アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,898 30898	+12 12 0.038852554555462	2,967.97 296797581955	-	30,898円 +12円（+0.04％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,712 54712	+559 559 1.0322604472513	1,123.80 112380546603	-	54,712円 +559円（+1.03％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,615 18615	+185 185 1.0037981551818	27.86 2786099607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,615円 +185円（+1.00％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,562 38562	+18 18 0.046699875466999	3,359.23 335923866423	-	38,562円 +18円（+0.05％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,045 30045	+232 232 0.77818401368531	1,910.09 191009738108	-	30,045円 +232円（+0.78％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,967 41967	+278 278 0.6668425723812	10,162.94 1016294373833	-	41,967円 +278円（+0.67％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,011 11011	-41 -41 -0.37097357944263	10.17 1017173447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,011円 -41円（-0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,662 11662	+45 45 0.38736334681932	177.92 17792026585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,662円 +45円（+0.39％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,167 21167	-81 -81 -0.38121234939759	7.42 742957538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,167円 -81円（-0.38％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,776 41776	+162 162 0.38929206517038	69.74 6974201361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,776円 +162円（+0.39％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,994 11994	+7 7 0.058396596312672	322.54 32254000217	-	11,994円 +7円（+0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.98 1498253821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.88 1388548975	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.79 1379635540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.49 1349084012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.99 1099933951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.64 1664773416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.42 2142981043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.92 1392504070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.95 1295215740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.13 1213127104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	15.99 1599792275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.00 2300218895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,941 5941	+23 23 0.38864481243663	235.14 23514198977	-	5,941円 +23円（+0.39％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,418 4418	+27 27 0.6148941015714	28.55 2855313272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,418円 +27円（+0.61％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,831 7831	+42 42 0.53922197971498	669.38 66938207297	-	7,831円 +42円（+0.54％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,976 19976	+106 106 0.53346753900352	71.84 7184494581	-	19,976円 +106円（+0.53％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	-8 -8 -0.082755767042516	84.70 8470800649	-	9,659円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,571 9571	-8 -8 -0.083516024637227	65.84 6584113147	-	9,571円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,503 9503	-9 -9 -0.0946173254836	231.94 23194090912	-	9,503円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,423 9423	-11 -11 -0.11659953360187	21.87 2187108140	-	9,423円 -11円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,398 9398	-12 -12 -0.12752391073326	115.98 11598614810	-	9,398円 -12円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,659 18659	+85 85 0.45762894368472	1,098.54 109854935368	-	18,659円 +85円（+0.46％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,607 10607	+15 15 0.1416163141994	2,563.27 256327262040	-	10,607円 +15円（+0.14％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,078 11078	+26 26 0.23525153818313	40.42 4042286396	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,078円 +26円（+0.24％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,898 30898	+12 12 0.038852554555462	2,967.97 296797581955	-	30,898円 +12円（+0.04％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	54,712 54712	+559 559 1.0322604472513	1,123.80 112380546603	-	54,712円 +559円（+1.03％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,615 18615	+185 185 1.0037981551818	27.86 2786099607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,615円 +185円（+1.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,562 38562	+18 18 0.046699875466999	3,359.23 335923866423	-	38,562円 +18円（+0.05％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,045 30045	+232 232 0.77818401368531	1,910.09 191009738108	-	30,045円 +232円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,967 41967	+278 278 0.6668425723812	10,162.94 1016294373833	-	41,967円 +278円（+0.67％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,011 11011	-41 -41 -0.37097357944263	10.17 1017173447	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,011円 -41円（-0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,662 11662	+45 45 0.38736334681932	177.92 17792026585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,662円 +45円（+0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,167 21167	-81 -81 -0.38121234939759	7.42 742957538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,167円 -81円（-0.38％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,776 41776	+162 162 0.38929206517038	69.74 6974201361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,776円 +162円（+0.39％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,994 11994	+7 7 0.058396596312672	322.54 32254000217	-	11,994円 +7円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	0 0 0	14.98 1498253821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	0 0 0	13.88 1388548975	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,017 10017	0 0 0	13.79 1379635540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.49 1349084012	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.99 1099933951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.64 1664773416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.42 2142981043	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.92 1392504070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.95 1295215740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.13 1213127104	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	15.99 1599792275	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.00 2300218895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,941 5941	+23 23 0.38864481243663	235.14 23514198977	-	5,941円 +23円（+0.39％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,418 4418	+27 27 0.6148941015714	28.55 2855313272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,418円 +27円（+0.61％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,831 7831	+42 42 0.53922197971498	669.38 66938207297	-	7,831円 +42円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,976 19976	+106 106 0.53346753900352	71.84 7184494581	-	19,976円 +106円（+0.53％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	-8 -8 -0.082755767042516	84.70 8470800649	-	9,659円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,571 9571	-8 -8 -0.083516024637227	65.84 6584113147	-	9,571円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,503 9503	-9 -9 -0.0946173254836	231.94 23194090912	-	9,503円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,423 9423	-11 -11 -0.11659953360187	21.87 2187108140	-	9,423円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,398 9398	-12 -12 -0.12752391073326	115.98 11598614810	-	9,398円 -12円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,659 18659	+85 85 0.45762894368472	1,098.54 109854935368	-	18,659円 +85円（+0.46％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,607 10607	+15 15 0.1416163141994	2,563.27 256327262040	-	10,607円 +15円（+0.14％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,078 11078	+26 26 0.23525153818313	40.42 4042286396	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,078円 +26円（+0.24％）