|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
28,68128681 |
+744 744
2.6631349106919
|
26.802680713282 |


|
|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
1,7921792 |
-49 -49
-2.6615969581749
|
32.843284259219 |


|
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
16,26116261 |
-120 -120
-0.7325560100116
|
1,825.02182502450411 |


|
|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,99312993 |
-96 -96
-0.73344029337612
|
406.1540615692607 |


|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
28,19528195 |
+217 217
0.77560940739152
|
489.9848998521801 |


|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,82522825 |
+286 286
1.2689116642265
|
21.232123202845 |


|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,29838298 |
+585 585
1.5511892450879
|
253.8525385581928 |


|
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8444844 |
+5 5
0.10332713370531
|
93.889388406604 |


|
|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
6,0486048 |
+23 23
0.38174273858921
|
587.1658716845317 |


|
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,7763776 |
-22 -22
-0.57925223802001
|
553.8855388679737 |


|
|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
13,83213832 |
-81 -81
-0.58218931934162
|
22.232223456747 |


|
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
6,3856385 |
+40 40
0.63041765169425
|
18.121812919909 |


|
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,9468946 |
+95 95
1.0733250480172
|
41.324132348165 |


|
|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,3555355 |
+76 76
1.4396666035234
|
17.211721969187 |


|
|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6341634 |
+4 4
0.24539877300613
|
3,381.59338159352195 |


|
|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
13,03613036 |
+192 192
1.4948614138898
|
131.4813148011230 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5189518 |
-7 -7
-0.073490813648294
|
12.931293361125 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5049504 |
-7 -7
-0.073598990642414
|
108.6410864027140 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4889488 |
-8 -8
-0.08424599831508
|
231.8623186342414 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4679467 |
-8 -8
-0.0844327176781
|
90.679067148505 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4089408 |
-8 -8
-0.084961767204758
|
21.832183776544 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4009400 |
-9 -9
-0.095653098097566
|
58.545854425983 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3829382 |
-9 -9
-0.095836439143861
|
116.0511605163059 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3639363 |
-10 -10
-0.10668942707778
|
18.741874067209 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3359335 |
-11 -11
-0.11769741065697
|
211.5121151720996 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3419341 |
-13 -13
-0.1389779773359
|
52.915291819474 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3149314 |
-11 -11
-0.11796246648794
|
36.113611942709 |


|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2899289 |
-11 -11
-0.11827956989247
|
37.483748060899 |


|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
11,14211142 |
+25 25
0.22488081316902
|
575.0157501847868 |


|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
10,00310003 |
-6 -6
-0.059946048556299
|
10.191019825313 |


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10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
13,16113161 |
+36 36
0.27428571428571
|
17.641764430785 |


|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,8617861 |
-1 -1
-0.012719409819384
|
7.95795000627 |


|