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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,337 22337	+115 115 0.51750517505175	133.23 13323682275	-	22,337円 +115円（+0.52％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,166 30166	+251 251 0.83904395788066	70.97 7097329813	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	30,166円 +251円（+0.84％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,307 23307	+166 166 0.71734151505985	145.91 14591735737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,307円 +166円（+0.72％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,145 29145	+177 177 0.61101905550953	431.13 43113691648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,145円 +177円（+0.61％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,160 23160	-1 -1 -0.0043176028668883	21.57 2157318386	-	23,160円 -1円（0.00％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,604 38604	+290 290 0.75690348175602	257.98 25798451791	-	38,604円 +290円（+0.76％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,748 10748	+1 1 0.0093049223038988	23.67 2367467404	-	10,748円 +1円（+0.01％）
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,563 10563	0 0 0	42.51 4251097663	-	10,563円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	-	7,809円 +63円（+0.81％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,921 19921	+161 161 0.81477732793522	72.57 7257934297	-	19,921円 +161円（+0.81％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,565 9565	+5 5 0.052301255230126	66.26 6626890231	-	9,565円 +5円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,066 11066	+32 32 0.2900126880551	3.85 385178717	-	11,066円 +32円（+0.29％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,273 17273	+91 91 0.52962402514259	5.22 522925211	-	17,273円 +91円（+0.53％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,622 15622	+81 81 0.52120198185445	1.12 112190200	-	15,622円 +81円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,996 14996	+125 125 0.84056216797794	34.00 3400812769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,996円 +125円（+0.84％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,172 19172	+160 160 0.84157374289922	35.75 3575223608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,172円 +160円（+0.84％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,430 27430	+174 174 0.63839154681538	144.97 14497521695	-	27,430円 +174円（+0.64％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,084 11084	+71 71 0.64469263597567	572.69 57269676934	-	11,084円 +71円（+0.64％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,430 14430	+50 50 0.34770514603616	67.87 6787157752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,430円 +50円（+0.35％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	+18 18 0.17595307917889	61.27 6127249002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,248円 +18円（+0.18％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,300 21300	+178 178 0.84272322696714	2.92 292720872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,300円 +178円（+0.84％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,797 10797	+11 11 0.10198405340256	1.37 137686588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,797円 +11円（+0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,079 13079	+110 110 0.8481764206955	17.58 1758515241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,079円 +110円（+0.85％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,862 7862	+7 7 0.089115213239975	7.95 795128014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,862円 +7円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,337 22337	+115 115 0.51750517505175	133.23 13323682275	-	22,337円 +115円（+0.52％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	30,166 30166	+251 251 0.83904395788066	70.97 7097329813	大垣共立銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	30,166円 +251円（+0.84％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,307 23307	+166 166 0.71734151505985	145.91 14591735737	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,307円 +166円（+0.72％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,257 51257	+533 533 1.0507846384355	8,938.63 893863799598	-	51,257円 +533円（+1.05％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,145 29145	+177 177 0.61101905550953	431.13 43113691648	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,145円 +177円（+0.61％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,160 23160	-1 -1 -0.0043176028668883	21.57 2157318386	-	23,160円 -1円（0.00％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,604 38604	+290 290 0.75690348175602	257.98 25798451791	-	38,604円 +290円（+0.76％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,748 10748	+1 1 0.0093049223038988	23.67 2367467404	-	10,748円 +1円（+0.01％）
	4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,563 10563	0 0 0	42.51 4251097663	-	10,563円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+8 8 0.066750104297038	322.74 32274697334	-	11,993円 +8円（+0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,809 7809	+63 63 0.81332300542215	670.18 67018441340	-	7,809円 +63円（+0.81％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,921 19921	+161 161 0.81477732793522	72.57 7257934297	-	19,921円 +161円（+0.81％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,669 9669	+4 4 0.041386445938955	394.96 39496655184	-	9,669円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,565 9565	+5 5 0.052301255230126	66.26 6626890231	-	9,565円 +5円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,554 10554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63 257563796846	-	10,554円 +29円（+0.28％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,066 11066	+32 32 0.2900126880551	3.85 385178717	-	11,066円 +32円（+0.29％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,273 17273	+91 91 0.52962402514259	5.22 522925211	-	17,273円 +91円（+0.53％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,622 15622	+81 81 0.52120198185445	1.12 112190200	-	15,622円 +81円（+0.52％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,996 14996	+125 125 0.84056216797794	34.00 3400812769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,996円 +125円（+0.84％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,172 19172	+160 160 0.84157374289922	35.75 3575223608	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,172円 +160円（+0.84％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,430 27430	+174 174 0.63839154681538	144.97 14497521695	-	27,430円 +174円（+0.64％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,084 11084	+71 71 0.64469263597567	572.69 57269676934	-	11,084円 +71円（+0.64％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,430 14430	+50 50 0.34770514603616	67.87 6787157752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,430円 +50円（+0.35％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,248 10248	+18 18 0.17595307917889	61.27 6127249002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,248円 +18円（+0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,300 21300	+178 178 0.84272322696714	2.92 292720872	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,300円 +178円（+0.84％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,797 10797	+11 11 0.10198405340256	1.37 137686588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,797円 +11円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,079 13079	+110 110 0.8481764206955	17.58 1758515241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,079円 +110円（+0.85％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,862 7862	+7 7 0.089115213239975	7.95 795128014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,862円 +7円（+0.09％）

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