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該当件数:20件
基準日:2025/10/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,246 | +510 | 2,774.26 | - |
29,246円 +510円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,511 | +642 | 3,221.64 | - |
36,511円 +642円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,364 | +163 | 2,216.68 | - |
9,364円 +163円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,419 | +108 | 1,840.30 | - |
16,419円 +108円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,119 | +86 | 400.25 | - |
13,119円 +86円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,545 | +117 | 29.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,545円 +117円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,310 | +353 | 9,901.43 | - |
41,310円 +353円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,391 | +39 | 416.20 | - |
26,391円 +39円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,062 | +7 | 324.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,062円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,106 | +1 | 185.35 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,106円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,053 | -1 | 322.96 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
9,053円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -5 | 94.98 | - |
4,858円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,057 | +12 | 591.33 | - |
6,057円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,854 | -12 | 20.29 | - |
12,854円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,354 | +51 | 790.56 | - |
25,354円 +51円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,964 | +37 | 758.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,964円 +37円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,670 | +32 | 23.31 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,670円 +32円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +17 | 656.08 | - |
7,708円 +17円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,535 | +44 | 71.55 | - |
19,535円 +44円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,441 | +42 | 68.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,441円 +42円 |
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