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該当件数:21件
基準日:2025/09/16
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,513 | +107 | 292.63 | - |
19,513円 +107円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,616 | +149 | 221.27 | - |
36,616円 +149円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,620 | -13 | 1,701.36 | - |
15,620円 -13円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,779 | -11 | 377.12 | - |
12,779円 -11円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,100 | +319 | 630.01 | - |
27,100円 +319円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,882 | +699 | 8,729.77 | - |
49,882円 +699円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,732 | -23 | 144.53 | - |
2,732円 -23円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,004 | -8 | 324.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,004円 -8円 |
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One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07 円結びⅤ2507 |
9,969 | -2 | 20.17 | - |
9,969円 -2円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,766 | +10 | 97.05 | - |
8,766円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,809 | +21 | 749.26 | - |
7,809円 +21円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,791 | +1 | 664.58 | - |
7,791円 +1円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,741 | +129 | 76.40 | - |
19,741円 +129円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,381 | +14 | 2,629.15 | - |
10,381円 +14円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,865 | +13 | 40.28 | - |
10,865円 +13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,418 | +159 | 143.82 | - |
26,418円 +159円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,675 | -438 | 551.48 | - |
10,675円 -438円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,669 | +55 | 11.36 | - |
13,669円 +55円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,947 | +40 | 10.35 | - |
9,947円 +40円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,193 | -1 | 61.76 | - |
10,193円 -1円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,088 | +19 | 54.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,088円 +19円 |
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