アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,47217472	+47 47 0.26972740315638	316.0031600617104	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,86918869	-41 -41 -0.21681649920677	114.5611456837995	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	25,10625106	+8 8 0.031875049804765	61.626162312748	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,36447364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79829379785360	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,82524825	-149 -149 -0.59662048530472	378.9537895810534	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,31620316	+41 41 0.20221948212084	22.242224105546	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,71931719	-111 -111 -0.34872761545712	250.0525005720677	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	19,73719737	-89 -89 -0.4489054776556	91.849184556338	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04012040	+9 9 0.074806749231153	314.5531455583699	-
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,9688968	-25 -25 -0.2779939953297	20.632063206742	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1557155	+20 20 0.28030833917309	617.7961779639603	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,64217642	+50 50 0.28422010004548	68.556855367769	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6689668	+8 8 0.082815734989648	409.3740937419992	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5719571	+7 7 0.07319113341698	70.337033477024	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04210042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98275598054995	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,55310553	-15 -15 -0.14193792581378	3.74374568607	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,90215902	-26 -26 -0.16323455549975	4.59459798767	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,44214442	+14 14 0.097033545883005	1.05105733832	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,71613716	-40 -40 -0.29078220412911	31.913191355988	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,43317433	-50 -50 -0.28599210661786	33.813381271437	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,36824368	-98 -98 -0.40055587345704	140.8514085078427	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,52410524	-41 -41 -0.3880738286796	556.5555655024624	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,61313613	-12 -12 -0.088073394495413	69.416941476109	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01910019	-8 -8 -0.0797845816296	61.166116553567	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,97719977	-111 -111 -0.55256869772999	2.84284731680	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79210792	-2 -2 -0.018528812303131	1.54154019248	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,46612466	-70 -70 -0.55839183152521	17.311731899435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9377937	-1 -1 -0.012597631645251	8.46846650004	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：ＯＫＢ証券
WEB サイト	：https://www.okb-sec.co.jp
連絡先	：0120-483744

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