|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
16,44716447 |
-241 -241
-1.4441514860978
|
40.464046755719 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,3393339 |
+47 47
1.4277035236938
|
22.432243444187 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
13,32313323 |
+38 38
0.28603688370342
|
1,267.03126703085843 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
11,18111181 |
+32 32
0.28702125751188
|
286.5528655047920 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
26,40226402 |
-329 -329
-1.2307807414612
|
490.7349073176551 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,15320153 |
-26 -26
-0.12884682095248
|
22.762276769364 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,41631416 |
-260 -260
-0.82081070842278
|
252.0225202097699 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8134813 |
+3 3
0.062370062370062
|
100.5210052391960 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,5625562 |
-36 -36
-0.64308681672026
|
560.6256062193468 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,3243324 |
-5 -5
-0.15019525382998
|
504.5450454008820 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
11,85111851 |
-19 -19
-0.16006739679865
|
16.071607066573 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6285628 |
-26 -26
-0.45985143261408
|
17.181718603762 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,3417341 |
-46 -46
-0.62271558142683
|
35.923592310459 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3534353 |
-62 -62
-1.4043035107588
|
14.921492519657 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6081608 |
-19 -19
-1.1677934849416
|
3,473.11347311686391 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,04111041 |
+45 45
0.40923972353583
|
117.8111781662698 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5149514 |
+3 3
0.031542424561035
|
13.471347227483 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4529452 |
+2 2
0.021164021164021
|
94.359435033067 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4049404 |
+2 2
0.021272069772389
|
22.422242877960 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3579357 |
+1 1
0.010688328345447
|
19.261926477419 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3299329 |
0 0
0
|
56.625662416711 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3019301 |
-1 -1
-0.010750376263169
|
37.053705008526 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2749274 |
-1 -1
-0.01078167115903
|
38.673867243325 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,31910319 |
-40 -40
-0.3861376580751
|
548.0454804053996 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,3179317 |
+29 29
0.31223083548665
|
10.131013422549 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,51412514 |
-74 -74
-0.58786145535431
|
17.641764611403 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9657965 |
+6 6
0.075386355069732
|
9.52952641010 |


|