アセットマネジメントOne

SMBC日興証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：114件

基準日：2026/04/10

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,37429374	-14 -14 -0.047638491901456	321.0232102369643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,53234532	+620 620 1.8282613824015	3,885.36388536333016	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	100,283100283	-403 -403 -0.40025425580518	86.528652300522	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	12,40012400	-166 -166 -1.321024988063	14.761476426594	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,29230292	-15 -15 -0.049493516349358	48.964896859178	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,54926549	-43 -43 -0.1617027677497	50.285028609174	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,64023640	+88 88 0.37364130434783	279.4027940281968	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,96219962	+111 111 0.55916578509899	28.822882136163	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,53023530	+5 5 0.02125398512221	42.304230439782	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,15628156	+59 59 0.20998683133431	16.161616170825	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,82925829	-28 -28 -0.10828789109332	15.281528176562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,46025460	-12 -12 -0.047110552763819	151.5415154330317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,84435844	+166 166 0.46527271708055	50.375037980817	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,01737017	+202 202 0.5486893929105	85.758575790072	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,99642996	+759 759 1.7970026280276	4,150.31415031151274	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	64,94064940	+238 238 0.36784025223332	320.5132051554448	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,20019200	+345 345 1.829753381066	72.367236988108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,93310933	+196 196 1.8254633510292	2,587.37258737242004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,10232102	+180 180 0.56387444395715	2,710.44271044162255	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,97926979	-77 -77 -0.28459491425192	168.2216822637206	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,56610566	+36 36 0.34188034188034	29.882988306880	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3473347	+20 20 0.60114217012323	173.3117331991988	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,32744327	+317 317 0.72029084299023	11,611.541161154774833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,79424794	+106 106 0.42935839274141	353.4735347449182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,91030910	-97 -97 -0.31283258619022	550.8255082211704	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,84212842	+51 51 0.39871784848722	31.023102484259	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,46423464	-168 -168 -0.71090047393365	86.698669772083	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,07811078	+81 81 0.73656451759571	52.955295681700	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,82515825	+117 117 0.74484339190222	172.8817288367901	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,53427534	-129 -129 -0.46632686259625	20.522052715914	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7878787	-21 -21 -0.23841961852861	233.7123371881004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76811768	+2 2 0.016998130205677	286.5228652722170	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12810128	+1 1 0.0098745926730522	215.7721577171181	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8398839	-14 -14 -0.15813848412967	303.9030390402350	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	14.671467894721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	13.761376726596	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	0 0 0	13.621362140688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03410034	0 0 0	12.171217913993	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03210032	0 0 0	10.301030488605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	0 0 0	15.691569720631	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.062006540155	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.261326412902	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.261226105698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.441144642926	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.851585619168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	0 0 0	22.632263828201	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	18,91618916	+19 19 0.10054506006244	27.492749485431	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,48510485	-15 -15 -0.14285714285714	5.51551513482	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,80215802	+11 11 0.069659932873156	18.241824114214	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,8128812	-15 -15 -0.16993315962388	2.40240412518	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,33614336	+21 21 0.14669926650367	736.3473634762506	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1118111	-18 -18 -0.22142945011687	170.3117031817750	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5362536	+11 11 0.43564356435644	180.0518005348806	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,9124912	+23 23 0.47044385354878	36.583658379548	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4659465	+14 14 0.14813247275421	100.1610016749982	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+38 38 0.44885424049138	766.5576655721942	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,4207420	-15 -15 -0.20174848688635	135.3613536344220	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,68013680	+21 21 0.15374478365913	141.3814138700902	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0789078	+9 9 0.099239166391002	23.062306340882	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,18516185	+13 13 0.080385852090032	202.8420284889583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5247524	+6 6 0.079808459696728	622.6762267144856	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,81519815	+16 16 0.080812162230416	67.596759002543	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4703470	0 0 0	431.6543165999314	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8622862	+1 1 0.034952813701503	48.414841127841	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8477847	+6 6 0.076520851932152	118.6911869532866	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,91014910	+2 2 0.013415615776764	152.3915239210113	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,20121201	+201 201 0.95714285714286	436.5243652064168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,9795979	+30 30 0.50428643469491	508.2850828682306	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9259925	-3 -3 -0.030217566478646	901.3490134460296	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,9568956	-18 -18 -0.2005794517495	0.9797057404	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,26412264	+1 1 0.0081546114327652	1.64164564332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,32914329	+18 18 0.12577737404794	21.182118259739	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	17,86617866	+50 50 0.28064660978895	6.26626793576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,17921179	+89 89 0.42200094831674	8.50850360848	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,81019810	+39 39 0.19725861109706	1,261.15126115256439	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,99510995	-7 -7 -0.063624795491729	70.267026187254	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,90114901	+17 17 0.11421660843859	383.1938319765517	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,93919939	+61 61 0.30687191870409	446.1544615145211	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,33815338	+101 101 0.66286014307278	5.87587232754	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,41628416	+252 252 0.89475926714955	20.852085127063	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,05011050	+26 26 0.23584905660377	40.474047954965	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,81613816	-22 -22 -0.15898251192369	9.79979619064	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,05510055	-15 -15 -0.14895729890765	9.51951307029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,61413614	+46 46 0.33903301886792	48.964896143507	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,99114991	+105 105 0.70536074163644	37.483748476573	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,07412074	+63 63 0.52451919074182	34.843484203932	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54910549	-2 -2 -0.018955549237039	61.776177944167	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,03014030	-5 -5 -0.035625222657642	13.001300129308	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,30319303	+15 15 0.077768560763169	11.331133856066	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	25,39825398	+46 46 0.18144525086778	6.97697338444	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24910249	-8 -8 -0.077995515257873	59.275927510287	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,40415404	+137 137 0.89736031964368	9.81981568257	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03611036	+28 28 0.25436046511628	56.985698553093	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,69930699	+6 6 0.019548431238393	60.786078303234	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	57,55057550	+1,032 1032 1.8259669485828	5,817.21581721139035	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	384,137384137	-193 -193 -0.050217261207816	7,966.67796667001452	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,52734527	+18 18 0.052160306007129	3,546.62354662343580	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	339,091339091	-4,186 -4186 -1.2194233811179	836.2683626696885	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	42,10742107	-62 -62 -0.14702743721691	822.9482294698739	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,42024420	-46 -46 -0.18801602223494	5.32532689685	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,4362436	-14 -14 -0.57142857142857	20.222022130274	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	196,120196120	+162 162 0.082670776390859	1,599.91159991868040	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,9119911	-22 -22 -0.22148394241417	2.67267598623	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9559955	-3 -3 -0.030126531432014	2.28228971644	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,9169916	-15 -15 -0.15104219111872	1.28128909210	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,8839883	-33 -33 -0.33279548204921	1.68168008366	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,8399839	-49 -49 -0.4955501618123	6.88688728140	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	102,104102104	+441 441 0.43378613654919	59.985998801560	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

SMBC日興証券