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1
1
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Ｏｎｅ国内株オープン
愛称：自由演技
自由演技 |
52,38452384 |
-1,056 -1056
-1.9760479041916
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1,080.79108079679401 |
 
 
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,11727117 |
-85 -85
-0.31247702374825
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626.7462674580181 |
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2
2
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,74651746 |
-95 -95
-0.1832526378735
|
9,041.74904174805365 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,85622856 |
-323 -323
-1.3935027395487
|
21.602160616378 |
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3
3
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,38638386 |
-448 -448
-1.1536282638925
|
258.9725897632953 |
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6
6
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,9437943 |
-21 -21
-0.26368658965344
|
756.1375613574175 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,6073607 |
-16 -16
-0.44162296439415
|
457.3345733139943 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,9702970 |
-12 -12
-0.40241448692153
|
50.165016886971 |
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
18,53618536 |
-79 -79
-0.42438893365565
|
131.5613156279163 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,7805780 |
-23 -23
-0.39634671721523
|
514.3751437625507 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5931593 |
-2 -2
-0.12539184952978
|
3,317.05331705438956 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6749674 |
+3 3
0.031020576982732
|
396.8239682318153 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6569656 |
+2 2
0.020716801325875
|
131.0513105442186 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6639663 |
+2 2
0.020701790704896
|
86.438643565825 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
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9,6659665 |
+2 2
0.020697505950533
|
49.844984184219 |
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8
8
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
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9,6499649 |
0 0
0
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69.336933539672 |
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