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該当件数:31件
基準日:2025/10/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,380 | +131 | 256.09 | - |
25,380円 +131円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,682 | -4 | 2,842.09 | - |
29,682円 -4円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,379 | +168 | 27.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,379円 +168円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 22,337 | +115 | 133.23 | - |
22,337円 +115円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,502 | -1 | 2,244.15 | - |
9,502円 -1円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,278 | +119 | 1,826.38 | - |
16,278円 +119円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,257 | +533 | 8,938.63 | - |
51,257円 +533円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,278 | +153 | 672.70 | - |
11,278円 +153円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,962 | +517 | 19.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
37,962円 +517円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,902 | +286 | 9,874.05 | - |
40,902円 +286円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,451 | +169 | 420.88 | - |
26,451円 +169円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,145 | +177 | 431.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
29,145円 +177円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,913 | -22 | 10.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,913円 -22円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,472 | +62 | 176.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,472円 +62円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,978 | -17 | 7.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,978円 -17円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,092 | +276 | 68.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,092円 +276円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,993 | +8 | 322.74 | - |
11,993円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,109 | +1 | 185.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,109円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,846 | +2 | 94.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,846円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,012 | +49 | 584.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,012円 +49円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,822 | +5 | 20.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,822円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,162 | +201 | 785.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,162円 +201円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,844 | +24 | 232.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,844円 +24円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,648 | +10 | 134.53 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,648円 +10円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 13,133 | +92 | 136.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,133円 +92円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,809 | +63 | 670.18 | - |
7,809円 +63円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,921 | +161 | 72.57 | - |
19,921円 +161円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,370 | +184 | 34.96 | - |
20,370円 +184円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,554 | +29 | 2,575.63 | - |
10,554円 +29円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
11,066 | +32 | 3.85 | - |
11,066円 +32円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
17,273 | +91 | 5.22 | - |
17,273円 +91円 |
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