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国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,184円 +302円　+0.92％	410.91億円	+32.36％	+141.25％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,155円 +450円　+1.05％	5,378.46億円	+49.51％	+179.65％	+394.56％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興市場日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
125,709円 +846円　+0.68％	101.22億円	+17.71％	+11.14％	+279.79％	5/5	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

国内株式

日本製鉄グループ株式オープン

日経新聞掲載名：日本製鉄Ｇ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,738円 +231円　+1.71％	15.80億円	+20.38％	+157.60％	+191.49％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内株式

ＭＨＡＭトピックスファンド

日経新聞掲載名：トピック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,502円 +305円　+0.92％	55.65億円	+31.74％	+135.51％	+264.69％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,271円 +365円　+1.22％	54.33億円	+14.41％	+28.34％	+119.71％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,452円 +326円　+1.16％	297.16億円	+21.70％	+16.51％	+193.27％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャー

日経新聞掲載名：ベストＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,611円 +268円　+1.15％	33.16億円	+30.44％	+63.37％	+239.00％	5/5	-

国内株式

ＭＨＡＭジャパンオープン

日経新聞掲載名：Mジャパン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,774円 +277円　+1.05％	48.87億円	+42.21％	+183.69％	+375.80％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）

日経新聞掲載名：技あり累投

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,964円 +353円　+1.12％	17.71億円	+33.76％	+122.06％	+266.27％	5/5	-

国内株式

コア30インデックス

日経新聞掲載名：コア３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
29,878円 +251円　+0.85％	17.63億円	+30.49％	+155.71％	+300.56％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,695円 +261円　+0.92％	167.32億円	+31.76％	+135.63％	+265.39％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

ジャパンニューエイジオープン

日経新聞掲載名：ニューエイジ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
37,698円 +339円　+0.91％	52.55億円	+24.21％	+110.10％	+276.51％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
41,280円 +470円　+1.15％	91.99億円	+37.95％	+182.37％	+386.79％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
53,567円 +554円　+1.05％	4,980.88億円	+48.65％	+172.38％	+366.12％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
72,088円 +649円　+0.91％	367.76億円	+33.05％	+137.05％	+319.46％	5/5	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内株式

インデックスミリオン

日経新聞掲載名：ミリオＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
23,950円 +250円　+1.05％	88.16億円	+48.90％	+174.60％	+352.35％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,639円 +143円　+1.06％	3,211.15億円	+48.91％	+174.71％	+377.60％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,641円 +281円　+0.79％	3,991.49億円	+23.50％	+147.49％	-	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISA成長投資枠

AIプラスファンド

日経新聞掲載名：ＡＩプラス

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,176円 +268円　+0.90％	185.70億円	+30.30％	+134.98％	-	5/5	-

内外株式

Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン

日経新聞掲載名：グロバル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,203円 +116円　+1.05％	31.17億円	+16.19％	+89.65％	+270.93％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式オープン

日経新聞掲載名：株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,965円 +47円　+1.20％	202.19億円	+44.12％	+110.96％	+300.30％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
48,947円 +314円　+0.65％	13,803.66億円	+21.32％	+151.91％	+433.13％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,440円 +153円　+0.56％	397.40億円	+12.35％	+48.38％	+174.13％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
35,228円 +626円　+1.81％	675.86億円	+35.98％	+118.44％	+235.31％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド

日経新聞掲載名：米国中小型株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,131円 +107円　+0.89％	28.30億円	+15.87％	+59.38％	+231.83％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部

日経新聞掲載名：ＶＩＰ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,169円 +267円　+1.22％	74.61億円	-4.83％	+37.90％	+86.86％	4/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外株式

みずほ好配当世界株オープン

日経新聞掲載名：好配世界

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,901円 +20円　+0.20％	48.33億円	+12.31％	+106.52％	+221.95％	4/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

