アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,39422394	-169 -169 -0.74901387226876	217.7321773195801	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,31924319	-191 -191 -0.77927376580987	2,268.53226853575281	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,88014880	+99 99 0.66977877004262	1,545.38154538488693	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,18012180	+81 81 0.66947681626581	334.5933459568064	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）ブルグロ毎	11,39011390	+72 72 0.63615479766743	145.8014580536922	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,47511475	-8 -8 -0.069668205172864	657.8565785745050	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,00618006	+96 96 0.53601340033501	1,417.36141736214007	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,85632856	+123 123 0.37576757400788	275.2727527713126	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	23,89323893	+348 348 1.4780208112126	109.5710957887350	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7357735	+59 59 0.7686294945284	127.3512735367214	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,90812908	+64 64 0.49828713796325	17.851785954665	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9577957	-2 -2 -0.025128785023244	8.31831390812	-

販売会社名	：明和證券
WEB サイト	：http://www.meiwa-sec.co.jp/

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