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該当件数：12件
基準日：2025/07/08
※サービスアイコンのご説明：
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック | 22,447 | +40 | 36.96 | - |
22,447円 +40円 |
 
 
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
16,838 | +83 | 25.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,838円 +83円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 14,247 | -23 | 1,447.16 | - |
14,247円 -23円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 11,957 | -18 | 321.47 | - |
11,957円 -18円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,074 | +84 | 28.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,074円 +84円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
10,194 | 0 | 140.85 | - |
10,194円 0円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,209 | -68 | 623.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,209円 -68円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
17,902 | -170 | 68.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,902円 -170円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,577 | +6 | 3,371.12 | - |
1,577円 +6円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
23,534 | +83 | 120.30 | - |
23,534円 +83円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,106 | -20 | 2,721.86 | - |
10,106円 -20円 |
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ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,028 | -11 | 60.97 | - |
10,028円 -11円 |
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