|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
19,74219742 |
-440 -440
-2.1801605390942
|
22.432243418447 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,7262726 |
+58 58
2.1739130434783
|
30.643064294922 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,78114781 |
+102 102
0.69487022276722
|
1,531.72153172439226 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,09912099 |
+83 83
0.69074567243675
|
331.5633156472942 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,87127871 |
+90 90
0.32396242035924
|
503.5050350432428 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,94321943 |
+419 419
1.9466641888125
|
23.362336597282 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,29535295 |
+762 762
2.2065850056468
|
263.7826378859799 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8594859 |
+1 1
0.020584602717168
|
98.289828693863 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,7995799 |
+16 16
0.27667300708975
|
576.8957689160199 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,5383538 |
+14 14
0.39727582292849
|
530.2353023456520 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
12,76312763 |
+53 53
0.41699449252557
|
18.011801443684 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,9715971 |
+21 21
0.35294117647059
|
17.931793398722 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0218021 |
+76 76
0.95657646318439
|
38.043804783033 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,8454845 |
+13 13
0.26903973509934
|
16.351635228978 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6251625 |
-1 -1
-0.06150061500615
|
3,448.12344812191025 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,80911809 |
-49 -49
-0.41322314049587
|
122.9812298954204 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5259525 |
+12 12
0.12614317250079
|
13.121312645026 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5129512 |
+12 12
0.12631578947368
|
110.3911039709327 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4939493 |
+13 13
0.13713080168776
|
241.1524115604794 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4679467 |
+13 13
0.13750793314999
|
92.589258885675 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4169416 |
+12 12
0.12760527435134
|
22.082208995519 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
61.076107860678 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3909390 |
+13 13
0.13863709075397
|
119.3411934810253 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3719371 |
+13 13
0.13891857234452
|
18.891889623895 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3419341 |
+13 13
0.1393653516295
|
218.9121891022671 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3469346 |
+12 12
0.12856224555389
|
55.225522102516 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3209320 |
+14 14
0.15044057597249
|
36.503650896254 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2919291 |
+14 14
0.1509108548022
|
38.283828251082 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,87610876 |
-16 -16
-0.14689680499449
|
568.3656836820269 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7109710 |
-39 -39
-0.40004102984922
|
10.371037413843 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,84412844 |
+28 28
0.21847690387016
|
17.771777059351 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9597959 |
-2 -2
-0.02512247205125
|
8.31831530776 |


|