アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	20,458 20458	-110 -110 -0.53481135744846	86.77 8677742755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,458円 -110円（-0.53％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,836 23836	-366 -366 -1.5122717130816	309.28 30928014254	-	23,836円 -366円（-1.51％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,526 18526	-246 -246 -1.3104623907948	27.60 2760931319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,526円 -246円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,389 20389	-139 -139 -0.67712392829306	36.14 3614049619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,389円 -139円（-0.68％）
1 1	コア30インデックスコア３０	23,797 23797	-308 -308 -1.2777432068036	14.15 1415205464	-	23,797円 -308円（-1.28％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,887 16887	-304 -304 -1.7683671688674	65.00 6500775969	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,887円 -304円（-1.77％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,616円 -173円（-1.77％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,896 26896	-623 -623 -2.2638904029943	463.16 46316496856	-	26,896円 -623円（-2.26％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,129 24129	+1 1 0.0041445623342175	150.01 15001227051	-	24,129円 +1円（0.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,650 25650	-377 -377 -1.4484957928305	585.07 58507659835	-	25,650円 -377円（-1.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,883円 -42円（-1.44％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	-	11,925円 +12円（+0.10％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,023 10023	0 0 0	14.89 1489225772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	0 0 0	13.84 1384616127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,019 10019	0 0 0	13.76 1376197721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	13.45 1345354203	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	10.93 1093426665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.59 1659551652	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	21.36 2136688420	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,008 10008	0 0 0	13.88 1388711506	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,006 10006	0 0 0	12.91 1291029482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,004 10004	0 0 0	12.09 1209499955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,027 10027	0 0 0	15.92 1592953752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	22.89 2289391479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	-	5,920円 -43円（-0.72％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,433 20433	+40 40 0.19614573628206	72.90 7290846578	-	20,433円 +40円（+0.20％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,197 11197	+1 1 0.0089317613433369	66.73 6673037227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,197円 +1円（+0.01％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,418 14418	-127 -127 -0.87315228600894	9.31 931530825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,418円 -127円（-0.87％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,787 21787	-40 -40 -0.18325926604664	2.97 297609942	-	21,787円 -40円（-0.18％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,813 10813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.44 144191364	-	10,813円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,332 13332	-24 -24 -0.17969451931716	17.76 1776443741	-	13,332円 -24円（-0.18％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	0 0 0	7.77 777644407	-	7,855円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

FFG証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	20,458 20458	-110 -110 -0.53481135744846	86.77 8677742755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,458円 -110円（-0.53％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,836 23836	-366 -366 -1.5122717130816	309.28 30928014254	-	23,836円 -366円（-1.51％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,526 18526	-246 -246 -1.3104623907948	27.60 2760931319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,526円 -246円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,389 20389	-139 -139 -0.67712392829306	36.14 3614049619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,389円 -139円（-0.68％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,797 23797	-308 -308 -1.2777432068036	14.15 1415205464	-	23,797円 -308円（-1.28％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,887 16887	-304 -304 -1.7683671688674	65.00 6500775969	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,887円 -304円（-1.77％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,616 9616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71 227371868241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,616円 -173円（-1.77％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,896 26896	-623 -623 -2.2638904029943	463.16 46316496856	-	26,896円 -623円（-2.26％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,129 24129	+1 1 0.0041445623342175	150.01 15001227051	-	24,129円 +1円（0.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,650 25650	-377 -377 -1.4484957928305	585.07 58507659835	-	25,650円 -377円（-1.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,676 49676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28 860928820318	-	49,676円 -771円（-1.53％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,883 2883	-42 -42 -1.4358974358974	152.19 15219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,883円 -42円（-1.44％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,822 41822	-695 -695 -1.6346402615424	10,174.04 1017404423979	-	41,822円 -695円（-1.63％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,925 11925	+12 12 0.10073029463611	317.76 31776216209	-	11,925円 +12円（+0.10％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,023 10023	0 0 0	14.89 1489225772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,021 10021	0 0 0	13.84 1384616127	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,019 10019	0 0 0	13.76 1376197721	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	13.45 1345354203	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	10.93 1093426665	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.59 1659551652	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	0 0 0	21.36 2136688420	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,008 10008	0 0 0	13.88 1388711506	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,006 10006	0 0 0	12.91 1291029482	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,004 10004	0 0 0	12.09 1209499955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,027 10027	0 0 0	15.92 1592953752	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,025 10025	0 0 0	22.89 2289391479	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,920 5920	-43 -43 -0.72111353345631	233.18 23318855781	-	5,920円 -43円（-0.72％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,010 8010	+16 16 0.20015011258444	680.68 68068325785	-	8,010円 +16円（+0.20％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,433 20433	+40 40 0.19614573628206	72.90 7290846578	-	20,433円 +40円（+0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,197 11197	+1 1 0.0089317613433369	66.73 6673037227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,197円 +1円（+0.01％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,418 14418	-127 -127 -0.87315228600894	9.31 931530825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,418円 -127円（-0.87％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,787 21787	-40 -40 -0.18325926604664	2.97 297609942	-	21,787円 -40円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,813 10813	-1 -1 -0.0092472720547439	1.44 144191364	-	10,813円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,332 13332	-24 -24 -0.17969451931716	17.76 1776443741	-	13,332円 -24円（-0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	0 0 0	7.77 777644407	-	7,855円 0円（0.00％）