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該当件数:81

基準日:2025/04/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 サー
ビス
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 19,820 +259 85.12 -
国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 20,082 +255 37.96 -
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 19,672 +223 183.08 -
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 20,743 +212 1,992.94 -
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,832 +346 296.51 -
国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
15,503 +243 116.69 -
国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 28,913 +312 157.96 -
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
32,694 +488 49.76 -
国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 18,369 +238 93.63 -
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 20,071 +210 703.22 -
国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
51,578 +985 24.62 -
国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
39,417 +407 843.07 -
国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
14,093 +146 18.39 -
国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,277 +456 320.06 -
国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,534 +169 97.57 -
国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 8,934 +161 86.83 -
国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 17,356 +196 106.27 -
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 25,946 +265 3,399.79 -
国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
41,317 +506 209.78 -
国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,654 +68 1,766.41 -
内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
13,881 +1 12.73 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 17,062 +92 6.05 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 17,109 +38 4.24 -
内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 22,728 -6 13.86 -
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 21,754 +44 1,012.70 -
内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
22,485 +170 418.63 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
22,782 +70 563.83 -
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
39,691 +110 6,929.37 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 9,725 -28 547.04 -
内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 30,425 -86 15.71 -
内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,856 -11 391.97 -
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,023 +278 34.90 -
海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 10,275 +99 2.79 -
海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,241 +12 939.62 -
海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 10,771 -5 4.18 -
海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 27,414 -383 223.19 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,473 +27 6,682.66 -
海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,842 +21 269.92 -
海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 18,926 +131 276.46 -
海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
21,402 +45 327.18 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
17,754 +65 20.39 -
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
27,225 +92 218.49 -
海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
17,881 +46 84.92 -
海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
12,362 -88 68.45 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,044 +72 6.95 -
海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
32,531 +124 55.44 -
海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
20,352 +96 85.77 -
海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,616 +251 2,242.34 -
国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,369 -2 246.84 -
国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,837 +42 313.98 -
内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,915 0 57.49 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,297 -5 562.54 -
海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,169 -3 167.94 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,211 +37 20.89 -
海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,066 +62 657.91 -
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 9,956 -29 206.43 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,862 +6 141.80 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,027 +7 65.56 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,700 +3 46.76 -
不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
16,156 +18 122.61 -
不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
17,387 +18 29.19 -
不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 13,551 +15 177.16 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,428 +238 320.37 -
不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,451 +143 5.75 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,548 +23 3,355.87 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
10,678 +153 3.34 -
不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,455 +323 117.66 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,209 +25 16.62 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 14,084 +49 3.86 -
資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 15,693 +82 5.06 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,454 +65 819.14 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,448 +7 61.12 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,965 +24 290.88 -
資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 15,774 +60 292.64 -
資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,781 +11 2,773.36 -
資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,367 +4 1,148.24 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,732 +33 36.91 -
資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,107 +50 4.28 -
資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,539 +12 508.25 -
資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
11,789 +58 31.38 -
その他 ドルマネーファンド ドルマネ 9,627 -1 51.80 -
  • ※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
  • ※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
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サイト
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連絡先 :03-6387-9318

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