アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,77212772	+3 3 0.023494400501214	5.20520139594	-
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	23,28923289	+612 612 2.6987696785289	27.682768264980	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,13817138	+8 8 0.046701692936369	13.641364273544	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	47,75047750	+898 898 1.9166737812687	982.4998249679815	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,19618196	+314 314 1.7559557096522	79.097909758922	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,66622666	+111 111 0.49213034803813	345.2034520235251	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,95115951	+236 236 1.5017499204582	48.264826511302	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	28,79028790	+557 557 1.9728686289094	41.404140465197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	49,05949059	+878 878 1.8222950955771	239.0023900427825	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,93126931	+146 146 0.54508120216539	636.9763697809098	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,97748977	+295 295 0.60597346041658	8,540.22854022392810	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,98622986	+146 146 0.63922942206655	105.5810558095449	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,99013990	+134 134 0.96709006928406	83.358335564271	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,31414314	+77 77 0.54084427899136	156.2715627696850	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08910089	-2 -2 -0.019819641264493	180.5218052236152	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0759075	+5 5 0.055126791620728	329.6232962170883	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6258625	+2 2 0.02319378406587	96.339633156010	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2907290	+12 12 0.16488046166529	628.6162861743160	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4363436	+3 3 0.087387124963589	440.3444034408405	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6211621	0 0 0	3,442.93344293199678	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,85813858	+36 36 0.26045434814065	68.516851762365	-

販売会社名	：十六ＴＴ証券
WEB サイト	：https://www.16ttsec.co.jp/

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