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該当件数:13件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,679 | -114 | 232.84 | - |
23,679円 -114円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,551 | -68 | 2,398.69 | - |
25,551円 -68円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,230 | +9 | 1,633.12 | - |
15,230円 +9円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,462 | +7 | 360.59 | - |
12,462円 +7円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型) ブルグロ毎 | 11,529 | +6 | 226.11 | - |
11,529円 +6円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,173 | +10 | 643.38 | - |
11,173円 +10円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,140 | -4 | 1,495.93 | - |
18,140円 -4円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,116 | -61 | 280.04 | - |
33,116円 -61円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,159 | +112 | 110.38 | - |
25,159円 +112円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,636 | +8 | 228.81 | - |
5,636円 +8円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,082 | -19 | 132.26 | - |
8,082円 -19円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,752 | -42 | 17.34 | - |
12,752円 -42円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,930 | -2 | 8.20 | - |
7,930円 -2円 |
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