アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.osaka-city-shinkin.co.jp/

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,284 23284	+280 280 1.2171796209355	227.11 22711187616	-	23,284円 +280円（+1.22％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,003 25003	+456 456 1.8576608139488	2,347.35 234735541045	-	25,003円 +456円（+1.86％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,616 11616	+7 7 0.060298044620553	136.65 13665583678	-	11,616円 +7円（+0.06％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,985 40985	+25 25 0.06103515625	38.77 3877647320	-	40,985円 +25円（+0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,438 37438	-52 -52 -0.13870365430782	8,733.58 873358951685	-	37,438円 -52円（-0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,196 23196	+16 16 0.069025021570319	322.27 32227361868	-	23,196円 +16円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,358 23358	+257 257 1.1125059521233	359.22 35922265071	-	23,358円 +257円（+1.11％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,908 26908	-28 -28 -0.1039501039501	403.57 40357855980	-	26,908円 -28円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,403 4403	+3 3 0.068181818181818	36.13 3613117514	-	4,403円 +3円（+0.07％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,650 7650	-4 -4 -0.052260256075255	743.61 74361562837	-	7,650円 -4円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,301 15301	-8 -8 -0.052256842380299	9.24 924392247	-	15,301円 -8円（-0.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,559 1559	+2 2 0.12845215157354	3,303.85 330385858128	-	1,559円 +2円（+0.13％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,487 23487	+35 35 0.14924100289954	117.86 11786253556	-	23,487円 +35円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,317 17317	+40 40 0.23152167621694	977.22 97722650755	-	17,317円 +40円（+0.23％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,209 10209	+18 18 0.17662643508979	2,678.05 267805420906	-	10,209円 +18円（+0.18％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,896 13896	+24 24 0.17301038062284	67.72 6772684261	-	13,896円 +24円（+0.17％）
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,857 11857	-15 -15 -0.12634770889488	17.16 1716513199	-	11,857円 -15円（-0.13％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,214 10214	+36 36 0.35370406759678	61.92 6192995279	-	10,214円 +36円（+0.35％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,038 10038	-27 -27 -0.2682563338301	54.05 5405430859	-	10,038円 -27円（-0.27％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

大阪シティ信用金庫

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,284 23284	+280 280 1.2171796209355	227.11 22711187616	-	23,284円 +280円（+1.22％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,003 25003	+456 456 1.8576608139488	2,347.35 234735541045	-	25,003円 +456円（+1.86％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,616 11616	+7 7 0.060298044620553	136.65 13665583678	-	11,616円 +7円（+0.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,985 40985	+25 25 0.06103515625	38.77 3877647320	-	40,985円 +25円（+0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,438 37438	-52 -52 -0.13870365430782	8,733.58 873358951685	-	37,438円 -52円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,196 23196	+16 16 0.069025021570319	322.27 32227361868	-	23,196円 +16円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,358 23358	+257 257 1.1125059521233	359.22 35922265071	-	23,358円 +257円（+1.11％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,908 26908	-28 -28 -0.1039501039501	403.57 40357855980	-	26,908円 -28円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,403 4403	+3 3 0.068181818181818	36.13 3613117514	-	4,403円 +3円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,650 7650	-4 -4 -0.052260256075255	743.61 74361562837	-	7,650円 -4円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,301 15301	-8 -8 -0.052256842380299	9.24 924392247	-	15,301円 -8円（-0.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,559 1559	+2 2 0.12845215157354	3,303.85 330385858128	-	1,559円 +2円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,487 23487	+35 35 0.14924100289954	117.86 11786253556	-	23,487円 +35円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,317 17317	+40 40 0.23152167621694	977.22 97722650755	-	17,317円 +40円（+0.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,209 10209	+18 18 0.17662643508979	2,678.05 267805420906	-	10,209円 +18円（+0.18％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,896 13896	+24 24 0.17301038062284	67.72 6772684261	-	13,896円 +24円（+0.17％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,857 11857	-15 -15 -0.12634770889488	17.16 1716513199	-	11,857円 -15円（-0.13％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,214 10214	+36 36 0.35370406759678	61.92 6192995279	-	10,214円 +36円（+0.35％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,038 10038	-27 -27 -0.2682563338301	54.05 5405430859	-	10,038円 -27円（-0.27％）