|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
29,63029630 |
-95 -95
-0.31959629941127
|
31.173117956953 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,6721672 |
+5 5
0.2999400119976
|
31.923192799749 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
25,12425124 |
-110 -110
-0.4359197907585
|
14.641464968288 |
|
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|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,79337793 |
-136 -136
-0.35856468665137
|
3,463.67346367614131 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,43522435 |
-132 -132
-0.58492489032658
|
19.731973557311 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,85638856 |
-216 -216
-0.55282555282555
|
241.2924129278938 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,75811758 |
-43 -43
-0.36437590034743
|
35.513551195530 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,21210212 |
+1 1
0.0097933601018509
|
71.117111010235 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9779977 |
-3 -3
-0.030060120240481
|
92.829282114121 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,8598859 |
-26 -26
-0.29262802476083
|
492.7149271320748 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6489648 |
-7 -7
-0.072501294665976
|
75.247524044093 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-7 -7
-0.072621641249092
|
127.3312733272008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5249524 |
-7 -7
-0.073444549365229
|
61.206120309034 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4849484 |
-8 -8
-0.084281500210704
|
106.9710697192264 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4689468 |
-8 -8
-0.084423807513719
|
225.8422584706021 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4489448 |
-8 -8
-0.084602368866328
|
88.688868304106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3909390 |
-8 -8
-0.085124494573313
|
20.842084062493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3809380 |
-8 -8
-0.085215168299957
|
57.545754548170 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3599359 |
-8 -8
-0.085406213302018
|
113.3411334125703 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3389338 |
-8 -8
-0.085598116841429
|
18.361836718088 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3099309 |
-8 -8
-0.085864548674466
|
205.9020590748420 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3119311 |
-9 -9
-0.09656652360515
|
51.675167910150 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2829282 |
-10 -10
-0.10761945759793
|
34.713471043588 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2579257 |
-10 -10
-0.10790978741772
|
36.933693023086 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2359235 |
-9 -9
-0.097360450021636
|
72.307230526813 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,92828928 |
+87 87
0.301653895496
|
149.7514975224820 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,93110931 |
+33 33
0.30280785465223
|
563.5956359613803 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,98513985 |
+41 41
0.29403327596099
|
10.111011680545 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,17710177 |
+30 30
0.29565388784863
|
10.181018922304 |
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