SMBC日興証券

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国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ

日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
31,912円 +235円　+0.74％	387.55億円	+31.14％	+114.30％	-	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　日経２２５

日経新聞掲載名：た・日２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
38,545円 -317円　-0.82％	4,810.74億円	+43.96％	+125.53％	+352.35％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド

日経新聞掲載名：新興市場日株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
116,212円 +973円　+0.84％	93.85億円	+8.87％	-3.89％	+280.14％	5/5	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

国内株式

日本製鉄グループ株式オープン

日経新聞掲載名：日本製鉄Ｇ株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,832円 +46円　+0.33％	15.84億円	+18.29％	+127.28％	+210.20％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内株式

ＭＨＡＭトピックスファンド

日経新聞掲載名：トピック

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,226円 +236円　+0.74％	53.74億円	+30.51％	+109.20％	+264.25％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株

日経新聞掲載名：出世株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,329円 +300円　+1.07％	50.92億円	+7.53％	+8.75％	+114.99％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア

日経新聞掲載名：新興成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,940円 +223円　+0.87％	272.99億円	+9.88％	-5.16％	+185.13％	5/5	-

国内株式

Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャー

日経新聞掲載名：ベストＭ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,813円 +211円　+0.98％	30.70億円	+22.54％	+36.18％	+224.79％	5/5	-

国内株式

ＭＨＡＭジャパンオープン

日経新聞掲載名：Mジャパン

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,496円 +227円　+0.90％	46.47億円	+40.59％	+145.82％	+371.12％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）

日経新聞掲載名：技あり累投

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,192円 +250円　+0.83％	16.77億円	+30.74％	+90.77％	+263.54％	5/5	-

国内株式

コア30インデックス

日経新聞掲載名：コア３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
28,830円 +227円　+0.79％	17.10億円	+31.44％	+127.40％	+298.95％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン

日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,603円 +202円　+0.74％	160.93億円	+30.54％	+109.31％	+264.86％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

ジャパンニューエイジオープン

日経新聞掲載名：ニューエイジ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
36,368円 +289円　+0.80％	50.20億円	+21.40％	+80.02％	+273.52％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

Ｏｎｅジャパン・セレクション

日経新聞掲載名：ジャパンセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
39,021円 +273円　+0.70％	87.05億円	+35.30％	+144.91％	+382.75％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

日経２２５ノーロードオープン

日経新聞掲載名：日経２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,870円 -400円　-0.83％	4,862.74億円	+43.22％	+119.48％	+326.38％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在

日経新聞掲載名：ハイブリセレ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
69,220円 +533円　+0.78％	350.99億円	+32.62％	+105.90％	+319.82％	5/5	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内株式

インデックスミリオン

日経新聞掲載名：ミリオＩ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,398円 -176円　-0.82％	79.25億円	+43.38％	+121.47％	+313.31％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

日経新聞掲載名：株式２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,185円 -101円　-0.82％	2,879.57億円	+43.38％	+121.55％	+336.90％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　全世界株式

日経新聞掲載名：ら・全世界株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
34,475円 -47円　-0.14％	3,744.45億円	+24.32％	+133.95％	-	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

内外株式

NISA成長投資枠

AIプラスファンド

日経新聞掲載名：ＡＩプラス

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
29,396円 +191円　+0.65％	180.48億円	+28.73％	+107.76％	-	5/5	-

内外株式

Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン

日経新聞掲載名：グロバル

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,719円 +33円　+0.31％	29.85億円	+12.48％	+76.22％	+264.66％	4/5	-

内外株式

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ株式オープン

日経新聞掲載名：株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,755円 +31円　+0.83％	190.30億円	+37.79％	+81.98％	+288.47％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式

日経新聞掲載名：ノ・先進株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
47,425円 +29円　+0.06％	13,240.28億円	+21.99％	+140.03％	+429.59％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ド・先進株へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,216円 +193円　+0.71％	392.10億円	+13.63％	+43.06％	-	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　新興国株式

日経新聞掲載名：l ・新興株式

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
33,864円 -593円　-1.72％	644.80億円	+39.17％	+102.60％	+236.62％	5/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外株式

Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド

日経新聞掲載名：米国中小型株

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,047円 +38円　+0.32％	28.18億円	+16.51％	+57.64％	+238.18％	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部

日経新聞掲載名：ＶＩＰ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
22,568円 -461円　-2.00％	76.68億円	-5.61％	+43.45％	+97.29％	4/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外株式

みずほ好配当世界株オープン

日経新聞掲載名：好配世界

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,917円 -34円　-0.34％	48.31億円	+14.18％	+105.19％	+225.21％	4/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

海外株式

Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部

日経新聞掲載名：世界配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,841円 -50円　-0.34％	163.24億円	+14.59％	+116.25％	+212.26％	3/5	-

海外株式

Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル

日経新聞掲載名：中国関連

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,067円 -390円　-1.53％	18.41億円	-11.41％	-9.34％	+45.75％	5/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内債券

