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該当件数:15件
基準日:2025/02/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,813 | -114 | 176.84 | - |
20,813円 -114円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,967 | -165 | 1,954.22 | - |
22,967円 -165円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,381 | -102 | 1,010.33 | - |
25,381円 -102円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
47,682 | -37 | 8,303.15 | - |
47,682円 -37円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,845 | -145 | 131.60 | - |
10,845円 -145円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,016 | -145 | 7,565.88 | - |
36,016円 -145円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,561 | +110 | 300.59 | - |
22,561円 +110円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,658 | -63 | 289.38 | - |
20,658円 -63円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,307 | -30 | 37.18 | - |
4,307円 -30円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,506 | -57 | 775.22 | - |
7,506円 -57円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,952 | -113 | 9.33 | - |
14,952円 -113円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,741 | -7 | 3,830.70 | - |
1,741円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,786 | -100 | 132.60 | - |
24,786円 -100円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,367 | -92 | 827.94 | - |
16,367円 -92円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,366 | -2 | 3,101.40 | - |
10,366円 -2円 |
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