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該当件数:24件
基準日:2025/06/20
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,233 | -220 | 352.80 | - |
22,233円 -220円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,655 | -67 | 3,105.18 | - |
28,655円 -67円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,354 | -171 | 2,286.61 | - |
18,354円 -171円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-03 愛称:円結びⅢ 2023-03 円結びⅢ2303 |
10,234 | +3 | 123.28 | - |
10,234円 +3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,175 | +4 | 114.47 | - |
10,175円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-03 愛称:円結びⅢ 2024-03 円結びⅢ2403 |
10,023 | +2 | 69.09 | - |
10,023円 +2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,007 | +3 | 45.91 | - |
10,007円 +3円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,516 | +10 | 227.97 | - |
5,516円 +10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,532 | -1 | 24.11 | - |
6,532円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,881 | 0 | 92.43 | - |
6,881円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,739 | 0 | 89.23 | - |
3,739円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,525 | 0 | 2.74 | - |
3,525円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,550 | 0 | 61.83 | - |
2,550円 0円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 | -8 | 619.59 | - |
7,176円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,520 | 0 | 111.40 | - |
9,520円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,505 | 0 | 243.68 | - |
9,505円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,403 | 0 | 119.97 | - |
9,403円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,296 | 0 | 75.46 | - |
9,296円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | - |
10,349円 -4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,426 | -31 | 10.22 | - |
9,426円 -31円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,280 | 0 | 28.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,280円 0円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,180 | +13 | 153.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,180円 +13円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,732 | -41 | 49.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,732円 -41円 |
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