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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	19,684 19684	-31 -31 -0.15724067968552	84.15 8415508010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,684円 -31円（-0.16％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,752 23752	-119 -119 -0.49851283984751	320.49 32049668107	-	23,752円 -119円（-0.50％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,232 18232	+38 38 0.20886006375728	27.38 2738823617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,232円 +38円（+0.21％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,878 18878	+11 11 0.058302856839985	33.17 3317262010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,878円 +11円（+0.06％）
1 1	コア30インデックスコア３０	22,895 22895	-7 -7 -0.030565016155794	13.82 1382108264	-	22,895円 -7円（-0.03％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,226 16226	+1 1 0.0061633281972265	62.31 6231690871	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,226円 +1円（+0.01％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,242 9242	0 0 0	2,203.07 220307966695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,242円 0円（0.00％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,588 28588	+372 372 1.3184009072866	501.25 50125168208	-	28,588円 +372円（+1.32％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,210 23210	+51 51 0.2202167623818	145.40 14540451392	-	23,210円 +51円（+0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,168 27168	+132 132 0.48823790501553	628.51 62851135978	-	27,168円 +132円（+0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,050 51050	+471 471 0.93121651278198	8,927.78 892778407936	-	51,050円 +471円（+0.93％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,795 2795	+9 9 0.32304379038047	148.34 14834640223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,795円 +9円（+0.32％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,651 40651	+305 305 0.75596093788728	9,739.34 973934571351	-	40,651円 +305円（+0.76％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-5 -5 -0.041428453061563	325.30 32530375415	-	12,064円 -5円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	15.06 1506522609	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.93 1393673566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.85 1385498637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.54 1354389937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	11.07 1107846248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0 0	16.74 1674340629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.61 2161151218	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	13.98 1398526377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	13.00 1300850649	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	0 0 0	11.78 1178784034	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0 0	16.07 1607018232	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	0 0 0	23.21 2321102782	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,845 5845	+39 39 0.67171891147089	234.53 23453405803	-	5,845円 +39円（+0.67％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,728 7728	-45 -45 -0.57892705519105	658.07 65807179433	-	7,728円 -45円（-0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,584 19584	-114 -114 -0.57873895826988	72.37 7237575334	-	19,584円 -114円（-0.58％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,756 10756	-4 -4 -0.037174721189591	64.98 6498745870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,756円 -4円（-0.04％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,134 14134	-1 -1 -0.007074637424832	9.17 917669660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,134円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,141 21141	+91 91 0.43230403800475	2.93 293847177	-	21,141円 +91円（+0.43％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,820 10820	-2 -2 -0.018480872297172	1.59 159433539	-	10,820円 -2円（-0.02％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,031 13031	+56 56 0.43159922928709	17.69 1769423651	-	13,031円 +56円（+0.43％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,898 7898	-1 -1 -0.012659830358273	8.03 803834859	-	7,898円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	19,684 19684	-31 -31 -0.15724067968552	84.15 8415508010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,684円 -31円（-0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,752 23752	-119 -119 -0.49851283984751	320.49 32049668107	-	23,752円 -119円（-0.50％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,232 18232	+38 38 0.20886006375728	27.38 2738823617	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,232円 +38円（+0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,878 18878	+11 11 0.058302856839985	33.17 3317262010	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,878円 +11円（+0.06％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	22,895 22895	-7 -7 -0.030565016155794	13.82 1382108264	-	22,895円 -7円（-0.03％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,226 16226	+1 1 0.0061633281972265	62.31 6231690871	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,226円 +1円（+0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,242 9242	0 0 0	2,203.07 220307966695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,242円 0円（0.00％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,588 28588	+372 372 1.3184009072866	501.25 50125168208	-	28,588円 +372円（+1.32％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,210 23210	+51 51 0.2202167623818	145.40 14540451392	-	23,210円 +51円（+0.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,168 27168	+132 132 0.48823790501553	628.51 62851135978	-	27,168円 +132円（+0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,050 51050	+471 471 0.93121651278198	8,927.78 892778407936	-	51,050円 +471円（+0.93％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,795 2795	+9 9 0.32304379038047	148.34 14834640223	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,795円 +9円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,651 40651	+305 305 0.75596093788728	9,739.34 973934571351	-	40,651円 +305円（+0.76％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,064 12064	-5 -5 -0.041428453061563	325.30 32530375415	-	12,064円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	15.06 1506522609	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.93 1393673566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.85 1385498637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	0 0 0	13.54 1354389937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	11.07 1107846248	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0 0	16.74 1674340629	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.61 2161151218	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	13.98 1398526377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	13.00 1300850649	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	0 0 0	11.78 1178784034	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0 0	16.07 1607018232	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	0 0 0	23.21 2321102782	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,845 5845	+39 39 0.67171891147089	234.53 23453405803	-	5,845円 +39円（+0.67％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,728 7728	-45 -45 -0.57892705519105	658.07 65807179433	-	7,728円 -45円（-0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,584 19584	-114 -114 -0.57873895826988	72.37 7237575334	-	19,584円 -114円（-0.58％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,756 10756	-4 -4 -0.037174721189591	64.98 6498745870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,756円 -4円（-0.04％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,134 14134	-1 -1 -0.007074637424832	9.17 917669660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,134円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,141 21141	+91 91 0.43230403800475	2.93 293847177	-	21,141円 +91円（+0.43％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,820 10820	-2 -2 -0.018480872297172	1.59 159433539	-	10,820円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,031 13031	+56 56 0.43159922928709	17.69 1769423651	-	13,031円 +56円（+0.43％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,898 7898	-1 -1 -0.012659830358273	8.03 803834859	-	7,898円 -1円（-0.01％）