日経新聞掲載名：わ・国内債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,577円 -3円　-0.03％	224.45億円	-6.52％	-17.70％	-17.22％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

NISA成長投資枠

ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想

日経新聞掲載名：物価連動

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,651円 +2円　+0.02％	247.84億円	-3.01％	+5.67％	+4.17％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）

日経新聞掲載名：公社債短期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,150円 -1円　-0.01％	219.47億円	+0.50％	+0.61％	+1.11％	1/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）

日経新聞掲載名：公社債中期

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,717円 -4円　-0.05％	305.98億円	-3.92％	-14.06％	-12.93％	1/5	-

国内債券

公社債投信（１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,033円 0円　0.00％	13.99億円	+0.46％	+0.80％	+0.88％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,029円 0円　0.00％	13.13億円	+0.46％	+0.80％	+0.88％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（３月号）

日経新聞掲載名：公社債投信３月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,026円 +1円　+0.01％	13.04億円	+0.46％	+0.81％	+0.89％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（４月号）

日経新聞掲載名：公社債投信４月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,021円 0円　0.00％	12.01億円	+0.46％	+0.80％	+0.88％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（５月号）

日経新聞掲載名：公社債投信５月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,018円 0円　0.00％	10.24億円	+0.48％	+0.82％	+0.91％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（６月号）

日経新聞掲載名：公社債投信６月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,015円 +1円　+0.01％	15.73億円	+0.49％	+0.84％	+0.91％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（７月号）

日経新聞掲載名：公社債投信７月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,011円 +1円　+0.01％	19.79億円	+0.49％	+0.86％	+0.94％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（８月号）

日経新聞掲載名：公社債投信８月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,007円 0円　0.00％	13.02億円	+0.49％	+0.86％	+0.94％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（９月号）

日経新聞掲載名：公社債投信９月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,047円 +1円　+0.01％	11.49億円	+0.47％	+0.84％	+0.92％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１０月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１０月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,044円 +1円　+0.01％	10.79億円	+0.47％	+0.83％	+0.91％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１１月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１１月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,040円 0円　0.00％	15.23億円	+0.47％	+0.82％	+0.89％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内債券

公社債投信（１２月号）

日経新聞掲載名：公社債投信１２月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,037円 +1円　+0.01％	21.12億円	+0.45％	+0.80％	+0.88％	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外債券

NISA成長投資枠

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,435円 -132円　-0.71％	20.25億円	+6.16％	+58.35％	-	3/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,452円 -10円　-0.10％	3.96億円	-1.33％	-5.32％	-	1/5	-

海外債券

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,179円 -110円　-0.72％	16.28億円	+6.15％	+58.75％	-	3/5	-

海外債券

モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,681円 -10円　-0.12％	1.77億円	-1.44％	-5.82％	-	1/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券

日経新聞掲載名：l・先進債券

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,652円 -106円　-0.77％	732.76億円	+3.90％	+25.60％	+52.86％	2/5	-

海外債券

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：た・先進債へ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,926円 -8円　-0.10％	157.11億円	-3.35％	-23.71％	-	1/5	-

海外債券

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

日経新聞掲載名：フロンティア

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,481円 -13円　-0.52％	212.01億円	+15.79％	+72.50％	+136.25％	3/5	-

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）

日経新聞掲載名：ハイ債Ａ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,611円 +2円　+0.04％	77.05億円	-0.67％	-9.24％	+11.57％	2/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

海外債券

みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,023円 -35円　-0.58％	523.54億円	+7.04％	+54.47％	+121.14％	2/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

海外債券

Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース

日経新聞掲載名：ＡＡＡ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
4,757円 -37円　-0.77％	33.97億円	+9.61％	+49.18％	+59.37％	2/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外債券

海外国債ファンド

日経新聞掲載名：海外国債Ｆ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,908円 -75円　-0.83％	91.66億円	+2.40％	+18.78％	+40.85％	2/5	-

海外債券

Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー

日経新聞掲載名：ハピクロ毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,118円 -97円　-1.18％	702.13億円	+5.00％	+18.97％	+39.77％	2/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。

海外債券

NISA成長投資枠

グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）

日経新聞掲載名：グロボンＣ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,210円 -9円　-0.12％	141.95億円	-4.51％	-28.08％	-25.74％	2/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外債券

グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）

日経新聞掲載名：グロボンＤ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,962円 -102円　-0.78％	131.03億円	+2.71％	+15.90％	+36.39％	2/5	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外債券

Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん

日経新聞掲載名：ぶんぱい

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,575円 -67円　-0.78％	20.94億円	+2.62％	+15.42％	+35.71％	2/5	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。

国内不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　国内リート

日経新聞掲載名：ら・国内リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,125円 +84円　+0.56％	191.62億円	-5.39％	+0.83％	+41.63％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー

日経新聞掲載名：ビル毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
6,775円 +37円　+0.55％	547.28億円	-5.85％	-1.15％	+37.29％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）

