アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.tohobank.co.jp/
連絡先	：0120-104-150

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	25,524 25524	+306 306 1.2134189864383	250.22 25022784120	-	25,524円 +306円（+1.21％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,822 17822	+242 242 1.3765642775882	109.26 10926567817	-	17,822円 +242円（+1.38％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,144 23144	+315 315 1.379823908187	57.36 5736180299	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	23,144円 +315円（+1.38％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,672 26672	+501 501 1.9143326582859	3,470.40 347040874134	東邦銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	26,672円 +501円（+1.91％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,840 6840	+128 128 1.9070321811681	1,814.75 181475836235	-	6,840円 +128円（+1.91％）
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	27,943 27943	+523 523 1.907366885485	88.26 8826858098	-	27,943円 +523円（+1.91％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,072 10072	-3 -3 -0.029776674937965	178.37 17837145848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,072円 -3円（-0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,455 5455	+19 19 0.3495217071376	551.51 55151793832	インターネット販売のみとなります。	5,455円 +19円（+0.35％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-6 -6 -0.086818116046882	601.18 60118010147	-	6,905円 -6円（-0.09％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31 0.59707241910632	478.93 47893253479	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	5,223円 +31円（+0.60％）
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,066 9066	+48 48 0.53226879574185	9.44 944333044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,066円 +48円（+0.53％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	-	9,864円 +44円（+0.45％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,406 9406	+22 22 0.23444160272805	1,147.80 114780045468	-	9,406円 +22円（+0.23％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,400 13400	+27 27 0.20189934943543	69.64 6964945844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,400円 +27円（+0.20％）
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,668 11668	+107 107 0.92552547357495	20.85 2085971898	-	11,668円 +107円（+0.93％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,319 12319	+25 25 0.20335122824142	19.29 1929328070	-	12,319円 +25円（+0.20％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	25,524 25524	+306 306 1.2134189864383	250.22 25022784120	-	25,524円 +306円（+1.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	17,822 17822	+242 242 1.3765642775882	109.26 10926567817	-	17,822円 +242円（+1.38％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	23,144 23144	+315 315 1.379823908187	57.36 5736180299	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	23,144円 +315円（+1.38％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,672 26672	+501 501 1.9143326582859	3,470.40 347040874134	東邦銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	26,672円 +501円（+1.91％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,840 6840	+128 128 1.9070321811681	1,814.75 181475836235	-	6,840円 +128円（+1.91％）
	2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	27,943 27943	+523 523 1.907366885485	88.26 8826858098	-	27,943円 +523円（+1.91％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,072 10072	-3 -3 -0.029776674937965	178.37 17837145848	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,072円 -3円（-0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,455 5455	+19 19 0.3495217071376	551.51 55151793832	インターネット販売のみとなります。	5,455円 +19円（+0.35％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-6 -6 -0.086818116046882	601.18 60118010147	-	6,905円 -6円（-0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31 0.59707241910632	478.93 47893253479	東邦銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	5,223円 +31円（+0.60％）
	8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,066 9066	+48 48 0.53226879574185	9.44 944333044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,066円 +48円（+0.53％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	-	9,864円 +44円（+0.45％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,406 9406	+22 22 0.23444160272805	1,147.80 114780045468	-	9,406円 +22円（+0.23％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,400 13400	+27 27 0.20189934943543	69.64 6964945844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,400円 +27円（+0.20％）
	8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	11,668 11668	+107 107 0.92552547357495	20.85 2085971898	-	11,668円 +107円（+0.93％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,319 12319	+25 25 0.20335122824142	19.29 1929328070	-	12,319円 +25円（+0.20％）

販売会社一覧

東邦銀行