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該当件数：12件
基準日：2025/09/09
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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ＭＨＡＭトピックスファンド トピック | 24,860 | -129 | 40.68 | - |
24,860円 -129円 |
 
 
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ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン 愛称：ザ・ベスト・マネジャー ベスト Ｍ |
17,719 | -25 | 26.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,719円 -25円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 | 15,440 | -12 | 1,671.65 | - |
15,440円 -12円 |
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Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型） ブルグロ隔 | 12,633 | -10 | 371.48 | - |
12,633円 -10円 |
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ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,068 | -26 | 28.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,068円 -26円 |
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Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９ 愛称：円結びⅢ ２０２３－０９ 円結びⅢ2309 |
10,197 | -2 | 136.83 | - |
10,197円 -2円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 愛称：ビルオーナー ビル毎月 |
7,663 | +40 | 652.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,663円 +40円 |
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ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型） 愛称：ビルオーナー（年１回決算型） ビル年１ |
19,289 | +99 | 74.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,289円 +99円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,563 | -20 | 3,292.39 | - |
1,563円 -20円 |
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新光 US－REIT オープン（年1回決算型） 愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） ＵＳリト１Ｙ |
23,765 | -306 | 118.35 | - |
23,765円 -306円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,304 | +1 | 2,626.33 | - |
10,304円 +1円 |
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ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,267 | -12 | 61.71 | - |
10,267円 -12円 |
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