アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,333 30333	-317 -317 -1.0342577487765	313.56 31356728401	-	30,333円 -317円（-1.03％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,983 34983	-482 -482 -1.3590864232342	3,657.73 365773848344	-	34,983円 -482円（-1.36％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,631 20631	+70 70 0.34045036720004	29.87 2987013533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,631円 +70円（+0.34％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,650 26650	-280 -280 -1.0397326401782	156.78 15678315316	-	26,650円 -280円（-1.04％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,082 11082	-153 -153 -1.3618157543391	2,580.41 258041428722	-	11,082円 -153円（-1.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,652 16652	-191 -191 -1.1340022561301	1,958.28 195828292098	-	16,652円 -191円（-1.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,179 49179	+233 233 0.47603481387652	8,432.81 843281697171	-	49,179円 +233円（+0.48％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,563 10563	+15 15 0.14220705346985	657.72 65772111139	-	10,563円 +15円（+0.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,021 37021	+53 53 0.14336723652889	19.58 1958201235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,021円 +53円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,122 44122	+54 54 0.12253789597894	11,296.95 1129695367413	-	44,122円 +54円（+0.12％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,739 31739	-103 -103 -0.32347214370957	534.70 53470175372	-	31,739円 -103円（-0.32％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,939 33939	-113 -113 -0.33184541289792	511.89 51189457291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,939円 -113円（-0.33％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,950 10950	-18 -18 -0.16411378555799	9.81 981015395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,950円 -18円（-0.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,501 11501	+37 37 0.32274947662247	173.47 17347951502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,501円 +37円（+0.32％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,163 21163	-35 -35 -0.16510991602981	7.41 741401334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,163円 -35円（-0.17％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,300 43300	+140 140 0.32437442075996	68.76 6876676825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,300円 +140円（+0.32％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,890 11890	+26 26 0.21915037086986	297.47 29747007748	-	11,890円 +26円（+0.22％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,126 10126	+2 2 0.019755037534571	205.45 20545880839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,126円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,812 4812	-13 -13 -0.26943005181347	86.56 8656260116	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,812円 -13円（-0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,253 6253	+14 14 0.22439493508575	577.41 57741188498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,253円 +14円（+0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,945 12945	-33 -33 -0.2542764678687	20.27 2027005692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,945円 -33円（-0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,513 26513	+62 62 0.23439567502174	848.28 84828455894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,513円 +62円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,468 6468	+31 31 0.48159080316918	246.48 24648908412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,468円 +31円（+0.48％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,638 7638	+14 14 0.18363064008395	136.66 13666105648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,638円 +14円（+0.18％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,848 13848	+67 67 0.48617661998404	142.21 14221011547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,848円 +67円（+0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,939 7939	+43 43 0.54457953394124	662.44 66244977918	-	7,939円 +43円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,771 20771	+112 112 0.54213659906094	73.92 7392007930	-	20,771円 +112円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,988 20988	+98 98 0.46912398276687	36.13 3613055092	-	20,988円 +98円（+0.47％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,776 10776	+5 5 0.046420945130443	2,306.85 230685182431	-	10,776円 +5円（+0.05％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,424 11424	+10 10 0.087611704923778	3.68 368964799	-	11,424円 +10円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,928 18928	+38 38 0.20116463737427	5.60 560450865	-	18,928円 +38円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,333 30333	-317 -317 -1.0342577487765	313.56 31356728401	-	30,333円 -317円（-1.03％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,983 34983	-482 -482 -1.3590864232342	3,657.73 365773848344	-	34,983円 -482円（-1.36％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,631 20631	+70 70 0.34045036720004	29.87 2987013533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,631円 +70円（+0.34％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,650 26650	-280 -280 -1.0397326401782	156.78 15678315316	-	26,650円 -280円（-1.04％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,082 11082	-153 -153 -1.3618157543391	2,580.41 258041428722	-	11,082円 -153円（-1.36％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,652 16652	-191 -191 -1.1340022561301	1,958.28 195828292098	-	16,652円 -191円（-1.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,179 49179	+233 233 0.47603481387652	8,432.81 843281697171	-	49,179円 +233円（+0.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,563 10563	+15 15 0.14220705346985	657.72 65772111139	-	10,563円 +15円（+0.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	37,021 37021	+53 53 0.14336723652889	19.58 1958201235	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,021円 +53円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,122 44122	+54 54 0.12253789597894	11,296.95 1129695367413	-	44,122円 +54円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,739 31739	-103 -103 -0.32347214370957	534.70 53470175372	-	31,739円 -103円（-0.32％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,939 33939	-113 -113 -0.33184541289792	511.89 51189457291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,939円 -113円（-0.33％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,950 10950	-18 -18 -0.16411378555799	9.81 981015395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,950円 -18円（-0.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,501 11501	+37 37 0.32274947662247	173.47 17347951502	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,501円 +37円（+0.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,163 21163	-35 -35 -0.16510991602981	7.41 741401334	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,163円 -35円（-0.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,300 43300	+140 140 0.32437442075996	68.76 6876676825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,300円 +140円（+0.32％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,890 11890	+26 26 0.21915037086986	297.47 29747007748	-	11,890円 +26円（+0.22％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,126 10126	+2 2 0.019755037534571	205.45 20545880839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,126円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,812 4812	-13 -13 -0.26943005181347	86.56 8656260116	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,812円 -13円（-0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,253 6253	+14 14 0.22439493508575	577.41 57741188498	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,253円 +14円（+0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,945 12945	-33 -33 -0.2542764678687	20.27 2027005692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,945円 -33円（-0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,513 26513	+62 62 0.23439567502174	848.28 84828455894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,513円 +62円（+0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,468 6468	+31 31 0.48159080316918	246.48 24648908412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,468円 +31円（+0.48％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,638 7638	+14 14 0.18363064008395	136.66 13666105648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,638円 +14円（+0.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,848 13848	+67 67 0.48617661998404	142.21 14221011547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,848円 +67円（+0.49％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,939 7939	+43 43 0.54457953394124	662.44 66244977918	-	7,939円 +43円（+0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,771 20771	+112 112 0.54213659906094	73.92 7392007930	-	20,771円 +112円（+0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,988 20988	+98 98 0.46912398276687	36.13 3613055092	-	20,988円 +98円（+0.47％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,776 10776	+5 5 0.046420945130443	2,306.85 230685182431	-	10,776円 +5円（+0.05％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,424 11424	+10 10 0.087611704923778	3.68 368964799	-	11,424円 +10円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,928 18928	+38 38 0.20116463737427	5.60 560450865	-	18,928円 +38円（+0.20％）