アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,98937989	+1,026 1026 2.7757487216947	370.3037030063811	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,11244112	+1,192 1192 2.7772600186393	464.9546495850402	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,14834148	+422 422 1.2512601553697	47.984798161192	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,37729377	+893 893 3.1350933857604	739.2273922348911	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,21958219	+1,310 1310 2.3019206100968	1,313.45131345108119	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,06021060	+466 466 2.2627949888317	86.128612591450	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,20125201	+669 669 2.727050383173	47.924792823391	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,99421994	+493 493 2.2929166085298	260.8326083820151	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,11720117	+476 476 2.4235018583575	58.105810842812	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,67618676	+336 336 1.8320610687023	26.922692026312	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,62513625	+199 199 1.4821987189036	119.4211942440715	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,03116031	-429 -429 -2.6063183475091	1,880.65188065014142	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,77811778	-311 -311 -2.5725866490198	482.6848268909186	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,45930459	+33 33 0.10845986984816	2,449.58244958743907	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,91519915	+96 96 0.48438367223372	2,151.68215168808833	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,42836428	+258 258 0.71329831351949	319.0631906356779	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,22242222	+177 177 0.42097752408134	10,893.201089320485990	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,78523785	+249 249 1.0579537729436	338.2733827192838	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,62028620	-843 -843 -2.8612157621423	486.3848638612980	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,06332063	-81 -81 -0.25199104031857	487.2948729205602	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,24622246	-482 -482 -2.1207321365716	82.788278762792	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,46613466	-416 -416 -2.9966863564328	41.604160476066	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	15,80415804	-699 -699 -4.2355935284494	1,634.96163496357162	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,44015440	-35 -35 -0.22617124394184	167.4116741670284	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,33726337	-1,008 -1008 -3.6862314865606	19.651965516978	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13010130	-1 -1 -0.0098706939097819	204.6120461623481	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9038903	+8 8 0.089938167509837	305.8230582622622	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	14.851485455389	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00610006	0 0 0	13.931393202543	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00110001	0 0 0	13.881388706260	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03210032	0 0 0	12.381238811882	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03010030	0 0 0	10.491049953922	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02810028	0 0 0	15.961596407767	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02510025	0 0 0	20.432043447165	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02310023	0 0 0	13.481348664179	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02010020	0 0 0	12.451245189357	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	11.641164832782	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.021602695092	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01110011	0 0 0	22.952295505311	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2926292	-76 -76 -1.1934673366834	237.8323783055312	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3189318	-14 -14 -0.15002143163309	98.779877979318	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4723472	-3 -3 -0.086330935251799	433.4043340812478	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8632863	-2 -2 -0.069808027923211	48.534853079800	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,58318583	-16 -16 -0.08602613043712	128.7912879398481	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7175717	-23 -23 -0.4006968641115	487.3648736888076	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5929592	+11 11 0.11481056257176	123.8212382963361	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5959595	+10 10 0.10432968179447	77.227722763003	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5939593	+12 12 0.12524788644192	46.194619583444	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5749574	+11 11 0.1150266652724	62.286228289623	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4959495	+12 12 0.12654223347042	60.676067098928	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,21412214	-22 -22 -0.17979731938542	158.8715887283428	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,81319813	+80 80 0.40541225358536	56.025602685720	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,67711677	-80 -80 -0.68044569192821	33.723372981683	-

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