日経新聞掲載名：ビル年１

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,483円 +104円　+0.57％	55.36億円	-5.76％	-0.97％	+38.00％	4/5	-

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム

日経新聞掲載名：オーナー毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
3,139円 +16円　+0.51％	378.55億円	-6.73％	-2.76％	+35.70％	3/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M

日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,610円 +13円　+0.50％	43.12億円	-6.72％	-2.61％	+37.66％	4/5	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内不動産投信

Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩

日経新聞掲載名：物件毎月

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
7,133円 +39円　+0.55％	103.29億円	-7.32％	-5.29％	+28.33％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

国内不動産投信

NISA成長投資枠

ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド

日経新聞掲載名：ストＪ－ＲＥ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,676円 +68円　+0.50％	124.00億円	-6.62％	-2.30％	+39.76％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

たわらノーロード　先進国リート

日経新聞掲載名：ロ・先進リー

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,156円 -77円　-0.36％	446.98億円	+13.43％	+56.41％	+129.33％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

海外不動産投信

Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部

日経新聞掲載名：世界家主

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
5,812円 -30円　-0.51％	473.79億円	+4.06％	+25.59％	+85.77％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

海外不動産投信

Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス

日経新聞掲載名：ＵＳリート

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
1,616円 0円　0.00％	2,945.37億円	+13.52％	+37.10％	+103.51％	4/5	-

海外不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）

日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,361円 +14円　+0.05％	100.75億円	+13.48％	+37.36％	+104.05％	4/5	-

資産複合（バランス）

ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,896円 0円　0.00％	861.65億円	+0.27％	-	-	1/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（保守型）

日経新聞掲載名：ロ・最適保守

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
8,745円 -7円　-0.08％	1.00億円	-5.03％	-16.69％	-	1/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

日経新聞掲載名：｜・最適安定

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
12,019円 -21円　-0.17％	1.71億円	+1.96％	+4.94％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

日経新聞掲載名：ド・最適安成

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,207円 -18円　-0.13％	21.29億円	+5.68％	+19.61％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

日経新聞掲載名：た・最適成長

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
18,023円 -14円　-0.08％	6.79億円	+11.19％	+43.60％	-	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

日経新聞掲載名：わ・最適積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
21,813円 0円　0.00％	10.05億円	+16.37％	+65.71％	-	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（８資産均等型）

日経新聞掲載名：l・8資産

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,009円 -60円　-0.30％	1,380.03億円	+12.33％	+49.18％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（堅実型）

日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,933円 -2円　-0.02％	71.76億円	+0.21％	-3.75％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（標準型）

日経新聞掲載名：｜・バラ標準

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,069円 +18円　+0.12％	412.34億円	+5.16％	+17.12％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

NISAつみたて投資枠

NISA成長投資枠

たわらノーロード　バランス（積極型）

日経新聞掲載名：ド・バラ積極

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
20,603円 +47円　+0.23％	497.91億円	+11.75％	+47.02％	-	2/5	-

資産複合（バランス）

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞

日経新聞掲載名：ダブシラH有

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
15,169円 +50円　+0.33％	4.63億円	-6.38％	-9.04％	-	3/5	-

資産複合（バランス）

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞

日経新聞掲載名：ダブシラH無

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
27,428円 -78円　-0.28％	16.59億円	+0.58％	+55.45％	-	4/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選

日経新聞掲載名：六花選

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,196円 -31円　-0.30％	37.65億円	+8.63％	+41.39％	+100.02％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロA

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
30,219円 -26円　-0.09％	187.23億円	+15.08％	+73.91％	+179.39％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）

日経新聞掲載名：グロアロB

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,635円 -9円　-0.08％	531.55億円	+14.65％	+73.40％	+177.24％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロC

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,498円 +72円　+0.50％	9.34億円	+6.49％	+1.90％	+41.97％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）

日経新聞掲載名：グロアロD

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,391円 +51円　+0.49％	9.02億円	+6.41％	+1.81％	+40.41％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

新光7資産バランスファンド愛称：七重奏

日経新聞掲載名：七重奏

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
13,522円 -1円　-0.01％	47.58億円	+9.47％	+41.62％	+106.71％	2/5	-

資産複合（バランス）

NISA成長投資枠

Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢

日経新聞掲載名：三本の矢

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,894円 -104円　-0.69％	35.59億円	+13.58％	+44.56％	+97.11％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏

日経新聞掲載名：世界三重奏

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
11,595円 -95円　-0.81％	31.29億円	+7.12％	+40.39％	+85.86％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

資産複合（バランス）

Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟

日経新聞掲載名：３兄弟

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,090円 -1円　-0.01％	57.78億円	+8.38％	+38.98％	+87.26％	3/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

資産複合（バランス）

バランス物語３０（安定型）

日経新聞掲載名：バラ物語３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
14,009円 +8円　+0.06％	12.73億円	+2.88％	+4.29％	+21.69％	2/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語５０（安定・成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語５０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
19,543円 +26円　+0.13％	11.10億円	+8.90％	+25.15％	+68.81％	3/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

