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該当件数:20件
基準日:2025/06/27
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,152 | +96 | 313.21 | - |
18,152円 +96円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 32,334 | +382 | 192.28 | - |
32,334円 +382円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,831 | +11 | 1,386.38 | - |
13,831円 +11円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,608 | +9 | 308.59 | - |
11,608円 +9円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,939 | +294 | 646.21 | - |
26,939円 +294円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,211 | +481 | 8,431.51 | - |
48,211円 +481円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,550 | +24 | 137.57 | - |
2,550円 +24円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,123 | +9 | 319.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,123円 +9円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,518 | +12 | 95.80 | - |
8,518円 +12円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,593 | +35 | 763.30 | - |
7,593円 +35円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,222 | +2 | 622.32 | - |
7,222円 +2円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,933 | +6 | 70.10 | - |
17,933円 +6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,109 | +29 | 2,741.98 | - |
10,109円 +29円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,319 | +20 | 38.81 | - |
10,319円 +20円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,780 | +81 | 140.92 | - |
24,780円 +81円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,497 | +34 | 553.61 | - |
10,497円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,192 | +59 | 11.35 | - |
13,192円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,602 | +43 | 10.38 | - |
9,602円 +43円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,088 | +30 | 61.53 | - |
10,088円 +30円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,816 | -14 | 53.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,816円 -14円 |
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