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該当件数：12件
基準日：2025/05/27
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック | 22,451 | +144 | 36.70 | - |
22,451円 +144円 |
 
 
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
16,084 | +99 | 24.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,084円 +99円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 12,764 | -227 | 1,228.33 | - |
12,764円 -227円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 10,711 | -191 | 276.69 | - |
10,711円 -191円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,274 | -1 | 26.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,274円 -1円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
10,154 | +3 | 141.62 | - |
10,154円 +3円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,008 | +36 | 606.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,008円 +36円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
17,280 | +90 | 67.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,280円 +90円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,540 | -4 | 3,322.52 | - |
1,540円 -4円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
22,564 | -59 | 117.75 | - |
22,564円 -59円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,938 | +24 | 2,761.54 | - |
9,938円 +24円 |
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ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,014 | +49 | 61.59 | - |
10,014円 +49円 |
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