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基準日：2026/08/07

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,04132041	+150 150 0.47035213696654	377.7037770851100	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,81539815	-44 -44 -0.11038912165383	4,868.38486838827127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	110,921110921	-1,164 -1164 -1.0384975688094	90.709070745696	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	13,84313843	+69 69 0.50094380717293	16.061606799740	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,37332373	+151 151 0.46862392154429	53.975397023485	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	28,25128251	-187 -187 -0.65757085589704	51.035103687818	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,12926129	-360 -360 -1.3590547019518	280.1428014289756	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,45722457	-39 -39 -0.17336415362731	31.713171621263	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,69425694	-61 -61 -0.23684721413318	47.024702076539	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,78730787	+67 67 0.21809895833333	17.241724964457	-
1 1	コア30インデックスコア３０	28,58528585	+204 204 0.71879074028399	17.061706771407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,72827728	+129 129 0.46740823942896	161.8016180533006	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,32637326	+285 285 0.76941767230906	51.775177324871	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	40,41540415	+16 16 0.039604940716354	90.429042093707	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,48349483	-51 -51 -0.10295958331651	5,009.07500907326145	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,92969929	+1 1 0.0014300423292529	352.9935299199220	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	22,11122111	-25 -25 -0.11293820021684	82.158215656042	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,59112591	-14 -14 -0.11106703689012	2,965.26296526192632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,61935619	+69 69 0.19409282700422	3,666.36366636497855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,18029180	+184 184 0.63457028555663	180.2418024236608	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,59511595	+26 26 0.22473852536952	31.713171728941	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8643864	-7 -7 -0.18083182640145	196.6819668507030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,36649366	+186 186 0.37820252135014	13,591.931359193564572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,53427534	-18 -18 -0.065331010452962	393.9939399359792	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,59633596	-427 -427 -1.255033359786	632.8863288657713	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,06813068	+103 103 0.79444658696491	30.993099454777	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,94222942	+65 65 0.28412816365782	79.167916258723	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,55210552	+32 32 0.3041825095057	51.165116412615	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,41315413	+52 52 0.33851962762841	169.5816958880048	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,69527695	-296 -296 -1.0574827623165	20.402040819413	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,6558655	-18 -18 -0.20754064337599	226.5522655259036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,72111721	-10 -10 -0.085244224703776	258.4625846898811	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	-4 -4 -0.03935845714848	220.3922039805496	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7628762	-9 -9 -0.10261087675294	307.1630716548027	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	14.111411154703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.241324267692	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.151315994024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	12.111211953412	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	10.341034273738	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	15.921592716859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	19.971997513097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04410044	+1 1 0.0099571841083342	12.741274073740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04010040	0 0 0	11.651165092566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	10.921092416903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	15.391539180999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	21.442144687804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	19,02819028	+83 83 0.43811031934547	22.032203064627	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,48410484	-9 -9 -0.08577146669208	4.34434295812	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	15,71115711	+69 69 0.44112006137323	17.481748759538	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	8,7328732	-6 -6 -0.068665598535134	1.99199482196	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,22614226	+32 32 0.22544737212907	759.2275922651190	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0498049	-15 -15 -0.1860119047619	160.8916089522264	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5702570	+7 7 0.27311744049941	217.2121721195664	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6544654	-23 -23 -0.49176822749626	78.867886852233	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2496249	+9 9 0.14423076923077	550.3955039278694	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,8614861	+21 21 0.43388429752066	35.083508674322	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3499349	+17 17 0.18216888126875	96.899689005392	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4088408	+8 8 0.095238095238095	738.2073820051465	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3507350	-16 -16 -0.2172142275319	141.6914169940960	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,54813548	+25 25 0.18487022110478	137.7513775373989	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,9738973	+17 17 0.18981688253685	22.172217523023	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,44915449	-38 -38 -0.24536708206883	196.3719637938709	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9746974	-17 -17 -0.24316978972965	568.1256812322412	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,88718887	-46 -46 -0.2429620239793	57.875787213638	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2333233	-7 -7 -0.21604938271605	399.0239902913330	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6682668	-6 -6 -0.22438294689604	44.464446453773	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,3597359	-16 -16 -0.21694915254237	107.3010730633701	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,97613976	-32 -32 -0.22844089091947	130.4113041924511	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,83722837	-126 -126 -0.54870879240517	483.0748307695735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3386338	-34 -34 -0.53358443188952	521.1552115995136	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7411741	-4 -4 -0.22922636103152	3,202.96320296390111	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,19929199	-56 -56 -0.19142027003931	109.0010900826365	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,9149914	-2 -2 -0.020169423154498	870.7787077493026	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	8,8508850	-15 -15 -0.16920473773266	0.9999485887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	12,30012300	0 0 0	1.81181330294	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,58814588	+4 4 0.027427317608338	22.092209373271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,58418584	+12 12 0.064613396510877	6.86686407208	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	22,55022550	+20 20 0.088770528184643	10.151015017185	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,56720567	-21 -21 -0.10200116572761	1,391.04139104550038	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,10111101	-12 -12 -0.10798164312067	72.447244159938	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,37015370	-10 -10 -0.065019505851756	415.8741587772560	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	21,12721127	-6 -6 -0.0283916150097	499.7449974161839	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,67915679	-101 -101 -0.64005069708492	4.88488353883	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,24629246	-46 -46 -0.15703946470026	18.371837678928	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,55010550	0 0 0	39.143914263110	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,32631326	+34 34 0.10865396906558	155.2815528928206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,03511035	+12 12 0.10886328585684	555.2855528322101	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,63414634	-58 -58 -0.39477266539613	9.54954762002	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,48910489	-42 -42 -0.39882252397683	9.10910117075	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,98713987	+15 15 0.10735757228743	49.824982461117	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,64615646	-4 -4 -0.02555910543131	37.563756001790	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,16812168	0 0 0	33.353335341749	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38110381	+13 13 0.12538580246914	60.106010809039	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	14,23414234	-2 -2 -0.014048890137679	12.961296205855	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	19,96119961	+16 16 0.080220606668338	11.431143584887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	26,72626726	+46 46 0.17241379310345	7.26726735327	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27210272	+6 6 0.058445353594389	58.185818351092	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,55716557	-15 -15 -0.090514120202752	10.481048554547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,06811068	+59 59 0.53592515214824	56.965696675865	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,40432404	+171 171 0.5305122079856	70.537053818534	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	65,93465934	-75 -75 -0.11362086988138	6,238.05623805498869	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	414,993414993	+1,937 1937 0.46894367833901	8,543.24854324692893	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,31337313	+187 187 0.50369013629263	3,833.15383315973481	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	376,971376971	+4,994 4994 1.342556125782	929.6792967030619	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,32643326	+454 454 1.058966225042	862.7086270189540	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,54025540	-286 -286 -1.1074111360644	8.08808149448	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,4472447	+17 17 0.69958847736626	16.631663672359	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,483185483	-452 -452 -0.24309570548848	1,587.40158740636615	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,7079707	-12 -12 -0.12346949274617	2.62262088570	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9699969	-8 -8 -0.080184424175604	2.29229289518	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,8819881	-21 -21 -0.21207836800646	2.27227255280	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,7349734	-27 -27 -0.27661100297101	1.65165477140	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,4459445	-23 -23 -0.24292353189692	6.61661146180	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	10,07410074	-19 -19 -0.18824928168037	2.01201483438	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	100,017100017	+303 303 0.30386906552741	12.001200202706	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数Ｏｎｅ高配グ	111,732111732	+803 803 0.72388644989137	64.636463607691	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

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連絡先	：0120-550-250

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