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該当件数:27件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,775 | -132 | 2,226.10 | - |
23,775円 -132円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 27,930 | +68 | 274.33 | - |
27,930円 +68円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,417 | +73 | 192.79 | - |
32,417円 +73円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,830 | -330 | 339.69 | - |
21,830円 -330円 |
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コア30インデックス コア30 | 19,733 | -30 | 12.65 | - |
19,733円 -30円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,700 | -163 | 2,954.01 | 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
29,700円 -163円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,621 | -42 | 1,933.48 | - |
7,621円 -42円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,755 | -481 | 490.22 | - |
26,755円 -481円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,942 | -589 | 8,384.09 | - |
47,942円 -589円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,247 | +55 | 403.11 | - |
13,247円 +55円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,528 | -20 | 136.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,528円 -20円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,815 | -56 | 8,235.06 | - |
35,815円 -56円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,140 | +91 | 336.04 | - |
22,140円 +91円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,828 | +6 | 150.97 | - |
13,828円 +6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,580 | +7 | 744.08 | - |
7,580円 +7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,139 | +12 | 9.22 | - |
15,139円 +12円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,114 | 0 | 27.45 | - |
4,114円 0円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,478 | +29 | 123.53 | - |
7,478円 +29円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,268 | +71 | 30.80 | - |
18,268円 +71円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,671 | +24 | 924.56 | - |
16,671円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,115 | +1 | 2,733.71 | - |
10,115円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,847 | +78 | 141.28 | - |
24,847円 +78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,525 | +33 | 555.01 | - |
10,525円 +33円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,337 | +1 | 28.62 | インターネット販売のみとなります。 |
13,337円 +1円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,227 | +3 | 153.92 | インターネット販売のみとなります。 |
11,227円 +3円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,927 | -31 | 49.87 | インターネット販売のみとなります。 |
16,927円 -31円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,760 | +1 | 52.88 | - |
9,760円 +1円 |
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