アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,89112891	-134 -134 -1.0287907869482	5.12512231860	-
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	24,44524445	-172 -172 -0.69870414754032	29.002900985062	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,34117341	-170 -170 -0.97081834275598	13.821382199319	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,09650096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29102229850226	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,76118761	+287 287 1.5535346974126	82.128212438844	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,86723867	-9 -9 -0.037694756240576	347.5334753445193	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,71416714	+298 298 1.8153021442495	50.315031361739	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,35630356	+496 496 1.6610850636303	43.554355111258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,75251752	+863 863 1.6958478256598	246.3924639221449	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,26722267	+313 313 1.425708299171	140.3314033076182	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,40626406	-87 -87 -0.32838863095912	619.3461934812087	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,42048420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70845870129834	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	24,90824908	+518 518 2.1238212382124	111.8511185058139	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,33214332	+129 129 0.90825881855946	86.968696895694	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,50414504	+119 119 0.82725060827251	158.9415894995742	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09510095	-2 -2 -0.019807863721898	181.6018160756111	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,0939093	-7 -7 -0.076923076923077	328.7932879039181	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6498649	+7 7 0.08099976857209	96.149614632356	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5787578	-32 -32 -0.42049934296978	652.3765237449255	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5913591	+9 9 0.25125628140704	459.5745957297228	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5461546	-3 -3 -0.19367333763719	3,271.91327191869708	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,96613966	+43 43 0.30884148531207	67.856785527869	-

販売会社名	：十六ＴＴ証券
WEB サイト	：https://www.16ttsec.co.jp/

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