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該当件数:36件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 12,193 | +25 | 5.78 | - |
12,193円 +25円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 20,504 | +247 | 28.54 | - |
20,504円 +247円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,230 | +51 | 303.58 | - |
16,230円 +51円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,280 | +121 | 72.07 | - |
16,280円 +121円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,719 | +119 | 42.32 | - |
13,719円 +119円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,165 | +89 | 596.94 | - |
24,165円 +89円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
42,304 | -117 | 7,396.02 | - |
42,304円 -117円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
13,463 | +127 | 410.03 | - |
13,463円 +127円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,294 | +18 | 124.45 | - |
2,294円 +18円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,789 | +47 | 140.19 | - |
12,789円 +47円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,969 | +8 | 316.94 | - |
11,969円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,226 | +1 | 334.09 | - |
9,226円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,439 | +1 | 23.91 | - |
6,439円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,716 | -48 | 91.67 | - |
6,716円 -48円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,591 | -10 | 86.51 | - |
3,591円 -10円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,339 | +12 | 2.60 | - |
3,339円 +12円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,375 | -15 | 58.16 | - |
2,375円 -15円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,251 | -27 | 93.90 | - |
8,251円 -27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,324 | -30 | 743.77 | - |
7,324円 -30円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +28 | 605.89 | - |
6,962円 +28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,627 | +18 | 17.30 | - |
5,627円 +18円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,224 | -28 | 35.66 | - |
7,224円 -28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,304 | +3 | 14.78 | - |
4,304円 +3円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,598 | -4 | 56.15 | - |
1,598円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,604 | +23 | 136.21 | - |
9,604円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,609 | +22 | 91.29 | - |
9,609円 +22円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,613 | +23 | 52.62 | - |
9,613円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,598 | +24 | 72.61 | - |
9,598円 +24円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,907 | +17 | 2,793.10 | - |
9,907円 +17円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
9,911 | +27 | 37.52 | - |
9,911円 +27円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,759 | +24 | 132.80 | - |
22,759円 +24円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,827 | +10 | 523.22 | - |
9,827円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,350 | +94 | 10.74 | - |
12,350円 +94円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +69 | 9.85 | - |
8,988円 +69円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,424 | -1 | 69.66 | - |
13,424円 -1円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,006 | +7 | 61.70 | - |
10,006円 +7円 |
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