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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	31,53131531	+601 601 1.9430973165212	184.0418404407353	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	35,34335343	+209 209 0.59486537257358	94.429442914837	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,62929629	+293 293 0.99877283883283	327.9832798940675	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,34836348	-371 -371 -1.010376099567	4,053.81405381098895	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,88724887	+539 539 2.2137341876129	310.8131081224271	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,37317373	+234 234 1.3653071941187	101.3810138923112	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,52847528	+1,035 1035 2.2261415696987	561.2856128785263	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,18934189	+296 296 0.87333667718998	47.544754573562	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,38420384	+149 149 0.73634791203361	91.409140547415	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	31,11131111	+567 567 1.8563383970665	771.4277142695752	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	83,04583045	+1,645 1645 2.0208845208845	34.953495521218	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,54830548	+302 302 0.99847913773722	49.324932073691	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,55563555	+724 724 1.1522974327959	1,469.07146907463417	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,39620396	+230 230 1.1405335713577	26.902690859452	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,78524785	+282 282 1.1508794841448	288.3428834656646	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,92825928	+68 68 0.26295436968291	160.0316003025995	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,77312773	+193 193 1.5341812400636	102.6410264660910	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,67525675	+254 254 0.99917391133315	152.3015230607892	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,49037490	+573 573 1.552130454804	86.468646339097	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,24745247	-451 -451 -0.9869140881439	4,021.24402124837705	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,27966279	+638 638 0.97195350466934	328.3632836839256	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,50611506	-116 -116 -0.99810703837549	2,681.40268140335425	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,98017980	+49 49 0.27326975628799	12.971297964623	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	34,49234492	-412 -412 -1.1803804721522	12.621262606656	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	34,86034860	-564 -564 -1.5921409214092	12.321232034251	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	41,82741827	+146 146 0.35027950385068	40.664066538429	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,47633476	+56 56 0.16756433273489	2,896.68289668370132	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,84226842	-2 -2 -0.0074504544777231	434.4143441518217	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,98824988	+69 69 0.27689714675549	522.2552225867234	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,61050610	+142 142 0.28136641039867	8,599.87859987395213	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,39710397	+11 11 0.10591180435201	642.7264272815182	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,60736607	+38 38 0.10391315048265	19.301930724382	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,39215392	-68 -68 -0.4398447606727	458.8845888539648	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,66948669	-187 -187 -0.38275749140331	47.024702105863	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,99110991	+16 16 0.14578587699317	30.613061633005	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	13,00113001	-1 -1 -0.0076911244423935	3.71371365170	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,86721867	+24 24 0.10987501716797	2,456.66245666557085	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	17,94817948	-1 -1 -0.0055713410217839	6.47647929403	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	39,04239042	-55 -55 -0.14067575517303	345.0234502323007	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,15746157	+10 10 0.021669881032353	12,162.951216295218999	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,71225712	-3 -3 -0.011666342601594	366.6836668890341	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,94032940	+318 318 0.97480228066949	590.0059000302325	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,26135261	+146 146 0.41577673358963	538.5553855938710	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,51526515	+115 115 0.43560606060606	21.552155018821	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	47,33047330	+204 204 0.43288206085813	271.0427104028716	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,29528295	-2 -2 -0.0070678870551649	109.4010940970358	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,14216142	+10 10 0.061988594098686	101.8610186664792	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,47811478	-25 -25 -0.21733460836304	171.0317103520263	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,29821298	-47 -47 -0.22019208245491	7.13713008151	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,67744677	-98 -98 -0.21887213847013	69.636963786157	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,29312293	-61 -61 -0.49376720090659	292.5929259045294	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,34423344	-50 -50 -0.21373001624348	85.698569905719	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,33217332	+290 290 1.7016782067832	1,775.88177588760953	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,7938793	+8 8 0.091064314171884	233.8823388871731	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76911769	-16 -16 -0.13576580398812	283.7828378601357	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9319931	-4 -4 -0.04026170105687	51.525152153222	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,38314383	-17 -17 -0.11805555555556	745.3874538983464	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,0988098	-14 -14 -0.17258382642998	167.8716787477244	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5682568	-1 -1 -0.038925652004671	182.6418264643733	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3606360	+1 1 0.015725743041359	584.5058450940423	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,93712937	+2 2 0.015461925009664	19.771977358835	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,13927139	+5 5 0.018427065674062	878.2387823854167	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,6538653	+33 33 0.38283062645012	776.3477634093522	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,21410214	-23 -23 -0.22467519781186	950.7495074110755	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,65111651	-26 -26 -0.22265992977648	266.4126641826157	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,91715917	-160 -160 -0.99521054923182	200.2720027105031	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,48219482	-196 -196 -0.99603618253888	65.866586677656	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8162816	-30 -30 -1.0541110330288	47.814781542142	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,28218282	-193 -193 -1.0446549391069	126.4112641079007	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,72719727	-186 -186 -0.93406317481043	34.203420596544	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	14,67314673	-156 -156 -1.0519927169735	147.0614706645627	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,77621776	-72 -72 -0.32954961552545	448.1544815655167	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,76911769	-45 -45 -0.38090401218893	5.86586662895	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7201720	-10 -10 -0.57803468208092	3,278.91327891724005	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,04913049	-72 -72 -0.54873866321165	3.79379270116	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,87727877	-155 -155 -0.55293949771689	113.0011300355605	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,43514435	-9 -9 -0.062309609526447	21.322132185867	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,12218122	-3 -3 -0.016551724137931	6.36636466235	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,63621636	+8 8 0.036989088218975	9.01901178461	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,15420154	+16 16 0.079451782699374	1,290.77129077883088	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,05811058	-2 -2 -0.018083182640145	70.617061566988	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,07115071	-11 -11 -0.072934624055165	388.6738867962161	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,31420314	-9 -9 -0.044284800472371	456.3945639366075	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49710497	-3 -3 -0.028571428571429	2,166.99216699744509	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5959595	-7 -7 -0.072901478858571	904.4890448673046	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,09411094	+10 10 0.090220137134608	40.504050852240	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,65018650	+22 22 0.11810178226326	5.55555464456	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,15811158	+62 62 0.55875991348234	566.1656616969536	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,28215282	-58 -58 -0.3780964797914	37.913791945651	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,06611066	-1 -1 -0.0090358724134815	56.435643315549	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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