アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,78926789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79251779936225	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	31,27731277	-273 -273 -0.86529318541997	296.5729657838803	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,30936309	-307 -307 -0.83843128686913	219.5321953374046	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,13537135	-55 -55 -0.14788921753159	55.815581030758	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,93124931	-220 -220 -0.87471671106517	785.6578565397826	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,55150551	-470 -470 -0.92118931420396	1,034.57103457425759	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,99418994	-107 -107 -0.56018009528297	81.578157834410	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,65226652	-1 -1 -0.003751922860466	47.834783715035	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,96823968	-146 -146 -0.60545741063283	326.8932689394492	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,83716837	-176 -176 -1.0345030270969	50.455045935713	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,75117751	-170 -170 -0.94860777858378	26.822682865285	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,44233442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20295920568460	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,61011610	-28 -28 -0.24059116686716	103.5410354525630	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,84115841	+221 221 1.4148527528809	1,731.61173161236766	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,95812958	+179 179 1.4007355818139	382.8938289910443	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73127731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23164023581503	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,40118401	-146 -146 -0.78718930285221	1,546.48154648208299	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,16933169	-314 -314 -0.93778932592659	281.1428114361780	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,80138801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85922285365829	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,96623966	-70 -70 -0.29122982193377	336.4333643928722	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,76424764	+77 77 0.31190505124154	387.6738767650559	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,83427834	-256 -256 -0.91135635457458	414.1541415269967	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,96023960	-58 -58 -0.24148555250229	96.759675551256	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,38314383	-47 -47 -0.32571032571033	46.164616899532	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,14218142	+43 43 0.23758218686115	2,182.90218290754328	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,57214572	-149 -149 -1.012159500034	159.0915909578960	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,71928719	-152 -152 -0.52647985868172	22.642264189883	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	-1 -1 -0.0098990298950703	183.3518335492109	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0729072	+10 10 0.1103509159126	326.6032660086388	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513344706	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397506874	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391370684	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358462239	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110885813	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680854446	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173941512	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400513624	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.231223398337	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185477126	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611322167	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334468372	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7715771	-11 -11 -0.19024558976133	233.2323323371780	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7508750	-16 -16 -0.18252338580881	96.869686074287	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7917791	-18 -18 -0.23050326546293	747.3374733460501	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6433643	-22 -22 -0.60027285129604	463.5046350237308	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9992999	-18 -18 -0.59661915810408	50.585058810096	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,71718717	-119 -119 -0.63176895306859	135.2613526458770	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7145714	-52 -52 -0.90183836281651	510.8951089325525	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6639663	+6 6 0.062131096613855	132.3213232196253	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6709670	+6 6 0.062086092715232	87.118711109402	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6739673	+6 6 0.062066825281887	50.595059518496	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6599659	+6 6 0.062156842432404	69.626962216930	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5869586	+6 6 0.062630480167015	66.946694657075	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,63411634	-52 -52 -0.44497689543043	157.8315783988029	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	18,29818298	-122 -122 -0.66232356134636	53.185318799369	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,00611006	-66 -66 -0.59609826589595	33.113311483709	-

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