アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,43321433	-241 -241 -1.1119313463136	21.572157294678	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4812481	+27 27 1.1002444987775	36.263626570471	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	26,59726597	-78 -78 -0.29240862230553	50.535053771705	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,67923679	-114 -114 -0.47913251796747	232.8423284715814	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,55125551	-68 -68 -0.26542800265428	2,398.69239869617787	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,26119261	-3 -3 -0.015573089700997	295.5129551551070	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,00037000	-371 -371 -0.99274838778732	55.575557557682	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,53049530	-165 -165 -0.33202535466345	1,004.99100499457719	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,47718477	-86 -86 -0.46328718418359	80.648064605921	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,46626466	-116 -116 -0.43638552403882	47.644764399110	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,39524395	+106 106 0.43641154432047	340.1434014920359	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,67116671	+5 5 0.030001200048002	50.055005299188	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20027200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84157284140029	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,72827728	-13 -13 -0.046862045348041	492.7649276467621	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,14018140	-4 -4 -0.022045855379189	1,495.93149593719540	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,11633116	-61 -61 -0.18386231425385	280.0428004823599	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,25838258	-2 -2 -0.0052273915316257	9,021.48902148616319	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,68723687	+65 65 0.2751672170011	330.8633086590948	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34523345	-212 -212 -0.89994481470476	362.8636286954599	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,15925159	+112 112 0.44715934043997	110.3811038700839	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08312083	+17 17 0.1408917619758	326.0332603087078	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09610096	0 0 0	183.8618386162542	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6367636	+8 8 0.10487676979549	735.7173571682119	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6313631	-11 -11 -0.30203185063152	463.3646336025736	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0083008	-9 -9 -0.29830957905204	50.765076516189	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,90511905	-45 -45 -0.3765690376569	20.882088587825	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-10 -10 -0.62972292191436	3,326.27332627836917	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,76623766	-158 -158 -0.66042467814747	118.7811878510070	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,48417484	-45 -45 -0.2567174396714	999.6799967633706	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,74325743	+19 19 0.07386098584979	141.6114161534426	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,90210902	+8 8 0.073434918303653	564.8356483387951	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,40213402	+52 52 0.38951310861423	11.141114110429	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,7549754	+38 38 0.39110745162618	10.221022297437	-

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