バランス物語７０（成長型）

日経新聞掲載名：バラ物語７０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
26,045円 +57円　+0.22％	7.05億円	+14.73％	+48.02％	+127.21％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

資産複合（バランス）

ＭＨＡＭスリーウェイオープン

日経新聞掲載名：3ウェイ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,181円 +13円　+0.13％	57.59億円	+0.36％	-0.48％	+5.39％	2/5	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。

資産複合（バランス）

ボンドミックスミリオン

日経新聞掲載名：ミリオＢ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
16,271円 -66円　-0.40％	10.24億円	+20.24％	+51.10％	+102.28％	4/5	現在、新規の募集・販売を停止しております。

その他

NISA成長投資枠

ドルマネーファンド

日経新聞掲載名：ドルマネ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
10,737円 -69円　-0.64％	55.43億円	+7.03％	+58.34％	+70.66％	3/5	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ

日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
32,218円 +187円　+0.58％	73.91億円	+31.66％	+129.34％	-	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
63,839円 -523円　-0.81％	5,992.67億円	+44.12％	+126.03％	+355.00％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス

日経新聞掲載名：Ｏｎｅトピ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
413,373円 +3,047円　+0.74％	8,685.82億円	+31.25％	+114.98％	+285.76％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
36,897円 +322円　+0.88％	3,790.42億円	+30.99％	+112.59％	+282.51％	5/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
387,424円 +6,863円　+1.80％	953.52億円	+27.27％	+108.75％	+298.67％	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
43,729円 +549円　+1.27％	915.74億円	+23.84％	+155.19％	-	4/5	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
25,367円 +377円　+1.51％	9.25億円	+19.81％	+61.77％	-	5/5	-

海外株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中国５

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
2,318円 -53円　-2.24％	15.76億円	+16.56％	+36.32％	-	5/5	-

国内不動産投信

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
181,567円 +1,019円　+0.56％	1,614.80億円	-5.36％	+1.06％	-	4/5	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ高ク

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,639円 -3円　-0.03％	2.60億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ３

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,949円 +1円　+0.01％	2.38億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ７

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,811円 -1円　-0.01％	1.37億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ１０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,635円 +1円　+0.01％	1.44億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年

日経新聞掲載名：ＯｎｅJ２０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,309円 -7円　-0.08％	7.44億円	-	-	-	-	-

国内債券

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ３０

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
9,865円 -29円　-0.29％	1.97億円	-	-	-	-	-

国内債券

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数

日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ逆

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
100,983円 -25円　-0.02％	12.11億円	-	-	-	-	-

国内株式

NISA成長投資枠

Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数

日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配グ

基準価額・前日比	純資産総額	騰落率（1年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	備考
110,787円 +1,704円　+1.56％	64.69億円	-	-	-	-	-

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基準日：2026年09月14日

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選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比		純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス
選択	投資対象	NISA	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	（円）	（%）	純資産総額（億円）	備考	騰落率（6ヵ月）	騰落率（1年）	騰落率（3年）	騰落率（5年）	騰落率（10年）	リスクスコア	直近分配金（円）	決算回数	月報	目論見書	サービス

