アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	23,61823618	-33 -33 -0.13952898397531	22.282228769918	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,2402240	+3 3 0.13410818059902	35.903590128552	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,84115841	+221 221 1.4148527528809	1,731.61173161236766	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,95812958	+179 179 1.4007355818139	382.8938289910443	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	-116 -116 -0.40666082383874	500.7050070028054	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,35122351	-134 -134 -0.59595285746053	21.522152856822	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,86135861	-451 -451 -1.2420136593963	239.4623946991389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8874887	-1 -1 -0.020458265139116	96.199619750246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8295829	-39 -39 -0.66462167689162	571.7457174769142	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7453745	-16 -16 -0.4254187716033	552.1355213007966	-
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,65513655	-60 -60 -0.4374772147284	20.452045086317	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,3876387	+45 45 0.70955534531693	18.231823178484	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,5638563	0 0 0	39.853985694772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,2505250	+23 23 0.44002295771953	16.991699154793	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5581558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41327141129826	-
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,83012830	-80 -80 -0.61967467079783	131.5213152995474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,5469546	+6 6 0.062893081761006	13.031303447904	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,5329532	+6 6 0.062985513331934	109.7710977566655	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5199519	+6 6 0.063071586250394	237.5423754875822	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4909490	+5 5 0.052714812862414	91.819181245389	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4409440	+7 7 0.074207569172056	22.032203100377	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,4319431	+6 6 0.063660477453581	60.646064715653	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4159415	+6 6 0.063768732065044	117.8811788559445	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,3979397	+6 6 0.063890959429241	18.851885518609	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3709370	+7 7 0.074762362490655	215.9821598858302	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,3779377	+7 7 0.074706510138741	55.145514023320	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,3509350	+7 7 0.074922401798138	36.333633941796	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,3229322	+6 6 0.064405324173465	38.173817092996	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,62110621	-54 -54 -0.50585480093677	552.7855278138750	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9599959	+12 12 0.12063938876043	10.371037103061	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,71412714	-68 -68 -0.53199812235957	17.291729327748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9197919	+7 7 0.088473205257836	8.11811983286	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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