アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,70431704	-67 -67 -0.21088413962419	52.745274567454	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,38423384	+262 262 1.1331199723207	33.183318920368	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,85919859	+70 70 0.3537318712416	2,393.81239381360008	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,06614066	+49 49 0.34957551544553	629.4662946517191	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,37311373	+171 171 1.5265131226567	31.363136878415	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,23510235	-3 -3 -0.029302598163704	124.9312493279513	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6036603	+2 2 0.030298439630359	245.1424514297975	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8706870	-123 -123 -1.7589017589018	567.3856738199251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,47518475	-329 -329 -1.749627738779	58.875887645579	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7701770	-9 -9 -0.50590219224283	3,323.62332362596705	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,19129191	-154 -154 -0.52479127619697	111.6411164463212	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62210622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75211375778390	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,30310303	-15 -15 -0.14537701104865	58.765876890511	-

販売会社名	：荘内銀行
WEB サイト	：http://www.shonai.co.jp
連絡先	：0120-103-239

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