海外株式

Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部

日経新聞掲載名：世界配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,421円 +35円　+0.24％	159.50億円	+12.70％	+116.67％	+205.99％	3/5	-

海外株式

Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル

日経新聞掲載名：中国関連

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,270円 +215円　+0.86％	18.53億円	-16.85％	-2.17％	+40.98％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,516円 -10円　-0.12％	223.84億円	-6.81％	-18.05％	-18.23％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,720円 +1円　+0.01％	246.04億円	-2.89％	+5.66％	+3.85％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,156円 -2円　-0.02％	218.59億円	+0.50％	+0.68％	+1.12％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,675円 -5円　-0.06％	305.16億円	-4.22％	-14.32％	-13.75％	1/5	-

国内債券

公社債投信（１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,038円 +1円　+0.01％	13.84億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,034円 +1円　+0.01％	13.05億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（３月号）

日経新聞掲載名：公社債投信３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,030円 +1円　+0.01％	12.92億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（４月号）

日経新聞掲載名：公社債投信４月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,026円 +1円　+0.01％	11.95億円	+0.49％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（５月号）

日経新聞掲載名：公社債投信５月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,022円 0円　0.00％	10.17億円	+0.50％	+0.86％	+0.95％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（６月号）

日経新聞掲載名：公社債投信６月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,019円 +1円　+0.01％	15.61億円	+0.51％	+0.88％	+0.95％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（７月号）

日経新聞掲載名：公社債投信７月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,014円 +1円　+0.01％	19.60億円	+0.51％	+0.89％	+0.97％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（８月号）

日経新聞掲載名：公社債投信８月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,013円 +1円　+0.01％	12.93億円	+0.52％	+0.92％	+1.00％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（９月号）

日経新聞掲載名：公社債投信９月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,004円 +1円　+0.01％	12.08億円	+0.51％	+0.90％	+0.98％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１０月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１０月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,048円 0円　0.00％	10.68億円	+0.49％	+0.87％	+0.95％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,045円 +1円　+0.01％	15.14億円	+0.50％	+0.87％	+0.94％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,042円 +1円　+0.01％	20.96億円	+0.48％	+0.85％	+0.93％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,666円 +14円　+0.08％	20.08億円	+5.54％	+58.39％	-	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,283円 -4円　-0.04％	3.57億円	-2.88％	-6.67％	-	1/5	-

海外債券

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,331円 +15円　+0.10％	18.37億円	+5.58％	+58.86％	-	3/5	-

海外債券

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,528円 -3円　-0.04％	1.74億円	-2.93％	-7.10％	-	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,762円 -8円　-0.06％	744.36億円	+3.36％	+27.75％	+53.30％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,860円 -8円　-0.10％	155.83億円	-3.83％	-23.26％	-20.84％	1/5	-

海外債券

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

日経新聞掲載名：フロンティア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,477円 +13円　+0.53％	212.10億円	+14.90％	+74.36％	+134.90％	3/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,517円 -4円　-0.09％	74.75億円	-2.78％	-10.47％	+7.97％	2/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,073円 +2円　+0.03％	525.62億円	+5.76％	+54.58％	+118.75％	2/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

海外債券

Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース

日経新聞掲載名：ＡＡＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,793円 +42円　+0.88％	34.06億円	+8.45％	+51.83％	+57.00％	2/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外債券

海外国債ファンド

日経新聞掲載名：海外国債Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,879円 -11円　-0.12％	91.11億円	+0.94％	+19.54％	+39.71％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,113円 +11円　+0.14％	698.11億円	+4.50％	+18.99％	+37.18％	2/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

海外債券

NISA成長投資枠

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

日経新聞掲載名：グロボンＣ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,064円 -10円　-0.14％	141.86億円	-5.44％	-27.84％	-26.76％	2/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外債券

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）

日経新聞掲載名：グロボンＤ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,878円 -9円　-0.07％	131.02億円	+1.53％	+17.24％	+35.77％	2/5	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外債券

