アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,90619906	+145 145 0.73376853398107	58.035803662879	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,40840408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62362962626641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,66561665	+253 253 0.41197160164137	296.7329673663388	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,19517195	+140 140 0.82087364409264	1,983.85198385306242	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,93812938	+104 104 0.81034751441484	480.6048060307503	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,32316323	-2,561 -2561 -13.561745392925	458.2745827629221	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,17212172	+110 110 0.91195489968496	139.5813958231218	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,24245242	+410 410 0.91452533904354	41.394139644682	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	29,36929369	-16 -16 -0.054449549089672	117.5011750396992	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,82910829	-9 -9 -0.083041151503968	9.93993197777	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,48211482	+17 17 0.14827736589621	173.9717397091296	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,89720897	-17 -17 -0.081285263459883	7.47747981242	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,17443174	+65 65 0.15078057946137	68.996899939339	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65715657	+156 156 1.00638668473	171.7617176378735	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8504850	+9 9 0.18591200165255	89.418941230879	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3616361	+26 26 0.4104183109708	597.0759707654250	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,99512995	+23 23 0.17730496453901	20.652065375736	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,88226882	+110 110 0.41087703570895	852.8185281005090	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0036003	+17 17 0.28399599064484	518.5451854819764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6439643	+13 13 0.134994807892	382.1138211072243	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55810558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64232664054170	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,62829628	+194 194 0.65910171910036	151.5315153972505	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+73 73 0.65635677036504	573.9957399095736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,10514105	+61 61 0.43434918826545	10.161016662689	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,26410264	+44 44 0.43052837573386	10.191019244835	-

販売会社名	：浜銀TT証券
WEB サイト	：http://www.hamagintt.co.jp/
連絡先	：045-225-1133

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