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十八親和銀行

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該当件数:52

基準日:2024/04/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,993 +215 1,498.15 -

21,993円

+215円
(+0.99%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,634 +37 403.96 -

16,634円

+37円
(+0.22%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
15,831 -31 18.80 -

15,831円

-31円
(-0.20%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,865 +446 687.70 -

40,865円

+446円
(+1.10%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,781 +290 385.27 -

20,781円

+290円
(+1.42%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,074 +111 110.64 -

10,074円

+111円
(+1.11%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,150 +70 1,880.06 -

7,150円

+70円
(+0.99%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
21,263 -332 610.84 -

21,263円

-332円
(-1.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,100 -544 6,910.16 -

38,100円

-544円
(-1.41%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,311 -69 513.06 -

11,311円

-69円
(-0.61%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,305 +11 129.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,305円

+11円
(+0.48%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,524 -197 5,208.39 -

30,524円

-197円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 18,931 -207 222.49 -

18,931円

-207円
(-1.08%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,154 -2 19.46 -

18,154円

-2円
(-0.01%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,812 +16 123.97 -

28,812円

+16円
(+0.06%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,031 -346 112.17 -

20,031円

-346円
(-1.70%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,030 -9 32.42 -

13,030円

-9円
(-0.07%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,166 +91 36.77 -

11,166円

+91円
(+0.82%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,937 -14 287.59 -

11,937円

-14円
(-0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,456 -28 349.82 -

9,456円

-28円
(-0.30%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,002 0 18.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,001 0 15.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,001 0 15.39 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,000 0 14.48 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,004 0 12.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,003 0 18.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,003 0 21.96 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,003 0 15.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,003 0 13.42 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,003 0 12.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,002 0 17.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,002 0 26.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,002円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,124 +17 6.78 -

20,124円

+17円
(+0.08%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,947 +2 120.64 -

4,947円

+2円
(+0.04%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,756 +6 618.80 -

5,756円

+6円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,139 +3 21.00 -

12,139円

+3円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,636 +22 582.09 -

22,636円

+22円
(+0.10%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,629 +38 857.36 -

7,629円

+38円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,613 +87 762.43 -

7,613円

+87円
(+1.16%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,113 +194 62.00 -

17,113円

+194円
(+1.15%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,508 +21 640.14 -

15,508円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,899 +38 40.93 -

10,899円

+38円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,036 -26 590.87 -

11,036円

-26円
(-0.24%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,304 +3 85.75 -

13,304円

+3円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,397 +6 30.70 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,397円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,127 0 164.51 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,127円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,282 +42 49.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,282円

+42円
(+0.26%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,292 +15 66.77 -

10,292円

+15円
(+0.15%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,213 +24 2.59 -

20,213円

+24円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,782 +6 1.72 -

10,782円

+6円
(+0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,342 +16 22.11 -

13,342円

+16円
(+0.12%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,202 +4 13.76 -

8,202円

+4円
(+0.05%)

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