アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,380 25380	+131 131 0.51883242900709	256.09 25609929686	-	25,380円 +131円（+0.52％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,682 29682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09 284209818948	-	29,682円 -4円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,379 18379	+168 168 0.92251935643293	27.58 2758999420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,379円 +168円（+0.92％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,337 22337	+115 115 0.51750517505175	133.23 13323682275	-	22,337円 +115円（+0.52％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,502 9502	-1 -1 -0.010522992739135	2,244.15 224415846901	-	9,502円 -1円（-0.01％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,278 16278	+119 119 0.73643170988304	1,826.38 182638799088	-	16,278円 +119円（+0.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,278 11278	+153 153 1.3752808988764	672.70 67270295989	-	11,278円 +153円（+1.38％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,962 37962	+517 517 1.3806916811323	19.32 1932732978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,962円 +517円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,902 40902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05 987405616023	-	40,902円 +286円（+0.70％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,451 26451	+169 169 0.64302564492809	420.88 42088363798	-	26,451円 +169円（+0.64％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,145 29145	+177 177 0.61101905550953	431.13 43113691648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,145円 +177円（+0.61％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,913 10913	-22 -22 -0.20118884316415	10.07 1007787566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,913円 -22円（-0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,472 11472	+62 62 0.54338299737073	176.63 17663611029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,472円 +62円（+0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,978 20978	-17 -17 -0.080971659919028	7.43 743142418	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,978円 -17円（-0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,092 41092	+276 276 0.67620540964328	68.97 6897278391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,092円 +276円（+0.68％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,109 10109	+1 1 0.0098931539374753	185.19 18519705902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,109円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,846 4846	+2 2 0.041288191577209	94.05 9405167522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,846円 +2円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,012 6012	+49 49 0.82173402649673	584.20 58420739626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,012円 +49円（+0.82％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,822 12822	+5 5 0.039010688928766	20.20 2020544812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,822円 +5円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,162 25162	+201 201 0.80525619967149	785.63 78563495761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,162円 +201円（+0.81％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +24円（+0.41％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,648 7648	+10 10 0.13092432573972	134.53 13453003333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 +10円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,133 13133	+92 92 0.70546737213404	136.41 13641279875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,133円 +92円（+0.71％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	-	7,809円 +63円（+0.81％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,921 19921	+161 161 0.81477732793522	72.57 7257934297	-	19,921円 +161円（+0.81％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,370 20370	+184 184 0.91152283761022	34.96 3496175267	-	20,370円 +184円（+0.91％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,066 11066	+32 32 0.2900126880551	3.85 385178717	-	11,066円 +32円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,273 17273	+91 91 0.52962402514259	5.22 522925211	-	17,273円 +91円（+0.53％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,380 25380	+131 131 0.51883242900709	256.09 25609929686	-	25,380円 +131円（+0.52％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,682 29682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09 284209818948	-	29,682円 -4円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,379 18379	+168 168 0.92251935643293	27.58 2758999420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,379円 +168円（+0.92％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,337 22337	+115 115 0.51750517505175	133.23 13323682275	-	22,337円 +115円（+0.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,502 9502	-1 -1 -0.010522992739135	2,244.15 224415846901	-	9,502円 -1円（-0.01％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,278 16278	+119 119 0.73643170988304	1,826.38 182638799088	-	16,278円 +119円（+0.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,278 11278	+153 153 1.3752808988764	672.70 67270295989	-	11,278円 +153円（+1.38％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,962 37962	+517 517 1.3806916811323	19.32 1932732978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,962円 +517円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,902 40902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05 987405616023	-	40,902円 +286円（+0.70％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,451 26451	+169 169 0.64302564492809	420.88 42088363798	-	26,451円 +169円（+0.64％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,145 29145	+177 177 0.61101905550953	431.13 43113691648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,145円 +177円（+0.61％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,913 10913	-22 -22 -0.20118884316415	10.07 1007787566	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,913円 -22円（-0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,472 11472	+62 62 0.54338299737073	176.63 17663611029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,472円 +62円（+0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,978 20978	-17 -17 -0.080971659919028	7.43 743142418	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,978円 -17円（-0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,092 41092	+276 276 0.67620540964328	68.97 6897278391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,092円 +276円（+0.68％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,109 10109	+1 1 0.0098931539374753	185.19 18519705902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,109円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,846 4846	+2 2 0.041288191577209	94.05 9405167522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,846円 +2円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,012 6012	+49 49 0.82173402649673	584.20 58420739626	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,012円 +49円（+0.82％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,822 12822	+5 5 0.039010688928766	20.20 2020544812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,822円 +5円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,162 25162	+201 201 0.80525619967149	785.63 78563495761	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,162円 +201円（+0.81％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,844 5844	+24 24 0.41237113402062	232.25 23225795902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,844円 +24円（+0.41％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,648 7648	+10 10 0.13092432573972	134.53 13453003333	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 +10円（+0.13％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,133 13133	+92 92 0.70546737213404	136.41 13641279875	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,133円 +92円（+0.71％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	-	7,809円 +63円（+0.81％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,921 19921	+161 161 0.81477732793522	72.57 7257934297	-	19,921円 +161円（+0.81％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,370 20370	+184 184 0.91152283761022	34.96 3496175267	-	20,370円 +184円（+0.91％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,066 11066	+32 32 0.2900126880551	3.85 385178717	-	11,066円 +32円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,273 17273	+91 91 0.52962402514259	5.22 522925211	-	17,273円 +91円（+0.53％）