アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,043 35043	+463 463 1.3389242336611	42.90 4290291428	-	35,043円 +463円（+1.34％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,584 25584	-206 -206 -0.79875920899573	315.39 31539270840	-	25,584円 -206円（-0.80％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,088 51088	-427 -427 -0.82888479083762	649.25 64925445936	-	51,088円 -427円（-0.83％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,579 25579	-402 -402 -1.5472845540972	103.64 10364091758	-	25,579円 -402円（-1.55％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,090 24090	-402 -402 -1.641352278295	68.68 6868887953	-	24,090円 -402円（-1.64％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,754 20754	+236 236 1.150209572083	2,478.45 247845145160	-	20,754円 +236円（+1.15％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,700 14700	+167 167 1.1491089245166	649.28 64928488540	-	14,700円 +167円（+1.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,000 26000	-253 -253 -0.96369938673675	531.51 53151983406	-	26,000円 -253円（-0.96％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,865 52865	-522 -522 -0.97776612283889	8,905.76 890576964528	-	52,865円 -522円（-0.98％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,457 15457	+175 175 1.1451380709331	458.76 45876823524	-	15,457円 +175円（+1.15％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,918 3918	-59 -59 -1.4835302992205	199.90 19990483666	-	3,918円 -59円（-1.48％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,155 16155	-16 -16 -0.098942551481046	176.14 17614428910	-	16,155円 -16円（-0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-21 -21 -0.17743979721166	275.05 27505807558	-	11,814円 -21円（-0.18％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,784 8784	-13 -13 -0.14777765147209	299.50 29950941763	-	8,784円 -13円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,617 6617	-13 -13 -0.19607843137255	19.10 1910859873	-	6,617円 -13円（-0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,666 7666	-10 -10 -0.13027618551329	81.25 8125418251	-	7,666円 -10円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,598 4598	-30 -30 -0.64822817631806	96.78 9678384121	-	4,598円 -30円（-0.65％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,350 4350	-20 -20 -0.45766590389016	3.19 319105538	-	4,350円 -20円（-0.46％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,379 3379	-24 -24 -0.70526006464884	73.30 7330883121	-	3,379円 -24円（-0.71％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,483 9483	-44 -44 -0.46184528183059	99.29 9929932516	-	9,483円 -44円（-0.46％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,824 6824	-93 -93 -1.3445135174208	564.13 56413113682	-	6,824円 -93円（-1.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,560 5560	+38 38 0.6881564650489	14.21 1421290685	-	5,560円 +38円（+0.69％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,398 8398	+62 62 0.74376199616123	35.10 3510165271	-	8,398円 +62円（+0.74％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,466 5466	+13 13 0.2384008802494	16.07 1607696070	-	5,466円 +13円（+0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,198 2198	+6 6 0.27372262773723	64.82 6482463549	-	2,198円 +6円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,607 9607	-14 -14 -0.14551501922877	122.00 12200166574	-	9,607円 -14円（-0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	-15 -15 -0.15584415584416	75.60 7560888123	-	9,610円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,604 9604	-15 -15 -0.15594136604637	45.46 4546223394	-	9,604円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,584 9584	-15 -15 -0.15626627773726	60.93 6093679686	-	9,584円 -15円（-0.16％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,565 10565	-40 -40 -0.37718057520038	2,124.16 212416233876	-	10,565円 -40円（-0.38％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,417 10417	-46 -46 -0.43964446143553	38.53 3853031755	-	10,417円 -46円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,368 31368	-60 -60 -0.19091256204658	156.14 15614260547	-	31,368円 -60円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,571 11571	-22 -22 -0.18976968860519	583.51 58351453755	-	11,571円 -22円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,618 14618	-31 -31 -0.21161854051471	9.89 989391119	-	14,618円 -31円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,636 10636	-22 -22 -0.20641771439294	9.69 969847775	-	10,636円 -22円（-0.21％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,227 15227	-67 -67 -0.43808029292533	64.81 6481836711	-	15,227円 -67円（-0.44％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,294 10294	-41 -41 -0.39671020803096	58.82 5882652044	-	10,294円 -41円（-0.40％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	35,043 35043	+463 463 1.3389242336611	42.90 4290291428	-	35,043円 +463円（+1.34％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,584 25584	-206 -206 -0.79875920899573	315.39 31539270840	-	25,584円 -206円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,088 51088	-427 -427 -0.82888479083762	649.25 64925445936	-	51,088円 -427円（-0.83％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,579 25579	-402 -402 -1.5472845540972	103.64 10364091758	-	25,579円 -402円（-1.55％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,090 24090	-402 -402 -1.641352278295	68.68 6868887953	-	24,090円 -402円（-1.64％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,754 20754	+236 236 1.150209572083	2,478.45 247845145160	-	20,754円 +236円（+1.15％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,700 14700	+167 167 1.1491089245166	649.28 64928488540	-	14,700円 +167円（+1.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,000 26000	-253 -253 -0.96369938673675	531.51 53151983406	-	26,000円 -253円（-0.96％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,865 52865	-522 -522 -0.97776612283889	8,905.76 890576964528	-	52,865円 -522円（-0.98％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,457 15457	+175 175 1.1451380709331	458.76 45876823524	-	15,457円 +175円（+1.15％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,918 3918	-59 -59 -1.4835302992205	199.90 19990483666	-	3,918円 -59円（-1.48％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,155 16155	-16 -16 -0.098942551481046	176.14 17614428910	-	16,155円 -16円（-0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-21 -21 -0.17743979721166	275.05 27505807558	-	11,814円 -21円（-0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,784 8784	-13 -13 -0.14777765147209	299.50 29950941763	-	8,784円 -13円（-0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,617 6617	-13 -13 -0.19607843137255	19.10 1910859873	-	6,617円 -13円（-0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,666 7666	-10 -10 -0.13027618551329	81.25 8125418251	-	7,666円 -10円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,598 4598	-30 -30 -0.64822817631806	96.78 9678384121	-	4,598円 -30円（-0.65％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,350 4350	-20 -20 -0.45766590389016	3.19 319105538	-	4,350円 -20円（-0.46％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,379 3379	-24 -24 -0.70526006464884	73.30 7330883121	-	3,379円 -24円（-0.71％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,483 9483	-44 -44 -0.46184528183059	99.29 9929932516	-	9,483円 -44円（-0.46％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,824 6824	-93 -93 -1.3445135174208	564.13 56413113682	-	6,824円 -93円（-1.34％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,560 5560	+38 38 0.6881564650489	14.21 1421290685	-	5,560円 +38円（+0.69％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,398 8398	+62 62 0.74376199616123	35.10 3510165271	-	8,398円 +62円（+0.74％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,466 5466	+13 13 0.2384008802494	16.07 1607696070	-	5,466円 +13円（+0.24％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,198 2198	+6 6 0.27372262773723	64.82 6482463549	-	2,198円 +6円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,607 9607	-14 -14 -0.14551501922877	122.00 12200166574	-	9,607円 -14円（-0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,610 9610	-15 -15 -0.15584415584416	75.60 7560888123	-	9,610円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,604 9604	-15 -15 -0.15594136604637	45.46 4546223394	-	9,604円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,584 9584	-15 -15 -0.15626627773726	60.93 6093679686	-	9,584円 -15円（-0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,565 10565	-40 -40 -0.37718057520038	2,124.16 212416233876	-	10,565円 -40円（-0.38％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,417 10417	-46 -46 -0.43964446143553	38.53 3853031755	-	10,417円 -46円（-0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,368 31368	-60 -60 -0.19091256204658	156.14 15614260547	-	31,368円 -60円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,571 11571	-22 -22 -0.18976968860519	583.51 58351453755	-	11,571円 -22円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,618 14618	-31 -31 -0.21161854051471	9.89 989391119	-	14,618円 -31円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,636 10636	-22 -22 -0.20641771439294	9.69 969847775	-	10,636円 -22円（-0.21％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,227 15227	-67 -67 -0.43808029292533	64.81 6481836711	-	15,227円 -67円（-0.44％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,294 10294	-41 -41 -0.39671020803096	58.82 5882652044	-	10,294円 -41円（-0.40％）