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該当件数:108件
基準日:2025/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,019 | +267 | 197.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,400 | +341 | 2,164.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,649 | -256 | 93.96 | SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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日本製鉄グループ株式オープン 日本製鉄G株 | 10,121 | +56 | 13.43 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,157 | +281 | 36.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,369 | +272 | 45.28 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,098 | +232 | 330.25 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,422 | +205 | 23.83 | - |
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MHAMジャパンオープン Mジャパン | 15,391 | +225 | 27.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,025 | +294 | 12.18 | - |
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コア30インデックス コア30 | 19,076 | +218 | 12.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,540 | +236 | 113.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,805 | +392 | 37.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 24,357 | +328 | 60.26 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,013 | +422 | 3,570.29 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
44,424 | +581 | 226.95 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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インデックスミリオン ミリオ I | 12,612 | +192 | 49.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,184 | +109 | 1,904.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,750 | +417 | 1,152.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,119 | +173 | 25.83 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,360 | +34 | 128.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,314 | +620 | 7,385.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,151 | +122 | 289.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,596 | +236 | 304.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 11,259 | +286 | 29.70 | - |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,193 | +272 | 93.28 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,341 | +100 | 47.93 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,167 | +106 | 144.15 | - |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,504 | +440 | 19.41 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,312 | -25 | 245.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,056 | -4 | 318.79 | - |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,081 | -2 | 178.34 | - |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,170 | -21 | 331.81 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 15.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,006 | 0 | 14.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | 0 | 14.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,002 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,017 | 0 | 11.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,016 | 0 | 16.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | 0 | 21.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,015 | 0 | 14.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | 0 | 12.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | 0 | 16.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,009 | 0 | 24.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,985 | +8 | 20.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) USHY1無 | 16,420 | +247 | 41.68 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) USHY1有 | 10,254 | +5 | 13.87 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし) USHY毎無 | 14,176 | +216 | 24.46 | - |
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モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり) USHY毎有 | 8,854 | +4 | 4.02 | - |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,557 | +100 | 574.28 | - |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,156 | -29 | 166.95 | - |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,142 | +28 | 149.79 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,771 | +9 | 100.10 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,565 | +92 | 561.98 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,190 | +43 | 35.20 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,349 | +57 | 94.88 | - |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,446 | +41 | 755.19 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,606 | -29 | 128.65 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,243 | +94 | 128.91 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,065 | +62 | 23.21 | SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 14,041 | +76 | 142.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,044 | +38 | 611.17 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,243 | +93 | 67.08 | - |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,304 | +20 | 429.39 | - |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,736 | +17 | 47.55 | SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,240 | +41 | 119.66 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,736 | +84 | 179.38 | - |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,287 | +163 | 339.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,416 | +30 | 495.37 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,599 | +13 | 3,466.74 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,421 | +196 | 122.73 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/マクロアロケーター戦略ファンド2022-09 | 9,831 | -4 | 955.39 | - |
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たわらノーロード 最適化バランス(保守型) ロ・最適保守 | 9,263 | -12 | 0.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定型) |・最適安定 | 11,254 | +47 | 1.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 12,557 | +84 | 17.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 14,711 | +147 | 4.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 16,625 | +209 | 5.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,139 | +153 | 865.81 | - |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,582 | +8 | 62.60 | - |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,356 | +57 | 303.13 | - |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,565 | +135 | 312.27 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,962 | -13 | 7.65 | - |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 24,628 | +338 | 25.80 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,082 | +77 | 38.17 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,576 | +345 | 137.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,181 | +149 | 542.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,514 | +4 | 10.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,107 | +2 | 9.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,624 | +107 | 44.51 | - |
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DIAMパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
12,235 | +120 | 32.54 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,384 | +71 | 31.90 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,262 | +86 | 63.36 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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バランス物語30(安定型) バラ物語30 | 13,234 | +36 | 13.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語50(安定・成長型) バラ物語50 | 16,905 | +109 | 10.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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バランス物語70(成長型) バラ物語70 | 20,765 | +204 | 6.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 9,985 | -5 | 61.53 | 「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。 |
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ボンドミックスミリオン ミリオB | 12,436 | +97 | 8.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,867 | +147 | 53.45 | SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。 |
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One ETF ESG OneESG | 21,779 | +303 | 74.18 | - |
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One ETF 日経225 One225 | 37,916 | +575 | 4,279.36 | - |
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One ETF トピックス Oneトピ | 280,662 | +3,572 | 6,199.13 | - |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,359 | +313 | 2,684.46 | - |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 286,997 | +3,952 | 709.21 | - |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,204 | +294 | 592.02 | - |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,426 | +253 | 17.30 | - |
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One ETF 南方 中国A株 CSI500 One中国5 | 1,586 | +26 | 35.19 | - |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 177,709 | +959 | 1,488.01 | - |
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販売会社名 | :SMBC日興証券 |
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