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京葉銀行

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該当件数:27

基準日:2025/10/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 28,736 -130 2,723.05 -

28,736円

-130円
(-0.45%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,369 +176 307.03 -

32,369円

+176円
(+0.55%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 37,554 +198 234.01 -

37,554円

+198円
(+0.53%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,813 +61 320.68 -

23,813円

+61円
(+0.26%)

国内株式 コア30インデックス コア30 22,992 +97 13.90 -

22,992円

+97円
(+0.42%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 35,869 -161 3,159.60 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問合せください。

35,869円

-161円
(-0.45%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,201 -41 2,179.26 -

9,201円

-41円
(-0.44%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,772 +184 504.32 -

28,772円

+184円
(+0.64%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,479 +429 8,999.56 -

51,479円

+429円
(+0.84%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,595 +215 464.39 -

15,595円

+215円
(+1.40%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,805 +10 148.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,805円

+10円
(+0.36%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 40,957 +306 9,814.18 -

40,957円

+306円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,352 +376 415.58 -

26,352円

+376円
(+1.45%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,810 +150 162.41 -

14,810円

+150円
(+1.02%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,927 +68 755.76 -

7,927円

+68円
(+0.87%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,877 +137 9.41 -

15,877円

+137円
(+0.87%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,381 +22 28.55 -

4,381円

+22円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,016 -41 130.60 -

8,016円

-41円
(-0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,937 -104 34.31 -

19,937円

-104円
(-0.52%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,349 +113 1,067.02 -

18,349円

+113円
(+0.62%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,470 +12 2,593.23 -

10,470円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,433 +324 147.50 -

27,433円

+324円
(+1.20%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,085 +131 573.42 -

11,085円

+131円
(+1.20%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,030 +57 29.07 インターネット販売のみとなります。

14,030円

+57円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,909 +69 160.48 インターネット販売のみとなります。

11,909円

+69円
(+0.58%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
18,911 +117 54.54 インターネット販売のみとなります。

18,911円

+117円
(+0.62%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,432 +127 56.15 -

10,432円

+127円
(+1.23%)

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