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該当件数:21件
基準日:2025/07/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,306 | -13 | 2,272.05 | - |
24,306円 -13円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,355 | -20 | 2,870.25 | - |
30,355円 -20円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,788 | -4 | 1,918.42 | - |
7,788円 -4円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,013 | +133 | 1,536.06 | - |
15,013円 +133円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,286 | +106 | 338.95 | - |
12,286円 +106円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,379 | -16 | 28.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,379円 -16円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,785 | -153 | 8,788.67 | - |
37,785円 -153円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,323 | -47 | 357.43 | - |
23,323円 -47円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,064 | -23 | 323.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,064円 -23円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,092 | 0 | 181.87 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,092円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,097 | -3 | 329.83 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
9,097円 -3円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,015 | +2 | 19.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,015円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,860 | +1 | 98.12 | - |
4,860円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | -10 | 578.59 | - |
5,821円 -10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,696 | +2 | 21.27 | - |
12,696円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,119 | -42 | 738.76 | - |
24,119円 -42円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,657 | 0 | 745.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,657円 0円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,321 | +1 | 22.82 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,321円 +1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,472 | +80 | 645.53 | - |
7,472円 +80円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,685 | +201 | 70.93 | - |
18,685円 +201円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,861 | +2 | 67.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,861円 +2円 |
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