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該当件数:19件
基準日:2025/07/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,276 | +120 | 296.37 | - |
18,276円 +120円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 33,564 | +300 | 203.38 | - |
33,564円 +300円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,013 | +133 | 1,536.06 | - |
15,013円 +133円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,286 | +106 | 338.95 | - |
12,286円 +106円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,589 | -418 | 626.52 | - |
26,589円 -418円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,806 | -877 | 8,520.68 | - |
48,806円 -877円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,620 | +16 | 140.27 | - |
2,620円 +16円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,064 | -23 | 323.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,064円 -23円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,993 | -3 | 18.21 | - |
9,993円 -3円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,632 | -5 | 96.29 | - |
8,632円 -5円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,472 | +80 | 645.53 | - |
7,472円 +80円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,685 | +201 | 70.93 | - |
18,685円 +201円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,151 | +19 | 2,688.11 | - |
10,151円 +19円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,600 | +56 | 39.51 | - |
10,600円 +56円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,716 | -78 | 144.33 | - |
25,716円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | -34 | 568.78 | - |
10,892円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,316 | -15 | 11.20 | - |
13,316円 -15円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,691 | -11 | 10.34 | - |
9,691円 -11円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,086 | +11 | 61.26 | - |
10,086円 +11円 |
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