アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,84215842	+444 444 2.8834913625146	44.444444690500	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,4793479	-103 -103 -2.8754885538805	21.242124902243	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	20,81520815	-13 -13 -0.062415978490494	38.113811095785	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,60320603	+98 98 0.47793221165569	193.2919329926866	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,77421774	+246 246 1.1426978818283	2,100.98210098246351	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,27316273	+43 43 0.26494146642021	304.2030420902214	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,25733257	-60 -60 -0.18008824323919	51.365136848327	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,57341573	+221 221 0.53443606113368	888.8888888285279	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,37716377	+97 97 0.5958230958231	72.407240712098	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	23,74023740	-3 -3 -0.012635303036684	44.114411563032	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,78219782	-88 -88 -0.44287871162557	326.4932649839740	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,75413754	+35 35 0.25512063561484	42.434243015069	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,95222952	+124 124 0.54319257052742	1,096.49109649189121	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,18624186	+208 208 0.86746184002002	450.3845038068374	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,07715077	+74 74 0.49323468639605	1,030.19103019749448	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,60928609	+197 197 0.6933689990145	234.8723487805695	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,18532185	+159 159 0.49647161681134	7,108.11710811213645	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,80420804	+39 39 0.18781603660005	284.3828438923785	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,81319813	+173 173 0.88085539714868	291.5629156257824	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	18,56218562	+66 66 0.3568339100346	88.358835908695	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	+43 43 0.35926142534882	318.0331803754500	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07610076	+1 1 0.0099255583126551	178.3417834611387	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3897389	+65 65 0.88749317312944	750.0475004023376	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3073307	+47 47 1.441717791411	430.6743067132296	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,7392739	+39 39 1.4444444444444	47.604760991122	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,04711047	+123 123 1.1259611863786	17.381738593329	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	+19 19 1.2148337595908	3,427.59342759265152	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,97322973	+282 282 1.242783482438	120.2612026312162	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,87615876	+100 100 0.63387423935091	847.6684766918825	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,63822638	-121 -121 -0.53165780570324	132.1113211395701	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,7759775	-52 -52 -0.52915437061158	520.4152041446041	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,24412244	-106 -106 -0.8582995951417	10.651065581178	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,9118911	-77 -77 -0.85669781931464	9.77977224151	-

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