|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
56,95356953 |
+1,870 1870
3.3948768222501
|
58.425842719758 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
731731 |
-26 -26
-3.4346103038309
|
16.511651242614 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
33,25433254 |
+547 547
1.6724248631791
|
18.681868689995 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
53,60953609 |
+868 868
1.645778426651
|
4,703.22470322995332 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
27,87627876 |
-164 -164
-0.5848787446505
|
22.822282276092 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
50,44050440 |
-176 -176
-0.34771613718982
|
300.2730027111655 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,67011670 |
-104 -104
-0.8833021912689
|
35.243524970542 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
10,01910019 |
0 0
0
|
92.159215075339 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9339933 |
-3 -3
-0.030193236714976
|
52.965296803369 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
7,8007800 |
-2 -2
-0.025634452704435
|
416.7641676705932 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6439643 |
-1 -1
-0.010369141435089
|
72.547254194045 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6229622 |
-1 -1
-0.010391769718383
|
121.6212162116702 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4979497 |
-1 -1
-0.010528532322594
|
59.385938230146 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4449444 |
-2 -2
-0.021172983273343
|
101.5910159160352 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4279427 |
-1 -1
-0.010606703436572
|
195.0419504100979 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4069406 |
-1 -1
-0.010630381630701
|
83.488348870028 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3379337 |
-1 -1
-0.010708931248661
|
19.311931209647 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3219321 |
-1 -1
-0.010727311735679
|
54.395439589045 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2999299 |
-1 -1
-0.010752688172043
|
107.4710747183999 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2729272 |
-1 -1
-0.010783996549121
|
17.601760534826 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2349234 |
0 0
0
|
194.7919479656776 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2249224 |
0 0
0
|
50.005000927516 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1879187 |
-1 -1
-0.010883761427949
|
32.703270333920 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1549154 |
0 0
0
|
35.803580119585 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1309130 |
0 0
0
|
68.846884612233 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
31,74831748 |
+36 36
0.11352169525732
|
157.6715767249762 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,18411184 |
+13 13
0.1163727508728
|
567.7056770773647 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,70914709 |
-16 -16
-0.10865874363328
|
9.93993338213 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,54010540 |
-11 -11
-0.10425552080372
|
9.33933577924 |
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