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該当件数:36件
基準日:2025/09/16
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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AR国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) ラAR国内バ | 13,115 | -10 | 5.59 | - |
13,115円 -10円 |
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国内株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用) 内株アクセラ | 25,272 | +89 | 30.32 | - |
25,272円 +89円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,513 | +107 | 292.63 | - |
19,513円 +107円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,101 | +53 | 82.03 | - |
19,101円 +53円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,013 | +18 | 50.98 | - |
17,013円 +18円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,100 | +319 | 630.01 | - |
27,100円 +319円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,882 | +699 | 8,729.77 | - |
49,882円 +699円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,100 | -321 | 423.38 | - |
14,100円 -321円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,732 | -23 | 144.53 | - |
2,732円 -23円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,721 | +9 | 160.74 | - |
14,721円 +9円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,004 | -8 | 324.24 | - |
12,004円 -8円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,062 | -11 | 326.54 | - |
9,062円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,662 | +1 | 24.07 | - |
6,662円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,145 | +25 | 94.91 | - |
7,145円 +25円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,968 | +11 | 91.45 | - |
3,968円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,788 | +23 | 2.98 | - |
3,788円 +23円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,774 | +20 | 65.66 | - |
2,774円 +20円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,766 | +10 | 97.05 | - |
8,766円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,809 | +21 | 749.26 | - |
7,809円 +21円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,791 | +1 | 664.58 | - |
7,791円 +1円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,342 | +71 | 18.09 | - |
6,342円 +71円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,563 | +123 | 39.85 | - |
8,563円 +123円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,227 | +70 | 16.94 | - |
5,227円 +70円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,029 | +35 | 66.92 | - |
2,029円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,657 | -3 | 132.33 | - |
9,657円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,664 | -4 | 87.08 | - |
9,664円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,667 | -4 | 50.56 | - |
9,667円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,653 | -3 | 69.57 | - |
9,653円 -3円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,381 | +14 | 2,629.15 | - |
10,381円 +14円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,865 | +13 | 40.28 | - |
10,865円 +13円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,418 | +159 | 143.82 | - |
26,418円 +159円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,675 | -438 | 551.48 | - |
10,675円 -438円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,669 | +55 | 11.36 | - |
13,669円 +55円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,947 | +40 | 10.35 | - |
9,947円 +40円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,115 | +30 | 67.44 | - |
14,115円 +30円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,193 | -1 | 61.76 | - |
10,193円 -1円 |
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