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん

日経新聞掲載名：ぶんぱい

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,584円 -6円　-0.07％	20.91億円	+1.43％	+16.76％	+35.07％	2/5	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,404円 +63円　+0.44％	182.98億円	-10.31％	+0.76％	+36.23％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,403円 +28円　+0.44％	512.90億円	-10.73％	-1.22％	+32.04％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）

日経新聞掲載名：ビル年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
17,596円 +76円　+0.43％	52.35億円	-10.67％	-1.05％	+32.69％	4/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム

日経新聞掲載名：オーナー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,968円 +12円　+0.41％	353.51億円	-11.36％	-2.56％	+31.17％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M

日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,450円 +10円　+0.41％	40.55億円	-11.34％	-2.42％	+33.13％	4/5	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩

日経新聞掲載名：物件毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,766円 +34円　+0.51％	97.43億円	-11.90％	-5.00％	+23.87％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

国内不動産投信

NISA成長投資枠

ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド

日経新聞掲載名：ストＪ－ＲＥ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,037円 +53円　+0.41％	113.26億円	-11.26％	-2.12％	+34.54％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,733円 -79円　-0.38％	437.53億円	+9.50％	+56.78％	+127.49％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,665円 -21円　-0.37％	459.33億円	+0.38％	+25.10％	+82.71％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,563円 -5円　-0.32％	2,837.44億円	+9.88％	+37.06％	+101.88％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）

日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,717円 -84円　-0.31％	96.81億円	+9.79％	+37.20％	+102.43％	4/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,870円 -2円　-0.02％	857.16億円	-0.14％	-	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（保守型）

日経新聞掲載名：ロ・最適保守

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,694円 -8円　-0.09％	1.00億円	-5.40％	-16.23％	-	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

日経新聞掲載名：｜・最適安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,990円 +12円　+0.10％	1.72億円	+0.96％	+7.06％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

日経新聞掲載名：ド・最適安成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,221円 +30円　+0.21％	21.35億円	+4.50％	+23.04％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

日経新聞掲載名：た・最適成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,133円 +61円　+0.34％	6.90億円	+9.72％	+49.24％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

日経新聞掲載名：わ・最適積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,084円 +109円　+0.50％	10.25億円	+14.90％	+74.48％	-	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,131円 +88円　+0.44％	1,402.08億円	+10.53％	+54.40％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,899円 +6円　+0.06％	72.21億円	-0.47％	-2.58％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,044円 +34円　+0.23％	415.52億円	+3.90％	+19.73％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,670円 +81円　+0.39％	506.38億円	+10.08％	+52.28％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ダブシラH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,504円 +41円　+0.28％	4.42億円	-8.91％	-10.59％	-	3/5	-

資産複合（バランス）

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞

日経新聞掲載名：ダブシラH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,984円 +107円　+0.40％	15.83億円	-1.16％	+54.96％	-	4/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選

日経新聞掲載名：六花選

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,124円 +22円　+0.22％	37.41億円	+7.06％	+44.16％	+97.61％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロA

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,748円 +16円　+0.05％	189.90億円	+13.76％	+79.51％	+181.16％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,567円 +6円　+0.06％	529.93億円	+13.40％	+78.94％	+179.03％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロC

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,346円 -8円　-0.06％	9.26億円	+4.30％	+3.79％	+39.97％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロD

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,132円 -6円　-0.06％	8.70億円	+4.22％	+3.65％	+38.44％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

新光7資産バランスファンド愛称：七重奏

日経新聞掲載名：七重奏

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,622円 0円　0.00％	47.73億円	+8.88％	+46.85％	+106.89％	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢

日経新聞掲載名：三本の矢

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,246円 +18円　+0.12％	36.42億円	+13.05％	+52.13％	+100.71％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏

日経新聞掲載名：世界三重奏

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,497円 +5円　+0.04％	30.88億円	+5.41％	+40.27％	+82.38％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟

