アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	21,61021610	+4 4 0.018513375914098	89.758975651044	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,48218482	-114 -114 -0.61303506130351	27.022702702963	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,60022600	-45 -45 -0.19871936409803	40.244024735191	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	25,17125171	-214 -214 -0.84301753003742	14.831483537913	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,04018040	-160 -160 -0.87912087912088	68.276827483398	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,26526265	-140 -140 -0.53020261314145	434.4743447565731	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,68426684	-15 -15 -0.056181879471141	164.3516435113351	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,58224582	-359 -359 -1.4393969768654	536.3753637098805	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0923092	-19 -19 -0.61073609771778	160.9116091166204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87343873	+51 51 0.11637990050659	11,116.621111662752134	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84911849	+6 6 0.050662838807735	300.5630056612379	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	0 0 0	15.001500350861	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.531353146688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.391339601374	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.101310307800	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	0 0 0	10.651065704722	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.161616152882	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.772077541899	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.651365393726	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	0 0 0	12.611261511097	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	0 0 0	11.801180139943	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	0 0 0	16.161616452429	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.532353421276	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62720627	+23 23 0.11162880993982	74.947494910995	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,98510985	+30 30 0.27384755819261	64.906490282056	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,90914909	-66 -66 -0.44073455759599	9.57957186991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,01922019	+57 57 0.25953920407977	3.02302572681	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,71710717	-24 -24 -0.22344288241318	1.53153715574	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+35 35 0.26254594554047	16.691669526764	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,7357735	-18 -18 -0.23216819295756	7.40740847819	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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