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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	20,177 20177	+311 311 1.5654887747911	86.04 8604652587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,177円 +311円（+1.57％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+234 234 0.98725845920176	316.12 31612933931	-	23,936円 +234円（+0.99％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,676 18676	+182 182 0.98410295230886	28.03 2803466722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,676円 +182円（+0.98％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,667 19667	+387 387 2.0072614107884	34.71 3471273388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,667円 +387円（+2.01％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,755 23755	+453 453 1.9440391382714	14.21 1421663493	-	23,755円 +453円（+1.94％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,085 17085	+407 407 2.4403405684135	65.38 6538369515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,085円 +407円（+2.44％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,643 9643	+229 229 2.4325472700234	2,290.66 229066882033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,643円 +229円（+2.43％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,355 28355	+160 160 0.56747650292605	492.53 49253237475	-	28,355円 +160円（+0.57％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,694 23694	+361 361 1.5471649594994	148.19 14819279883	-	23,694円 +361円（+1.55％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,065 27065	-12 -12 -0.044318055914614	622.72 62272803463	-	27,065円 -12円（-0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,753 51753	+109 109 0.21106033614747	9,009.43 900943920796	-	51,753円 +109円（+0.21％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,896 2896	+43 43 1.5071854188573	153.22 15322982925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,896円 +43円（+1.51％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,570 41570	+365 365 0.88581482829754	10,047.16 1004716788834	-	41,570円 +365円（+0.89％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,990 11990	-17 -17 -0.14158407595569	322.45 32245756022	-	11,990円 -17円（-0.14％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.03 1503831739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.92 1392600075	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.83 1383864941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.53 1353638628	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	11.03 1103814376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	16.70 1670968728	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.57 2157867379	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.97 1397101163	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	12.98 1298817810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	12.15 1215601760	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	16.04 1604415664	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.13 2313470455	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,927 5927	+28 28 0.47465672147822	235.15 23515659921	-	5,927円 +28円（+0.47％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,880 7880	+67 67 0.8575451171125	675.54 67554427621	-	7,880円 +67円（+0.86％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,102 20102	+173 173 0.8680816899995	72.61 7261817976	-	20,102円 +173円（+0.87％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,996 10996	+72 72 0.6590992310509	66.06 6606015448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,996円 +72円（+0.66％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,511 14511	+178 178 1.2418893462639	9.34 934519156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,511円 +178円（+1.24％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,496 21496	+64 64 0.29861888764464	2.94 294830954	-	21,496円 +64円（+0.30％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,802 10802	+7 7 0.064844835572024	1.36 136285785	-	10,802円 +7円（+0.06％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,200 13200	+39 39 0.2963300661044	17.69 1769658769	-	13,200円 +39円（+0.30％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,867 7867	+6 6 0.076326167154306	7.95 795540223	-	7,867円 +6円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	20,177 20177	+311 311 1.5654887747911	86.04 8604652587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,177円 +311円（+1.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,936 23936	+234 234 0.98725845920176	316.12 31612933931	-	23,936円 +234円（+0.99％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,676 18676	+182 182 0.98410295230886	28.03 2803466722	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,676円 +182円（+0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,667 19667	+387 387 2.0072614107884	34.71 3471273388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,667円 +387円（+2.01％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,755 23755	+453 453 1.9440391382714	14.21 1421663493	-	23,755円 +453円（+1.94％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,085 17085	+407 407 2.4403405684135	65.38 6538369515	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,085円 +407円（+2.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,643 9643	+229 229 2.4325472700234	2,290.66 229066882033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,643円 +229円（+2.43％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,355 28355	+160 160 0.56747650292605	492.53 49253237475	-	28,355円 +160円（+0.57％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,694 23694	+361 361 1.5471649594994	148.19 14819279883	-	23,694円 +361円（+1.55％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,065 27065	-12 -12 -0.044318055914614	622.72 62272803463	-	27,065円 -12円（-0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,753 51753	+109 109 0.21106033614747	9,009.43 900943920796	-	51,753円 +109円（+0.21％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,896 2896	+43 43 1.5071854188573	153.22 15322982925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,896円 +43円（+1.51％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,570 41570	+365 365 0.88581482829754	10,047.16 1004716788834	-	41,570円 +365円（+0.89％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,990 11990	-17 -17 -0.14158407595569	322.45 32245756022	-	11,990円 -17円（-0.14％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	15.03 1503831739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	13.92 1392600075	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.83 1383864941	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.53 1353638628	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	11.03 1103814376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	16.70 1670968728	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.57 2157867379	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	13.97 1397101163	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	12.98 1298817810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	12.15 1215601760	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	16.04 1604415664	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.13 2313470455	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,927 5927	+28 28 0.47465672147822	235.15 23515659921	-	5,927円 +28円（+0.47％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,880 7880	+67 67 0.8575451171125	675.54 67554427621	-	7,880円 +67円（+0.86％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,102 20102	+173 173 0.8680816899995	72.61 7261817976	-	20,102円 +173円（+0.87％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,996 10996	+72 72 0.6590992310509	66.06 6606015448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,996円 +72円（+0.66％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,511 14511	+178 178 1.2418893462639	9.34 934519156	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,511円 +178円（+1.24％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,496 21496	+64 64 0.29861888764464	2.94 294830954	-	21,496円 +64円（+0.30％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,802 10802	+7 7 0.064844835572024	1.36 136285785	-	10,802円 +7円（+0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,200 13200	+39 39 0.2963300661044	17.69 1769658769	-	13,200円 +39円（+0.30％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,867 7867	+6 6 0.076326167154306	7.95 795540223	-	7,867円 +6円（+0.08％）