アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,10119101	+53 53 0.2782444351113	82.038203455909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,11424114	+8 8 0.033186758483365	329.3232932573880	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,92117921	+29 29 0.16208361278784	27.082708469728	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,21518215	+42 42 0.23111208936334	31.883188182724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,94421944	+5 5 0.022790464469666	13.301330142952	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,09915099	+45 45 0.29892387405341	58.325832089343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6008600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77206477629845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,52528525	+116 116 0.40832130662818	503.3650336710679	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,91522915	+80 80 0.35033939128531	143.6814368608355	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,10027100	+319 319 1.1911429744968	630.0163001855972	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88249882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77872977559745	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7322732	-23 -23 -0.83484573502722	144.5314453715847	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,11239112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99926699561630	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00412004	-8 -8 -0.066600066600067	324.2432424204547	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	15.141514244622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.981398599417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392266334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359369699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	11.111111788666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.821682706999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.752175006522	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.011401191993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	12.241224207907	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	11.861186467956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	16.121612221503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.422342579144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7825782	+2 2 0.034602076124567	233.7523375385754	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7917791	+1 1 0.012836970474968	664.5866458898037	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,74119741	+129 129 0.65776055476239	76.407640066748	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,69610696	+38 38 0.3565396884969	64.846484363163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,62713627	+20 20 0.14698317042699	8.86886021109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,73520735	+28 28 0.13521997392186	2.88288170771	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,83810838	-7 -7 -0.064545873674504	1.47147136565	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,78212782	+17 17 0.13317665491579	17.391739101316	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9127912	-5 -5 -0.063155235569029	8.11811247152	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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