アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,915 20915	+295 295 1.4306498545102	170.32 17032604738	-	20,915円 +295円（+1.43％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,221 23221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16 191316986610	-	23,221円 +434円（+1.90％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,255 95255	+521 521 0.54996094327274	102.61 10261430561	-	95,255円 +521円（+0.55％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,289 21289	+291 291 1.3858462710734	814.22 81422363611	-	21,289円 +291円（+1.39％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,111 17111	+269 269 1.5971974824843	77.24 7724116517	-	17,111円 +269円（+1.60％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,672 14672	+195 195 1.3469641500311	45.89 4589371318	-	14,672円 +195円（+1.35％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,718 25718	+354 354 1.3956789149976	37.94 3794916630	-	25,718円 +354円（+1.40％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,093 10093	+188 188 1.8980312973246	92.93 9293131143	-	10,093円 +188円（+1.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,142 20142	+140 140 0.6999300069993	273.55 27355467424	-	20,142円 +140円（+0.70％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,897 11897	+86 86 0.72813478960291	19.88 1988631354	-	11,897円 +86円（+0.73％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,876 23876	-38 -38 -0.1589027347997	102.84 10284204629	-	23,876円 -38円（-0.16％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,956 12956	-19 -19 -0.14643545279383	145.96 14596694416	-	12,956円 -19円（-0.15％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-26 -26 -0.3417904561588	798.17 79817343782	-	7,581円 -26円（-0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	+1 1 0.030835646006784	437.50 43750847506	-	3,244円 +1円（+0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,662 2662	+1 1 0.037579857196543	46.73 4673596731	-	2,662円 +1円（+0.04％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,680 5680	-62 -62 -1.0797631487287	534.27 53427449981	-	5,680円 -62円（-1.08％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,484 9484	+2 2 0.021092596498629	0.79 79211005	-	9,484円 +2円（+0.02％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,308 16308	+8 8 0.049079754601227	791.62 79162612037	-	16,308円 +8円（+0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,796 10796	+11 11 0.10199350950394	60.16 6016441125	-	10,796円 +11円（+0.10％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,579 10579	-51 -51 -0.47977422389464	33.95 3395269211	-	10,579円 -51円（-0.48％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,915 20915	+295 295 1.4306498545102	170.32 17032604738	-	20,915円 +295円（+1.43％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,221 23221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16 191316986610	-	23,221円 +434円（+1.90％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,255 95255	+521 521 0.54996094327274	102.61 10261430561	-	95,255円 +521円（+0.55％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,289 21289	+291 291 1.3858462710734	814.22 81422363611	-	21,289円 +291円（+1.39％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,111 17111	+269 269 1.5971974824843	77.24 7724116517	-	17,111円 +269円（+1.60％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,672 14672	+195 195 1.3469641500311	45.89 4589371318	-	14,672円 +195円（+1.35％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,718 25718	+354 354 1.3956789149976	37.94 3794916630	-	25,718円 +354円（+1.40％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,093 10093	+188 188 1.8980312973246	92.93 9293131143	-	10,093円 +188円（+1.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,142 20142	+140 140 0.6999300069993	273.55 27355467424	-	20,142円 +140円（+0.70％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,897 11897	+86 86 0.72813478960291	19.88 1988631354	-	11,897円 +86円（+0.73％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,876 23876	-38 -38 -0.1589027347997	102.84 10284204629	-	23,876円 -38円（-0.16％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,956 12956	-19 -19 -0.14643545279383	145.96 14596694416	-	12,956円 -19円（-0.15％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-26 -26 -0.3417904561588	798.17 79817343782	-	7,581円 -26円（-0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,244 3244	+1 1 0.030835646006784	437.50 43750847506	-	3,244円 +1円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,662 2662	+1 1 0.037579857196543	46.73 4673596731	-	2,662円 +1円（+0.04％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,680 5680	-62 -62 -1.0797631487287	534.27 53427449981	-	5,680円 -62円（-1.08％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,484 9484	+2 2 0.021092596498629	0.79 79211005	-	9,484円 +2円（+0.02％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,308 16308	+8 8 0.049079754601227	791.62 79162612037	-	16,308円 +8円（+0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,796 10796	+11 11 0.10199350950394	60.16 6016441125	-	10,796円 +11円（+0.10％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,579 10579	-51 -51 -0.47977422389464	33.95 3395269211	-	10,579円 -51円（-0.48％）