日経新聞掲載名：３兄弟

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,071円 +36円　+0.36％	57.51億円	+7.15％	+43.31％	+85.41％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

資産複合（バランス）

バランス物語３０（安定型）

日経新聞掲載名：バラ物語３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,143円 +28円　+0.20％	12.77億円	+3.15％	+7.71％	+21.08％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語５０（安定・成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語５０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,939円 +77円　+0.39％	11.33億円	+9.64％	+32.18％	+68.63％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語７０（成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語７０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,860円 +154円　+0.58％	7.27億円	+16.07％	+59.76％	+127.97％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,230円 +17円　+0.17％	57.84億円	+0.42％	+2.05％	+5.73％	2/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

資産複合（バランス）

ボンドミックスミリオン

日経新聞掲載名：ミリオＢ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
17,223円 +90円　+0.53％	10.85億円	+22.52％	+68.20％	+111.87％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,056円 +12円　+0.11％	57.27億円	+8.18％	+60.84％	+74.72％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ

日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,636円 +298円　+0.89％	77.16億円	+32.39％	+157.76％	-	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
71,481円 +748円　+1.06％	6,783.53億円	+49.67％	+180.30％	+397.48％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス

日経新聞掲載名：Ｏｎｅトピ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
429,893円 +3,919円　+0.92％	8,970.56億円	+32.48％	+142.06％	+286.41％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,291円 +358円　+0.94％	3,933.55億円	+31.51％	+139.60％	+283.24％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
388,241円 +3,303円　+0.86％	955.53億円	+27.74％	+126.66％	+285.63％	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,192円 +202円　+0.47％	914.76億円	+22.74％	+163.13％	-	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,051円 +214円　+0.83％	8.22億円	+22.89％	+82.58％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中国５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,318円 +3円　+0.13％	39.41億円	+11.01％	+44.47％	-	5/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
172,898円 +751円　+0.44％	1,561.62億円	-10.29％	+0.99％	-	4/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ高ク

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,513円 -6円　-0.06％	2.47億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,947円 -3円　-0.03％	2.28億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ７

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,776円 -11円　-0.11％	1.27億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ１０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,521円 -17円　-0.18％	1.42億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ２０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,059円 -13円　-0.14％	7.24億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,657円 -12円　-0.12％	2.89億円	-	-	-	-	-

国内債券

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ逆

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
101,760円 +201円　+0.20％	12.21億円	-	-	-	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配グ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
113,889円 +1,114円　+0.99％	66.29億円	-	-	-	-	-

