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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	22,35322353	+109 109 0.490019780615	99.379937186388	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	24,13424134	-61 -61 -0.25211820624096	44.584458372917	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,96621966	+92 92 0.42059065557283	211.7221172637214	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,20824208	+201 201 0.83725580039155	2,275.91227591317338	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,18618186	+34 34 0.1873071837814	312.2731227835273	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,19917199	+126 126 0.7380073800738	123.5612356049541	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,47132471	+137 137 0.42370260407002	193.5619356806220	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,90135901	+67 67 0.18697326561366	55.565556261462	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,53420534	+142 142 0.69635151039623	102.2810228738770	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,43322433	+147 147 0.65960692811631	754.8875488845146	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	61,25561255	+41 41 0.06697814225504	28.432843023551	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,73822738	+95 95 0.41955571258226	37.573757334712	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,06446064	+142 142 0.30921998170811	955.3895538086981	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	16,45516455	+51 51 0.31089978054133	21.542154385731	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,42122421	+95 95 0.4255128549673	353.1135311558740	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,45516455	+4 4 0.024314631329402	112.7011270570261	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,04410044	+31 31 0.30959752321981	93.969396507701	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	19,36219362	+81 81 0.4201026917691	117.5711757252407	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,94925949	+36 36 0.13892640759464	63.596359474789	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,24430244	+251 251 0.83686193445137	3,057.63305763732738	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	47,25847258	+96 96 0.20355370849413	233.4023340590838	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,7607760	+64 64 0.83160083160083	1,984.18198418446170	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,62915629	+90 90 0.57918784992599	13.841384314793	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,59421594	+172 172 0.80291289328727	7.58758172225	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	21,86421864	+52 52 0.2384008802494	5.60560379310	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	29,82229822	+238 238 0.80448891292591	18.501850414997	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,59825598	+174 174 0.6843926998112	1,353.43135343048943	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,28527285	+248 248 0.91726153049525	500.8050080889845	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,17927179	+240 240 0.89090166672853	651.7365173661838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,73248732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37852137711677	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,07611076	+51 51 0.46258503401361	632.7963279145015	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,86535865	+163 163 0.45655705562714	19.111911831134	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,27813278	+6 6 0.045207956600362	404.0440404322272	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,80939809	+11 11 0.027639579878386	36.833683028505	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,97610976	+95 95 0.87308151824281	28.152815108096	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	10,87410874	+66 66 0.61065877128053	3.09309218227	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,95016950	+116 116 0.68908162052988	1,285.77128577870149	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,50213502	+73 73 0.54359967235088	5.19519997041	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	31,28931289	+357 357 1.1541445751972	262.8426284815331	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,96135961	+271 271 0.75931633510787	8,264.18826418377228	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,69922699	+134 134 0.59384001772657	312.6931269350160	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,27022270	+38 38 0.17092479309104	338.0133801613997	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,67425674	+195 195 0.76533615918992	390.0639006190047	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,64420644	+156 156 0.76142131979695	22.502250174850	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,45132451	+301 301 0.93623639191291	250.2625026480774	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	20,55820558	+150 150 0.73500588004704	94.859485564559	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,60615606	+135 135 0.87260034904014	88.658865771860	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,75910759	+34 34 0.31701631701632	172.7717277413099	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,88619886	+31 31 0.15613195668597	7.32732687090	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,75236752	+119 119 0.32484372014304	62.416241779141	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,34210342	+71 71 0.69126667315743	254.8825488737688	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,59722597	+170 170 0.75801489276319	93.989398886300	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,14319143	+197 197 1.0397973186952	2,381.77238177984808	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,3019301	-5 -5 -0.053728777133032	251.2225122038566	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,13012130	+7 7 0.057741483131238	319.6731967347660	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8609860	0 0 0	56.905690508874	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,77712777	+8 8 0.062651734669904	596.4159641299560	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1728172	-13 -13 -0.15882712278558	169.4616946964791	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1842184	+5 5 0.22946305644791	154.6615466302182	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,6695669	+14 14 0.24756852343059	567.0856708282246	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65112651	+10 10 0.07910766553279	21.472147330157	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,40723407	+57 57 0.2441113490364	713.3271332628158	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5797579	-14 -14 -0.18438035032267	745.0574505160922	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,1329132	-2 -2 -0.021896211955332	836.4183641452086	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	10,31810318	-3 -3 -0.029066950876853	227.2422724223402	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,51314513	-97 -97 -0.66392881587953	151.1815118691012	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81517815	-118 -118 -0.65800479562817	68.366836132195	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7852785	-20 -20 -0.71301247771836	48.704870911254	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,91516915	-124 -124 -0.72774223839427	128.9612896813248	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,20318203	-131 -131 -0.7145194720192	30.773077440055	-
7 7	ＤＩＡＭストラテジックＪ-ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	13,86113861	-102 -102 -0.73050204110864	177.1117711034174	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,48317483	+73 73 0.4192992533027	353.2435324857458	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,79610796	+32 32 0.29728725380899	5.96596097624	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5701570	+8 8 0.51216389244558	3,355.87335587684263	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,00911009	+55 55 0.5020996896111	3.49349554875	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,21723217	+116 116 0.50214276438249	119.8611986585921	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	12,85412854	+9 9 0.070066173608408	17.801780879329	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,23215232	+30 30 0.19734245494014	4.45445934718	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	17,37917379	+60 60 0.34644032565391	5.72572067530	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,70816708	+27 27 0.16186079971225	925.4392543802968	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,73110731	+2 2 0.018641066268991	64.226422357956	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,75413754	+17 17 0.12375336681954	318.5531855497585	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,29917299	+46 46 0.2666202979192	335.6533565243548	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,11710117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80274180599266	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5019501	-2 -2 -0.02104598547827	1,119.34111934498231	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,34010340	+21 21 0.20350809186937	38.893889125984	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,06916069	+29 29 0.18079800498753	4.66466796630	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,55610556	+59 59 0.56206535200533	556.7855678199783	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,59812598	+40 40 0.31852205765249	33.323332397496	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8349834	+18 18 0.18337408312958	53.295329022972	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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