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1
1
|
One国内株オープン 愛称:自由演技
自由演技 |
46,70646706 |
-288 -288
-0.61284419287569
|
954.4695446869518 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
27,00727007 |
-20 -20
-0.074000074000074
|
636.7163671880202 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,68349683 |
+103 103
0.20774505849133
|
8,669.86866986507939 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,77821778 |
-165 -165
-0.75194822950371
|
23.202320067151 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |


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|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,4863486 |
+26 26
0.7514450867052
|
446.7344673570015 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
2,8672867 |
+21 21
0.73787772312017
|
49.174917588230 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
17,66217662 |
+131 131
0.74724773258799
|
133.2013320742401 |


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|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6465646 |
-42 -42
-0.73839662447257
|
509.9050990017337 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |


|
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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6729672 |
+10 10
0.10349824052991
|
405.3340533050003 |


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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |


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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6609660 |
+10 10
0.10362694300518
|
89.288928846089 |


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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6649664 |
+10 10
0.10358400662938
|
51.545154382794 |


|
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8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |


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