アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,483 12483	+35 35 0.28116966580977	5.49 549682457	-	12,483円 +35円（+0.28％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,028 22028	-14 -14 -0.063515107522003	25.93 2593060820	-	22,028円 -14円（-0.06％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,472 17472	+47 47 0.26972740315638	316.00 31600617104	-	17,472円 +47円（+0.27％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,026 17026	-65 -65 -0.38031712597273	74.84 7484931244	-	17,026円 -65円（-0.38％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,890 14890	+12 12 0.080656002150827	45.63 4563519476	-	14,890円 +12円（+0.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,667 26667	+28 28 0.10510905064004	640.90 64090523301	-	26,667円 +28円（+0.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,364 47364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79 829379785360	-	47,364円 -138円（-0.29％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,377 13377	-99 -99 -0.7346393588602	408.26 40826537583	-	13,377円 -99円（-0.73％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,511 2511	-2 -2 -0.07958615200955	135.95 13595461246	-	2,511円 -2円（-0.08％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,724 13724	-11 -11 -0.080087368037859	150.34 15034580754	-	13,724円 -11円（-0.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	+9 9 0.074806749231153	314.55 31455583699	-	12,040円 +9円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-1 -1 -0.010928961748634	332.91 33291519065	-	9,149円 -1円（-0.01％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,538 6538	+6 6 0.091855480710349	24.16 2416820147	-	6,538円 +6円（+0.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,883 6883	-17 -17 -0.2463768115942	92.36 9236704695	-	6,883円 -17円（-0.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,742 3742	-9 -9 -0.23993601706212	89.41 8941682305	-	3,742円 -9円（-0.24％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,571 3571	-21 -21 -0.58463251670379	2.78 278344145	-	3,571円 -21円（-0.58％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,521 2521	+5 5 0.19872813990461	61.23 6123280482	-	2,521円 +5円（+0.20％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,388 8388	-3 -3 -0.035752592062925	94.55 9455802217	-	8,388円 -3円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,485 7485	-50 -50 -0.6635700066357	755.06 75506321297	-	7,485円 -50円（-0.66％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,784 5784	+44 44 0.76655052264808	17.56 1756771686	-	5,784円 +44円（+0.77％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,570 7570	+59 59 0.78551457861803	36.65 3665999452	-	7,570円 +59円（+0.79％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,561 4561	+31 31 0.68432671081678	15.58 1558383057	-	4,561円 +31円（+0.68％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,720 1720	+19 19 1.1169900058789	59.00 5900461797	-	1,720円 +19円（+1.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+6 6 0.062221300425179	135.56 13556616226	-	9,649円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,656 9656	+8 8 0.082918739635158	90.06 9006614412	-	9,656円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,660 9660	+8 8 0.082884376295068	52.31 5231362358	-	9,660円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,646 9646	+8 8 0.083004772774435	72.09 7209143415	-	9,646円 +8円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,230 10230	-18 -18 -0.17564402810304	38.55 3855049949	-	10,230円 -18円（-0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,368 24368	-98 -98 -0.40055587345704	140.85 14085078427	-	24,368円 -98円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,035 13035	+16 16 0.12289730394039	11.33 1133698967	-	13,035円 +16円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,487 9487	+12 12 0.12664907651715	10.29 1029259309	-	9,487円 +12円（+0.13％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,613 13613	-12 -12 -0.088073394495413	69.41 6941476109	-	13,613円 -12円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,019 10019	-8 -8 -0.0797845816296	61.16 6116553567	-	10,019円 -8円（-0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	12,483 12483	+35 35 0.28116966580977	5.49 549682457	-	12,483円 +35円（+0.28％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	22,028 22028	-14 -14 -0.063515107522003	25.93 2593060820	-	22,028円 -14円（-0.06％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,472 17472	+47 47 0.26972740315638	316.00 31600617104	-	17,472円 +47円（+0.27％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,026 17026	-65 -65 -0.38031712597273	74.84 7484931244	-	17,026円 -65円（-0.38％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,890 14890	+12 12 0.080656002150827	45.63 4563519476	-	14,890円 +12円（+0.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,667 26667	+28 28 0.10510905064004	640.90 64090523301	-	26,667円 +28円（+0.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,364 47364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79 829379785360	-	47,364円 -138円（-0.29％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,377 13377	-99 -99 -0.7346393588602	408.26 40826537583	-	13,377円 -99円（-0.73％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,511 2511	-2 -2 -0.07958615200955	135.95 13595461246	-	2,511円 -2円（-0.08％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,724 13724	-11 -11 -0.080087368037859	150.34 15034580754	-	13,724円 -11円（-0.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	+9 9 0.074806749231153	314.55 31455583699	-	12,040円 +9円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,149 9149	-1 -1 -0.010928961748634	332.91 33291519065	-	9,149円 -1円（-0.01％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,538 6538	+6 6 0.091855480710349	24.16 2416820147	-	6,538円 +6円（+0.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,883 6883	-17 -17 -0.2463768115942	92.36 9236704695	-	6,883円 -17円（-0.25％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,742 3742	-9 -9 -0.23993601706212	89.41 8941682305	-	3,742円 -9円（-0.24％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,571 3571	-21 -21 -0.58463251670379	2.78 278344145	-	3,571円 -21円（-0.58％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,521 2521	+5 5 0.19872813990461	61.23 6123280482	-	2,521円 +5円（+0.20％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,388 8388	-3 -3 -0.035752592062925	94.55 9455802217	-	8,388円 -3円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,485 7485	-50 -50 -0.6635700066357	755.06 75506321297	-	7,485円 -50円（-0.66％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,155 7155	+20 20 0.28030833917309	617.79 61779639603	-	7,155円 +20円（+0.28％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,784 5784	+44 44 0.76655052264808	17.56 1756771686	-	5,784円 +44円（+0.77％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,570 7570	+59 59 0.78551457861803	36.65 3665999452	-	7,570円 +59円（+0.79％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,561 4561	+31 31 0.68432671081678	15.58 1558383057	-	4,561円 +31円（+0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,720 1720	+19 19 1.1169900058789	59.00 5900461797	-	1,720円 +19円（+1.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,649 9649	+6 6 0.062221300425179	135.56 13556616226	-	9,649円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,656 9656	+8 8 0.082918739635158	90.06 9006614412	-	9,656円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,660 9660	+8 8 0.082884376295068	52.31 5231362358	-	9,660円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,646 9646	+8 8 0.083004772774435	72.09 7209143415	-	9,646円 +8円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,042 10042	-9 -9 -0.089543329021988	2,755.98 275598054995	-	10,042円 -9円（-0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,230 10230	-18 -18 -0.17564402810304	38.55 3855049949	-	10,230円 -18円（-0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,368 24368	-98 -98 -0.40055587345704	140.85 14085078427	-	24,368円 -98円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,524 10524	-41 -41 -0.3880738286796	556.55 55655024624	-	10,524円 -41円（-0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,035 13035	+16 16 0.12289730394039	11.33 1133698967	-	13,035円 +16円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,487 9487	+12 12 0.12664907651715	10.29 1029259309	-	9,487円 +12円（+0.13％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,613 13613	-12 -12 -0.088073394495413	69.41 6941476109	-	13,613円 -12円（-0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,019 10019	-8 -8 -0.0797845816296	61.16 6116553567	-	10,019円 -8円（-0.08％）