アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,123 27123	-958 -958 -3.4115594173997	291.04 29104760220	-	27,123円 -958円（-3.41％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,045 31045	-1,118 -1118 -3.4760439013774	3,423.77 342377728654	-	31,045円 -1,118円（-3.48％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,340 18340	-635 -635 -3.3465085638999	26.43 2643642593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,340円 -635円（-3.35％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,514 23514	-832 -832 -3.41739916208	140.26 14026231169	-	23,514円 -832円（-3.42％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,831 9831	-355 -355 -3.485175731396	2,318.84 231884545922	-	9,831円 -355円（-3.49％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,460 16460	-158 -158 -0.95077626669876	1,930.29 193029423021	-	16,460円 -158円（-0.95％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,912 45912	-1,977 -1977 -4.1282966860866	7,837.64 783764207809	-	45,912円 -1,977円（-4.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,004 10004	-224 -224 -2.1900664841611	628.27 62827007678	-	10,004円 -224円（-2.19％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,238 35238	-789 -789 -2.1900241485553	19.07 1907723075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,238円 -789円（-2.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,045 42045	-1,013 -1013 -2.3526406242742	10,842.87 1084287960800	-	42,045円 -1,013円（-2.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,463 29463	-1,064 -1064 -3.485439119468	500.74 50074011810	-	29,463円 -1,064円（-3.49％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,144 32144	-698 -698 -2.1253273247671	488.41 48841530686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,144円 -698円（-2.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,217 10217	-163 -163 -1.5703275529865	8.52 852851567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,217円 -163円（-1.57％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,621 10621	-531 -531 -4.7614777618364	159.41 15941533866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,621円 -531円（-4.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,758 19758	-293 -293 -1.4612737519326	6.77 677647369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,758円 -293円（-1.46％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,277 41277	-686 -686 -1.6347734909325	65.06 6506409498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,277円 -686円（-1.63％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,781 11781	-16 -16 -0.13562770195812	289.85 28985443280	-	11,781円 -16円（-0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,131 10131	0 0 0	204.92 20492024748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,131円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,693 4693	-32 -32 -0.67724867724868	83.44 8344993636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,693円 -32円（-0.68％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,234 6234	-54 -54 -0.8587786259542	572.68 57268301205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,234円 -54円（-0.86％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,681 12681	-85 -85 -0.66583111389629	19.83 1983616445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,681円 -85円（-0.67％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,515 26515	-231 -231 -0.86368055036267	852.86 85286577464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,515円 -231円（-0.86％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,368 6368	-113 -113 -1.7435580928869	241.11 24111358471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,368円 -113円（-1.74％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,383 7383	-102 -102 -1.3627254509018	133.03 13303215124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,383円 -102円（-1.36％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,535 13535	-207 -207 -1.5063309561927	138.90 13890561262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,535円 -207円（-1.51％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,509 7509	-157 -157 -2.048004174276	628.61 62861903700	-	7,509円 -157円（-2.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,773 19773	-414 -414 -2.05082478823	68.92 6892085306	-	19,773円 -414円（-2.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,028 20028	-417 -417 -2.039618488628	34.82 3482728741	-	20,028円 -417円（-2.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,331 10331	-155 -155 -1.4781613580011	2,180.20 218020736011	-	10,331円 -155円（-1.48％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,095 11095	-109 -109 -0.97286683327383	3.57 357418738	-	11,095円 -109円（-0.97％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,962 17962	-379 -379 -2.0664085927703	5.35 535166710	-	17,962円 -379円（-2.07％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,123 27123	-958 -958 -3.4115594173997	291.04 29104760220	-	27,123円 -958円（-3.41％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,045 31045	-1,118 -1118 -3.4760439013774	3,423.77 342377728654	-	31,045円 -1,118円（-3.48％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,340 18340	-635 -635 -3.3465085638999	26.43 2643642593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,340円 -635円（-3.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,514 23514	-832 -832 -3.41739916208	140.26 14026231169	-	23,514円 -832円（-3.42％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,831 9831	-355 -355 -3.485175731396	2,318.84 231884545922	-	9,831円 -355円（-3.49％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,460 16460	-158 -158 -0.95077626669876	1,930.29 193029423021	-	16,460円 -158円（-0.95％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,912 45912	-1,977 -1977 -4.1282966860866	7,837.64 783764207809	-	45,912円 -1,977円（-4.13％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,004 10004	-224 -224 -2.1900664841611	628.27 62827007678	-	10,004円 -224円（-2.19％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,238 35238	-789 -789 -2.1900241485553	19.07 1907723075	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,238円 -789円（-2.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,045 42045	-1,013 -1013 -2.3526406242742	10,842.87 1084287960800	-	42,045円 -1,013円（-2.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,463 29463	-1,064 -1064 -3.485439119468	500.74 50074011810	-	29,463円 -1,064円（-3.49％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,144 32144	-698 -698 -2.1253273247671	488.41 48841530686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,144円 -698円（-2.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,217 10217	-163 -163 -1.5703275529865	8.52 852851567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,217円 -163円（-1.57％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,621 10621	-531 -531 -4.7614777618364	159.41 15941533866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,621円 -531円（-4.76％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,758 19758	-293 -293 -1.4612737519326	6.77 677647369	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,758円 -293円（-1.46％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,277 41277	-686 -686 -1.6347734909325	65.06 6506409498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,277円 -686円（-1.63％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,781 11781	-16 -16 -0.13562770195812	289.85 28985443280	-	11,781円 -16円（-0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,131 10131	0 0 0	204.92 20492024748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,131円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,693 4693	-32 -32 -0.67724867724868	83.44 8344993636	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,693円 -32円（-0.68％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,234 6234	-54 -54 -0.8587786259542	572.68 57268301205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,234円 -54円（-0.86％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,681 12681	-85 -85 -0.66583111389629	19.83 1983616445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,681円 -85円（-0.67％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,515 26515	-231 -231 -0.86368055036267	852.86 85286577464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,515円 -231円（-0.86％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,368 6368	-113 -113 -1.7435580928869	241.11 24111358471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,368円 -113円（-1.74％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,383 7383	-102 -102 -1.3627254509018	133.03 13303215124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,383円 -102円（-1.36％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,535 13535	-207 -207 -1.5063309561927	138.90 13890561262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,535円 -207円（-1.51％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,509 7509	-157 -157 -2.048004174276	628.61 62861903700	-	7,509円 -157円（-2.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,773 19773	-414 -414 -2.05082478823	68.92 6892085306	-	19,773円 -414円（-2.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,028 20028	-417 -417 -2.039618488628	34.82 3482728741	-	20,028円 -417円（-2.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,331 10331	-155 -155 -1.4781613580011	2,180.20 218020736011	-	10,331円 -155円（-1.48％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,095 11095	-109 -109 -0.97286683327383	3.57 357418738	-	11,095円 -109円（-0.97％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,962 17962	-379 -379 -2.0664085927703	5.35 535166710	-	17,962円 -379円（-2.07％）