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該当件数:52件
基準日:2024/07/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,150 | -115 | 1,611.88 | - |
22,150円 -115円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,509 | -14 | 369.23 | - |
16,509円 -14円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
15,434 | 0 | 17.50 | - |
15,434円 0円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,520 | -87 | 749.53 | - |
41,520円 -87円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,361 | -3 | 373.34 | - |
20,361円 -3円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,083 | -3 | 107.53 | - |
10,083円 -3円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,194 | -37 | 1,851.24 | - |
7,194円 -37円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
20,848 | +52 | 568.16 | - |
20,848円 +52円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,773 | +297 | 6,738.41 | - |
37,773円 +297円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,412 | +59 | 562.87 | - |
11,412円 +59円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,352 | -10 | 130.39 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,352円 -10円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,810 | -4 | 6,105.50 | - |
32,810円 -4円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,330 | -52 | 255.91 | - |
20,330円 -52円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,089 | -54 | 20.61 | - |
19,089円 -54円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,582 | +82 | 116.16 | - |
21,582円 +82円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,523 | +100 | 32.57 | - |
12,523円 +100円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,562 | +52 | 37.52 | - |
11,562円 +52円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,906 | +13 | 284.78 | - |
11,906円 +13円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,350 | +10 | 335.25 | - |
9,350円 +10円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,004 | 0 | 18.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,003 | 0 | 14.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,003 | 0 | 15.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,002 | 0 | 14.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,002 | 0 | 12.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 18.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 22.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | 0 | 14.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 13.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,005 | 0 | 12.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,004 | 0 | 17.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,004 | 0 | 25.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,526 | -30 | 6.80 | - |
20,526円 -30円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,019 | -1 | 116.30 | - |
5,019円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,911 | +29 | 624.67 | - |
5,911円 +29円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,470 | -3 | 21.83 | - |
12,470円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,481 | +113 | 635.79 | - |
23,481円 +113円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | +32 | 840.31 | - |
7,748円 +32円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,149 | +20 | 697.94 | - |
7,149円 +20円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,401 | +43 | 58.32 | - |
16,401円 +43円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,054 | +9 | 713.61 | - |
16,054円 +9円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,437 | -10 | 39.49 | - |
10,437円 -10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,708 | -54 | 585.59 | - |
10,708円 -54円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,722 | +3 | 83.37 | - |
13,722円 +3円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,473 | +12 | 30.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,473円 +12円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,412 | +20 | 165.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,412円 +20円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,646 | -24 | 50.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,646円 -24円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,201 | 0 | 65.30 | - |
10,201円 0円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,455 | +98 | 2.72 | - |
20,455円 +98円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,798 | -2 | 1.75 | - |
10,798円 -2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,347 | +64 | 21.69 | - |
13,347円 +64円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,153 | -1 | 13.00 | - |
8,153円 -1円 |
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