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該当件数:36件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,595 | +51 | 5.43 | - |
12,595円 +51円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 22,134 | -98 | 26.06 | - |
22,134円 -98円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,831 | -107 | 317.13 | - |
17,831円 -107円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,930 | -143 | 74.36 | - |
16,930円 -143円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,980 | -139 | 45.87 | - |
14,980円 -139円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,993 | -100 | 624.68 | - |
25,993円 -100円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | - |
46,589円 -5円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,195 | +44 | 402.22 | - |
13,195円 +44円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,482 | -16 | 134.14 | - |
2,482円 -16円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,633 | +23 | 149.45 | - |
13,633円 +23円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 | +8 | 316.79 | - |
12,084円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,175 | +3 | 333.44 | - |
9,175円 +3円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,532 | -1 | 24.11 | - |
6,532円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,881 | 0 | 92.43 | - |
6,881円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,739 | 0 | 89.23 | - |
3,739円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,525 | 0 | 2.74 | - |
3,525円 0円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,550 | 0 | 61.83 | - |
2,550円 0円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,452 | +33 | 95.21 | - |
8,452円 +33円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 | +21 | 760.54 | - |
7,551円 +21円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 | -8 | 619.59 | - |
7,176円 -8円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,832 | -1 | 17.79 | - |
5,832円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,651 | -1 | 36.84 | - |
7,651円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,601 | 0 | 15.72 | - |
4,601円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,753 | 0 | 59.98 | - |
1,753円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,653 | 0 | 135.23 | - |
9,653円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 | -1 | 89.98 | - |
9,659円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,664 | 0 | 51.76 | - |
9,664円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,649 | 0 | 71.59 | - |
9,649円 0円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,261 | -1 | 38.62 | - |
10,261円 -1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,430 | -9 | 140.15 | - |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | - |
10,349円 -4円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,951 | -43 | 11.18 | - |
12,951円 -43円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,426 | -31 | 10.22 | - |
9,426円 -31円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,620 | -6 | 69.05 | - |
13,620円 -6円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,027 | -20 | 61.09 | - |
10,027円 -20円 |
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