アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,439 30439	-102 -102 -0.33397727644805	3,062.96 306296117143	-	30,439円 -102円（-0.33％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,993 55993	+129 129 0.23091794357726	1,177.24 117724617969	-	55,993円 +129円（+0.23％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,721 18721	+35 35 0.18730600449534	27.65 2765193451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,721円 +35円（+0.19％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,929 37929	-131 -131 -0.34419337887546	3,459.32 345932049153	-	37,929円 -131円（-0.34％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,102 31102	+1 1 0.0032153306967622	2,149.76 214976052991	-	31,102円 +1円（0.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,575 43575	-21 -21 -0.048169556840077	10,793.96 1079396559599	-	43,575円 -21円（-0.05％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,957 10957	+8 8 0.07306603342771	10.12 1012516833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,957円 +8円（+0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,438 11438	+7 7 0.061236987140233	172.86 17286092495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,438円 +7円（+0.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,116 21116	+15 15 0.071086678356476	7.58 758344762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,116円 +15円（+0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,950 42950	+29 29 0.067565993336595	69.29 6929782981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,950円 +29円（+0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-34 -34 -0.28521097223387	310.94 31094033709	-	11,887円 -34円（-0.29％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.67 1467437262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	0 0 0	13.67 1367905422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	0 0 0	13.57 1357876771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	13.29 1329233271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.79 1079032098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	16.38 1638035077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.05 2105855983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.75 1375363120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	12.73 1273549897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	11.96 1196012637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.28 1628043322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	23.89 2389744359	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,083 6083	+8 8 0.13168724279835	236.30 23630869081	-	6,083円 +8円（+0.13％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,547 4547	-2 -2 -0.043965706748736	28.67 2867175743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,547円 -2円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,005 8005	+22 22 0.27558561944131	664.14 66414183953	-	8,005円 +22円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,682 20682	+57 57 0.27636363636364	72.71 7271660903	-	20,682円 +57円（+0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,641 9641	0 0 0	82.82 8282128850	-	9,641円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,551 9551	0 0 0	62.69 6269493314	-	9,551円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,476 9476	0 0 0	226.03 22603985925	-	9,476円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,398 9398	0 0 0	20.85 2085850451	-	9,398円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,367 9367	0 0 0	113.43 11343993567	-	9,367円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,092 19092	+15 15 0.078628715206794	1,153.05 115305393238	-	19,092円 +15円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,578 10578	+2 2 0.018910741301059	2,371.99 237199771189	-	10,578円 +2円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,699 10699	+9 9 0.084190832553789	39.22 3922212211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,699円 +9円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,439 30439	-102 -102 -0.33397727644805	3,062.96 306296117143	-	30,439円 -102円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,993 55993	+129 129 0.23091794357726	1,177.24 117724617969	-	55,993円 +129円（+0.23％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,721 18721	+35 35 0.18730600449534	27.65 2765193451	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,721円 +35円（+0.19％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,929 37929	-131 -131 -0.34419337887546	3,459.32 345932049153	-	37,929円 -131円（-0.34％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,102 31102	+1 1 0.0032153306967622	2,149.76 214976052991	-	31,102円 +1円（0.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,575 43575	-21 -21 -0.048169556840077	10,793.96 1079396559599	-	43,575円 -21円（-0.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,957 10957	+8 8 0.07306603342771	10.12 1012516833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,957円 +8円（+0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,438 11438	+7 7 0.061236987140233	172.86 17286092495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,438円 +7円（+0.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,116 21116	+15 15 0.071086678356476	7.58 758344762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,116円 +15円（+0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,950 42950	+29 29 0.067565993336595	69.29 6929782981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	42,950円 +29円（+0.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-34 -34 -0.28521097223387	310.94 31094033709	-	11,887円 -34円（-0.29％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.67 1467437262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	0 0 0	13.67 1367905422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	0 0 0	13.57 1357876771	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	-1 -1 -0.0099790440075841	13.29 1329233271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.79 1079032098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	16.38 1638035077	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.05 2105855983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.75 1375363120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	12.73 1273549897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	11.96 1196012637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.28 1628043322	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	23.89 2389744359	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,083 6083	+8 8 0.13168724279835	236.30 23630869081	-	6,083円 +8円（+0.13％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,547 4547	-2 -2 -0.043965706748736	28.67 2867175743	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,547円 -2円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,005 8005	+22 22 0.27558561944131	664.14 66414183953	-	8,005円 +22円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,682 20682	+57 57 0.27636363636364	72.71 7271660903	-	20,682円 +57円（+0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,641 9641	0 0 0	82.82 8282128850	-	9,641円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,551 9551	0 0 0	62.69 6269493314	-	9,551円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,476 9476	0 0 0	226.03 22603985925	-	9,476円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,398 9398	0 0 0	20.85 2085850451	-	9,398円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,367 9367	0 0 0	113.43 11343993567	-	9,367円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,092 19092	+15 15 0.078628715206794	1,153.05 115305393238	-	19,092円 +15円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,578 10578	+2 2 0.018910741301059	2,371.99 237199771189	-	10,578円 +2円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,699 10699	+9 9 0.084190832553789	39.22 3922212211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,699円 +9円（+0.08％）