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該当件数:21件
基準日:2025/07/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 23,669 | -133 | 2,217.11 | - |
23,669円 -133円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,564 | -168 | 2,938.82 | - |
29,564円 -168円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,586 | -43 | 1,917.86 | - |
7,586円 -43円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,270 | +239 | 1,447.04 | - |
14,270円 +239円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,975 | +199 | 321.62 | - |
11,975円 +199円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,990 | -26 | 28.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,990円 -26円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,377 | -87 | 8,381.01 | - |
36,377円 -87円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 22,305 | -126 | 339.24 | - |
22,305円 -126円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,206 | +17 | 320.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,206円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,094 | +2 | 179.71 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,094円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,151 | -23 | 333.05 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
9,151円 -23円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,007 | -24 | 20.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,007円 -24円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,855 | -19 | 99.86 | - |
4,855円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,652 | -26 | 564.56 | - |
5,652円 -26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,680 | +1 | 21.46 | - |
12,680円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,420 | -25 | 714.49 | - |
23,420円 -25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,566 | -39 | 742.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,566円 -39円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,184 | -6 | 22.57 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,184円 -6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,277 | +74 | 629.38 | - |
7,277円 +74円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,072 | +185 | 69.21 | - |
18,072円 +185円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,713 | -24 | 68.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,713円 -24円 |
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