アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,107 26107	-173 -173 -0.65829528158295	266.48 26648564192	-	26,107円 -173円（-0.66％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,526 18526	-246 -246 -1.3104623907948	27.60 2760931319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,526円 -246円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,970 22970	-152 -152 -0.65738257936165	136.08 13608134974	-	22,970円 -152円（-0.66％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	-	9,616円 -173円（-1.77％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,100 17100	+52 52 0.30502111684655	1,924.69 192469730659	-	17,100円 +52円（+0.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,413 11413	-206 -206 -1.7729580858938	679.77 67977852995	-	11,413円 -206円（-1.77％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,413 38413	-689 -689 -1.7620582067413	19.46 1946147325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,413円 -689円（-1.76％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,275 30275	-416 -416 -1.3554462220195	447.68 44768176836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,275円 -416円（-1.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,790 10790	-149 -149 -1.3620989121492	10.01 1001221859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,790円 -149円（-1.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,586 11586	-183 -183 -1.5549324496559	175.30 17530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,586円 -183円（-1.55％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,736 20736	-290 -290 -1.3792447446019	7.24 724531652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,736円 -290円（-1.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,512 41512	-647 -647 -1.5346663820299	68.04 6804365195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,512円 -647円（-1.53％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	-	11,925円 +12円（+0.10％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,119 10119	+1 1 0.0098833761612967	187.19 18719351811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,119円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,814 4814	-14 -14 -0.28997514498757	92.23 9223992078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,814円 -14円（-0.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	-30 -30 -0.4888381945576	588.67 58867912543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,107円 -30円（-0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,791 12791	-38 -38 -0.29620391300959	19.92 1992081100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,791円 -38円（-0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,647 25647	-123 -123 -0.47729918509895	801.86 80186834499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,647円 -123円（-0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,920円 -43円（-0.72％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,587 7587	-18 -18 -0.23668639053254	132.73 13273807959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,587円 -18円（-0.24％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,316 13316	-36 -36 -0.26962252846016	137.83 13783286541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,316円 -36円（-0.27％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,433 20433	+40 40 0.19614573628206	72.90 7290846578	-	20,433円 +40円（+0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,833 20833	+57 57 0.27435502502888	35.43 3543052267	-	20,833円 +57円（+0.27％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,148 11148	-42 -42 -0.37533512064343	3.81 381776711	-	11,148円 -42円（-0.38％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,639 17639	-35 -35 -0.19803100599751	5.29 529719640	-	17,639円 -35円（-0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,107 26107	-173 -173 -0.65829528158295	266.48 26648564192	-	26,107円 -173円（-0.66％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,323 30323	-546 -546 -1.7687647802002	2,954.90 295490004922	-	30,323円 -546円（-1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,526 18526	-246 -246 -1.3104623907948	27.60 2760931319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,526円 -246円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,970 22970	-152 -152 -0.65738257936165	136.08 13608134974	-	22,970円 -152円（-0.66％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	-	9,616円 -173円（-1.77％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,100 17100	+52 52 0.30502111684655	1,924.69 192469730659	-	17,100円 +52円（+0.31％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,413 11413	-206 -206 -1.7729580858938	679.77 67977852995	-	11,413円 -206円（-1.77％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,413 38413	-689 -689 -1.7620582067413	19.46 1946147325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,413円 -689円（-1.76％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,515 27515	+7 7 0.025447142649411	441.65 44165752461	-	27,515円 +7円（+0.03％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,275 30275	-416 -416 -1.3554462220195	447.68 44768176836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,275円 -416円（-1.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,790 10790	-149 -149 -1.3620989121492	10.01 1001221859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,790円 -149円（-1.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,586 11586	-183 -183 -1.5549324496559	175.30 17530804571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,586円 -183円（-1.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,736 20736	-290 -290 -1.3792447446019	7.24 724531652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,736円 -290円（-1.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,512 41512	-647 -647 -1.5346663820299	68.04 6804365195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,512円 -647円（-1.53％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	-	11,925円 +12円（+0.10％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,119 10119	+1 1 0.0098833761612967	187.19 18719351811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,119円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,814 4814	-14 -14 -0.28997514498757	92.23 9223992078	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,814円 -14円（-0.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	-30 -30 -0.4888381945576	588.67 58867912543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,107円 -30円（-0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,791 12791	-38 -38 -0.29620391300959	19.92 1992081100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,791円 -38円（-0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,647 25647	-123 -123 -0.47729918509895	801.86 80186834499	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,647円 -123円（-0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,920円 -43円（-0.72％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,587 7587	-18 -18 -0.23668639053254	132.73 13273807959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,587円 -18円（-0.24％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,316 13316	-36 -36 -0.26962252846016	137.83 13783286541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,316円 -36円（-0.27％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,433 20433	+40 40 0.19614573628206	72.90 7290846578	-	20,433円 +40円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,833 20833	+57 57 0.27435502502888	35.43 3543052267	-	20,833円 +57円（+0.27％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58 250958373657	-	10,602円 -43円（-0.40％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,148 11148	-42 -42 -0.37533512064343	3.81 381776711	-	11,148円 -42円（-0.38％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,639 17639	-35 -35 -0.19803100599751	5.29 529719640	-	17,639円 -35円（-0.20％）