アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,57128571	+594 594 2.1231726060693	46.234623047984	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,67618676	+336 336 1.8320610687023	26.922692026312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,03116031	-429 -429 -2.6063183475091	1,880.65188065014142	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,77811778	-311 -311 -2.5725866490198	482.6848268909186	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,10210102	+54 54 0.53742038216561	28.682868241089	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,20910209	0 0 0	129.4612946737781	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2926292	-76 -76 -1.1934673366834	237.8323783055312	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5007500	-9 -9 -0.11985617259289	627.7062770311474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,75019750	-23 -23 -0.11632023466343	68.576857239654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,95325953	-1 -1 -0.0038529706403637	108.9910899933607	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35710357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30218330096643	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,17310173	+45 45 0.44431279620853	58.855885675768	-

販売会社名	：荘内銀行
WEB サイト	：http://www.shonai.co.jp
連絡先	：0120-103-239

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