アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,071 13071	+15 15 0.11488970588235	5.48 548160133	-	13,071円 +15円（+0.11％）
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	25,341 25341	+345 345 1.3802208353337	30.56 3056639037	-	25,341円 +345円（+1.38％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,702 19702	+594 594 3.1086455934687	288.43 28843179744	-	19,702円 +594円（+3.11％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,715 19715	+617 617 3.2307047858414	84.28 8428827401	-	19,715円 +617円（+3.23％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,548 17548	+605 605 3.5707961990202	52.39 5239781186	-	17,548円 +605円（+3.57％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,036 27036	-49 -49 -0.18091194388038	625.83 62583827970	-	27,036円 -49円（-0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,579 50579	+715 715 1.4339002085673	8,848.72 884872081644	-	50,579円 +715円（+1.43％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,335 15335	+456 456 3.0647220915384	456.22 45622011800	-	15,335円 +456円（+3.06％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,786 2786	+67 67 2.4641412283928	148.11 14811645971	-	2,786円 +67円（+2.46％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,576 14576	+247 247 1.7237769558239	159.89 15989114856	-	14,576円 +247円（+1.72％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,069 12069	+46 46 0.38260001663478	326.65 32665975651	-	12,069円 +46円（+0.38％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,057 9057	-23 -23 -0.25330396475771	323.73 32373751136	-	9,057円 -23円（-0.25％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,670 6670	-3 -3 -0.044957290573955	24.07 2407653091	-	6,670円 -3円（-0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,158 7158	+4 4 0.055912776069332	94.80 9480432520	-	7,158円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,951 3951	+13 13 0.33011681056374	90.64 9064938656	-	3,951円 +13円（+0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,830 3830	+18 18 0.47219307450157	2.95 295845812	-	3,830円 +18円（+0.47％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,794 2794	-2 -2 -0.071530758226037	65.77 6577876402	-	2,794円 -2円（-0.07％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,853 8853	+131 131 1.5019490942444	97.69 9769655549	-	8,853円 +131円（+1.50％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,820 7820	+117 117 1.5188887446449	746.05 74605811035	-	7,820円 +117円（+1.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,773 7773	+140 140 1.8341412288746	662.47 66247105349	-	7,773円 +140円（+1.83％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,213 6213	-5 -5 -0.080411707944677	17.66 1766507164	-	6,213円 -5円（-0.08％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,407 8407	0 0 0	38.98 3898442933	-	8,407円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,101 5101	+14 14 0.27521132298015	16.41 1641542550	-	5,101円 +14円（+0.28％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,998 1998	-2 -2 -0.1	65.17 6517889373	-	1,998円 -2円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,652 9652	+4 4 0.041459369817579	131.34 13134222074	-	9,652円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	+4 4 0.041429311237701	86.49 8649616919	-	9,659円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,661 9661	+3 3 0.031062331745703	49.84 4984268962	-	9,661円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	69.36 6936500211	-	9,647円 +4円（+0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,463 10463	+62 62 0.59609652917989	2,600.01 260001515743	-	10,463円 +62円（+0.60％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,934 10934	+154 154 1.4285714285714	40.22 4022905692	-	10,934円 +154円（+1.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,030 27030	+485 485 1.8270860802411	145.62 14562433161	-	27,030円 +485円（+1.83％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,922 10922	+196 196 1.8273354465784	565.52 56552517623	-	10,922円 +196円（+1.83％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,755 13755	+33 33 0.24048972452995	11.41 1141200718	-	13,755円 +33円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,009 10009	+23 23 0.230322451432	10.26 1026896953	-	10,009円 +23円（+0.23％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,299 14299	+165 165 1.1673977642564	67.69 6769941814	-	14,299円 +165円（+1.17％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,237 10237	+63 63 0.61922547670533	61.69 6169672922	-	10,237円 +63円（+0.62％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,071 13071	+15 15 0.11488970588235	5.48 548160133	-	13,071円 +15円（+0.11％）
