アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.okb.co.jp/
連絡先	：0120-8888-23
備考	：音声ｶﾞｲﾀﾞﾝｽが流れましたら、ｻｰﾋﾞｽ番号①③を押してください

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,650 26650	-280 -280 -1.0397326401782	156.78 15678315316	-	26,650円 -280円（-1.04％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,003 38003	-260 -260 -0.6795076183258	88.03 8803767095	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	38,003円 -260円（-0.68％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,196 28196	-384 -384 -1.3435969209237	174.45 17445331959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,196円 -384円（-1.34％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,179 49179	+233 233 0.47603481387652	8,432.81 843281697171	-	49,179円 +233円（+0.48％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,939 33939	-113 -113 -0.33184541289792	511.89 51189457291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,939円 -113円（-0.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,524 25524	-390 -390 -1.5049780041676	21.60 2160528739	-	25,524円 -390円（-1.50％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,463 44463	-458 -458 -1.0195676854923	257.69 25769773913	-	44,463円 -458円（-1.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,817 10817	+2 2 0.018492834026815	18.99 1899548277	-	10,817円 +2円（+0.02％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,608 10608	+1 1 0.0094277364004902	36.83 3683107263	-	10,608円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,890 11890	+26 26 0.21915037086986	297.47 29747007748	-	11,890円 +26円（+0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,939 7939	+43 43 0.54457953394124	662.44 66244977918	-	7,939円 +43円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,771 20771	+112 112 0.54213659906094	73.92 7392007930	-	20,771円 +112円（+0.54％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,637 9637	+3 3 0.031139713514636	378.77 37877367052	-	9,637円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,518 9518	+4 4 0.042043304603742	61.42 6142150265	-	9,518円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,776 10776	+5 5 0.046420945130443	2,306.85 230685182431	-	10,776円 +5円（+0.05％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,424 11424	+10 10 0.087611704923778	3.68 368964799	-	11,424円 +10円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,928 18928	+38 38 0.20116463737427	5.60 560450865	-	18,928円 +38円（+0.20％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	17,018 17018	-32 -32 -0.18768328445748	1.27 127871506	-	17,018円 -32円（-0.19％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,714 15714	+85 85 0.54386077164246	34.90 3490449802	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,714円 +85円（+0.54％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,220 20220	+110 110 0.54699154649428	36.92 3692072549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,220円 +110円（+0.55％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,703 29703	-26 -26 -0.087456692118807	150.16 15016416824	-	29,703円 -26円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,222 11222	-10 -10 -0.089031339031339	572.19 57219302754	-	11,222円 -10円（-0.09％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,278 15278	-6 -6 -0.039256739073541	66.72 6672622607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,278円 -6円（-0.04％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,490 10490	-25 -25 -0.2377555872563	60.95 6095109838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,490円 -25円（-0.24％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,849 21849	+72 72 0.33062405289985	2.96 296918541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,849円 +72円（+0.33％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,628 10628	-16 -16 -0.15031942878617	1.31 131674084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,628円 -16円（-0.15％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,212 13212	+44 44 0.33414337788578	16.45 1645960103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,212円 +44円（+0.33％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,656 7656	-11 -11 -0.14347202295552	7.31 731527279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,656円 -11円（-0.14％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	26,650 26650	-280 -280 -1.0397326401782	156.78 15678315316	-	26,650円 -280円（-1.04％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	38,003 38003	-260 -260 -0.6795076183258	88.03 8803767095	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	38,003円 -260円（-0.68％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,196 28196	-384 -384 -1.3435969209237	174.45 17445331959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,196円 -384円（-1.34％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,179 49179	+233 233 0.47603481387652	8,432.81 843281697171	-	49,179円 +233円（+0.48％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,939 33939	-113 -113 -0.33184541289792	511.89 51189457291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,939円 -113円（-0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,524 25524	-390 -390 -1.5049780041676	21.60 2160528739	-	25,524円 -390円（-1.50％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,463 44463	-458 -458 -1.0195676854923	257.69 25769773913	-	44,463円 -458円（-1.02％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,817 10817	+2 2 0.018492834026815	18.99 1899548277	-	10,817円 +2円（+0.02％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,608 10608	+1 1 0.0094277364004902	36.83 3683107263	-	10,608円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,890 11890	+26 26 0.21915037086986	297.47 29747007748	-	11,890円 +26円（+0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,939 7939	+43 43 0.54457953394124	662.44 66244977918	-	7,939円 +43円（+0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,771 20771	+112 112 0.54213659906094	73.92 7392007930	-	20,771円 +112円（+0.54％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,637 9637	+3 3 0.031139713514636	378.77 37877367052	-	9,637円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,518 9518	+4 4 0.042043304603742	61.42 6142150265	-	9,518円 +4円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,776 10776	+5 5 0.046420945130443	2,306.85 230685182431	-	10,776円 +5円（+0.05％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,424 11424	+10 10 0.087611704923778	3.68 368964799	-	11,424円 +10円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,928 18928	+38 38 0.20116463737427	5.60 560450865	-	18,928円 +38円（+0.20％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	17,018 17018	-32 -32 -0.18768328445748	1.27 127871506	-	17,018円 -32円（-0.19％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,714 15714	+85 85 0.54386077164246	34.90 3490449802	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,714円 +85円（+0.54％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,220 20220	+110 110 0.54699154649428	36.92 3692072549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,220円 +110円（+0.55％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,703 29703	-26 -26 -0.087456692118807	150.16 15016416824	-	29,703円 -26円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,222 11222	-10 -10 -0.089031339031339	572.19 57219302754	-	11,222円 -10円（-0.09％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,278 15278	-6 -6 -0.039256739073541	66.72 6672622607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,278円 -6円（-0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,490 10490	-25 -25 -0.2377555872563	60.95 6095109838	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,490円 -25円（-0.24％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,849 21849	+72 72 0.33062405289985	2.96 296918541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,849円 +72円（+0.33％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,628 10628	-16 -16 -0.15031942878617	1.31 131674084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,628円 -16円（-0.15％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,212 13212	+44 44 0.33414337788578	16.45 1645960103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,212円 +44円（+0.33％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,656 7656	-11 -11 -0.14347202295552	7.31 731527279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,656円 -11円（-0.14％）

販売会社一覧

大垣共立銀行