アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,620 12620	-28 -28 -0.2213788741303	5.36 536177944	-	12,620円 -28円（-0.22％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,638 22638	+266 266 1.188986232791	26.69 2669639462	-	22,638円 +266円（+1.19％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,186 18186	+34 34 0.1873071837814	312.27 31227835273	-	18,186円 +34円（+0.19％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,576 17576	+95 95 0.54344717121446	77.09 7709297235	-	17,576円 +95円（+0.54％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,450 15450	+10 10 0.064766839378238	47.14 4714071301	-	15,450円 +10円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,179 27179	+240 240 0.89090166672853	651.73 65173661838	-	27,179円 +240円（+0.89％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,732 48732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37 852137711677	-	48,732円 +521円（+1.08％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,278 13278	+6 6 0.045207956600362	404.04 40404322272	-	13,278円 +6円（+0.05％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,562 2562	+12 12 0.47058823529412	138.12 13812299171	-	2,562円 +12円（+0.47％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,879 13879	+96 96 0.6965101937169	151.76 15176128897	-	13,879円 +96円（+0.70％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,130 12130	+7 7 0.057741483131238	319.67 31967347660	-	12,130円 +7円（+0.06％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,181 9181	-5 -5 -0.05443065534509	334.03 33403460641	-	9,181円 -5円（-0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,580 6580	+4 4 0.060827250608273	23.99 2399157417	-	6,580円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,943 6943	+27 27 0.3903990746096	93.25 9325696811	-	6,943円 +27円（+0.39％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,780 3780	+4 4 0.10593220338983	89.84 8984417224	-	3,780円 +4円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,587 3587	+4 4 0.11163829193413	2.78 278043378	-	3,587円 +4円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,576 2576	+20 20 0.78247261345853	62.23 6223896427	-	2,576円 +20円（+0.78％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+4 4 0.046959380136182	95.84 9584323664	-	8,522円 +4円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,579 7579	-14 -14 -0.18438035032267	745.05 74505160922	-	7,579円 -14円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,174 7174	-48 -48 -0.66463583494877	618.90 61890971479	-	7,174円 -48円（-0.66％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,871 5871	-1 -1 -0.017029972752044	17.90 1790411255	-	5,871円 -1円（-0.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,712 7712	+22 22 0.28608582574772	37.07 3707600977	-	7,712円 +22円（+0.29％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,645 4645	0 0 0	15.82 1582429952	-	4,645円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,767 1767	+11 11 0.62642369020501	60.15 6015157840	-	1,767円 +11円（+0.63％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4 -0.04151100041511	134.78 13478357666	-	9,632円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,639 9639	-3 -3 -0.031113876789048	89.53 8953384091	-	9,639円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,643 9643	-3 -3 -0.031100974497201	51.61 5161035019	-	9,643円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,628 9628	-5 -5 -0.051904910204505	71.18 7118757558	-	9,628円 -5円（-0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,117 10117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80 274180599266	-	10,117円 +8円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,340 10340	+21 21 0.20350809186937	38.89 3889125984	-	10,340円 +21円（+0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,920 24920	+140 140 0.56497175141243	141.72 14172995063	-	24,920円 +140円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,556 10556	+59 59 0.56206535200533	556.78 55678199783	-	10,556円 +59円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,246 13246	+54 54 0.40933899332929	11.38 1138064955	-	13,246円 +54円（+0.41％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,641 9641	+39 39 0.40616538221204	10.42 1042573658	-	9,641円 +39円（+0.41％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,734 13734	+15 15 0.1093374152635	69.16 6916360355	-	13,734円 +15円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,094 10094	+6 6 0.059476605868358	61.57 6157987544	-	10,094円 +6円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,620 12620	-28 -28 -0.2213788741303	5.36 536177944	-	12,620円 -28円（-0.22％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,638 22638	+266 266 1.188986232791	26.69 2669639462	-	22,638円 +266円（+1.19％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,186 18186	+34 34 0.1873071837814	312.27 31227835273	-	18,186円 +34円（+0.19％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,576 17576	+95 95 0.54344717121446	77.09 7709297235	-	17,576円 +95円（+0.54％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,450 15450	+10 10 0.064766839378238	47.14 4714071301	-	15,450円 +10円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,179 27179	+240 240 0.89090166672853	651.73 65173661838	-	27,179円 +240円（+0.89％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,732 48732	+521 521 1.0806662379955	8,521.37 852137711677	-	48,732円 +521円（+1.08％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,278 13278	+6 6 0.045207956600362	404.04 40404322272	-	13,278円 +6円（+0.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,562 2562	+12 12 0.47058823529412	138.12 13812299171	-	2,562円 +12円（+0.47％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,879 13879	+96 96 0.6965101937169	151.76 15176128897	-	13,879円 +96円（+0.70％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,130 12130	+7 7 0.057741483131238	319.67 31967347660	-	12,130円 +7円（+0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,181 9181	-5 -5 -0.05443065534509	334.03 33403460641	-	9,181円 -5円（-0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,580 6580	+4 4 0.060827250608273	23.99 2399157417	-	6,580円 +4円（+0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,943 6943	+27 27 0.3903990746096	93.25 9325696811	-	6,943円 +27円（+0.39％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,780 3780	+4 4 0.10593220338983	89.84 8984417224	-	3,780円 +4円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,587 3587	+4 4 0.11163829193413	2.78 278043378	-	3,587円 +4円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,576 2576	+20 20 0.78247261345853	62.23 6223896427	-	2,576円 +20円（+0.78％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+4 4 0.046959380136182	95.84 9584323664	-	8,522円 +4円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,579 7579	-14 -14 -0.18438035032267	745.05 74505160922	-	7,579円 -14円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,174 7174	-48 -48 -0.66463583494877	618.90 61890971479	-	7,174円 -48円（-0.66％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,871 5871	-1 -1 -0.017029972752044	17.90 1790411255	-	5,871円 -1円（-0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,712 7712	+22 22 0.28608582574772	37.07 3707600977	-	7,712円 +22円（+0.29％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,645 4645	0 0 0	15.82 1582429952	-	4,645円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,767 1767	+11 11 0.62642369020501	60.15 6015157840	-	1,767円 +11円（+0.63％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-4 -4 -0.04151100041511	134.78 13478357666	-	9,632円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,639 9639	-3 -3 -0.031113876789048	89.53 8953384091	-	9,639円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,643 9643	-3 -3 -0.031100974497201	51.61 5161035019	-	9,643円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,628 9628	-5 -5 -0.051904910204505	71.18 7118757558	-	9,628円 -5円（-0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,117 10117	+8 8 0.079137402314769	2,741.80 274180599266	-	10,117円 +8円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,340 10340	+21 21 0.20350809186937	38.89 3889125984	-	10,340円 +21円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,920 24920	+140 140 0.56497175141243	141.72 14172995063	-	24,920円 +140円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,556 10556	+59 59 0.56206535200533	556.78 55678199783	-	10,556円 +59円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,246 13246	+54 54 0.40933899332929	11.38 1138064955	-	13,246円 +54円（+0.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,641 9641	+39 39 0.40616538221204	10.42 1042573658	-	9,641円 +39円（+0.41％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,734 13734	+15 15 0.1093374152635	69.16 6916360355	-	13,734円 +15円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,094 10094	+6 6 0.059476605868358	61.57 6157987544	-	10,094円 +6円（+0.06％）