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該当件数:21件
基準日:2025/10/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,992 | -253 | 275.44 | - |
18,992円 -253円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,396 | -401 | 227.59 | - |
36,396円 -401円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,173 | +41 | 1,814.98 | - |
16,173円 +41円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,923 | +32 | 397.62 | - |
12,923円 +32円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,634 | -134 | 613.95 | - |
26,634円 -134円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,033 | -389 | 8,727.37 | - |
50,033円 -389円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,745 | -25 | 145.31 | - |
2,745円 -25円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,998 | -2 | 322.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,998円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,986 | +5 | 20.15 | - |
9,986円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,962 | +4 | 98.69 | - |
8,962円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,813 | -6 | 741.87 | - |
7,813円 -6円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,721 | +13 | 657.84 | - |
7,721円 +13円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,696 | +35 | 71.88 | - |
19,696円 +35円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,465 | -10 | 2,567.10 | - |
10,465円 -10円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,922 | -31 | 40.01 | - |
10,922円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,122 | -85 | 145.04 | - |
27,122円 -85円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,960 | -35 | 565.55 | - |
10,960円 -35円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,753 | +5 | 11.24 | - |
13,753円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,006 | +4 | 10.21 | - |
10,006円 +4円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,205 | -15 | 61.22 | - |
10,205円 -15円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,293 | -36 | 55.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,293円 -36円 |
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