アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,84623846	+33 33 0.13857976735397	320.1132011707806	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,39618396	+112 112 0.61255742725881	27.632763124594	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,21219212	+170 170 0.89276336519273	33.713371631411	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,21823218	+226 226 0.98295059151009	14.041404127921	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,44016440	+288 288 1.7830609212481	63.096309306105	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3649364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68221668745831	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,96228962	+190 190 0.66036424301404	507.1350713294368	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,45823458	+172 172 0.73864124366572	146.6614666206532	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,20227202	+120 120 0.4430987371686	628.8362883864040	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8342834	+29 29 1.0338680926916	150.2915029498653	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,31041310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43990143855984	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	15.051505528376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	13.931393749204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.851385594579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.541354473503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107925382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674148925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	21.612161207622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.981398566804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	13.001300510974	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	11.781178879393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	16.071607137708	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	23.212321210041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,53519535	+44 44 0.2257452157406	71.557155658329	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,84310843	+22 22 0.20330838185011	65.476547155426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,22614226	+125 125 0.88646195305297	9.23923722475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,42621426	+35 35 0.16362021410874	2.95295687262	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80510805	-14 -14 -0.12940197800166	1.52152462997	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,20513205	+21 21 0.15928398058252	17.921792879559	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8887888	-9 -9 -0.11396732936558	8.02802774873	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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