アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,779 11779	-21 -21 -0.17796610169492	7.75 775786743	-	11,779円 -21円（-0.18％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,783 20783	+65 65 0.31373684718602	25.88 2588611389	-	20,783円 +65円（+0.31％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,013 14013	+68 68 0.4876299749014	45.29 4529914092	-	14,013円 +68円（+0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,645 21645	+91 91 0.42219541616405	617.83 61783374886	-	21,645円 +91円（+0.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,170 39170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10 707710923206	-	39,170円 +197円（+0.51％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,567 16567	+104 104 0.63171961367916	483.33 48333846177	-	16,567円 +104円（+0.63％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,380 2380	0 0 0	133.13 13313576397	-	2,380円 0円（0.00％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,888 11888	-10 -10 -0.084047739115818	287.13 28713345870	-	11,888円 -10円（-0.08％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,573 6573	-2 -2 -0.03041825095057	28.70 2870479836	-	6,573円 -2円（-0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	0 0 0	84.80 8480503631	-	7,388円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,065 4065	+19 19 0.4695996045477	108.13 10813258248	-	4,065円 +19円（+0.47％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,688 3688	+27 27 0.73750341436766	2.71 271518896	-	3,688円 +27円（+0.74％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,757 2757	-39 -39 -1.3948497854077	76.55 7655678096	-	2,757円 -39円（-1.39％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,806 7806	+27 27 0.34708831469341	871.34 87134084072	-	7,806円 +27円（+0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,342 6342	+7 7 0.11049723756906	25.41 2541377590	-	6,342円 +7円（+0.11％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,267 8267	+12 12 0.14536644457904	49.39 4939727256	-	8,267円 +12円（+0.15％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,168 5168	+30 30 0.58388478007007	19.83 1983496127	-	5,168円 +30円（+0.58％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,001 2001	-25 -25 -1.2339585389931	85.80 8580195960	-	2,001円 -25円（-1.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,687 9687	-7 -7 -0.072209614194347	151.36 15136292419	-	9,687円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,700 9700	-6 -6 -0.06181743251597	105.40 10540574418	-	9,700円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,697 9697	-6 -6 -0.06183654539833	57.47 5747310439	-	9,697円 -6円（-0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,679 9679	-7 -7 -0.07226925459426	82.31 8231746683	-	9,679円 -7円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,218 11218	+41 41 0.36682472935493	42.01 4201395395	-	11,218円 +41円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,561 23561	+6 6 0.025472298874973	145.40 14540452585	-	23,561円 +6円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,342 12342	-2 -2 -0.016202203499676	15.23 1523128417	-	12,342円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,435 13435	+15 15 0.11177347242921	85.61 8561816101	-	13,435円 +15円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,340 10340	+4 4 0.038699690402477	67.00 6700395477	-	10,340円 +4円（+0.04％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	11,779 11779	-21 -21 -0.17796610169492	7.75 775786743	-	11,779円 -21円（-0.18％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	20,783 20783	+65 65 0.31373684718602	25.88 2588611389	-	20,783円 +65円（+0.31％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,171 17171	+16 16 0.093267269017779	415.45 41545029973	-	17,171円 +16円（+0.09％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,044 17044	+154 154 0.91178211959739	79.44 7944573574	-	17,044円 +154円（+0.91％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,013 14013	+68 68 0.4876299749014	45.29 4529914092	-	14,013円 +68円（+0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,645 21645	+91 91 0.42219541616405	617.83 61783374886	-	21,645円 +91円（+0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,170 39170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10 707710923206	-	39,170円 +197円（+0.51％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,567 16567	+104 104 0.63171961367916	483.33 48333846177	-	16,567円 +104円（+0.63％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,380 2380	0 0 0	133.13 13313576397	-	2,380円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,888 11888	-10 -10 -0.084047739115818	287.13 28713345870	-	11,888円 -10円（-0.08％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,573 6573	-2 -2 -0.03041825095057	28.70 2870479836	-	6,573円 -2円（-0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,388 7388	0 0 0	84.80 8480503631	-	7,388円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,065 4065	+19 19 0.4695996045477	108.13 10813258248	-	4,065円 +19円（+0.47％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,688 3688	+27 27 0.73750341436766	2.71 271518896	-	3,688円 +27円（+0.74％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,757 2757	-39 -39 -1.3948497854077	76.55 7655678096	-	2,757円 -39円（-1.39％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,506 8506	+16 16 0.18845700824499	101.90 10190722961	-	8,506円 +16円（+0.19％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,806 7806	+27 27 0.34708831469341	871.34 87134084072	-	7,806円 +27円（+0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,659 7659	-65 -65 -0.84153288451579	763.80 76380777246	-	7,659円 -65円（-0.84％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,342 6342	+7 7 0.11049723756906	25.41 2541377590	-	6,342円 +7円（+0.11％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,267 8267	+12 12 0.14536644457904	49.39 4939727256	-	8,267円 +12円（+0.15％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,168 5168	+30 30 0.58388478007007	19.83 1983496127	-	5,168円 +30円（+0.58％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,001 2001	-25 -25 -1.2339585389931	85.80 8580195960	-	2,001円 -25円（-1.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,687 9687	-7 -7 -0.072209614194347	151.36 15136292419	-	9,687円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,700 9700	-6 -6 -0.06181743251597	105.40 10540574418	-	9,700円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,697 9697	-6 -6 -0.06183654539833	57.47 5747310439	-	9,697円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,679 9679	-7 -7 -0.07226925459426	82.31 8231746683	-	9,679円 -7円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,471 10471	+7 7 0.066896024464832	3,896.40 389640323400	-	10,471円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,218 11218	+41 41 0.36682472935493	42.01 4201395395	-	11,218円 +41円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,561 23561	+6 6 0.025472298874973	145.40 14540452585	-	23,561円 +6円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,388 11388	+3 3 0.02635046113307	609.81 60981853520	-	11,388円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,342 12342	-2 -2 -0.016202203499676	15.23 1523128417	-	12,342円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,971 8971	-2 -2 -0.022289089490694	11.04 1104195725	-	8,971円 -2円（-0.02％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,435 13435	+15 15 0.11177347242921	85.61 8561816101	-	13,435円 +15円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,340 10340	+4 4 0.038699690402477	67.00 6700395477	-	10,340円 +4円（+0.04％）