アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,203 20203	+276 276 1.3850554524013	188.60 18860318655	-	20,203円 +276円（+1.39％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	-	21,325円 +400円（+1.91％）
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,431 92431	+1,303 1303 1.4298569045738	92.99 9299571846	-	92,431円 +1,303円（+1.43％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,567 20567	+187 187 0.91756624141315	716.98 71698406429	-	20,567円 +187円（+0.92％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,048 16048	+221 221 1.3963480128894	71.05 7105616937	-	16,048円 +221円（+1.40％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,469 13469	+187 187 1.4079204939015	41.55 4155051770	-	13,469円 +187円（+1.41％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,453 24453	+309 309 1.2798210735586	35.58 3558680759	-	24,453円 +309円（+1.28％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,258 9258	+174 174 1.9154557463672	84.95 8495314349	-	9,258円 +174円（+1.92％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,705 31705	+572 572 1.8372787717213	6,975.76 697576134530	-	31,705円 +572円（+1.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,510 20510	+326 326 1.6151407055093	279.11 27911473760	-	20,510円 +326円（+1.62％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,479 19479	-16 -16 -0.082072326237497	285.97 28597335407	-	19,479円 -16円（-0.08％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,426 11426	-28 -28 -0.24445608521041	18.73 1873145005	-	11,426円 -28円（-0.24％）
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	20,806 20806	+63 63 0.30371691655016	87.35 8735884109	-	20,806円 +63円（+0.30％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,687 12687	+120 120 0.95488183337312	139.02 13902124035	-	12,687円 +120円（+0.95％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,341 7341	+54 54 0.74104569781803	745.91 74591093463	-	7,341円 +54円（+0.74％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,232 3232	-7 -7 -0.21611608521149	421.11 42111571929	-	3,232円 -7円（-0.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,677 2677	-5 -5 -0.18642803877703	46.52 4652596627	-	2,677円 -5円（-0.19％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31 0.59707241910632	478.93 47893253479	-	5,223円 +31円（+0.60％）
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,286 9286	-5 -5 -0.053815520396082	0.83 83100186	-	9,286円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84 0.53866871873798	835.07 83507170807	-	15,678円 +84円（+0.54％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,521 10521	+38 38 0.36249165315272	61.51 6151080241	-	10,521円 +38円（+0.36％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,130 10130	+75 75 0.74589756340129	31.23 3123645039	-	10,130円 +75円（+0.75％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,203 20203	+276 276 1.3850554524013	188.60 18860318655	-	20,203円 +276円（+1.39％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	-	21,325円 +400円（+1.91％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,431 92431	+1,303 1303 1.4298569045738	92.99 9299571846	-	92,431円 +1,303円（+1.43％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,567 20567	+187 187 0.91756624141315	716.98 71698406429	-	20,567円 +187円（+0.92％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,048 16048	+221 221 1.3963480128894	71.05 7105616937	-	16,048円 +221円（+1.40％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,469 13469	+187 187 1.4079204939015	41.55 4155051770	-	13,469円 +187円（+1.41％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,453 24453	+309 309 1.2798210735586	35.58 3558680759	-	24,453円 +309円（+1.28％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,258 9258	+174 174 1.9154557463672	84.95 8495314349	-	9,258円 +174円（+1.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,705 31705	+572 572 1.8372787717213	6,975.76 697576134530	-	31,705円 +572円（+1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,510 20510	+326 326 1.6151407055093	279.11 27911473760	-	20,510円 +326円（+1.62％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,479 19479	-16 -16 -0.082072326237497	285.97 28597335407	-	19,479円 -16円（-0.08％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,426 11426	-28 -28 -0.24445608521041	18.73 1873145005	-	11,426円 -28円（-0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	20,806 20806	+63 63 0.30371691655016	87.35 8735884109	-	20,806円 +63円（+0.30％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,687 12687	+120 120 0.95488183337312	139.02 13902124035	-	12,687円 +120円（+0.95％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,341 7341	+54 54 0.74104569781803	745.91 74591093463	-	7,341円 +54円（+0.74％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,232 3232	-7 -7 -0.21611608521149	421.11 42111571929	-	3,232円 -7円（-0.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,677 2677	-5 -5 -0.18642803877703	46.52 4652596627	-	2,677円 -5円（-0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,223 5223	+31 31 0.59707241910632	478.93 47893253479	-	5,223円 +31円（+0.60％）
	8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,286 9286	-5 -5 -0.053815520396082	0.83 83100186	-	9,286円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84 0.53866871873798	835.07 83507170807	-	15,678円 +84円（+0.54％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,521 10521	+38 38 0.36249165315272	61.51 6151080241	-	10,521円 +38円（+0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,130 10130	+75 75 0.74589756340129	31.23 3123645039	-	10,130円 +75円（+0.75％）