	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ日経新聞掲載名：わ・ＴＰＸ	31,912	+235	+0.74	387.55	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+13.03％	+31.14％	+80.02％	+114.30％	-	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	つみたて成長	たわらノーロード　日経２２５日経新聞掲載名：た・日２２５	38,545	-317	-0.82	4,810.74	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+18.86％	+43.96％	+100.82％	+125.53％	+352.35％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド日経新聞掲載名：新興市場日株	116,212	+973	+0.84	93.85	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。	+16.72％	+8.87％	+19.35％	-3.89％	+280.14％	5/5	2,000	年1回	-	交付請求
	国内株式		日本製鉄グループ株式オープン日経新聞掲載名：日本製鉄Ｇ株	13,832	+46	+0.33	15.84	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+11.96％	+18.29％	+42.30％	+127.28％	+210.20％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		ＭＨＡＭトピックスファンド日経新聞掲載名：トピック	32,226	+236	+0.74	53.74	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.76％	+30.51％	+77.45％	+109.20％	+264.25％	5/5	585	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株日経新聞掲載名：出世株	28,329	+300	+1.07	50.92	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。	+10.66％	+7.53％	+17.63％	+8.75％	+114.99％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア日経新聞掲載名：新興成長	25,940	+223	+0.87	272.99	-	+11.74％	+9.88％	+22.53％	-5.16％	+185.13％	5/5	500	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャー日経新聞掲載名：ベストＭ	21,813	+211	+0.98	30.70	-	+14.27％	+22.54％	+55.02％	+36.18％	+224.79％	5/5	50	年2回	-	交付請求
	国内株式		ＭＨＡＭジャパンオープン日経新聞掲載名：Mジャパン	25,496	+227	+0.90	46.47	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+13.58％	+40.59％	+109.09％	+145.82％	+371.12％	5/5	50	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）日経新聞掲載名：技あり累投	30,192	+250	+0.83	16.77	-	+12.11％	+30.74％	+74.90％	+90.77％	+263.54％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		コア30インデックス日経新聞掲載名：コア３０	28,830	+227	+0.79	17.10	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+16.29％	+31.44％	+85.08％	+127.40％	+298.95％	5/5	5	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン日経新聞掲載名：ＴＯＰＸ	27,603	+202	+0.74	160.93	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.76％	+30.54％	+77.60％	+109.31％	+264.86％	4/5	330	年1回	-	交付請求
	国内株式		ジャパンニューエイジオープン日経新聞掲載名：ニューエイジ	36,368	+289	+0.80	50.20	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+4.99％	+21.40％	+70.32％	+80.02％	+273.52％	5/5	455	年1回	-	交付請求
	国内株式		Ｏｎｅジャパン・セレクション日経新聞掲載名：ジャパンセレ	39,021	+273	+0.70	87.05	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。	+11.34％	+35.30％	+110.03％	+144.91％	+382.75％	5/5	0	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	日経２２５ノーロードオープン日経新聞掲載名：日経２２５	47,870	-400	-0.83	4,862.74	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。	+18.52％	+43.22％	+97.49％	+119.48％	+326.38％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在日経新聞掲載名：ハイブリセレ	69,220	+533	+0.78	350.99	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+11.01％	+32.62％	+90.74％	+105.90％	+319.82％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内株式		インデックスミリオン日経新聞掲載名：ミリオＩ	21,398	-176	-0.82	79.25	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+18.63％	+43.38％	+98.58％	+121.47％	+313.31％	5/5	150	年1回	- -	交付請求
	国内株式	成長	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５日経新聞掲載名：株式２２５	12,185	-101	-0.82	2,879.57	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+18.63％	+43.38％	+98.64％	+121.55％	+336.90％	5/5	85	年1回	-	交付請求
	内外株式	つみたて成長	たわらノーロード　全世界株式日経新聞掲載名：ら・全世界株	34,475	-47	-0.14	3,744.45	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+10.37％	+24.32％	+83.21％	+133.95％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	内外株式	成長	AIプラスファンド日経新聞掲載名：ＡＩプラス	29,396	+191	+0.65	180.48	-	+13.70％	+28.73％	+72.71％	+107.76％	-	5/5	0	年2回	-	交付請求
	内外株式		Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープン日経新聞掲載名：グロバル	10,719	+33	+0.31	29.85	-	+7.55％	+12.48％	+69.01％	+76.22％	+264.66％	4/5	400	年2回	-	交付請求
	内外株式	成長	ＭＨＡＭ株式オープン日経新聞掲載名：株式	3,755	+31	+0.83	190.30	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+17.53％	+37.79％	+74.81％	+81.98％	+288.47％	5/5	30	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式日経新聞掲載名：ノ・先進株式	47,425	+29	+0.06	13,240.28	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+9.84％	+21.99％	+81.80％	+140.03％	+429.59％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ド・先進株へ	27,216	+193	+0.71	392.10	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.33％	+13.63％	+51.02％	+43.06％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式	つみたて成長	たわらノーロード　新興国株式日経新聞掲載名：l ・新興株式	33,864	-593	-1.72	644.80	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+12.96％	+39.17％	+95.22％	+102.60％	+236.62％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド日経新聞掲載名：米国中小型株	12,047	+38	+0.32	28.18	-	+7.64％	+16.51％	+43.04％	+57.64％	+238.18％	5/5	1,200	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部日経新聞掲載名：ＶＩＰ	22,568	-461	-2.00	76.68	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-2.98％	-5.61％	+5.49％	+43.45％	