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該当件数：18件
基準日：2025/07/28
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | サー ビス |
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日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ | 30,608 | -342 | 2,855.96 | - |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
27,027 | +46 | 637.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
49,580 | +214 | 8,648.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド 愛称：未来予想 物価連動 |
12,114 | -17 | 322.69 | - |
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ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 公社債短期 | 10,091 | +2 | 181.48 | - |
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ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ | 5,673 | +5 | 232.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 愛称：ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,666 | -1 | 30.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド 海外国債Ｆ | 8,653 | +18 | 96.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ | 10,307 | +21 | 17.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,667 | +2 | 746.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨Ｆ | 4,207 | +1 | 27.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,345 | +31 | 633.98 | - |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
18,366 | +76 | 69.83 | - |
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
5,688 | -9 | 513.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,625 | -1 | 3,448.12 | - |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
24,239 | -18 | 122.27 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,130 | +3 | 2,691.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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リスク抑制世界８資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,510 | +8 | 1,097.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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