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基準日：2026年10月06日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	33,184	+302	+0.92	410.91	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+15.91％	+32.36％	+97.16％	+141.25％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	43,155	+450	+1.05	5,378.46	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+33.18％	+49.51％	+138.95％	+179.65％	+394.56％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	125,709	+846	+0.68	101.22	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。	+31.57％	+17.71％	+39.72％	+11.14％	+279.79％	5/5	2,000	年1回	-	交付請求
	国内株式		日本製鉄グループ株式オープン日経新聞掲載名：日本製鉄Ｇ株	13,738	+231	+1.71	15.80	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+11.08％	+20.38％	+50.49％	+157.60％	+191.49％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ＭＨＡＭトピックスファンド日経新聞掲載名：トピック	33,502	+305	+0.92	55.65	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+15.64％	+31.74％	+94.34％	+135.51％	+264.69％	5/5	585	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	30,271	+365	+1.22	54.33	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。	+17.20％	+14.41％	+34.36％	+28.34％	+119.71％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	28,452	+326	+1.16	297.16	-	+25.56％	+21.70％	+43.90％	+16.51％	+193.27％	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャー日経新聞掲載名：ベストＭ	23,611	+268	+1.15	33.16	-	+24.35％	+30.44％	+78.29％	+63.37％	+239.00％	5/5	50	年2回	-	交付請求
	国内株式		ＭＨＡＭジャパンオープン日経新聞掲載名：Mジャパン	26,774	+277	+1.05	48.87	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+18.10％	+42.21％	+131.28％	+183.69％	+375.80％	5/5	50	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）日経新聞掲載名：技あり累投	31,964	+353	+1.12	17.71	-	+17.78％	+33.76％	+94.93％	+122.06％	+266.27％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		コア30インデックス日経新聞掲載名：コア３０	29,878	+251	+0.85	17.63	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+18.29％	+30.49％	+101.82％	+155.71％	+300.56％	5/5	5	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ	28,695	+261	+0.92	167.32	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+15.64％	+31.76％	+94.51％	+135.63％	+265.39％	4/5	330	年1回	-	交付請求
	国内株式		ジャパンニューエイジオープン日経新聞掲載名：ニューエイジ	37,698	+339	+0.91	52.55	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+11.83％	+24.21％	+89.41％	+110.10％	+276.51％	5/5	595	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	41,280	+470	+1.15	91.99	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。	+16.97％	+37.95％	+135.20％	+182.37％	+386.79％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	53,567	+554	+1.05	4,980.88	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。	+32.75％	+48.65％	+134.95％	+172.38％	+366.12％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	72,088	+649	+0.91	367.76	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+15.22％	+33.05％	+110.29％	+137.05％	+319.46％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		インデックスミリオン日経新聞掲載名：ミリオＩ	23,950	+250	+1.05	88.16	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+32.93％	+48.90％	+136.26％	+174.60％	+352.35％	5/5	150	年1回	- -	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	13,639	+143	+1.06	3,211.15	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+32.93％	+48.91％	+136.34％	+174.71％	+377.60％	5/5	85	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	35,641	+281	+0.79	3,991.49	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+15.12％	+23.50％	+96.61％	+147.49％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	AIプラスファンド日経新聞掲載名：ＡＩプラス	30,176	+268	+0.90	185.70	-	+14.52％	+30.30％	+87.70％	+134.98％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	内外株式		Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	11,203	+116	+1.05	31.17	-	+14.09％	+16.19％	+82.71％	+89.65％	+270.93％	4/5	400	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	3,965	+47	+1.20	202.19	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+26.18％	+44.12％	+96.94％	+110.96％	+300.30％	5/5	47	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	48,947	+314	+0.65	13,803.66	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+14.22％	+21.32％	+94.61％	+151.91％	+433.13％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,440	+153	+0.56	397.40	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+14.38％	+12.35％	+59.64％	+48.38％	+174.13％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	35,228	+626	+1.81	675.86	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+20.66％	+35.98％	+110.47％	+118.44％	+235.31％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド日経新聞掲載名：米国中小型株	12,131	+107	+0.89	28.30	-	+6.26％	+15.87％	+49.90％	+59.38％	+231.83％	5/5	1,200	