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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	18,527 18527	+215 215 1.1740934906073	80.79 8079936681	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,527円 +215円（+1.17％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,520 23520	+142 142 0.60740867482248	325.30 32530124371	-	23,520円 +142円（+0.61％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,457 17457	+113 113 0.6515221402214	26.40 2640372586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,457円 +113円（+0.65％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,578 17578	+200 200 1.150880423524	30.76 3076570908	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,578円 +200円（+1.15％）
1 1	コア30インデックスコア３０	21,319 21319	+322 322 1.5335524122494	12.92 1292366084	-	21,319円 +322円（+1.53％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,321 14321	+215 215 1.5241741103077	55.41 5541025810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,321円 +215円（+1.52％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,158 8158	+123 123 1.5308027380212	1,973.85 197385726885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,158円 +123円（+1.53％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,625 27625	+101 101 0.36695247783752	490.00 49000611345	-	27,625円 +101円（+0.37％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,388 22388	+199 199 0.89684077696156	140.94 14094493688	-	22,388円 +199円（+0.90％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,231 26231	+72 72 0.27523987920028	612.94 61294815292	-	26,231円 +72円（+0.28％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,308 48308	-99 -99 -0.20451587580309	8,459.55 845955741097	-	48,308円 -99円（-0.20％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,689 2689	+15 15 0.56095736724009	142.63 14263160148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,689円 +15円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,204 38204	-3 -3 -0.0078519642997357	9,030.16 903016671064	-	38,204円 -3円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,090 12090	-5 -5 -0.041339396444812	326.64 32664543330	-	12,090円 -5円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	15.16 1516716240	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0 0	14.00 1400495925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.94 1394488108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.61 1361549319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.14 1114083261	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0 0	16.86 1686375168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.77 2177825736	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.02 1402795825	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.27 1227627701	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.89 1189362622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0 0	16.16 1616496472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.46 2346916730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,661 5661	-16 -16 -0.28183899947155	229.31 22931315095	-	5,661円 -16円（-0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,623 7623	-37 -37 -0.48302872062663	651.50 65150833825	-	7,623円 -37円（-0.48％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,189 19189	-93 -93 -0.48231511254019	74.71 7471030202	-	19,189円 -93円（-0.48％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,088 11088	+7 7 0.063171193935565	66.82 6682734881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,088円 +7円（+0.06％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,267 13267	+100 100 0.75947444368497	8.64 864499713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,267円 +100円（+0.76％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,771 20771	-105 -105 -0.50296991760874	2.91 291046574	-	20,771円 -105円（-0.50％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,838 10838	-1 -1 -0.0092259433527078	1.69 169099829	-	10,838円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,855 12855	-64 -64 -0.49539438037	17.48 1748194328	-	12,855円 -64円（-0.50％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,932 7932	-1 -1 -0.012605571662675	8.20 820641666	-	7,932円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	18,527 18527	+215 215 1.1740934906073	80.79 8079936681	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,527円 +215円（+1.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,520 23520	+142 142 0.60740867482248	325.30 32530124371	-	23,520円 +142円（+0.61％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,457 17457	+113 113 0.6515221402214	26.40 2640372586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,457円 +113円（+0.65％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	17,578 17578	+200 200 1.150880423524	30.76 3076570908	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,578円 +200円（+1.15％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	21,319 21319	+322 322 1.5335524122494	12.92 1292366084	-	21,319円 +322円（+1.53％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	14,321 14321	+215 215 1.5241741103077	55.41 5541025810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,321円 +215円（+1.52％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,158 8158	+123 123 1.5308027380212	1,973.85 197385726885	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,158円 +123円（+1.53％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,625 27625	+101 101 0.36695247783752	490.00 49000611345	-	27,625円 +101円（+0.37％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,388 22388	+199 199 0.89684077696156	140.94 14094493688	-	22,388円 +199円（+0.90％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,231 26231	+72 72 0.27523987920028	612.94 61294815292	-	26,231円 +72円（+0.28％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,308 48308	-99 -99 -0.20451587580309	8,459.55 845955741097	-	48,308円 -99円（-0.20％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,689 2689	+15 15 0.56095736724009	142.63 14263160148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,689円 +15円（+0.56％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,204 38204	-3 -3 -0.0078519642997357	9,030.16 903016671064	-	38,204円 -3円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,090 12090	-5 -5 -0.041339396444812	326.64 32664543330	-	12,090円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	15.16 1516716240	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	0 0 0	14.00 1400495925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,013 10013	0 0 0	13.94 1394488108	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,010 10010	0 0 0	13.61 1361549319	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,009 10009	0 0 0	11.14 1114083261	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,007 10007	0 0 0	16.86 1686375168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.77 2177825736	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,002 10002	0 0 0	14.02 1402795825	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.27 1227627701	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	0 0 0	11.89 1189362622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,021 10021	0 0 0	16.16 1616496472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,019 10019	0 0 0	23.46 2346916730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,661 5661	-16 -16 -0.28183899947155	229.31 22931315095	-	5,661円 -16円（-0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,623 7623	-37 -37 -0.48302872062663	651.50 65150833825	-	7,623円 -37円（-0.48％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,189 19189	-93 -93 -0.48231511254019	74.71 7471030202	-	19,189円 -93円（-0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,088 11088	+7 7 0.063171193935565	66.82 6682734881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,088円 +7円（+0.06％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,267 13267	+100 100 0.75947444368497	8.64 864499713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,267円 +100円（+0.76％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,771 20771	-105 -105 -0.50296991760874	2.91 291046574	-	20,771円 -105円（-0.50％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,838 10838	-1 -1 -0.0092259433527078	1.69 169099829	-	10,838円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,855 12855	-64 -64 -0.49539438037	17.48 1748194328	-	12,855円 -64円（-0.50％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,932 7932	-1 -1 -0.012605571662675	8.20 820641666	-	7,932円 -1円（-0.01％）