.10147133434805	236.4423644348290	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0108010	-32 -32 -0.39791096742104	130.4313043594747	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,18413184	-21 -21 -0.15903067020068	17.881788507794	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8677867	-21 -21 -0.26622718052738	8.00800677803	-

販売会社名	：明和證券
WEB サイト	：http://www.meiwa-sec.co.jp/

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