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該当件数:27件
基準日:2025/10/28
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,231 | -175 | 2,906.65 | - |
30,231円 -175円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,353 | -487 | 304.93 | - |
32,353円 -487円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,574 | -563 | 235.94 | - |
37,574円 -563円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,440 | -496 | 308.92 | - |
23,440円 -496円 |
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コア30インデックス コア30 | 23,606 | -149 | 14.13 | - |
23,606円 -149円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,734 | -214 | 3,339.12 | 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
37,734円 -214円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,588 | -55 | 2,277.98 | - |
9,588円 -55円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,727 | +372 | 498.68 | - |
28,727円 +372円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
52,398 | +645 | 9,118.82 | - |
52,398円 +645円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,473 | +350 | 484.76 | - |
16,473円 +350円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,867 | -29 | 151.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,867円 -29円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,892 | +322 | 10,125.30 | - |
41,892円 +322円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,077 | +248 | 431.20 | - |
27,077円 +248円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
15,055 | +36 | 164.16 | - |
15,055円 +36円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,004 | -6 | 757.44 | - |
8,004円 -6円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
16,033 | -11 | 9.41 | - |
16,033円 -11円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,409 | -13 | 28.58 | - |
4,409円 -13円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,205 | -50 | 132.36 | - |
8,205円 -50円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,409 | -125 | 34.93 | - |
20,409円 -125円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,699 | -4 | 1,099.18 | - |
18,699円 -4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,603 | +5 | 2,570.85 | - |
10,603円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,813 | +34 | 146.48 | - |
27,813円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,239 | +14 | 580.10 | - |
11,239円 +14円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
14,223 | -3 | 29.34 | インターネット販売のみとなります。 |
14,223円 -3円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
12,108 | +12 | 162.06 | インターネット販売のみとなります。 |
12,108円 +12円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
19,263 | -47 | 55.39 | インターネット販売のみとなります。 |
19,263円 -47円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,467 | -28 | 55.82 | - |
10,467円 -28円 |
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