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該当件数:21件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,675 | -281 | 2,169.63 | - |
22,675円 -281円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,341 | -357 | 3,288.41 | - |
28,341円 -357円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,271 | -90 | 1,915.54 | - |
7,271円 -90円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,321 | +112 | 1,294.25 | - |
13,321円 +112円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,180 | +94 | 289.58 | - |
11,180円 +94円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,450 | -120 | 26.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,450円 -120円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,331 | -355 | 7,714.28 | - |
34,331円 -355円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,068 | -137 | 315.73 | - |
21,068円 -137円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,060 | -25 | 314.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,060円 -25円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,082 | 0 | 177.81 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,082円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,128 | +13 | 330.92 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
9,128円 +13円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,914 | -29 | 20.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,914円 -29円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,819 | +5 | 100.29 | - |
4,819円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,559 | -76 | 559.64 | - |
5,559円 -76円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,484 | +13 | 21.32 | - |
12,484円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,870 | -311 | 690.32 | - |
22,870円 -311円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,401円 -91円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,007 | -64 | 22.97 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,007円 -64円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | - |
7,029円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,331 | -33 | 67.86 | - |
17,331円 -33円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,553 | -44 | 69.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,553円 -44円 |
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