|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
18,69318693 |
+46 46
0.24668847535797
|
29.382938832681 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,9032903 |
-8 -8
-0.27481964960495
|
25.662566640752 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,03114031 |
+98 98
0.70336610923706
|
1,421.57142157615777 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
11,77611776 |
+83 83
0.70982639185838
|
316.0131601412968 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
27,02127021 |
+429 429
1.6132671480144
|
494.1949419017240 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,03921039 |
+242 242
1.1636293696206
|
22.852285145366 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
33,04733047 |
+598 598
1.8428919227095
|
253.2225322392314 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8744874 |
+2 2
0.041050903119869
|
100.4010040353005 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,6785678 |
+41 41
0.7273372361185
|
567.3156731682491 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,4663466 |
-2 -2
-0.057670126874279
|
520.4452044332786 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
12,43112431 |
-6 -6
-0.048243145453084
|
17.601760904901 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,8635863 |
+14 14
0.23935715506924
|
17.771777685647 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,7197719 |
+72 72
0.94154570419772
|
36.953695232400 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,6714671 |
+44 44
0.95094013399611
|
15.851585681786 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5891589 |
+14 14
0.88888888888889
|
3,391.72339172142591 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,70811708 |
+42 42
0.36002057260415
|
122.6712267872633 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5439543 |
+15 15
0.15743073047859
|
13.271327458738 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5279527 |
+15 15
0.15769554247267
|
110.9511095010463 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5129512 |
+15 15
0.15794461408866
|
243.0224302646063 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4889488 |
+16 16
0.16891891891892
|
93.549354091127 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4379437 |
+16 16
0.16983335102431
|
22.242224623491 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4289428 |
+16 16
0.16999575010625
|
61.476147320222 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4139413 |
+17 17
0.18092805449127
|
120.0112001467504 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3949394 |
+16 16
0.17061207080401
|
19.031903520813 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3669366 |
+16 16
0.17112299465241
|
221.1322113447280 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3749374 |
+16 16
0.17097670442402
|
56.405640825061 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3449344 |
+18 18
0.19300879262278
|
36.993699935494 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3209320 |
+17 17
0.18273675158551
|
38.523852172224 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,61910619 |
+148 148
1.4134275618375
|
559.3955939281783 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7049704 |
+71 71
0.73704972490398
|
10.481048613737 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,57712577 |
+83 83
0.66431887305907
|
17.431743510817 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9637963 |
-1 -1
-0.012556504269211
|
8.33833525784 |


|