アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,986 26986	+58 58 0.21538918597742	265.59 26559188614	-	26,986円 +58円（+0.22％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,577 18577	+3 3 0.016151609777108	113.40 11340522915	-	18,577円 +3円（+0.02％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,541 24541	+57 57 0.23280509720634	60.51 6051257953	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	24,541円 +57円（+0.23％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,028 28028	+27 27 0.096425127674012	3,402.65 340265088995	東邦銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,028円 +27円（+0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,189 7189	+7 7 0.097465886939571	1,897.74 189774393739	-	7,189円 +7円（+0.10％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	30,849 30849	+61 61 0.19812914122385	96.53 9653515396	-	30,849円 +61円（+0.20％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,048 12048	-9 -9 -0.074645434187609	317.48 31748758262	-	12,048円 -9円（-0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,082 10082	+3 3 0.029764857624764	176.14 17614285797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,082円 +3円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,598 5598	+12 12 0.21482277121375	564.37 56437192901	インターネット販売のみとなります。	5,598円 +12円（+0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,925 6925	-36 -36 -0.51716707369631	599.36 59936865093	-	6,925円 -36円（-0.52％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,465 5465	+20 20 0.36730945821855	499.31 49931887515	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	5,465円 +20円（+0.37％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,100 9100	-2 -2 -0.0219731927049	9.44 944518024	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,100円 -2円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,982 9982	-14 -14 -0.14005602240896	2,785.05 278505339312	-	9,982円 -14円（-0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,408 9408	-17 -17 -0.18037135278515	1,137.54 113754477204	-	9,408円 -17円（-0.18％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,550 13550	+3 3 0.022145124381782	69.83 6983438646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,550円 +3円（+0.02％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,961 11961	+28 28 0.23464342579402	21.22 2122860522	-	11,961円 +28円（+0.23％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,588 12588	+31 31 0.24687425340448	17.75 1775093850	-	12,588円 +31円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	26,986 26986	+58 58 0.21538918597742	265.59 26559188614	-	26,986円 +58円（+0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,577 18577	+3 3 0.016151609777108	113.40 11340522915	-	18,577円 +3円（+0.02％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,541 24541	+57 57 0.23280509720634	60.51 6051257953	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	24,541円 +57円（+0.23％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,028 28028	+27 27 0.096425127674012	3,402.65 340265088995	東邦銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,028円 +27円（+0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,189 7189	+7 7 0.097465886939571	1,897.74 189774393739	-	7,189円 +7円（+0.10％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	30,849 30849	+61 61 0.19812914122385	96.53 9653515396	-	30,849円 +61円（+0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,048 12048	-9 -9 -0.074645434187609	317.48 31748758262	-	12,048円 -9円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,082 10082	+3 3 0.029764857624764	176.14 17614285797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,082円 +3円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,598 5598	+12 12 0.21482277121375	564.37 56437192901	インターネット販売のみとなります。	5,598円 +12円（+0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,925 6925	-36 -36 -0.51716707369631	599.36 59936865093	-	6,925円 -36円（-0.52％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,465 5465	+20 20 0.36730945821855	499.31 49931887515	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	5,465円 +20円（+0.37％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,100 9100	-2 -2 -0.0219731927049	9.44 944518024	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,100円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,982 9982	-14 -14 -0.14005602240896	2,785.05 278505339312	-	9,982円 -14円（-0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,408 9408	-17 -17 -0.18037135278515	1,137.54 113754477204	-	9,408円 -17円（-0.18％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,550 13550	+3 3 0.022145124381782	69.83 6983438646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,550円 +3円（+0.02％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,961 11961	+28 28 0.23464342579402	21.22 2122860522	-	11,961円 +28円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,588 12588	+31 31 0.24687425340448	17.75 1775093850	-	12,588円 +31円（+0.25％）

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