|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
38,96738967 |
+433 433
1.1236829812633
|
49.074907477912 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,1381138 |
-13 -13
-1.1294526498697
|
22.592259036966 |
|
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|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
28,28828288 |
-20 -20
-0.070651405962979
|
16.201620200718 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
43,91743917 |
+199 199
0.45519008188847
|
4,047.09404709786243 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,65625656 |
+112 112
0.43845912934544
|
21.092109751384 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,58145581 |
+111 111
0.24411700021993
|
258.6325863758391 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,45611456 |
+33 33
0.28889083428171
|
35.093509587759 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9799979 |
+1 1
0.010022048506715
|
92.289228138930 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9159915 |
+3 3
0.030266343825666
|
53.365336798754 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,4578457 |
-5 -5
-0.059087686126211
|
458.2945829366411 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6069606 |
+5 5
0.052077908551193
|
73.127312734620 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5859585 |
+6 6
0.06263701847792
|
123.3712337507655 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4589458 |
+7 7
0.074066236377103
|
60.286028024964 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4129412 |
+9 9
0.095714133787089
|
102.7110271813512 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3939393 |
+10 10
0.10657572205052
|
209.1520915809037 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4039403 |
+10 10
0.10646225912914
|
84.928492273892 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3059305 |
+11 11
0.11835592855606
|
19.411941871999 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2909290 |
+11 11
0.11854725724755
|
54.755475153092 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2689268 |
+12 12
0.12964563526361
|
108.7510875253869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2429242 |
+12 12
0.13001083423619
|
17.691769664499 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2059205 |
+13 13
0.1414273281114
|
197.7319773137532 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1959195 |
+16 16
0.17431092711624
|
50.175017483518 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1639163 |
+17 17
0.18587360594796
|
33.133313483699 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1319131 |
+17 17
0.18652622339258
|
36.023602899958 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1089108 |
+18 18
0.1980198019802
|
69.396939587359 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,79829798 |
+305 305
1.0341436951141
|
147.1914719612710 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,98910989 |
+112 112
1.0296956881493
|
559.0355903283947 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,03214032 |
+169 169
1.219072350862
|
9.93993434915 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,21110211 |
+122 122
1.2092377837248
|
9.66966125954 |
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