アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	51,97551975	+649 649 1.264466352336	71.957195059032	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	743743	-9 -9 -1.1968085106383	12.751275962682	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	36,18436184	+192 192 0.53345187819515	88.258825892336	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	33,00233002	+166 166 0.50554269703983	390.2839028662966	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,69841698	+246 246 0.59345749300396	5,089.00508900085917	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,55925559	+181 181 0.71321617148711	307.7830778373304	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,80239802	+564 564 1.4373821295683	52.915291523365	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	70,49370493	+452 452 0.64533630302252	1,705.20170520137422	-
1 1	ブランドエクイティブランド	25,52125521	+232 232 0.91739491478508	102.8310283992769	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,73729737	+671 671 2.3085391866786	53.675367715117	-
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,10727107	+493 493 1.8524085068009	289.7228972535516	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,41224412	+184 184 0.75945187386495	69.216921747568	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,28736287	+206 206 0.57093761259389	3,760.67376067360677	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,34027340	+230 230 0.84839542604205	426.0042600736077	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,81323813	+158 158 0.66793489748468	3,000.63300063591617	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,84942849	+61 61 0.14256333551463	388.2738827317957	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,18350183	+265 265 0.53087062782964	13,836.391383639203968	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,83827838	+142 142 0.51270941652224	398.9939899913156	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,55034550	+301 301 0.8788577768694	651.5065150189119	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,51826518	-298 -298 -1.111276849642	99.689968216402	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73511735	+1 1 0.0085222430543719	257.9125791726240	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.3221932873493	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,8359835	+27 27 0.2752854812398	1.22122298673	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,86410864	+30 30 0.2769060365516	320.5832058170881	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,8649864	+27 27 0.27447392497713	0.2222849599	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,69910699	-10 -10 -0.093379400504249	149.5614956196272	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,4968496	+28 28 0.33065658951346	744.8774487857261	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,2313231	0 0 0	397.9239792183698	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,6662666	0 0 0	44.544454648751	-
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,34414344	+114 114 0.8011243851019	31.713171622360	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7551755	+19 19 1.0944700460829	3,224.31322431655781	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,43329433	+320 320 1.0991653213341	109.7510975739218	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,80520805	+87 87 0.41992470315668	1,410.11141011671159	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,75631756	+60 60 0.18929833417466	156.9815698903262	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,18711187	+21 21 0.18807092960774	562.6056260450749	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,75314753	+25 25 0.16974470396524	9.58958886055	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,57510575	+17 17 0.16101534381512	9.17917679707	-

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