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該当件数:20件
基準日:2025/10/16
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,065 | +364 | 2,780.13 | - |
29,065円 +364円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,283 | +456 | 3,287.23 | - |
36,283円 +456円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,305 | +116 | 2,199.79 | - |
9,305円 +116円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,132 | -256 | 1,810.50 | - |
16,132円 -256円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,891 | -204 | 395.94 | - |
12,891円 -204円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,240 | -47 | 28.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,240円 -47円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,314 | -40 | 9,678.78 | - |
40,314円 -40円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,967 | +359 | 410.75 | - |
25,967円 +359円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,000 | -39 | 322.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,000円 -39円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,108 | -2 | 185.06 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
10,108円 -2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +4 | 323.33 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
9,072円 +4円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,847 | +20 | 94.42 | - |
4,847円 +20円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,971 | -10 | 581.89 | - |
5,971円 -10円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,824 | +52 | 20.22 | - |
12,824円 +52円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,991 | -45 | 779.70 | - |
24,991円 -45円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,819 | -35 | 742.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,819円 -35円 |
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DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 愛称:ぶんぱいくん ぶんぱい |
8,615 | -32 | 23.06 | きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
8,615円 -32円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +56 | 656.66 | - |
7,708円 +56円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,661 | +142 | 71.81 | - |
19,661円 +142円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,333 | +13 | 67.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,333円 +13円 |
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