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該当件数：12件
基準日：2025/08/20
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック | 24,679 | -142 | 40.43 | - |
24,679円 -142円 |
 
 
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
17,614 | -215 | 26.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,614円 -215円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 15,333 | +49 | 1,618.46 | - |
15,333円 +49円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 12,547 | +40 | 357.76 | - |
12,547円 +40円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,594 | -59 | 29.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,594円 -59円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
10,182 | -1 | 137.05 | - |
10,182円 -1円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,723 | +34 | 662.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,723円 +34円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
19,439 | +85 | 75.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,439円 +85円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,569 | +25 | 3,316.95 | - |
1,569円 +25円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
23,642 | +377 | 118.32 | - |
23,642円 +377円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,250 | -8 | 2,660.17 | - |
10,250円 -8円 |
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ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,231 | -27 | 61.74 | - |
10,231円 -27円 |
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