|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
15,39815398 |
+102 102
0.6668410041841
|
43.024302749169 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,5823582 |
-24 -24
-0.66555740432612
|
21.832183736116 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
11,93311933 |
+210 210
1.7913503369445
|
1,078.17107817931314 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
10,19510195 |
+181 181
1.8074695426403
|
256.8025680427327 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,97823978 |
-1 -1
-0.004170315692898
|
446.3744637697478 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,37918379 |
+144 144
0.78969015629284
|
20.972097908935 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,25128251 |
+24 24
0.085024976086725
|
226.3722637295950 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,7884788 |
0 0
0
|
100.5710057942122 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,4555455 |
-39 -39
-0.7098653076083
|
551.1055110834502 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,3433343 |
+14 14
0.42054671072394
|
508.3550835973031 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
11,84711847 |
+47 47
0.39830508474576
|
15.711571495734 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6275627 |
+18 18
0.32091281868426
|
17.301730428086 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,2247224 |
-28 -28
-0.38610038610039
|
35.663566796513 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3044304 |
+3 3
0.069751220646361
|
14.781478089863 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5641564 |
+8 8
0.51413881748072
|
3,385.55338555314728 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
10,36710367 |
+53 53
0.5138646499903
|
110.9311093712005 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4789478 |
+24 24
0.25386079966152
|
13.471347798511 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4659465 |
+25 25
0.26483050847458
|
111.3711137631954 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4499449 |
+25 25
0.26528013582343
|
244.1324413673179 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4189418 |
+25 25
0.26615564782285
|
94.489448760299 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3699369 |
+24 24
0.25682182985554
|
22.342234506648 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3609360 |
+25 25
0.26780931976433
|
61.726172758377 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3429342 |
+25 25
0.26832671460771
|
120.6312063485912 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3219321 |
+23 23
0.2473650247365
|
19.481948053151 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2929292 |
+25 25
0.2697744685443
|
223.6222362092823 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,2999299 |
+26 26
0.28038391027715
|
56.445644674540 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,2719271 |
+25 25
0.27038719446247
|
37.903790070270 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2459245 |
+26 26
0.28202625013559
|
38.613861013460 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
9,8279827 |
+10 10
0.10186411327289
|
523.2252322922552 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9888988 |
+69 69
0.77362933064245
|
9.85985653764 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,28612286 |
-91 -91
-0.73523470954189
|
19.231923164371 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9037903 |
-3 -3
-0.037945863900835
|
9.49949308430 |


|