アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,16424164	+253 253 1.0580904186358	238.2623826090107	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,10426104	+373 373 1.4496133069061	2,458.89245889477433	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,45215452	+208 208 1.3644712673839	1,669.61166961881052	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,64312643	+169 169 1.3548180214847	370.9037090675379	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,69511695	+155 155 1.3431542461005	245.1024510046394	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,30111301	+123 123 1.1003757380569	652.5165251586224	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,28218282	-28 -28 -0.15292190060076	1,524.25152425020423	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,32433324	-114 -114 -0.34092948142832	281.4328143367956	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,09525095	-505 -505 -1.97265625	108.3510835602550	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7035703	+37 37 0.6530180021179	230.9423094004353	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9587958	+19 19 0.23932485199647	130.6113061410375	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,90112901	+27 27 0.20972502718658	17.541754453341	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9347934	+4 4 0.050441361916772	8.20820796623	-

販売会社名	：明和證券
WEB サイト	：http://www.meiwa-sec.co.jp/

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