アセットマネジメントOne

SMBC日興証券

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：109件

基準日：2024/05/10

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

表を横にスクロールすると
全ての情報を確認できます

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,50620506	+113 113 0.55411170499681	120.5812058937059	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,46022460	+92 92 0.41130185979971	1,563.54156354398729	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	96,89696896	+1,482 1482 1.5532311820068	115.7711577769368	SMBC日興証券については、「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	日本製鉄グループ株式オープン日本製鉄Ｇ株	10,29610296	-163 -163 -1.5584663925806	17.291729505148	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,15422154	+122 122 0.55374001452433	37.523752115335	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	24,66524665	+27 27 0.10958681711178	48.104810288713	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,25221252	-155 -155 -0.72406222263746	396.6139661062388	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,23715237	+62 62 0.40856672158155	24.602460799582	-
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,04614046	+89 89 0.63767285233216	25.662566702109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,91119911	+51 51 0.25679758308157	12.591259433909	-
1 1	コア30インデックスコア３０	18,70818708	+72 72 0.38634900193175	12.301230004946	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,46718467	+101 101 0.54992921703147	116.5211652139635	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,24125241	+26 26 0.10311322625421	38.133813305769	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,59522595	+154 154 0.68624392852368	54.345434299214	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および仲介ビジネス部のみのお取扱いとなります。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,27428274	+117 117 0.41552722236034	3,146.56314656526060	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
1 1	ハイブリッド・セレクションハイブリセレ	42,20542205	+233 233 0.55513199275708	172.6517265303704	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,82512825	+52 52 0.407108745009	51.645164708811	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3007300	+30 30 0.41265474552957	1,925.39192539971007	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,05623056	+113 113 0.49252495314475	378.8337883329353	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,78010780	+50 50 0.46598322460391	27.802780648654	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,3802380	0 0 0	133.1313313576397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,27432274	+182 182 0.56711953134738	5,575.45557545678223	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,26520265	+89 89 0.44111816019033	249.2624926880181	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,20820208	-26 -26 -0.12849658989819	239.9923999037882	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,62513625	+139 139 1.0306985021504	33.843384762790	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,73523735	-150 -150 -0.62800921080176	103.3610336663129	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,42511425	+61 61 0.53678282294967	52.735273929430	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,43512435	+79 79 0.63936549044998	146.8314683620485	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	21,55921559	+334 334 1.5736160188457	19.581958323604	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,6579657	-7 -7 -0.072433774834437	235.7623576186298	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,88811888	-10 -10 -0.084047739115818	287.1328713345870	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.9119391689430	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,4299429	-8 -8 -0.084772703189573	346.4034640269236	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00210002	0 0 0	18.331833049777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	15.111511126526	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	15.341534492587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00010000	0 0 0	14.431443120162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.871187935969	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00310003	0 0 0	18.271827458764	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00310003	0 0 0	21.772177711511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	15.031503964501	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	0 0 0	13.341334052964	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	0 0 0	12.781278559057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00210002	0 0 0	17.391739719771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.942594915901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,3219321	+10 10 0.10739984964021	25.462546069641	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,1778177	0 0 0	8.03803965340	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ１無	16,51416514	+5 5 0.030286510388273	60.716071856640	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ１有	10,15110151	-1 -1 -0.0098502758077226	20.892089121100	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし）ＵＳＨＹ毎無	14,76314763	+4 4 0.027102107188834	25.062506431418	-