+97.29％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外株式		みずほ好配当世界株オープン日経新聞掲載名：好配世界	9,917	-34	-0.34	48.31	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	+0.32％	+14.18％	+59.89％	+105.19％	+225.21％	4/5	215	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部日経新聞掲載名：世界配当	14,841	-50	-0.34	163.24	-	+0.34％	+14.59％	+63.63％	+116.25％	+212.26％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	海外株式		Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル日経新聞掲載名：中国関連	25,067	-390	-1.53	18.41	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-11.83％	-11.41％	+20.79％	-9.34％	+45.75％	5/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	たわらノーロード　国内債券日経新聞掲載名：わ・国内債券	8,577	-3	-0.03	224.45	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.53％	-6.52％	-12.61％	-17.70％	-17.22％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想日経新聞掲載名：物価連動	11,651	+2	+0.02	247.84	-	-1.12％	-3.01％	-0.88％	+5.67％	+4.17％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）日経新聞掲載名：公社債短期	10,150	-1	-0.01	219.47	-	+0.21％	+0.50％	+1.37％	+0.61％	+1.11％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）日経新聞掲載名：公社債中期	8,717	-4	-0.05	305.98	-	-2.22％	-3.92％	-9.03％	-14.06％	-12.93％	1/5	0	年2回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１月	10,033	0	0.00	13.99	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.26％	+0.46％	+0.76％	+0.80％	+0.88％	1/5	30.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（２月号）日経新聞掲載名：公社債投信２月	10,029	0	0.00	13.13	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.25％	+0.46％	+0.76％	+0.80％	+0.88％	1/5	32.28	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（３月号）日経新聞掲載名：公社債投信３月	10,026	+1	+0.01	13.04	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.27％	+0.46％	+0.77％	+0.81％	+0.89％	1/5	34.44	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（４月号）日経新聞掲載名：公社債投信４月	10,021	0	0.00	12.01	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.27％	+0.46％	+0.76％	+0.80％	+0.88％	1/5	36.20	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（５月号）日経新聞掲載名：公社債投信５月	10,018	0	0.00	10.24	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.48％	+0.78％	+0.82％	+0.91％	1/5	38.68	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（６月号）日経新聞掲載名：公社債投信６月	10,015	+1	+0.01	15.73	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.49％	+0.80％	+0.84％	+0.91％	1/5	40.51	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（７月号）日経新聞掲載名：公社債投信７月	10,011	+1	+0.01	19.79	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.31％	+0.49％	+0.82％	+0.86％	+0.94％	1/5	43.30	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（８月号）日経新聞掲載名：公社債投信８月	10,007	0	0.00	13.02	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.31％	+0.49％	+0.82％	+0.86％	+0.94％	1/5	44.88	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（９月号）日経新聞掲載名：公社債投信９月	10,047	+1	+0.01	11.49	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.47％	+0.79％	+0.84％	+0.92％	1/5	25.35	年1回	-	交付請求
	国内債券		公社債投信（１０月号）日経新聞掲載名：公社債投信１０月	10,044	+1	+0.01	10.79	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.29％	+0.47％	+0.78％	+0.83％	+0.91％	1/5	26.11	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１１月号）日経新聞掲載名：公社債投信１１月	10,040	0	0.00	15.23	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.28％	+0.47％	+0.77％	+0.82％	+0.89％	1/5	27.80	年1回	-	- -
	国内債券		公社債投信（１２月号）日経新聞掲載名：公社債投信１２月	10,037	+1	+0.01	21.12	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.27％	+0.45％	+0.76％	+0.80％	+0.88％	1/5	28.42	年1回	-	- -
	海外債券	成長	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１無	18,435	-132	-0.71	20.25	-	-2.42％	+6.16％	+25.45％	+58.35％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ１有	10,452	-10	-0.10	3.96	-	-0.40％	-1.33％	+5.47％	-5.32％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎無	15,179	-110	-0.72	16.28	-	-2.46％	+6.15％	+25.69％	+58.75％	-	3/5	45	毎月	-	交付請求
	海外債券		モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ＵＳＨＹ毎有	8,681	-10	-0.12	1.77	-	-0.54％	-1.44％	+4.92％	-5.82％	-	1/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券日経新聞掲載名：l・先進債券	13,652	-106	-0.77	732.76	-	-4.14％	+3.90％	+17.69％	+25.60％	+52.86％	2/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券	成長	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：た・先進債へ	7,926	-8	-0.10	157.11	-	-2.38％	-3.35％	-3.94％	-23.71％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	海外債券		フロンティア・ワールド・インカム・ファンド日経新聞掲載名：フロンティア	2,481	-13	-0.52	212.01	-	+1.28％	+15.79％	+41.85％	+72.50％	+136.25％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）日経新聞掲載名：ハイ債Ａ	4,611	+2	+0.04	77.05	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-0.06％	-0.67％	+6.91％	-9.24％	+11.57％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：ハイ債Ｂ	6,023	-35	-0.58	523.54	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-2.10％	+7.04％	+28.11％	+54.47％	+121.14％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエース日経新聞掲載名：ＡＡＡ	4,757	-37	-0.77	33.97	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-1.22％	+9.61％	+21.29％	+49.18％	+59.37％	2/5	10	毎月	-	交付請求