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部日経新聞掲載名：ＶＩＰ	22,169	+267	+1.22	74.61	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-3.12％	-4.83％	+5.38％	+37.90％	+86.86％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		みずほ好配当世界株オープン日経新聞掲載名：好配世界	9,901	+20	+0.20	48.33	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-0.77％	+12.31％	+66.54％	+106.52％	+221.95％	4/5	215	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部日経新聞掲載名：世界配当	14,421	+35	+0.24	159.50	-	-0.42％	+12.70％	+69.65％	+116.67％	+205.99％	3/5	420	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連	25,270	+215	+0.86	18.53	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-5.43％	-16.85％	+27.18％	-2.17％	+40.98％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,516	-10	-0.12	223.84	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.05％	-6.81％	-12.44％	-18.05％	-18.23％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,720	+1	+0.01	246.04	-	-0.27％	-2.89％	-0.75％	+5.66％	+3.85％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,156	-2	-0.02	218.59	-	+0.30％	+0.50％	+1.42％	+0.68％	+1.12％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,675	-5	-0.06	305.16	-	-1.79％	-4.22％	-8.90％	-14.32％	-13.75％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１月	10,038	+1	+0.01	13.84	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	30.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（２月号）日経新聞掲載名：公社債投信２月	10,034	+1	+0.01	13.05	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.27％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	32.28	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（３月号）日経新聞掲載名：公社債投信３月	10,030	+1	+0.01	12.92	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.27％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	34.44	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（４月号）日経新聞掲載名：公社債投信４月	10,026	+1	+0.01	11.95	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.28％	+0.49％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	36.20	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（５月号）日経新聞掲載名：公社債投信５月	10,022	0	0.00	10.17	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.50％	+0.82％	+0.86％	+0.95％	1/5	38.68	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（６月号）日経新聞掲載名：公社債投信６月	10,019	+1	+0.01	15.61	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.51％	+0.84％	+0.88％	+0.95％	1/5	40.51	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（７月号）日経新聞掲載名：公社債投信７月	10,014	+1	+0.01	19.60	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.31％	+0.51％	+0.85％	+0.89％	+0.97％	1/5	43.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（８月号）日経新聞掲載名：公社債投信８月	10,013	+1	+0.01	12.93	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.34％	+0.52％	+0.88％	+0.92％	+1.00％	1/5	44.88	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（９月号）日経新聞掲載名：公社債投信９月	10,004	+1	+0.01	12.08	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.32％	+0.51％	+0.85％	+0.90％	+0.98％	1/5	48.58	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１０月号）日経新聞掲載名：公社債投信１０月	10,048	0	0.00	10.68	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.49％	+0.82％	+0.87％	+0.95％	1/5	26.11	年1回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１１月	10,045	+1	+0.01	15.14	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.50％	+0.82％	+0.87％	+0.94％	1/5	27.80	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１２月号）日経新聞掲載名：公社債投信１２月	10,042	+1	+0.01	20.96	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.30％	+0.48％	+0.81％	+0.85％	+0.93％	1/5	28.42	年1回	-	- -
	海外債券	成長	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１無	18,666	+14	+0.08	20.08	-	-0.79％	+5.54％	+27.89％	+58.39％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１有	10,283	-4	-0.04	3.57	-	-1.13％	-2.88％	+5.97％	-6.67％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎無	15,331	+15	+0.10	18.37	-	-0.80％	+5.58％	+28.14％	+58.86％	-	3/5	45	毎月	-	交付請求
	海外債券		モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎有	8,528	-3	-0.04	1.74	-	-1.16％	-2.93％	+5.46％	-7.10％	-	1/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,762	-8	-0.06	744.36	-	-3.32％	+3.36％	+20.69％	+27.75％	+53.30％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	7,860	-8	-0.10	155.83	-	-2.89％	-3.83％	-2.59％	-23.26％	-20.84％	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	2,477	+13	+0.53	212.10	-	+2.54％	+14.90％	+45.82％	+74.36％	+134.90％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,517	-4	-0.09	74.75	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-1.85％	-2.78％	+7.72％	-10.47％	+7.97％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,073	+2	+0.03	525.62	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-1.56％	+5.76％	+31.00％	+54.58％	+118.75％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ	4,793	+42	+0.88	34.06	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+0.71％	+8.45％	+23.86％	+51.83％	+57.00％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	8,879	-11	-0.12	91.11	-	-4.96％	+0.94％	+17.84％	+19.54％	+39.71％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,113	+11	+0.14	698.11	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。	