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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ高配当利回り厳選ジャパン高配当厳選Ｊ	30,82830828	+62 62 0.20152115972177	180.2118021173922	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,25934259	-367 -367 -1.0598971870848	91.799179470494	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,61429614	+117 117 0.3966505068312	324.6032460517992	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,26935269	+157 157 0.44714057871953	3,942.36394236661937	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,54524545	-63 -63 -0.25601430429129	309.1330913931421	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,37017370	+315 315 1.8469656992084	101.9010190117167	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,07347073	+17 17 0.036127167630058	531.9053190882009	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,43535435	+314 314 0.89405199168589	49.844984155021	-
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,63220632	+310 310 1.5254404094085	92.749274664874	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,75830758	+13 13 0.042283298097252	769.5976959984568	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	81,00781007	-351 -351 -0.43142653457558	34.143414747546	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,53830538	+120 120 0.39450325465185	49.424942124923	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,85262852	-124 -124 -0.19690040650407	1,450.95145095902919	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン（年２回決算型）愛称：自由演技（年２回）自由演技年２	20,17220172	-40 -40 -0.19790223629527	26.682668761898	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,07024070	-39 -39 -0.16176531585715	283.7628376157211	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	24,85624856	-247 -247 -0.98394614189539	155.3315533611105	-
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,39612396	-49 -49 -0.3937324226597	100.5510055357748	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,66625666	+101 101 0.39507138666145	152.5515255279686	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	36,98836988	-289 -289 -0.77527698044371	85.318531350099	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,91743917	+199 199 0.45519008188847	4,047.09404709786243	-
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,35365353	-96 -96 -0.14667909364543	323.0132301552481	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,16611166	+50 50 0.44980208708168	2,630.76263076208332	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,40117401	+14 14 0.080519928682349	12.651265452639	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	33,67333673	-50 -50 -0.14826676155739	11.761176214174	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ロボット・テクノロジーォ・ロボ	31,79331793	+323 323 1.0263743247537	10.441044932550	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　ＡＩ｜・ＡＩ	39,41839418	+422 422 1.0821622730536	38.523852528207	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,70632706	+334 334 1.0317558383788	2,780.39278039597924	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,19626196	+385 385 1.4916121033668	425.6542565310140	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,41624416	+498 498 2.0821138891212	521.0652106450749	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,26849268	+942 942 1.9492612672268	8,398.10839810551506	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,19710197	+78 78 0.77082715683368	633.3163331434681	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,91735917	+274 274 0.76873439385012	19.131913491749	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,00316003	+184 184 1.163158227448	477.6247762716029	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,39949399	-30 -30 -0.060693115377612	47.994799457685	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,78710787	+131 131 1.2293543543544	30.123012072295	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	12,91112911	-19 -19 -0.14694508894045	3.68368848446	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,15121151	+204 204 0.97388647539027	2,352.04235204957506	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	16,93016930	+266 266 1.5962554008641	6.29629259373	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,38238382	+175 175 0.45803125081791	338.9233892024492	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,15845158	+440 440 0.98394382575249	11,841.841184184178268	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,25925259	+278 278 1.1128457627797	359.8735987077139	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,60831608	+498 498 1.6007714561234	563.7156371012296	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,42634426	+353 353 1.0360109177355	525.0352503344448	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,65625656	+112 112 0.43845912934544	21.092109751384	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,58145581	+111 111 0.24411700021993	258.6325863758391	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,65927659	+198 198 0.72102254105823	108.5910859518586	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,43615436	+260 260 1.7132314180285	97.179717453275	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,25711257	+36 36 0.32082702076464	168.6116861487941	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,96620966	+105 105 0.50333157566751	7.15715742572	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,76243762	+138 138 0.31633962956171	68.376837127988	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	12,44212442	+9 9 0.072387999678276	295.6529565008312	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,67323673	+205 205 0.87352991307312	87.458745395659	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,94116941	-34 -34 -0.20029455081001	1,747.85174785938294	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,8128812	+11 11 0.12498579706851	235.0523505431564	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76311763	+2 2 0.017005356687357	285.7728577831111	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9199919	+6 6 0.060526581256935	51.455145603215	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,38114381	+29 29 0.2020624303233	739.2773927578852	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1218121	+24 24 0.29640607632456	168.6916869321944	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5512551	-5 -5 -0.19561815336463	181.0818108298248	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3276327	+10 10 0.15830299192655	583.2758327790642	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,93512935	+45 45 0.34910783553142	20.142014253710	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,99826998	+42 42 0.15580946728001	872.2987229301400	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5398539	+35 35 0.41157102539981	769.2976929174812	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,22610226	+12 12 0.11748580379871	954.9495494636335	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,67711677	+13 13 0.11145404663923	264.7326473293861	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,31616316	-31 -31 -0.18963724230746	205.3620536997620	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,97419974	-38 -38 -0.18988606835898	67.966796795933	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8902890	-5 -5 -0.1727115716753	48.924892842081	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,76118761	-35 -35 -0.18620983187912	129.4512945721590	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,22820228	-14 -14 -0.069163126173303	35.083508301326	-
7 7	ＯｎｅストラテジックＪ－ＲＥＩＴファンドストＪ－ＲＥ	15,05815058	-28 -28 -0.18560254540634	153.6615366539755	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,54221542	+229 229 1.0744615962089	443.4844348144773	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,70111701	+138 138 1.1934619043501	5.83583933082	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7061706	+13 13 0.76786769049025	3,273.87327387285568	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,94212942	+94 94 0.73163138231631	3.97397556756	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,65127651	+203 203 0.73958029728942	114.1411414099898	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	14,43214432	+53 53 0.36859308714097	21.342134534911	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	18,04718047	+93 93 0.51799041996213	6.32632588776	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	21,45921459	+143 143 0.67085757177707	8.61861300919	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,02420024	+116 116 0.58268032951577	1,275.55127555593913	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,05111051	+39 39 0.35415909916455	70.527052226657	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	15,03015030	+73 73 0.48806578859397	386.6738667868577	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	20,18620186	+133 133 0.66324240761981	451.9945199074031	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49510495	+33 33 0.31542726056203	2,187.84218784282126	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6119611	+22 22 0.22942955469809	911.7891178339543	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,09111091	+31 31 0.28028933092224	40.594059209538	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,64118641	+49 49 0.26355421686747	5.61561257507	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,98910989	+112 112 1.0296956881493	559.0355903283947	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,14215142	+68 68 0.45110786785193	37.863786356761	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,01211012	-21 -21 -0.19033807667905	56.655665585517	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
※設定前のファンドは空欄となっています。

販売会社名	：moomoo証券
WEB サイト	：https://www.moomoo.com/jp
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