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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,82920829	+11 11 0.052838889422615	169.4416944869025	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,31023310	+70 70 0.30120481927711	1,898.65189865734406	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,95995959	+1,501 1501 1.5890660399331	103.3410334328070	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,02010020	-29 -29 -0.28858592894815	15.111511313616	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,00122001	+12 12 0.054572740915913	36.893689999060	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,85424854	+84 84 0.3391199031086	47.194719111435	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,19620196	+3 3 0.014856633486852	353.7435374710830	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,86215862	+63 63 0.39875941515286	24.882488166583	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,13215132	+18 18 0.11909487892021	26.622662640329	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,55220552	+3 3 0.014599250571804	12.841284636416	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,33619336	-4 -4 -0.020682523267839	12.741274933200	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,70818708	+10 10 0.053481655792063	114.3911439275415	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,59125591	-4 -4 -0.015628052353975	37.763776200328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,12924129	+29 29 0.12033195020747	59.445944320792	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,24729247	+89 89 0.30523355511352	3,053.52305352479740	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	44,83344833	+58 58 0.12953657174763	222.5922259263004	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	13,14213142	+40 40 0.30529690123645	51.595159243159	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,4867486	+23 23 0.30818705614364	1,940.81194081843409	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,09625096	+225 225 0.90466808733063	827.8782787916416	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,25711257	+131 131 1.1774222541794	27.802780800221	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4792479	+18 18 0.73140999593661	135.8813588324072	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,58635586	+348 348 0.98757023667632	7,182.62718262721089	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,53522535	+132 132 0.58920680266036	298.4229842257699	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,42820428	+127 127 0.62558494655436	277.9927799892805	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,56413564	+74 74 0.54855448480356	35.323532481608	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,20824208	+143 143 0.59422397672969	104.1210412829191	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,04811048	+61 61 0.55520160189315	51.255125171213	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,04613046	+71 71 0.54720616570328	146.9114691457513	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,44021440	+67 67 0.31347962382445	18.331833975704	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,5549554	-9 -9 -0.094112726131967	248.5824858268559	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,94111941	-5 -5 -0.041855014230705	307.7930779187266	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,03710037	0 0 0	185.9618596649857	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,3469346	-6 -6 -0.064157399486741	338.2233822691185	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00910009	0 0 0	15.541554388789	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.461446762285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	14.571457542851	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00710007	0 0 0	13.761376591314	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	0 0 0	11.831183048799	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	18.101810029802	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	22.192219841258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.731473216813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.301330487326	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00210002	0 0 0	12.991299364114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00110001	0 0 0	17.081708746310	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00910009	0 0 0	24.342434677505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,1459145	-9 -9 -0.098317675333188	22.632263720063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,94416944	+73 73 0.43269515737064	60.036003950811	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,44710447	+6 6 0.057465759984676	17.461746040866	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,81914819	+65 65 0.44055849261217	19.221922695932	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,1419141	+6 6 0.06568144499179	16.461646208859	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,63012630	+83 83 0.66151271220212	555.2755527914877	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,2848284	+14 14 0.16928657799274	170.2717027675576	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2622262	+16 16 0.71237756010686	155.6815568587598	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0245024	+6 6 0.11956954962136	112.5211252817960	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,9085908	+30 30 0.51037767948282	608.4560845763223	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,2744274	+13 13 0.30509270124384	37.653765324039	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3938393	+54 54 0.64755965943159	102.2210222468743	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5787578	+16 16 0.21158423697435	796.8779687478690	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,8067806	+16 16 0.20539152759949	125.7512575594289	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,50512505	+84 84 0.67627405200869	132.1013210862759	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,1998199	+55 55 0.67534381139489	24.162416801146	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,08213082	-9 -9 -0.06874952257276	132.8613286088863	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8186818	-5 -5 -0.073281547706288	632.1763217887258	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,09116091	-11 -11 -0.068314495093777	57.325732829698	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2303230	-5 -5 -0.15455950540958	434.2643426940809	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6512651	-4 -4 -0.15065913370998	46.494649749187	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	6,9906990	-44 -44 -0.62553312482229	123.2312323681258	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,21713217	-17 -17 -0.1284570046849	193.9119391255597	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,75518755	+32 32 0.17091278107141	360.0736007685698	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6735673	+13 13 0.22968197879859	532.9353293085657	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8291829	-10 -10 -0.54377379010332	4,089.23408923410502	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,59325593	+71 71 0.27819136431314	141.4214142561322	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,8309830	+10 10 0.10183299389002	981.2598125667780	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,4919491	-4 -4 -0.042127435492364	0.8080396257	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,35411354	+30 30 0.2649240551042	1.20120046748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,68812688	+40 40 0.31625553447185	16.861686989792	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,92114921	+62 62 0.41725553536577	3.03303810894	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,05017050	+77 77 0.45366169799093	5.12512905863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,35016350	+56 56 0.34368479194796	795.0179501285741	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,81210812	+16 16 0.14820303816228	60.586058966596	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,63813638	+37 37 0.27203882067495	287.1928719998130	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,99616996	+63 63 0.37205456800331	290.7229072810830	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,30816308	-14 -14 -0.085773802230119	9.96996160807	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,04727047	+76 76 0.28178413851915	29.232923257264	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,23310233	+22 22 0.21545392224072	38.823882924679	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,51824518	+157 157 0.64447272279463	149.0014900408584	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,08611086	+71 71 0.64457557875624	601.1560115192160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,87112871	+34 34 0.2648593908234	12.571257317564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3569356	+24 24 0.2571795970853	10.691069486208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,95911959	+42 42 0.35243769405052	46.714671390265	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,58912589	+61 61 0.48690932311622	34.053405577356	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,59610596	+35 35 0.33140801060506	33.993399419041	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,17810178	+27 27 0.26598364693134	64.466446721243	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,62813628	+11 11 0.0807813762209	13.811381717359	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,48617486	+41 41 0.23502436228146	11.041104338133	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	21,57121571	+83 83 0.38626209977662	6.69669877660	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25610256	-9 -9 -0.087676570871895	65.046504429039	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,66812668	+19 19 0.15020950272749	8.38838358664	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05610056	+40 40 0.39936102236422	53.365336186199	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,99121991	+13 13 0.059150059150059	74.057405430567	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	39,75639756	+120 120 0.30275507114744	4,272.38427238935517	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	281,003281003	+157 157 0.055902523090947	5,855.07585507279468	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,40925409	+7 7 0.027556885284623	2,712.04271204160759	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	280,900280900	-377 -377 -0.13403157741301	695.4769547638158	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,98830988	+52 52 0.16808895784846	481.9748197584085	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	20,13620136	+165 165 0.82619798708127	57.685768659282	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,6671667	0 0 0	13.161316628806	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	169,600169600	-111 -111 -0.065405306668395	1,335.37133537698391	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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