アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,28635286	+762 762 2.2071602363573	3,685.26368526228605	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,62141621	+252 252 0.6091517803186	399.2339923533038	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,22348223	+287 287 0.59871495327103	434.6743467395171	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,26236262	+371 371 1.0336853250118	51.505150854939	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,81931819	+247 247 0.78233878119853	804.6180461903112	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,27363273	+531 531 0.84632303719996	1,384.54138454774401	-
1 1	ブランドエクイティブランド	22,80922809	+292 292 1.2967979748634	93.939393154307	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46126461	+255 255 0.97305960467069	50.505050480885	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,03624036	+306 306 1.2895069532238	292.4029240939166	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,00822008	+190 190 0.87084059033825	63.966396177138	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,28820288	+255 255 1.2728997154695	29.422942063586	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,94143941	+955 955 2.2216535616247	3,881.50388150286624	むさし証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,26715267	+331 331 2.2161221210498	132.6713267499364	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,32416324	-64 -64 -0.39052965584574	1,912.36191236565140	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,28412284	-48 -48 -0.38923126824522	486.8848688674320	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,91531915	+391 391 1.2403248318741	2,463.83246383833979	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,48320483	+283 283 1.4009900990099	2,147.78214778040148	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,05838058	+527 527 1.4041725506914	331.3433134642129	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87243872	+543 543 1.2532022433013	11,202.731120273807989	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,12825128	+153 153 0.61261261261261	356.1335613408025	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,36031360	+408 408 1.3181700697855	526.9352693643834	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,83333833	+426 426 1.2751818481157	509.8350983017386	-
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,13325133	+15 15 0.059718130424397	94.289428801533	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,49914499	-71 -71 -0.48730267673301	45.144514332484	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,36318363	-76 -76 -0.41216985736754	1,929.77192977147180	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,31016310	+163 163 1.009475444355	177.6017760706648	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,95528955	-227 -227 -0.77787677335344	21.752175642252	むさし証券についてはインターネットのみのお取扱いとなります。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,12610126	+4 4 0.039517881841533	200.6120061425749	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9618961	-30 -30 -0.33366700033367	307.8730787285223	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00610006	0 0 0	14.931493849132	-
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00110001	0 0 0	14.001400945814	-
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03110031	0 0 0	13.331333162985	-
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02810028	0 0 0	12.501250489763	-
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02610026	0 0 0	10.591059004396	-
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02410024	0 0 0	16.081608700976	-
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02110021	0 0 0	20.692069421003	-
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	0 0 0	13.541354849596	-
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.541254388587	-
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	0 0 0	11.721172633494	-
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01010010	0 0 0	16.111611812616	-
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	23.182318566644	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4166416	+57 57 0.89636735335745	244.5424454217934	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4729472	+58 58 0.6161036753771	101.0210102759497	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4578457	+63 63 0.75053609721229	771.2277122564007	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6933693	+23 23 0.6267029972752	458.7245872398605	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0663066	+19 19 0.6235641614703	51.195119245889	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,63219632	+123 123 0.63047824081193	136.7813678532522	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0756075	+30 30 0.49627791563275	521.5352153154148	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6179617	+3 3 0.031204493447056	124.9812498808905	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6239623	+3 3 0.031185031185031	79.717971906970	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6199619	+3 3 0.031198003327787	46.674667666105	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5989598	+2 2 0.020842017507295	62.996299520441	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5219521	+3 3 0.031519226728304	61.516151917329	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,59612596	+73 73 0.58292741355905	164.6716467619345	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,00721007	+190 190 0.9127155690061	59.455945368766	-
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,10912109	+89 89 0.74043261231281	35.073507945042	-

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