-2.34％	+4.50％	+17.64％	+18.99％	+37.18％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）日経新聞掲載名：グロボンＣ	7,064	-10	-0.14	141.86	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-3.91％	-5.44％	-4.66％	-27.84％	-26.76％	2/5	50	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）日経新聞掲載名：グロボンＤ	12,878	-9	-0.07	131.02	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-4.50％	+1.53％	+16.84％	+17.24％	+35.77％	2/5	100	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん日経新聞掲載名：ぶんぱい	8,584	-6	-0.07	20.91	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。	-4.53％	+1.43％	+16.52％	+16.76％	+35.07％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	14,404	+63	+0.44	182.98	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-10.29％	-10.31％	+4.19％	+0.76％	+36.23％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	6,403	+28	+0.44	512.90	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-10.52％	-10.73％	+2.87％	-1.22％	+32.04％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）日経新聞掲載名：ビル年１	17,596	+76	+0.43	52.35	-	-10.49％	-10.67％	+3.06％	-1.05％	+32.69％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	2,968	+12	+0.41	353.51	-	-9.76％	-11.36％	+1.35％	-2.56％	+31.17％	3/5	25	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	2,450	+10	+0.41	40.55	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-9.76％	-11.34％	+1.39％	-2.42％	+33.13％	4/5	40	隔月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	6,766	+34	+0.51	97.43	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-10.64％	-11.90％	+0.42％	-5.00％	+23.87％	3/5	35	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：ストＪ－ＲＥ	13,037	+53	+0.41	113.26	-	-9.75％	-11.26％	+1.82％	-2.12％	+34.54％	4/5	340	年2回	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	20,733	-79	-0.38	437.53	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.69％	+9.50％	+47.05％	+56.78％	+127.49％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,665	-21	-0.37	459.33	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-1.57％	+0.38％	+27.59％	+25.10％	+82.71％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,563	-5	-0.32	2,837.44	-	+0.41％	+9.88％	+33.09％	+37.06％	+101.88％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ	26,717	-84	-0.31	96.81	-	+0.38％	+9.79％	+33.05％	+37.20％	+102.43％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,870	-2	-0.02	857.16	-	-0.30％	-0.14％	+1.90％	-	-	1/5	15	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）日経新聞掲載名：ロ・最適保守	8,694	-8	-0.09	1.00	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-2.76％	-5.40％	-8.40％	-16.23％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）日経新聞掲載名：｜・最適安定	11,990	+12	+0.10	1.72	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.41％	+0.96％	+11.78％	+7.06％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）日経新聞掲載名：ド・最適安成	14,221	+30	+0.21	21.35	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.53％	+4.50％	+23.31％	+23.04％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）日経新聞掲載名：た・最適成長	18,133	+61	+0.34	6.90	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+3.49％	+9.72％	+40.85％	+49.24％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）日経新聞掲載名：わ・最適積極	22,084	+109	+0.50	10.25	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.01％	+14.90％	+57.24％	+74.48％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,131	+88	+0.44	1,402.08	-	+3.83％	+10.53％	+43.93％	+54.40％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,899	+6	+0.06	72.21	-	-0.09％	-0.47％	+7.41％	-2.58％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	15,044	+34	+0.23	415.52	-	+2.48％	+3.90％	+24.78％	+19.73％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	20,670	+81	+0.39	506.38	-	+6.07％	+10.08％	+47.59％	+52.28％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ダブシラH有	14,504	+41	+0.28	4.42	-	-2.83％	-8.91％	+13.48％	-10.59％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞日経新聞掲載名：ダブシラH無	26,984	+107	+0.40	15.83	-	-2.65％	-1.16％	+37.79％	+54.96％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	10,124	+22	+0.22	37.41	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-0.06％	+7.06％	+32.69％	+44.16％	+97.61％	3/5	30	