アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,68128681	+744 744 2.6631349106919	26.802680713282	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,7921792	-49 -49 -2.6615969581749	32.843284259219	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,26116261	-120 -120 -0.7325560100116	1,825.02182502450411	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,99312993	-96 -96 -0.73344029337612	406.1540615692607	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,19528195	+217 217 0.77560940739152	489.9848998521801	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,82522825	+286 286 1.2689116642265	21.232123202845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,29838298	+585 585 1.5511892450879	253.8525385581928	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8444844	+5 5 0.10332713370531	93.889388406604	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0486048	+23 23 0.38174273858921	587.1658716845317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7763776	-22 -22 -0.57925223802001	553.8855388679737	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,83213832	-81 -81 -0.58218931934162	22.232223456747	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,3856385	+40 40 0.63041765169425	18.121812919909	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,9468946	+95 95 1.0733250480172	41.324132348165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,3555355	+76 76 1.4396666035234	17.211721969187	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6341634	+4 4 0.24539877300613	3,381.59338159352195	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,03613036	+192 192 1.4948614138898	131.4813148011230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5189518	-7 -7 -0.073490813648294	12.931293361125	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5049504	-7 -7 -0.073598990642414	108.6410864027140	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4889488	-8 -8 -0.08424599831508	231.8623186342414	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4679467	-8 -8 -0.0844327176781	90.679067148505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4089408	-8 -8 -0.084961767204758	21.832183776544	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4009400	-9 -9 -0.095653098097566	58.545854425983	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3829382	-9 -9 -0.095836439143861	116.0511605163059	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3639363	-10 -10 -0.10668942707778	18.741874067209	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3359335	-11 -11 -0.11769741065697	211.5121151720996	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3419341	-13 -13 -0.1389779773359	52.915291819474	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3149314	-11 -11 -0.11796246648794	36.113611942709	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,2899289	-11 -11 -0.11827956989247	37.483748060899	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+25 25 0.22488081316902	575.0157501847868	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,00310003	-6 -6 -0.059946048556299	10.191019825313	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,16113161	+36 36 0.27428571428571	17.641764430785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8617861	-1 -1 -0.012719409819384	7.95795000627	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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