アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,27119271	-231 -231 -1.1844938980617	82.238223554167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,83222832	-298 -298 -1.2883700821444	305.1130511331674	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,71817718	-178 -178 -0.99463567277604	26.602660676716	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,58718587	-244 -244 -1.2957357548723	32.593259387112	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	22,62822628	-257 -257 -1.123006336028	13.581358184089	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,09916099	-237 -237 -1.4507835455436	61.726172643363	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,1709170	-135 -135 -1.4508328855454	2,168.16216816594462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,56127561	-281 -281 -1.009266575677	480.5948059020979	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,62422624	-252 -252 -1.1015911872705	141.6614166435683	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,63426634	-134 -134 -0.5005977286312	613.9561395959399	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,03350033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37872737375282	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7452745	-25 -25 -0.90252707581227	145.3114531259074	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,03540035	-279 -279 -0.69206727191546	9,624.52962452704313	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99811998	-2 -2 -0.016666666666667	322.3432234558846	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505072360	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	13.931393393439	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.841384756392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	0 0 0	13.541354251306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107647951	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.731673656392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.582158832023	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.971397984999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	0 0 0	12.991299997627	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178206345	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	16.061606665642	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	0 0 0	23.202320111607	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7755775	0 0 0	230.3523035158157	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7217721	+13 13 0.16865594187857	657.8465784250732	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,69619696	+35 35 0.17801739484258	71.887188315878	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,73310733	-28 -28 -0.26019886627637	64.716471471501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,08014080	-103 -103 -0.72622153282098	9.08908844965	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,07321073	-75 -75 -0.35464346510308	2.89289486339	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79210792	-1 -1 -0.0092652645233021	1.41141378122	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,93912939	-47 -47 -0.36192823040197	17.401740630619	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8597859	-1 -1 -0.012722646310433	7.94794762248	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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