アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,85130851	+218 218 0.71165083406784	49.604960696766	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,32416324	-64 -64 -0.39052965584574	1,912.36191236565140	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,28412284	-48 -48 -0.38923126824522	486.8848688674320	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,95110951	+71 71 0.65257352941176	9.80980880569	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,44811448	+146 146 1.2918067598655	172.8217282426447	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,16721167	+137 137 0.65145030908226	7.44744945094	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,09643096	+550 550 1.2927184694213	68.686868991018	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,21310213	+3 3 0.029382957884427	130.2113021101190	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8294829	-1 -1 -0.020703933747412	86.928692698057	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2446244	+37 37 0.59610117609151	577.1657716711817	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,99012990	-4 -4 -0.030783438510082	20.552055963038	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,47526475	+157 157 0.59654988980926	845.7984579253650	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4166416	+57 57 0.89636735335745	244.5424454217934	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,17615176	+134 134 0.89083898417764	1.31131310511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,89020890	+168 168 0.81073255477271	76.077607367684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6981698	+15 15 0.89126559714795	3,315.79331579785757	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,03327033	+241 241 0.8995222454464	117.1211712462348	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,72910729	+24 24 0.22419430172816	2,302.55230255822556	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,35811358	+27 27 0.23828435266084	3.67367540232	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,84518845	+111 111 0.59250560478275	5.56556066192	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	17,02517025	+78 78 0.46025845282351	1.27127440333	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5637563	-1 -1 -0.013220518244315	1.74174529077	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,61315613	+95 95 0.61219229282124	34.693469280937	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,13510135	0 0 0	2.55255399351	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,08920089	+122 122 0.61100816346973	36.833683470537	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,47729477	+66 66 0.2244058345517	149.6014960833643	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,13811138	+25 25 0.22496175650139	568.5556855252128	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,43110431	+8 8 0.076753333972944	60.596059874583	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

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