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京葉銀行

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該当件数:27

基準日:2025/10/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 30,231 -175 2,906.65 -

30,231円

-175円
(-0.58%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,353 -487 304.93 -

32,353円

-487円
(-1.48%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 37,574 -563 235.94 -

37,574円

-563円
(-1.48%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,440 -496 308.92 -

23,440円

-496円
(-2.07%)

国内株式 コア30インデックス コア30 23,606 -149 14.13 -

23,606円

-149円
(-0.63%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 37,734 -214 3,339.12 京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問合せください。

37,734円

-214円
(-0.56%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,588 -55 2,277.98 -

9,588円

-55円
(-0.57%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,727 +372 498.68 -

28,727円

+372円
(+1.31%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
52,398 +645 9,118.82 -

52,398円

+645円
(+1.25%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
16,473 +350 484.76 -

16,473円

+350円
(+2.17%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,867 -29 151.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,867円

-29円
(-1.00%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,892 +322 10,125.30 -

41,892円

+322円
(+0.77%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 27,077 +248 431.20 -

27,077円

+248円
(+0.92%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
15,055 +36 164.16 -

15,055円

+36円
(+0.24%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,004 -6 757.44 -

8,004円

-6円
(-0.07%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
16,033 -11 9.41 -

16,033円

-11円
(-0.07%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,409 -13 28.58 -

4,409円

-13円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,205 -50 132.36 -

8,205円

-50円
(-0.61%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,409 -125 34.93 -

20,409円

-125円
(-0.61%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,699 -4 1,099.18 -

18,699円

-4円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,603 +5 2,570.85 -

10,603円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,813 +34 146.48 -

27,813円

+34円
(+0.12%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,239 +14 580.10 -

11,239円

+14円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
14,223 -3 29.34 インターネット販売のみとなります。

14,223円

-3円
(-0.02%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
12,108 +12 162.06 インターネット販売のみとなります。

12,108円

+12円
(+0.10%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
19,263 -47 55.39 インターネット販売のみとなります。

19,263円

-47円
(-0.24%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,467 -28 55.82 -

10,467円

-28円
(-0.27%)

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