アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,80421804	+441 441 2.0643168094369	22.472247835816	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4332433	-52 -52 -2.092555331992	35.063506745650	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,24415244	+80 80 0.52756528620417	1,645.94164594490023	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,47412474	+65 65 0.52381336127005	364.6236462657665	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,03228032	+407 407 1.4733031674208	496.7249672572434	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,48722487	+339 339 1.530612244898	22.882288157214	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,45036450	+607 607 1.6934966381162	246.3224632323709	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8754875	+6 6 0.12322858903266	96.509650410261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8695869	+18 18 0.30763971970603	576.8957689142574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,6643664	-12 -12 -0.32644178454842	541.0354103876192	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,28713287	-44 -44 -0.33005776010802	19.331933366509	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,2216221	-25 -25 -0.40025616394492	18.481848202661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,4508450	-1 -1 -0.011832919181162	39.403940854315	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,0615061	-29 -29 -0.56974459724951	16.831683067779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30812308	+98 98 0.8026208026208	126.6312663580104	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5419541	+13 13 0.13643996641478	13.101310333041	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5279527	+12 12 0.12611665790857	109.9510995656598	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5129512	+13 13 0.13685651121171	238.5823858433869	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4829482	+13 13 0.13729010455169	91.919191572511	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4319431	+14 14 0.14866730381225	22.052205238594	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4229422	+14 14 0.14880952380952	60.706070595012	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4069406	+15 15 0.1597273985731	118.4811848856888	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3879387	+15 15 0.16005121638924	18.831883521620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3589358	+16 16 0.17126953543139	216.7621676745493	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3649364	+17 17 0.18187653792661	55.155515488994	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3369336	+18 18 0.19317450096587	36.283628559620	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3079307	+18 18 0.19377758639251	38.313831164317	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,97110971	+45 45 0.41186161449753	567.7356773078515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7219721	+22 22 0.22682750799051	10.191019119786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,87412874	+19 19 0.14780241151303	17.501750750954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9307930	-2 -2 -0.025214321734745	8.20820455855	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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