6 6	モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり）ＵＳＨＹ毎有	9,0249024	-1 -1 -0.011080332409972	17.711771245206	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,66412664	+22 22 0.17402309761114	509.8250982013215	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1818181	0 0 0	154.4815448995831	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,3912391	+3 3 0.12562814070352	153.0415304573380	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,0055005	+1 1 0.019984012789768	120.6612066858114	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8765876	+3 3 0.05108121913843	630.2663026166517	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,5444544	+7 7 0.15428697377121	43.184318308737	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,5068506	+16 16 0.18845700824499	101.9010190722961	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8067806	+27 27 0.34708831469341	871.3487134084072	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」および「投信つみたてプラン」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,7717771	-2 -2 -0.025730091341824	101.2910129416016	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,69812698	+23 23 0.18145956607495	137.4113741660774	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,2928292	+10 10 0.12074378169524	25.642564663494	SMBC日興証券については、SMAのみのお取扱いとなります。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,97013970	-117 -117 -0.83055299212039	139.5813958885136	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6597659	-65 -65 -0.84153288451579	763.8076380777246	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,21817218	-145 -145 -0.83510914012555	62.276227700277	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6413641	-27 -27 -0.7360959651036	497.2249722156461	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0043004	-22 -22 -0.7270323859881	52.455245251880	SMBC日興証券については、SMAおよび「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,7697769	-55 -55 -0.70296523517382	139.6813968666978	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,47214472	-106 -106 -0.72712306214844	257.1025710019628	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,96916969	+260 260 1.5560476389969	302.2830228680759	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6485648	+43 43 0.7671721677074	556.5855658895793	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7771777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99440899508614	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,47923479	+503 503 2.1892409470752	144.9414494873200	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９	9,8859885	-5 -5 -0.050556117290192	1,025.80102580036823	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,5869586	-4 -4 -0.041710114702815	0.5858692985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,40711407	+2 2 0.017536168347216	1.02102835920	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,62512625	+14 14 0.11101419395766	15.871587686730	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	14,64814648	+38 38 0.26009582477755	2.24224302337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	16,43716437	+60 60 0.36636746656897	4.28428603576	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,99915999	+38 38 0.23808032078191	668.0566805365338	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,64510645	+6 6 0.056396277845662	55.955595784303	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,21013210	+21 21 0.15922359542043	245.9824598560993	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	16,12816128	+55 55 0.34218876376532	235.6223562293552	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,35314353	-3 -3 -0.020897185845639	12.951295487534	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,82023820	+7 7 0.029395708226599	29.902990226823	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,21811218	+41 41 0.36682472935493	42.014201395395	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,56123561	+6 6 0.025472298874973	145.4014540452585	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,38811388	+3 3 0.02635046113307	609.8160981853520	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,34212342	-2 -2 -0.016202203499676	15.231523128417	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9718971	-2 -2 -0.022289089490694	11.041104195725	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,89211892	+43 43 0.36289982276985	47.714771615332	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,43312433	+51 51 0.41188822484251	34.863486942836	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,64410644	+56 56 0.52890064223649	35.783578026383	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,80810808	+5 5 0.046283439785245	70.657065804340	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	バランス物語３０（安定型）バラ物語３０	13,59713597	+5 5 0.03678634490877	14.191419628536	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語５０（安定・成長型）バラ物語５０	17,18117181	+25 25 0.1457216134297	11.091109959976	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	バランス物語７０（成長型）バラ物語７０	20,87420874	+50 50 0.24010756819055	6.75675600554	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,34010340	+4 4 0.038699690402477	67.006700395477	「ダイレクトコース」専用のお取扱になります。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,47412474	+25 25 0.20081934291911	8.35835199745	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,18310183	+5 5 0.049125564943997	55.795579033793	SMBC日興証券については、「ダイレクトコース」のみのお取扱いとなります。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	21,86821868	+113 113 0.51942082279936	68.426842276762	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	38,56038560	+158 158 0.4114369043279	4,577.51457751594824	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	279,334279334	+1,532 1532 0.5514719116493	6,220.92622092221087	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,32625326	+182 182 0.72383073496659	2,822.20282220214265	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	277,560277560	+2,730 2730 0.99334133828185	696.7769677564501	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,66330663	+147 147 0.48171451042076	340.7834078387958	-
1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,87919879	+177 177 0.89838595066491	56.945694908355	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	1,6401640	+31 31 1.9266625233064	6.06606757789	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,004185004	-1,548 -1548 -0.82979544577383	1,275.01127501491701	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：SMBC日興証券
WEB サイト	：http://www.smbcnikko.co.jp
連絡先	：0120-550-250

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社の皆さまへ

SMBC日興証券