アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	34,88834888	+1,835 1835 5.551689710465	46.404640884264	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,3311331	-79 -79 -5.6028368794326	22.912291072381	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	34,38834388	+751 751 2.2326604631804	88.578857293038	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,92428924	+706 706 2.5019491104968	308.4630846324618	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,28933289	+928 928 2.8676493309848	3,649.51364951028159	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,80923809	+595 595 2.5631084690273	303.4830348894361	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,49735497	+392 392 1.1166500498504	49.974997977069	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,08861088	+1,578 1578 2.6516551840027	1,372.48137248020019	-
1 1	ブランドエクイティブランド	21,92621926	+489 489 2.2811027662453	89.868986476805	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,04226042	+521 521 2.0414560557972	49.534953638793	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,39523395	+560 560 2.4523757389972	277.4727747781221	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,23521235	+595 595 2.8827519379845	61.356135892741	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,46131461	+151 151 0.482274033855	2,514.33251433172073	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,86824868	+108 108 0.43618739903069	405.5340553057021	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,41420414	+28 28 0.13734916118905	2,198.06219806528101	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,21737217	-5 -5 -0.013432916017409	325.2732527911229	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,45643456	+130 130 0.30005077782394	11,174.031117403016074	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,38524385	+79 79 0.32502262815766	346.1534615342971	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,14930149	+279 279 0.93404753933713	511.1351113241478	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,99426994	+206 206 0.76900104524414	107.1210712855880	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80111801	+27 27 0.22931883811789	290.7129071514894	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13310133	+2 2 0.019741387819564	204.9520495671578	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,9719971	+14 14 0.14060459977905	1.00100221977	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,86110861	0 0 0	330.3333033773967	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,9839983	+14 14 0.14043534958371	0.3434024949	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,77810778	0 0 0	153.4715347815608	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5408540	+40 40 0.47058823529412	773.5877358841629	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5973597	+16 16 0.44680256911477	449.2244922014831	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9662966	+13 13 0.44023027429732	50.255025415857	-
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	13,43213432	+52 52 0.38863976083707	27.492749324699	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6931693	+2 2 0.11827321111768	3,268.94326894765806	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,18527185	+31 31 0.11416365912941	114.3411434534073	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,73019730	+128 128 0.65299459238853	1,241.65124165396194	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,16629166	+141 141 0.48578811369509	147.0114701008652	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,75710757	+52 52 0.48575432041102	548.6354863993199	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,75813758	+85 85 0.62166313171945	9.81981564341	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,01010010	+61 61 0.6131269474319	9.54954355619	-

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