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該当件数:21件
基準日:2025/09/12
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,774 | +235 | 2,513.27 | - |
26,774円 +235円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,424 | +293 | 2,968.61 | - |
33,424円 +293円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,575 | +75 | 2,061.54 | - |
8,575円 +75円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,633 | +83 | 1,699.73 | - |
15,633円 +83円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,790 | +68 | 377.06 | - |
12,790円 +68円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,161 | +48 | 28.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,161円 +48円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,877 | +255 | 9,211.37 | - |
38,877円 +255円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,333 | +46 | 380.22 | - |
24,333円 +46円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,012 | -29 | 324.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,012円 -29円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,100 | -1 | 182.95 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,100円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,073 | 0 | 326.91 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
9,073円 0円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,996 | 0 | 18.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,996円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,882 | +13 | 96.14 | - |
4,882円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,848 | +6 | 574.55 | - |
5,848円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,861 | +34 | 20.53 | - |
12,861円 +34円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,396 | +25 | 757.38 | - |
24,396円 +25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,788 | +37 | 747.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,788円 +37円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,412 | +8 | 22.86 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,412円 +8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,790 | +92 | 663.44 | - |
7,790円 +92円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,612 | +233 | 75.91 | - |
19,612円 +233円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,085 | +21 | 67.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,085円 +21円 |
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