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該当件数:36件
基準日:2025/06/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,620 | -28 | 5.36 | - |
12,620円 -28円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 22,638 | +266 | 26.69 | - |
22,638円 +266円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,186 | +34 | 312.27 | - |
18,186円 +34円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,576 | +95 | 77.09 | - |
17,576円 +95円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,450 | +10 | 47.14 | - |
15,450円 +10円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,179 | +240 | 651.73 | - |
27,179円 +240円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,732 | +521 | 8,521.37 | - |
48,732円 +521円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,278 | +6 | 404.04 | - |
13,278円 +6円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,562 | +12 | 138.12 | - |
2,562円 +12円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,879 | +96 | 151.76 | - |
13,879円 +96円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,130 | +7 | 319.67 | - |
12,130円 +7円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,181 | -5 | 334.03 | - |
9,181円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,580 | +4 | 23.99 | - |
6,580円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,943 | +27 | 93.25 | - |
6,943円 +27円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,780 | +4 | 89.84 | - |
3,780円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,587 | +4 | 2.78 | - |
3,587円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,576 | +20 | 62.23 | - |
2,576円 +20円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,522 | +4 | 95.84 | - |
8,522円 +4円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,174 | -48 | 618.90 | - |
7,174円 -48円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,871 | -1 | 17.90 | - |
5,871円 -1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,712 | +22 | 37.07 | - |
7,712円 +22円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,645 | 0 | 15.82 | - |
4,645円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,767 | +11 | 60.15 | - |
1,767円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,632 | -4 | 134.78 | - |
9,632円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,639 | -3 | 89.53 | - |
9,639円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,643 | -3 | 51.61 | - |
9,643円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,628 | -5 | 71.18 | - |
9,628円 -5円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,117 | +8 | 2,741.80 | - |
10,117円 +8円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,340 | +21 | 38.89 | - |
10,340円 +21円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,920 | +140 | 141.72 | - |
24,920円 +140円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,556 | +59 | 556.78 | - |
10,556円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,246 | +54 | 11.38 | - |
13,246円 +54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,641 | +39 | 10.42 | - |
9,641円 +39円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,734 | +15 | 69.16 | - |
13,734円 +15円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,094 | +6 | 61.57 | - |
10,094円 +6円 |
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