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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,881円 +271円（+1.25％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,683 23683	-100 -100 -0.4204684017996	285.08 28508603650	-	23,683円 -100円（-0.42％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,556 18556	+74 74 0.40038956822855	26.93 2693949824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,556円 +74円（+0.40％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,968 22968	+368 368 1.6283185840708	40.95 4095076028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,968円 +368円（+1.63％）
1 1	コア30インデックスコア３０	25,603 25603	+432 432 1.7162607762902	15.09 1509048777	-	25,603円 +432円（+1.72％）
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,186 18186	+146 146 0.80931263858093	68.77 6877859708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,186円 +146円（+0.81％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,356 10356	+83 83 0.80794315195172	2,423.36 242336952797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,356円 +83円（+0.81％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,897 25897	-368 -368 -1.4011041309728	428.30 42830089868	-	25,897円 -368円（-1.40％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,090 27090	+406 406 1.5215110178384	166.81 16681033381	-	27,090円 +406円（+1.52％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,159 24159	-423 -423 -1.7207712960703	526.85 52685914949	-	24,159円 -423円（-1.72％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,104 3104	+12 12 0.38809831824062	161.42 16142059122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,104円 +12円（+0.39％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,847 11847	-2 -2 -0.016879061524179	300.50 30050193652	-	11,847円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	14.97 1497521337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.52 1352030764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337976166	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.09 1309129027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	0 0 0	10.63 1063841027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.14 1614549911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.74 2074445192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.62 1362452021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	0 0 0	12.60 1260041484	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0 0	11.77 1177806057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	0 0 0	16.14 1614910188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	23.50 2350974389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	-	6,265円 -76円（-1.20％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,876 7876	-58 -58 -0.73103100579783	658.04 65804499641	-	7,876円 -58円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,476 20476	-151 -151 -0.73205022543269	75.44 7544377701	-	20,476円 -151円（-0.73％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,010 11010	+25 25 0.22758306781975	65.04 6504867742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,010円 +25円（+0.23％）
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,969 14969	+60 60 0.4024414783017	9.61 961033145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,969円 +60円（+0.40％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,998 21998	-21 -21 -0.095372178573051	3.01 301996892	-	21,998円 -21円（-0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,708 10708	-9 -9 -0.083978725389568	1.49 149121135	-	10,708円 -9円（-0.08％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	-13 -13 -0.097261708813407	16.67 1667976739	-	13,353円 -13円（-0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,729 7729	-6 -6 -0.077569489334195	7.40 740244608	-	7,729円 -6円（-0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,881円 +271円（+1.25％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,683 23683	-100 -100 -0.4204684017996	285.08 28508603650	-	23,683円 -100円（-0.42％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,556 18556	+74 74 0.40038956822855	26.93 2693949824	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,556円 +74円（+0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,968 22968	+368 368 1.6283185840708	40.95 4095076028	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,968円 +368円（+1.63％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,603 25603	+432 432 1.7162607762902	15.09 1509048777	-	25,603円 +432円（+1.72％）
	1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,186 18186	+146 146 0.80931263858093	68.77 6877859708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,186円 +146円（+0.81％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,356 10356	+83 83 0.80794315195172	2,423.36 242336952797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,356円 +83円（+0.81％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,897 25897	-368 -368 -1.4011041309728	428.30 42830089868	-	25,897円 -368円（-1.40％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,090 27090	+406 406 1.5215110178384	166.81 16681033381	-	27,090円 +406円（+1.52％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,159 24159	-423 -423 -1.7207712960703	526.85 52685914949	-	24,159円 -423円（-1.72％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,104 3104	+12 12 0.38809831824062	161.42 16142059122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,104円 +12円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,309 43309	-564 -564 -1.2855286850683	10,979.67 1097967171631	-	43,309円 -564円（-1.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,847 11847	-2 -2 -0.016879061524179	300.50 30050193652	-	11,847円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	14.97 1497521337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.52 1352030764	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337976166	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.09 1309129027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	0 0 0	10.63 1063841027	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.14 1614549911	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.74 2074445192	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.62 1362452021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	0 0 0	12.60 1260041484	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0 0	11.77 1177806057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	0 0 0	16.14 1614910188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	23.50 2350974389	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,265 6265	-76 -76 -1.1985491247437	240.01 24001348689	-	6,265円 -76円（-1.20％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,876 7876	-58 -58 -0.73103100579783	658.04 65804499641	-	7,876円 -58円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,476 20476	-151 -151 -0.73205022543269	75.44 7544377701	-	20,476円 -151円（-0.73％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,010 11010	+25 25 0.22758306781975	65.04 6504867742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,010円 +25円（+0.23％）
	8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,969 14969	+60 60 0.4024414783017	9.61 961033145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,969円 +60円（+0.40％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,998 21998	-21 -21 -0.095372178573051	3.01 301996892	-	21,998円 -21円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,708 10708	-9 -9 -0.083978725389568	1.49 149121135	-	10,708円 -9円（-0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	-13 -13 -0.097261708813407	16.67 1667976739	-	13,353円 -13円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,729 7729	-6 -6 -0.077569489334195	7.40 740244608	-	7,729円 -6円（-0.08％）