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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	20,803 20803	+59 59 0.2844195912071	87.80 8780533825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,803円 +59円（+0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,975 23975	-87 -87 -0.36156595461724	301.41 30141806135	-	23,975円 -87円（-0.36％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,686 18686	-2 -2 -0.010702054794521	27.59 2759926272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,686円 -2円（-0.01％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,741 20741	-13 -13 -0.062638527512769	36.80 3680817534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,741円 -13円（-0.06％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,877 23877	+91 91 0.38257798705121	14.09 1409323860	-	23,877円 +91円（+0.38％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,001 17001	+113 113 0.66911416390336	64.70 6470058460	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,001円 +113円（+0.67％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,681 9681	+64 64 0.66548819798274	2,281.85 228185767705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,681円 +64円（+0.67％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,192 27192	+105 105 0.38763982722339	456.31 45631187726	-	27,192円 +105円（+0.39％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,858 24858	+6 6 0.024142926122646	153.04 15304156285	-	24,858円 +6円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,756 25756	-2 -2 -0.007764577995186	577.28 57728121947	-	25,756円 -2円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,805 50805	+199 199 0.39323400387306	8,757.56 875756108923	-	50,805円 +199円（+0.39％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+2 2 0.068306010928962	153.57 15357373126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,930円 +2円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,596 43596	+163 163 0.37529067759538	10,799.22 1079922699258	-	43,596円 +163円（+0.38％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-5 -5 -0.041925205433507	311.91 31191523788	-	11,921円 -5円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.62 1362456229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0 0	13.31 1331792696	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.81 1081711891	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.46 1646170555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.18 2118082968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.79 1379449373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	0 0 0	12.78 1278309277	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.00 1200275168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.32 1632102597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	24.03 2403703527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	-	6,075円 +27円（+0.45％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,983 7983	-14 -14 -0.17506564961861	662.38 66238336638	-	7,983円 -14円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,625 20625	-37 -37 -0.17907269383409	72.50 7250030340	-	20,625円 -37円（-0.18％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,785 10785	+13 13 0.12068325287783	64.10 6410789430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,785円 +13円（+0.12％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,467 14467	+50 50 0.34681279045571	9.34 934388646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,467円 +50円（+0.35％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,080 22080	+79 79 0.35907458751875	3.02 302065731	-	22,080円 +79円（+0.36％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,796 10796	0 0 0	1.63 163962461	-	10,796円 0円（0.00％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,462 13462	+49 49 0.36531722955342	17.64 1764229264	-	13,462円 +49円（+0.37％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,819 7819	0 0 0	7.64 764946899	-	7,819円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	20,803 20803	+59 59 0.2844195912071	87.80 8780533825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,803円 +59円（+0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,975 23975	-87 -87 -0.36156595461724	301.41 30141806135	-	23,975円 -87円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,686 18686	-2 -2 -0.010702054794521	27.59 2759926272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,686円 -2円（-0.01％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,741 20741	-13 -13 -0.062638527512769	36.80 3680817534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,741円 -13円（-0.06％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,877 23877	+91 91 0.38257798705121	14.09 1409323860	-	23,877円 +91円（+0.38％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,001 17001	+113 113 0.66911416390336	64.70 6470058460	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,001円 +113円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,681 9681	+64 64 0.66548819798274	2,281.85 228185767705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,681円 +64円（+0.67％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,192 27192	+105 105 0.38763982722339	456.31 45631187726	-	27,192円 +105円（+0.39％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,858 24858	+6 6 0.024142926122646	153.04 15304156285	-	24,858円 +6円（+0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,756 25756	-2 -2 -0.007764577995186	577.28 57728121947	-	25,756円 -2円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,805 50805	+199 199 0.39323400387306	8,757.56 875756108923	-	50,805円 +199円（+0.39％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+2 2 0.068306010928962	153.57 15357373126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,930円 +2円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,596 43596	+163 163 0.37529067759538	10,799.22 1079922699258	-	43,596円 +163円（+0.38％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-5 -5 -0.041925205433507	311.91 31191523788	-	11,921円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.62 1362456229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0 0	13.31 1331792696	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.81 1081711891	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.46 1646170555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.18 2118082968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.79 1379449373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	0 0 0	12.78 1278309277	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.00 1200275168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.32 1632102597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	24.03 2403703527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	-	6,075円 +27円（+0.45％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,983 7983	-14 -14 -0.17506564961861	662.38 66238336638	-	7,983円 -14円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,625 20625	-37 -37 -0.17907269383409	72.50 7250030340	-	20,625円 -37円（-0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,785 10785	+13 13 0.12068325287783	64.10 6410789430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,785円 +13円（+0.12％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,467 14467	+50 50 0.34681279045571	9.34 934388646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,467円 +50円（+0.35％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,080 22080	+79 79 0.35907458751875	3.02 302065731	-	22,080円 +79円（+0.36％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,796 10796	0 0 0	1.63 163962461	-	10,796円 0円（0.00％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,462 13462	+49 49 0.36531722955342	17.64 1764229264	-	13,462円 +49円（+0.37％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,819 7819	0 0 0	7.64 764946899	-	7,819円 0円（0.00％）