|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
28,17828178 |
+1,172 1172
4.3397763459972
|
24.752475304852 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
1,8491849 |
-84 -84
-4.3455768235903
|
33.703370742131 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
16,41916419 |
+108 108
0.66212985102078
|
1,840.30184030567612 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
13,11913119 |
+86 86
0.65986342361697
|
400.2540025328688 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
28,96228962 |
+190 190
0.66036424301404
|
507.1350713294368 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
23,17923179 |
+429 429
1.8857142857143
|
21.912191076126 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,83438834 |
+822 822
2.1624750078922
|
263.1726317932015 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8584858 |
-5 -5
-0.10281719103434
|
94.989498423033 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
6,0576057 |
+12 12
0.1985111662531
|
591.3359133615396 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,7213721 |
+8 8
0.21545919741449
|
545.8954589070900 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
13,56813568 |
+30 30
0.22159846358399
|
21.492149879292 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,2476247 |
-32 -32
-0.50963529224399
|
17.751775994770 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,7288728 |
+29 29
0.33337165191401
|
40.474047269272 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,2775277 |
+12 12
0.22792022792023
|
16.961696928754 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5951595 |
-2 -2
-0.12523481527865
|
3,325.70332570864950 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
12,83712837 |
0 0
0
|
130.3413034877860 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5359535 |
-11 -11
-0.11523151058035
|
12.951295607552 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5209520 |
-12 -12
-0.12589173310953
|
109.0210902316416 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5069506 |
-12 -12
-0.12607690691322
|
234.3123431999916 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4809480 |
-12 -12
-0.12642225031606
|
91.159115496067 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4269426 |
-13 -13
-0.13772645407352
|
21.952195095900 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4189418 |
-13 -13
-0.1378432827908
|
59.095909511495 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4019401 |
-11 -11
-0.11687207819805
|
117.0111701670167 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3839383 |
-12 -12
-0.12772751463544
|
18.781878115309 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3569356 |
-13 -13
-0.13875547016757
|
213.6821368491892 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3629362 |
-13 -13
-0.13866666666667
|
54.005400967175 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3359335 |
-12 -12
-0.12838343853643
|
36.233623942355 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3099309 |
-13 -13
-0.13945505256383
|
37.703770074946 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,09211092 |
+7 7
0.063148398737032
|
573.4557345873173 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,9689968 |
-23 -23
-0.23020718646782
|
10.201020249237 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,20513205 |
+21 21
0.15928398058252
|
17.921792879559 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,8887888 |
-9 -9
-0.11396732936558
|
8.02802774873 |


|