アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,61821618	+135 135 0.62840385421031	35.433543192302	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,93311933	+210 210 1.7913503369445	1,078.17107817931314	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	10,19510195	+181 181 1.8074695426403	256.8025680427327	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,15710157	+75 75 0.74390001983733	9.88988109056	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9289928	+5 5 0.050387987503779	157.8115781889566	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,69318693	+137 137 0.73830566932529	7.20720256830	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,79033790	+16 16 0.047373719429147	58.035803118297	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,16510165	+1 1 0.0098386462022826	142.1114211856901	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7884788	0 0 0	100.5710057942122	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4555455	-39 -39 -0.7098653076083	551.1055110834502	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,34512345	0 0 0	21.112111953612	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,35922359	-160 -160 -0.71051112393978	668.6366863625498	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3045304	-31 -31 -0.58106841611996	222.4122241916013	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,46812468	-70 -70 -0.55830275961078	1.14114507161	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04317043	+68 68 0.40058910162003	66.286628022859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,69122691	+112 112 0.4960361397759	118.8211882102595	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,46010460	-4 -4 -0.03822629969419	3.70370607492	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,37415374	+41 41 0.26739711732864	4.37437426702	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,11714117	+52 52 0.3697120511909	1.01101639513	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3287328	+11 11 0.1503348366817	2.02202663289	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,46213462	-74 -74 -0.54669030732861	31.633163495970	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,6959695	+15 15 0.15495867768595	2.65265137330	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,08917089	-93 -93 -0.54126411360726	33.333333116921	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,75922759	+24 24 0.10556410820321	132.8013280534736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,8279827	+10 10 0.10186411327289	523.2252322922552	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,00610006	+7 7 0.07000700070007	61.706170786197	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

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