アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	58,21958219	+1,310 1310 2.3019206100968	1,313.45131345108119	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,19634196	+785 785 2.3495256053396	79.217921610971	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,45930459	+33 33 0.10845986984816	2,449.58244958743907	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,00223002	+183 183 0.80196327621719	494.2149421699175	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,03246032	+120 120 0.26136957658129	7,852.54785254340117	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,78523785	+249 249 1.0579537729436	338.2733827192838	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,22614226	+137 137 0.97238980765136	88.728872671214	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,44015440	-35 -35 -0.22617124394184	167.4116741670284	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13010130	-1 -1 -0.0098706939097819	204.6120461623481	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9038903	+8 8 0.089938167509837	305.8230582622622	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7074707	+14 14 0.29831664180695	83.638363677488	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2116211	-23 -23 -0.36894449791466	570.5357053964069	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,71612716	+35 35 0.27600346975791	19.891989179804	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,42026420	-95 -95 -0.35828776164435	849.6684966072835	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3957395	+12 12 0.16253555465258	134.1813418425213	-
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,50113501	-34 -34 -0.25120059106021	139.5213952910568	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4723472	-3 -3 -0.086330935251799	433.4043340812478	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8632863	-2 -2 -0.069808027923211	48.534853079800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6151615	0 0 0	3,113.47311347199198	-

販売会社名	：PWM日本証券
WEB サイト	：http://www.pwm.co.jp/
連絡先	：03-6910-5000

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