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA	30,748	+16	+0.05	189.90	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.76％	+13.76％	+56.04％	+79.51％	+181.16％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,567	+6	+0.06	529.93	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.52％	+13.40％	+55.13％	+78.94％	+179.03％	4/5	250	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC	14,346	-8	-0.06	9.26	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.23％	+4.30％	+28.27％	+3.79％	+39.97％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD	10,132	-6	-0.06	8.70	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+7.15％	+4.22％	+28.32％	+3.65％	+38.44％	3/5	150	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		新光7資産バランスファンド愛称：七重奏日経新聞掲載名：七重奏	13,622	0	0.00	47.73	-	+2.65％	+8.88％	+35.85％	+46.85％	+106.89％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢日経新聞掲載名：三本の矢	15,246	+18	+0.12	36.42	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+4.63％	+13.05％	+42.89％	+52.13％	+100.71％	3/5	20	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏日経新聞掲載名：世界三重奏	11,497	+5	+0.04	30.88	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-1.68％	+5.41％	+31.45％	+40.27％	+82.38％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10,071	+36	+0.36	57.51	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-0.93％	+7.15％	+32.09％	+43.31％	+85.41％	3/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語３０（安定型）日経新聞掲載名：バラ物語３０	14,143	+28	+0.20	12.77	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.94％	+3.15％	+9.92％	+7.71％	+21.08％	2/5	10	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語５０（安定・成長型）日経新聞掲載名：バラ物語５０	19,939	+77	+0.39	11.33	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+5.21％	+9.64％	+29.13％	+32.18％	+68.63％	3/5	20	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語７０（成長型）日経新聞掲載名：バラ物語７０	26,860	+154	+0.58	7.27	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+8.41％	+16.07％	+49.86％	+59.76％	+127.97％	3/5	30	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,230	+17	+0.17	57.84	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	+0.50％	+0.42％	+4.63％	+2.05％	+5.73％	2/5	20	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ボンドミックスミリオン日経新聞掲載名：ミリオＢ	17,223	+90	+0.53	10.85	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+15.51％	+22.52％	+55.70％	+68.20％	+111.87％	4/5	80	年1回	- -	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	11,056	+12	+0.11	57.27	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+0.10％	+8.18％	+17.68％	+60.84％	+74.72％	3/5	10	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ	33,636	+298	+0.89	77.16	-	+13.75％	+32.39％	+102.28％	+157.76％	-	5/5	287	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５	71,481	+748	+1.06	6,783.53	-	+33.27％	+49.67％	+139.38％	+180.30％	+397.48％	5/5	460	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス日経新聞掲載名：Ｏｎｅトピ	429,893	+3,919	+0.92	8,970.56	-	+15.99％	+32.48％	+97.56％	+142.06％	+286.41％	5/5	4,120	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００	38,291	+358	+0.94	3,933.55	-	+14.89％	+31.51％	+96.02％	+139.60％	+283.24％	5/5	328	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備	388,241	+3,303	+0.86	955.53	-	+15.90％	+27.74％	+78.91％	+126.66％	+285.63％	4/5	4,070	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当	43,192	+202	+0.47	914.76	-	+4.33％	+22.74％	+81.56％	+163.13％	-	4/5	688	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型	26,051	+214	+0.83	8.22	-	+9.81％	+22.89％	+76.43％	+82.58％	-	5/5	107	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中国５	2,318	+3	+0.13	39.41	-	+0.63％	+11.01％	+48.73％	+44.47％	-	5/5	18	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト	172,898	+751	+0.44	1,561.62	-	-10.30％	-10.29％	+4.34％	+0.99％	-	4/5	1,760	年4回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）日経新聞掲載名：ＯｎｅJ高ク	9,513	-6	-0.06	2.47	-	-2.74％	-	-	-	-	-	62	年4回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ３	9,947	-3	-0.03	2.28	-	-0.07％	-	-	-	-	-	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ７	9,776	-11	-0.11	1.27	-	-1.42％	-	-	-	-	-	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ１０	9,521	-17	-0.18	1.42	-	-3.24％	-	-	-	-	-	48	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ２０	9,059	-13	-0.14	7.24	-	-6.88％	-	-	-	-	-	102	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ３０	9,657	-12	-0.12	2.89	-	-	-	-	-	-	-	-	年2回	-	交付請求
	国内債券		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ逆	101,760	+201	+0.20	12.21	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配グ	113,889	+1,114	+0.99	66.29	-	+15.14％	-	-	-	-	-	1,250	年4回	-	交付請求

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