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基準日:2025/10/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,246 +510 2,774.26 -

29,246円

+510円
(+1.77%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,511 +642 3,221.64 -

36,511円

+642円
(+1.79%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,364 +163 2,216.68 -

9,364円

+163円
(+1.77%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 16,419 +108 1,840.30 -

16,419円

+108円
(+0.66%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 13,119 +86 400.25 -

13,119円

+86円
(+0.66%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 10,545 +117 29.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,545円

+117円
(+1.12%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,310 +353 9,901.43 -

41,310円

+353円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,391 +39 416.20 -

26,391円

+39円
(+0.15%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,062 +7 324.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,062円

+7円
(+0.06%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,106 +1 185.35 きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資

10,106円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,053 -1 322.96 きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資

9,053円

-1円
(-0.01%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -5 94.98 -

4,858円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,057 +12 591.33 -

6,057円

+12円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,854 -12 20.29 -

12,854円

-12円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,354 +51 790.56 -

25,354円

+51円
(+0.20%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,964 +37 758.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,964円

+37円
(+0.47%)

海外債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2
愛称:ぶんぱいくん
ぶんぱい
8,670 +32 23.31 きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

8,670円

+32円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,708 +17 656.08 -

7,708円

+17円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,535 +44 71.55 -

19,535円

+44円
(+0.23%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,441 +42 68.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,441円

+42円
(+0.29%)

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