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該当件数:31件
基準日:2025/05/27
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 21,303 | +136 | 202.38 | - |
21,303円 +136円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,534 | +115 | 2,175.46 | - |
22,534円 +115円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,084 | +99 | 24.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,084円 +99円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 18,785 | +120 | 114.56 | - |
18,785円 +120円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,226 | +37 | 1,909.38 | - |
7,226円 +37円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,764 | -227 | 1,228.33 | - |
12,764円 -227円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
45,329 | -68 | 7,938.01 | - |
45,329円 -68円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,833 | -15 | 610.28 | - |
10,833円 -15円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 33,897 | -46 | 17.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,897円 -46円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,540 | -10 | 7,508.22 | - |
33,540円 -10円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,780 | -100 | 310.63 | - |
20,780円 -100円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,825 | -21 | 364.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,825円 -21円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,332 | 0 | 10.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,332円 0円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,106 | -26 | 162.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,106円 -26円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,037 | 0 | 7.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,037円 0円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
34,447 | -90 | 59.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
34,447円 -90円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,126 | +24 | 316.12 | - |
12,126円 +24円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | -1 | 176.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,082円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,791 | +1 | 99.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,791円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,466 | -14 | 550.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,466円 -14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,411 | +2 | 21.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,411円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,488 | -55 | 677.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,488円 -55円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,367 | -12 | 224.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,367円 -12円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,563 | +6 | 128.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,563円 +6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,009 | -16 | 125.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,009円 -16円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,008 | +36 | 606.02 | - |
7,008円 +36円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,280 | +90 | 67.78 | - |
17,280円 +90円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,648 | +81 | 29.71 | - |
17,648円 +81円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,938 | +24 | 2,761.54 | - |
9,938円 +24円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,463 | +30 | 3.70 | - |
10,463円 +30円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,575 | +39 | 4.47 | - |
15,575円 +39円 |
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