	1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	25,341 25341	+345 345 1.3802208353337	30.56 3056639037	-	25,341円 +345円（+1.38％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,702 19702	+594 594 3.1086455934687	288.43 28843179744	-	19,702円 +594円（+3.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,715 19715	+617 617 3.2307047858414	84.28 8428827401	-	19,715円 +617円（+3.23％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,548 17548	+605 605 3.5707961990202	52.39 5239781186	-	17,548円 +605円（+3.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,036 27036	-49 -49 -0.18091194388038	625.83 62583827970	-	27,036円 -49円（-0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,579 50579	+715 715 1.4339002085673	8,848.72 884872081644	-	50,579円 +715円（+1.43％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,335 15335	+456 456 3.0647220915384	456.22 45622011800	-	15,335円 +456円（+3.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,786 2786	+67 67 2.4641412283928	148.11 14811645971	-	2,786円 +67円（+2.46％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,576 14576	+247 247 1.7237769558239	159.89 15989114856	-	14,576円 +247円（+1.72％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,069 12069	+46 46 0.38260001663478	326.65 32665975651	-	12,069円 +46円（+0.38％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,057 9057	-23 -23 -0.25330396475771	323.73 32373751136	-	9,057円 -23円（-0.25％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,670 6670	-3 -3 -0.044957290573955	24.07 2407653091	-	6,670円 -3円（-0.04％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,158 7158	+4 4 0.055912776069332	94.80 9480432520	-	7,158円 +4円（+0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,951 3951	+13 13 0.33011681056374	90.64 9064938656	-	3,951円 +13円（+0.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,830 3830	+18 18 0.47219307450157	2.95 295845812	-	3,830円 +18円（+0.47％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,794 2794	-2 -2 -0.071530758226037	65.77 6577876402	-	2,794円 -2円（-0.07％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,853 8853	+131 131 1.5019490942444	97.69 9769655549	-	8,853円 +131円（+1.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,820 7820	+117 117 1.5188887446449	746.05 74605811035	-	7,820円 +117円（+1.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,773 7773	+140 140 1.8341412288746	662.47 66247105349	-	7,773円 +140円（+1.83％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,213 6213	-5 -5 -0.080411707944677	17.66 1766507164	-	6,213円 -5円（-0.08％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,407 8407	0 0 0	38.98 3898442933	-	8,407円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,101 5101	+14 14 0.27521132298015	16.41 1641542550	-	5,101円 +14円（+0.28％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,998 1998	-2 -2 -0.1	65.17 6517889373	-	1,998円 -2円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,652 9652	+4 4 0.041459369817579	131.34 13134222074	-	9,652円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,659 9659	+4 4 0.041429311237701	86.49 8649616919	-	9,659円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,661 9661	+3 3 0.031062331745703	49.84 4984268962	-	9,661円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,647 9647	+4 4 0.041480866950119	69.36 6936500211	-	9,647円 +4円（+0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,463 10463	+62 62 0.59609652917989	2,600.01 260001515743	-	10,463円 +62円（+0.60％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,934 10934	+154 154 1.4285714285714	40.22 4022905692	-	10,934円 +154円（+1.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,030 27030	+485 485 1.8270860802411	145.62 14562433161	-	27,030円 +485円（+1.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,922 10922	+196 196 1.8273354465784	565.52 56552517623	-	10,922円 +196円（+1.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,755 13755	+33 33 0.24048972452995	11.41 1141200718	-	13,755円 +33円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,009 10009	+23 23 0.230322451432	10.26 1026896953	-	10,009円 +23円（+0.23％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,299 14299	+165 165 1.1673977642564	67.69 6769941814	-	14,299円 +165円（+1.17％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,237 10237	+63 63 0.61922547670533	61.69 6169672922	-	10,237円 +63円（+0.62％）