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きらやか銀行

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該当件数:21

基準日:2025/07/30

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 24,306 -13 2,272.05 -

24,306円

-13円
(-0.05%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 30,355 -20 2,870.25 -

30,355円

-20円
(-0.07%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,788 -4 1,918.42 -

7,788円

-4円
(-0.05%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,013 +133 1,536.06 -

15,013円

+133円
(+0.89%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,286 +106 338.95 -

12,286円

+106円
(+0.87%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,379 -16 28.97 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,379円

-16円
(-0.14%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,785 -153 8,788.67 -

37,785円

-153円
(-0.40%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,323 -47 357.43 -

23,323円

-47円
(-0.20%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,064 -23 323.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,064円

-23円
(-0.19%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,092 0 181.87 きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資

10,092円

0円
(0.00%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,097 -3 329.83 きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資

9,097円

-3円
(-0.03%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,015 +2 19.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,015円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,860 +1 98.12 -

4,860円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,821 -10 578.59 -

5,821円

-10円
(-0.17%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,696 +2 21.27 -

12,696円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,119 -42 738.76 -

24,119円

-42円
(-0.17%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,657 0 745.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,657円

0円
(0.00%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,321 +1 22.82 きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

8,321円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,472 +80 645.53 -

7,472円

+80円
(+1.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,685 +201 70.93 -

18,685円

+201円
(+1.09%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,861 +2 67.95 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,861円

+2円
(+0.01%)

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