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該当件数:31件
基準日:2025/10/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,047 | -335 | 241.29 | - |
24,047円 -335円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,820 | -230 | 2,543.87 | - |
26,820円 -230円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,691 | -298 | 26.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,691円 -298円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 21,170 | -295 | 126.31 | - |
21,170円 -295円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,588 | -74 | 2,053.63 | - |
8,588円 -74円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,030 | +51 | 1,788.76 | - |
16,030円 +51円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,742 | -843 | 8,700.50 | - |
49,742円 -843円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,895 | +15 | 651.75 | - |
10,895円 +15円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,650 | +50 | 19.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,650円 +50円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 39,619 | -36 | 9,468.44 | - |
39,619円 -36円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,127 | -21 | 395.43 | - |
25,127円 -21円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,389 | -18 | 422.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,389円 -18円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,951 | +42 | 10.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,951円 +42円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,233 | -7 | 174.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,233円 -7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,040 | +82 | 7.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,040円 +82円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,187 | -25 | 67.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,187円 -25円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,983 | +18 | 324.61 | - |
11,983円 +18円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,099 | +1 | 186.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,099円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,882 | -4 | 95.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,882円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,895 | -32 | 575.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,895円 -32円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,863 | -9 | 20.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,863円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,591 | -131 | 766.70 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,591円 -131円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,751 | +5 | 231.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,751円 +5円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,567 | +1 | 132.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,567円 +1円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,732 | -49 | 133.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,732円 -49円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,648 | -36 | 654.30 | - |
7,648円 -36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,381 | -91 | 71.93 | - |
19,381円 -91円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,842 | -85 | 34.18 | - |
19,842円 -85円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | -18 | 2,585.72 | - |
10,368円 -18円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,890 | -30 | 3.81 | - |
10,890円 -30円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
16,871 | -54 | 5.10 | - |
16,871円 -54円 |
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