	海外債券		海外国債ファンド日経新聞掲載名：海外国債Ｆ	8,908	-75	-0.83	91.66	-	-4.98％	+2.40％	+15.31％	+18.78％	+40.85％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバー日経新聞掲載名：ハピクロ毎月	8,118	-97	-1.18	702.13	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。	-4.30％	+5.00％	+15.12％	+18.97％	+39.77％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	海外債券	成長	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）日経新聞掲載名：グロボンＣ	7,210	-9	-0.12	141.95	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-3.15％	-4.51％	-5.96％	-28.08％	-25.74％	2/5	50	年2回	-	交付請求
	海外債券		グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）日経新聞掲載名：グロボンＤ	12,962	-102	-0.78	131.03	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-4.90％	+2.71％	+14.15％	+15.90％	+36.39％	2/5	100	年2回	-	交付請求
	海外債券		Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくん日経新聞掲載名：ぶんぱい	8,575	-67	-0.78	20.94	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。	-4.94％	+2.62％	+13.84％	+15.42％	+35.71％	2/5	5	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	たわらノーロード　国内リート日経新聞掲載名：ら・国内リー	15,125	+84	+0.56	191.62	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-8.10％	-5.39％	+6.91％	+0.83％	+41.63％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナー日経新聞掲載名：ビル毎月	6,775	+37	+0.55	547.28	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-8.35％	-5.85％	+5.56％	-1.15％	+37.29％	3/5	50	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）日経新聞掲載名：ビル年１	18,483	+104	+0.57	55.36	-	-8.30％	-5.76％	+5.76％	-0.97％	+38.00％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム日経新聞掲載名：オーナー毎月	3,139	+16	+0.51	378.55	-	-7.72％	-6.73％	+4.00％	-2.76％	+35.70％	3/5	25	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M 日経新聞掲載名：オーナー２Ｍ	2,610	+13	+0.50	43.12	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-7.72％	-6.72％	+4.04％	-2.61％	+37.66％	4/5	40	隔月	-	交付請求
	国内不動産投信		Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩日経新聞掲載名：物件毎月	7,133	+39	+0.55	103.29	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-8.57％	-7.32％	+3.11％	-5.29％	+28.33％	3/5	35	毎月	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンド日経新聞掲載名：ストＪ－ＲＥ	13,676	+68	+0.50	124.00	-	-7.69％	-6.62％	+4.50％	-2.30％	+39.76％	4/5	340	年2回	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	たわらノーロード　先進国リート日経新聞掲載名：ロ・先進リー	21,156	-77	-0.36	446.98	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+1.54％	+13.43％	+41.42％	+56.41％	+129.33％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部日経新聞掲載名：世界家主	5,812	-30	-0.51	473.79	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-0.04％	+4.06％	+23.61％	+25.59％	+85.77％	3/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信		Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス日経新聞掲載名：ＵＳリート	1,616	0	0.00	2,945.37	-	+1.67％	+13.52％	+27.92％	+37.10％	+103.51％	4/5	15	毎月	-	交付請求
	海外不動産投信	成長	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ	27,361	+14	+0.05	100.75	-	+1.74％	+13.48％	+27.88％	+37.36％	+104.05％	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,896	0	0.00	861.65	-	-0.36％	+0.27％	+1.31％	-	-	1/5	15	年1回	-	- -
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）日経新聞掲載名：ロ・最適保守	8,745	-7	-0.08	1.00	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-3.17％	-5.03％	-9.10％	-16.69％	-	1/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）日経新聞掲載名：｜・最適安定	12,019	-21	-0.17	1.71	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-1.78％	+1.96％	+9.67％	+4.94％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）日経新聞掲載名：ド・最適安成	14,207	-18	-0.13	21.29	現在、新規の募集・販売を停止しております。	-0.18％	+5.68％	+20.05％	+19.61％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）日経新聞掲載名：た・最適成長	18,023	-14	-0.08	6.79	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+2.22％	+11.19％	+35.67％	+43.60％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）日経新聞掲載名：わ・最適積極	21,813	0	0.00	10.05	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+4.99％	+16.37％	+49.58％	+65.71％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）日経新聞掲載名：l・8資産	20,009	-60	-0.30	1,380.03	-	+2.27％	+12.33％	+38.42％	+49.18％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（堅実型）日経新聞掲載名：ロ・バラ堅実	10,933	-2	-0.02	71.76	-	-0.47％	+0.21％	+5.33％	-3.75％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（標準型）日経新聞掲載名：｜・バラ標準	15,069	+18	+0.12	412.34	-	+1.87％	+5.16％	+21.26％	+17.12％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	つみたて成長	たわらノーロード　バランス（積極型）日経新聞掲載名：ド・バラ積極	20,603	+47	+0.23	497.91	-	+4.93％	+11.75％	+41.52％	+47.02％	-	2/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞日経新聞掲載名：ダブシラH有	15,169	+50	+0.33	4.63	-	-0.96％	-6.38％	+11.16％	-9.04％	-	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞日経新聞掲載名：ダブシラH無	27,428	-78	-0.28	16.59	-	-3.04％	+0.58％	+33.17％	+55.45％	-	4/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選日経新聞掲載名：六花選	10,196	-31	-0.30	37.65	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	+0.45％	+8.63％	+29.48％	+41.39％	+100.02％	3/5	30	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロA	30,219	-26	-0.09	187.23	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+4.16％	+15.08％	+49.10％	+73.91％	+179.39％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）日経新聞掲載名：グロアロB	10,635	-9	-0.08	531.55	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+3.94％	+14.65％	+48.14％	+73.40％	+177.24％	4/5	500	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロC	14,498	+72	+0.50	9.34	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+5.97％	+6.49％	+24.23％	+1.90％	+41.97％	3/5	0	年1回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）日経新聞掲載名：グロアロD	10,391	+51	+0.49	9.02	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+5.89％	+6.41％	+24.26％	+1.81％	+40.41％	3/5	150	年4回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		新光7資産バランスファンド愛称：七重奏日経新聞掲載名：七重奏	13,522	-1	-0.01	47.58	-	+1.07％	+9.47％	+30.25％	+41.62％	+106.71％	2/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）	成長	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢日経新聞掲載名：三本の矢	14,894	-104	-0.69	35.59	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	+1.84％	+13.58％	+35.21％	+44.56％	+97.11％	3/5	20	隔月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏日経新聞掲載名：世界三重奏	11,595	-95	-0.81	31.29	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-2.09％	+7.12％	+27.93％	+40.39％	+85.86％	3/5	20	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟日経新聞掲載名：３兄弟	10,090	-1	-0.01	57.78	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-0.79％	+8.38％	+28.85％	+38.98％	+87.26％	3/5	10	毎月	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語３０（安定型）日経新聞掲載名：バラ物語３０	14,009	+8	+0.06	12.73	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+0.38％	+2.88％	+6.80％	+4.29％	+21.69％	2/5	10	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語５０（安定・成長型）日経新聞掲載名：バラ物語５０	19,543	+26	+0.13	11.10	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+2.86％	+8.90％	+23.20％	+25.15％	+68.81％	3/5	20	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		バランス物語７０（成長型）日経新聞掲載名：バラ物語７０	26,045	+57	+0.22	7.05	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+5.18％	+14.73％	+40.46％	+48.02％	+127.21％	4/5	30	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ＭＨＡＭスリーウェイオープン日経新聞掲載名：3ウェイ	10,181	+13	+0.13	57.59	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。	-0.18％	+0.36％	+2.18％	-0.48％	+5.39％	2/5	20	年2回	-	交付請求
	資産複合（バランス）		ボンドミックスミリオン日経新聞掲載名：ミリオＢ	16,271	-66	-0.40	10.24	現在、新規の募集・販売を停止しております。	+9.06％	+20.24％	+42.67％	+51.10％	+102.28％	4/5	80	年1回	- -	交付請求
	その他	成長	ドルマネーファンド日経新聞掲載名：ドルマネ	10,737	-69	-0.64	55.43	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。	-2.32％	+7.03％	+15.80％	+58.34％	+70.66％	3/5	10	年4回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ日経新聞掲載名：ＯｎｅＥＳＧ	32,218	+187	+0.58	73.91	-	+10.41％	+31.66％	+83.49％	+129.34％	-	5/5	287	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５日経新聞掲載名：Ｏｎｅ２２５	63,839	-523	-0.81	5,992.67	-	+18.92％	+44.12％	+101.16％	+126.03％	+355.00％	5/5	460	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックス日経新聞掲載名：Ｏｎｅトピ	413,373	+3,047	+0.74	8,685.82	-	+13.10％	+31.25％	+80.38％	+114.98％	+285.76％	5/5	4,120	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ４００	36,897	+322	+0.88	3,790.42	-	+12.01％	+30.99％	+79.16％	+112.59％	+282.51％	5/5	328	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ設備	387,424	+6,863	+1.80	953.52	-	+17.53％	+27.27％	+71.20％	+108.75％	+298.67％	4/5	4,070	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配当	43,729	+549	+1.27	915.74	-	+7.08％	+23.84％	+75.58％	+155.19％	-	4/5	688	年2回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中小型	25,367	+377	+1.51	9.25	-	+8.08％	+19.81％	+64.44％	+61.77％	-	5/5	107	年2回	-	交付請求
	海外株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００日経新聞掲載名：Ｏｎｅ中国５	2,318	-53	-2.24	15.76	-	-8.60％	+16.56％	+48.92％	+36.32％	-	5/5	18	年1回	-	交付請求
	国内不動産投信	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪリト	181,567	+1,019	+0.56	1,614.80	-	-8.11％	-5.36％	+7.06％	+1.06％	-	4/5	1,760	年4回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）日経新聞掲載名：ＯｎｅJ高ク	9,639	-3	-0.03	2.60	-	-3.15％	-	-	-	-	-	60	年4回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ３	9,949	+1	+0.01	2.38	-	-0.25％	-	-	-	-	-	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ７	9,811	-1	-0.01	1.37	-	-1.75％	-	-	-	-	-	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ１０	9,635	+1	+0.01	1.44	-	-3.67％	-	-	-	-	-	0	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年日経新聞掲載名：ＯｎｅJ２０	9,309	-7	-0.08	7.44	-	-7.79％	-	-	-	-	-	27	年2回	-	交付請求
	国内債券	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ３０	9,865	-29	-0.29	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	年2回	-	交付請求
	国内債券		Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数日経新聞掲載名：ＯｎｅＪ逆	100,983	-25	-0.02	12.11	-	-	-	-	-	-	-	-	年1回	-	交付請求
	国内株式	成長	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数日経新聞掲載名：Ｏｎｅ高配グ	110,787	+1,704	+1.56	64.69	-	-	-	-	-	-	-	1,250	年4回	-	交付請求

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