アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.tobu-sec.jp/
連絡先	：048-754-3181

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,649 93649	-256 -256 -0.27261594164315	93.96 9396477765	-	93,649円 -256円（-0.27％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,390 21390	+353 353 1.6779959119646	746.24 74624425048	-	21,390円 +353円（+1.68％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,690 16690	+227 227 1.3788495413959	73.77 7377247137	-	16,690円 +227円（+1.38％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,021 14021	+164 164 1.183517355849	43.20 4320689737	-	14,021円 +164円（+1.18％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,805 25805	+392 392 1.5425176090977	37.55 3755386613	-	25,805円 +392円（+1.54％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,722 9722	+145 145 1.5140440639031	89.20 8920798846	-	9,722円 +145円（+1.51％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,048 12048	+208 208 1.7567567567568	19.75 1975303467	-	12,048円 +208円（+1.76％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,193 22193	+272 272 1.2408193056886	93.28 9328265729	-	22,193円 +272円（+1.24％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,167 13167	+106 106 0.81157644897022	144.15 14415170597	-	13,167円 +106円（+0.81％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,446 7446	+41 41 0.55367994598244	755.19 75519010549	-	7,446円 +41円（+0.55％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,304 3304	+20 20 0.60901339829476	429.39 42939873482	-	3,304円 +20円（+0.61％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,736 2736	+17 17 0.62522986392056	47.55 4755164345	-	2,736円 +17円（+0.63％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,416 5416	+30 30 0.55699962866691	495.37 49537444074	-	5,416円 +30円（+0.56％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,263 9263	-12 -12 -0.12938005390836	0.84 84774883	-	9,263円 -12円（-0.13％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,582 10582	+8 8 0.075657272555324	62.60 6260113255	-	10,582円 +8円（+0.08％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,384 10384	+71 71 0.68845146901968	31.90 3190722976	-	10,384円 +71円（+0.69％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

東武証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,019 21019	+267 267 1.2866229760987	197.55 19755893243	-	21,019円 +267円（+1.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,400 22400	+341 341 1.5458542998323	2,164.12 216412731153	-	22,400円 +341円（+1.55％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,649 93649	-256 -256 -0.27261594164315	93.96 9396477765	-	93,649円 -256円（-0.27％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,390 21390	+353 353 1.6779959119646	746.24 74624425048	-	21,390円 +353円（+1.68％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,690 16690	+227 227 1.3788495413959	73.77 7377247137	-	16,690円 +227円（+1.38％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,021 14021	+164 164 1.183517355849	43.20 4320689737	-	14,021円 +164円（+1.18％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,805 25805	+392 392 1.5425176090977	37.55 3755386613	-	25,805円 +392円（+1.54％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,722 9722	+145 145 1.5140440639031	89.20 8920798846	-	9,722円 +145円（+1.51％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,314 33314	+620 620 1.8963724230746	7,385.77 738577987040	-	33,314円 +620円（+1.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,151 21151	+122 122 0.58015121974416	289.73 28973146723	-	21,151円 +122円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,596 20596	+236 236 1.1591355599214	304.83 30483763183	-	20,596円 +236円（+1.16％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,048 12048	+208 208 1.7567567567568	19.75 1975303467	-	12,048円 +208円（+1.76％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,193 22193	+272 272 1.2408193056886	93.28 9328265729	-	22,193円 +272円（+1.24％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,167 13167	+106 106 0.81157644897022	144.15 14415170597	-	13,167円 +106円（+0.81％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,446 7446	+41 41 0.55367994598244	755.19 75519010549	-	7,446円 +41円（+0.55％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,304 3304	+20 20 0.60901339829476	429.39 42939873482	-	3,304円 +20円（+0.61％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,736 2736	+17 17 0.62522986392056	47.55 4755164345	-	2,736円 +17円（+0.63％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,416 5416	+30 30 0.55699962866691	495.37 49537444074	-	5,416円 +30円（+0.56％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,263 9263	-12 -12 -0.12938005390836	0.84 84774883	-	9,263円 -12円（-0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,139 16139	+153 153 0.95708745152008	865.81 86581410220	-	16,139円 +153円（+0.96％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,582 10582	+8 8 0.075657272555324	62.60 6260113255	-	10,582円 +8円（+0.08％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,384 10384	+71 71 0.68845146901968	31.90 3190722976	-	10,384円 +71円（+0.69％）