アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,30832308	+435 435 1.3647915163304	53.655365537543	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,81219812	-277 -277 -1.3788640549554	2,441.29244129667548	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,54213542	-190 -190 -1.3836294785902	645.3264532965240	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,23211232	+78 78 0.6993006993007	9.35935404121	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,93911939	+62 62 0.52201734444725	180.7818078573971	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,70522705	+158 158 0.70075841575376	6.98698021906	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,19649196	+257 257 0.52514354604712	76.147614401147	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,24610246	+5 5 0.048823357094034	122.8412284921148	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6454645	-2 -2 -0.04303851947493	78.697869328895	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4246424	-12 -12 -0.18645121193288	567.4356743834628	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,77812778	-3 -3 -0.023472341757296	17.731773065579	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,67127671	-54 -54 -0.19477006311993	916.2991629997876	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6076607	-19 -19 -0.28674916993661	243.0424304885319	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,68615686	-46 -46 -0.29239766081871	1.26126098060	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,66619666	+264 264 1.360684465519	60.856085779954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8741874	+39 39 2.125340599455	3,459.44345944723771	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	31,14031140	+625 625 2.0481730296575	116.5611656365585	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50810508	+23 23 0.21936099189318	2,028.46202846866523	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,45011450	+27 27 0.23636522804867	3.43343256088	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,55119551	+149 149 0.76796206576642	5.88588818434	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	17,00717007	+151 151 0.89582344565733	1.10110449165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,2957295	+3 3 0.041140976412507	1.54154483706	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,00416004	-21 -21 -0.13104524180967	35.073507480383	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8449844	+4 4 0.040650406504065	2.35235254640	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,72320723	-27 -27 -0.13012048192771	37.133713957997	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,44931449	-111 -111 -0.35171102661597	156.1215612270447	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,07911079	-39 -39 -0.3507825148408	557.7055770984411	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,26810268	+30 30 0.29302598163704	58.275827676316	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-184-226

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