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該当件数:35件
基準日:2025/10/30
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,898 | +12 | 2,967.97 | - |
30,898円 +12円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
54,712 | +559 | 1,123.80 | - |
54,712円 +559円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,615 | +185 | 27.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,615円 +185円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 38,562 | +18 | 3,359.23 | - |
38,562円 +18円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,045 | +232 | 1,910.09 | - |
30,045円 +232円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,967 | +278 | 10,162.94 | - |
41,967円 +278円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,011 | -41 | 10.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,011円 -41円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,662 | +45 | 177.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,662円 +45円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,167 | -81 | 7.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,167円 -81円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,776 | +162 | 69.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
41,776円 +162円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,994 | +7 | 322.54 | - |
11,994円 +7円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 14.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 10.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | -1 | 15.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 -1円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 23.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,941 | +23 | 235.14 | - |
5,941円 +23円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,418 | +27 | 28.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,418円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,831 | +42 | 669.38 | - |
7,831円 +42円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,976 | +106 | 71.84 | - |
19,976円 +106円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 | -8 | 84.70 | - |
9,659円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,571 | -8 | 65.84 | - |
9,571円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,503 | -9 | 231.94 | - |
9,503円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,423 | -11 | 21.87 | - |
9,423円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,398 | -12 | 115.98 | - |
9,398円 -12円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,659 | +85 | 1,098.54 | - |
18,659円 +85円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,607 | +15 | 2,563.27 | - |
10,607円 +15円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,078 | +26 | 40.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,078円 +26円 |
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