アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,497 29497	+255 255 0.87203337665002	322.98 32298009491	-	29,497円 +255円（+0.87％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,112 35112	+834 834 2.433047435673	3,930.43 393043748975	-	35,112円 +834円（+2.43％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,116 20116	+281 281 1.4166876733048	29.04 2904449300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,116円 +281円（+1.42％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,565 25565	+221 221 0.87200126262626	151.94 15194992579	-	25,565円 +221円（+0.87％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,116 11116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81 262481288232	-	11,116円 +264円（+2.43％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,374 17374	+212 212 1.2352872625568	2,045.93 204593054145	-	17,374円 +212円（+1.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,326 48326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30 824030119356	-	48,326円 +410円（+0.86％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,119 10119	+203 203 2.0471964501815	628.24 62824970331	-	10,119円 +203円（+2.05％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,643 35643	+707 707 2.0237004808793	18.98 1898921974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,643円 +707円（+2.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,718 44718	+239 239 0.53733222419569	11,722.89 1172289420178	-	44,718円 +239円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,110 31110	-170 -170 -0.54347826086957	554.68 55468100352	-	31,110円 -170円（-0.54％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,073 34073	+116 116 0.34160850487381	519.54 51954557484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,073円 +116円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,794 10794	+72 72 0.67151650811416	9.02 902982307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,794円 +72円（+0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,221 11221	+32 32 0.28599517383144	168.28 16828739628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,221円 +32円（+0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,861 20861	+136 136 0.6562123039807	7.12 712129751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,861円 +136円（+0.66％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,624 43624	+126 126 0.28966849050531	68.17 6817194389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,624円 +126円（+0.29％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	-4 -4 -0.033999150021249	285.91 28591539194	-	11,761円 -4円（-0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,133 10133	+2 2 0.019741387819564	215.97 21597916348	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,133円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,750 4750	+3 3 0.063197809142616	83.69 8369042707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,750円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,317 6317	-20 -20 -0.31560675398454	582.81 58281222293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,317円 -20円（-0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,890 12890	+9 9 0.06987035168077	20.06 2006535678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,890円 +9円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,956 26956	-86 -86 -0.3180238148066	870.69 87069390766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,956円 -86円（-0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,472 6472	+7 7 0.10827532869296	243.65 24365153480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,472円 +7円（+0.11％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,409 7409	-5 -5 -0.067439978419207	135.17 13517082009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,409円 -5円（-0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,696 13696	-19 -19 -0.13853445133066	141.46 14146335922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,696円 -19円（-0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,599 7599	+83 83 1.1043108036189	628.60 62860186170	-	7,599円 +83円（+1.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,012 20012	+220 220 1.1115602263541	68.11 6811242701	-	20,012円 +220円（+1.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,242 20242	+248 248 1.2403721116335	35.11 3511278611	-	20,242円 +248円（+1.24％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74 218274285388	-	10,462円 +18円（+0.17％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,247 11247	+33 33 0.29427501337614	3.64 364597014	-	11,247円 +33円（+0.29％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,592 18592	+37 37 0.19940716787928	5.58 558967912	-	18,592円 +37円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,497 29497	+255 255 0.87203337665002	322.98 32298009491	-	29,497円 +255円（+0.87％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,112 35112	+834 834 2.433047435673	3,930.43 393043748975	-	35,112円 +834円（+2.43％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,116 20116	+281 281 1.4166876733048	29.04 2904449300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,116円 +281円（+1.42％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,565 25565	+221 221 0.87200126262626	151.94 15194992579	-	25,565円 +221円（+0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,116 11116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81 262481288232	-	11,116円 +264円（+2.43％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,374 17374	+212 212 1.2352872625568	2,045.93 204593054145	-	17,374円 +212円（+1.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,326 48326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30 824030119356	-	48,326円 +410円（+0.86％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,119 10119	+203 203 2.0471964501815	628.24 62824970331	-	10,119円 +203円（+2.05％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,643 35643	+707 707 2.0237004808793	18.98 1898921974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,643円 +707円（+2.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,718 44718	+239 239 0.53733222419569	11,722.89 1172289420178	-	44,718円 +239円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,110 31110	-170 -170 -0.54347826086957	554.68 55468100352	-	31,110円 -170円（-0.54％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,073 34073	+116 116 0.34160850487381	519.54 51954557484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	34,073円 +116円（+0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,794 10794	+72 72 0.67151650811416	9.02 902982307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,794円 +72円（+0.67％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,221 11221	+32 32 0.28599517383144	168.28 16828739628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,221円 +32円（+0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,861 20861	+136 136 0.6562123039807	7.12 712129751	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,861円 +136円（+0.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,624 43624	+126 126 0.28966849050531	68.17 6817194389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,624円 +126円（+0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	-4 -4 -0.033999150021249	285.91 28591539194	-	11,761円 -4円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,133 10133	+2 2 0.019741387819564	215.97 21597916348	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,133円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,750 4750	+3 3 0.063197809142616	83.69 8369042707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,750円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,317 6317	-20 -20 -0.31560675398454	582.81 58281222293	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,317円 -20円（-0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,890 12890	+9 9 0.06987035168077	20.06 2006535678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,890円 +9円（+0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,956 26956	-86 -86 -0.3180238148066	870.69 87069390766	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,956円 -86円（-0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,472 6472	+7 7 0.10827532869296	243.65 24365153480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,472円 +7円（+0.11％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,409 7409	-5 -5 -0.067439978419207	135.17 13517082009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,409円 -5円（-0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,696 13696	-19 -19 -0.13853445133066	141.46 14146335922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,696円 -19円（-0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,599 7599	+83 83 1.1043108036189	628.60 62860186170	-	7,599円 +83円（+1.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,012 20012	+220 220 1.1115602263541	68.11 6811242701	-	20,012円 +220円（+1.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,242 20242	+248 248 1.2403721116335	35.11 3511278611	-	20,242円 +248円（+1.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,462 10462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74 218274285388	-	10,462円 +18円（+0.17％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,247 11247	+33 33 0.29427501337614	3.64 364597014	-	11,247円 +33円（+0.29％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,592 18592	+37 37 0.19940716787928	5.58 558967912	-	18,592円 +37円（+0.20％）