アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,51136511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64322164586106	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,45823458	+172 172 0.73864124366572	146.6614666206532	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,20227202	+120 120 0.4430987371686	628.8362883864040	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10610106	+1 1 0.0098960910440376	185.3518535783629	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,9075907	+41 41 0.69894306171156	30.603060957932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,70210702	+44 44 0.41283542878589	17.741774103175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9647964	+37 37 0.46675917749464	758.6375863598213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+22 22 0.50216845469071	28.692869553624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,53519535	+44 44 0.2257452157406	71.557155658329	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8035803	-21 -21 -0.36057692307692	516.2851628810873	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6829682	+13 13 0.13445030509877	1,054.34105434316182	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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