アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,779 28779	+363 363 1.2774493243243	289.65 28965696930	-	28,779円 +363円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,682 32682	+261 261 0.80503377440548	3,382.11 338211644619	-	32,682円 +261円（+0.81％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,556 18556	+74 74 0.40038956822855	26.93 2693949824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,556円 +74円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,293 25293	+319 319 1.2773284215584	149.09 14909819256	-	25,293円 +319円（+1.28％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,356 10356	+83 83 0.80794315195172	2,423.36 242336952797	-	10,356円 +83円（+0.81％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,715 16715	-203 -203 -1.1999054261733	1,944.05 194405557669	-	16,715円 -203円（-1.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,517 10517	-137 -137 -1.2859020086353	648.85 64885055406	-	10,517円 -137円（-1.29％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,867 36867	-483 -483 -1.2931726907631	19.17 1917027550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,867円 -483円（-1.29％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,844 29844	-472 -472 -1.5569336324053	497.41 49741246500	-	29,844円 -472円（-1.56％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,907 32907	-384 -384 -1.1534649004235	492.33 49233988931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,907円 -384円（-1.15％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,895 10895	-116 -116 -1.0534919625829	9.73 973089909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,895円 -116円（-1.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,441 11441	-122 -122 -1.0550895096428	173.05 17305845235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,441円 -122円（-1.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,030 21030	-223 -223 -1.0492636333694	7.50 750355732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,030円 -223円（-1.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,011 43011	-463 -463 -1.0650043704283	68.61 6861326676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,011円 -463円（-1.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,847 11847	-2 -2 -0.016879061524179	300.50 30050193652	-	11,847円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,115円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-8 -8 -0.16522098306485	87.53 8753518242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,834円 -8円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,273 6273	-12 -12 -0.1909307875895	586.00 58600868982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,273円 -12円（-0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,948 12948	-23 -23 -0.17731863387557	20.40 2040705536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,948円 -23円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,512 26512	-50 -50 -0.18823883743694	843.55 84355397099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,512円 -50円（-0.19％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,265円 -76円（-1.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,557 7557	+16 16 0.21217345179684	134.46 13446420439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,557円 +16円（+0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,681 13681	-4 -4 -0.029229082937523	140.91 14091286654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,681円 -4円（-0.03％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,876 7876	-58 -58 -0.73103100579783	658.04 65804499641	-	7,876円 -58円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,476 20476	-151 -151 -0.73205022543269	75.44 7544377701	-	20,476円 -151円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,724 20724	-161 -161 -0.77088819727077	35.75 3575838931	-	20,724円 -161円（-0.77％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+3 3 0.028409090909091	2,297.18 229718209073	-	10,563円 +3円（+0.03％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,227 11227	+3 3 0.026728439059159	3.64 364025559	-	11,227円 +3円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,305 18305	+30 30 0.16415868673051	5.39 539417275	-	18,305円 +30円（+0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,779 28779	+363 363 1.2774493243243	289.65 28965696930	-	28,779円 +363円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,682 32682	+261 261 0.80503377440548	3,382.11 338211644619	-	32,682円 +261円（+0.81％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,556 18556	+74 74 0.40038956822855	26.93 2693949824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,556円 +74円（+0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,293 25293	+319 319 1.2773284215584	149.09 14909819256	-	25,293円 +319円（+1.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,356 10356	+83 83 0.80794315195172	2,423.36 242336952797	-	10,356円 +83円（+0.81％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,715 16715	-203 -203 -1.1999054261733	1,944.05 194405557669	-	16,715円 -203円（-1.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,517 10517	-137 -137 -1.2859020086353	648.85 64885055406	-	10,517円 -137円（-1.29％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,867 36867	-483 -483 -1.2931726907631	19.17 1917027550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,867円 -483円（-1.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,844 29844	-472 -472 -1.5569336324053	497.41 49741246500	-	29,844円 -472円（-1.56％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,907 32907	-384 -384 -1.1534649004235	492.33 49233988931	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,907円 -384円（-1.15％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,895 10895	-116 -116 -1.0534919625829	9.73 973089909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,895円 -116円（-1.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,441 11441	-122 -122 -1.0550895096428	173.05 17305845235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,441円 -122円（-1.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,030 21030	-223 -223 -1.0492636333694	7.50 750355732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,030円 -223円（-1.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,011 43011	-463 -463 -1.0650043704283	68.61 6861326676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,011円 -463円（-1.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,847 11847	-2 -2 -0.016879061524179	300.50 30050193652	-	11,847円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,115円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,834 4834	-8 -8 -0.16522098306485	87.53 8753518242	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,834円 -8円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,273 6273	-12 -12 -0.1909307875895	586.00 58600868982	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,273円 -12円（-0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,948 12948	-23 -23 -0.17731863387557	20.40 2040705536	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,948円 -23円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,512 26512	-50 -50 -0.18823883743694	843.55 84355397099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,512円 -50円（-0.19％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,265円 -76円（-1.20％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,557 7557	+16 16 0.21217345179684	134.46 13446420439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,557円 +16円（+0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,681 13681	-4 -4 -0.029229082937523	140.91 14091286654	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,681円 -4円（-0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,876 7876	-58 -58 -0.73103100579783	658.04 65804499641	-	7,876円 -58円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,476 20476	-151 -151 -0.73205022543269	75.44 7544377701	-	20,476円 -151円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,724 20724	-161 -161 -0.77088819727077	35.75 3575838931	-	20,724円 -161円（-0.77％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+3 3 0.028409090909091	2,297.18 229718209073	-	10,563円 +3円（+0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,227 11227	+3 3 0.026728439059159	3.64 364025559	-	11,227円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,305 18305	+30 30 0.16415868673051	5.39 539417275	-	18,305円 +30円（+0.16％）