アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	48,77648776	+405 405 0.8372785346592	63.676367643968	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	811811	-7 -7 -0.85574572127139	14.331433411813	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,18120181	+429 429 2.1719319562576	2,484.26248426452417	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,79513795	+292 292 2.162482411316	654.9865498735188	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,99826998	-255 -255 -0.93567680622317	422.5142251808777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,72726727	+277 277 1.047258979206	21.762176931795	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,17849178	+488 488 1.0022591907989	296.2629626130273	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6674667	-5 -5 -0.10702054794521	79.077907115703	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4286428	-11 -11 -0.17083398043174	567.8256782101762	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,4823482	-26 -26 -0.74116305587229	482.7848278169001	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,39113391	-97 -97 -0.71915776986951	19.831983803514	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,7755775	-5 -5 -0.086505190311419	14.671467718148	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,9488948	-4 -4 -0.044682752457551	36.653665969999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,7075707	-8 -8 -0.13998250218723	16.221622828497	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8281828	-10 -10 -0.54406964091404	3,388.49338849226592	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,71212712	-206 -206 -1.5946740981576	118.1911819114230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4419441	-13 -13 -0.13750793314999	11.981198801632	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4219421	-13 -13 -0.1377994488022	100.4210042893669	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3989398	-14 -14 -0.14874628134297	192.5619256389825	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3759375	-14 -14 -0.14911066141229	80.498049887286	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3049304	-14 -14 -0.15024683408457	19.221922576010	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2889288	-15 -15 -0.16123831022251	53.555355302730	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2649264	-16 -16 -0.17241379310345	106.4310643752751	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,2359235	-15 -15 -0.16216216216216	17.491749794406	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1949194	-16 -16 -0.17372421281216	191.1519115561023	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1799179	-16 -16 -0.17400761283306	49.634963570738	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1459145	-16 -16 -0.17465342211549	32.173217749741	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,1089108	-16 -16 -0.17536168347216	35.583558327231	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,15311153	+40 40 0.35993881040223	561.7456174712462	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,33610336	+42 42 0.40800466291043	9.02902947446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,71113711	-8 -8 -0.058313288140535	16.481648866921	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5857585	-1 -1 -0.013182177695755	6.65665425244	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：中銀証券
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