アセットマネジメントOne

大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：60件

基準日：2025/03/18

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,517 16517	+41 41 0.24884680747754	313.42 31342448728	-	16,517円 +41円（+0.25％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,914 32914	+181 181 0.5529587877677	50.01 5001856591	-	32,914円 +181円（+0.55％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,428 21428	+399 399 1.8973798088354	759.73 75973552229	-	21,428円 +399円（+1.90％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,137 55137	+284 284 0.51774743405101	26.87 2687450502	-	55,137円 +284円（+0.52％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,711 16711	+261 261 1.5866261398176	74.24 7424855310	-	16,711円 +261円（+1.59％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,986 13986	+109 109 0.78547236434388	43.26 4326721316	-	13,986円 +109円（+0.79％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,420 14420	+41 41 0.28513804854301	104.95 10495237807	-	14,420円 +41円（+0.29％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,609 25609	+265 265 1.0456123737374	37.34 3734641439	-	25,609円 +265円（+1.05％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,737 9737	+115 115 1.1951777177302	89.15 8915599298	-	9,737円 +115円（+1.20％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,951 5951	+68 68 1.1558728539861	1,121.97 112197243963	-	5,951円 +68円（+1.16％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,460 3460	+24 24 0.69848661233993	67.27 6727950353	-	3,460円 +24円（+0.70％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,231 11231	+177 177 1.6012303238647	135.53 13553700235	-	11,231円 +177円（+1.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,389 38389	+606 606 1.6038959320329	35.17 3517534198	-	38,389円 +606円（+1.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,031 18031	+180 180 1.0083468713237	20.61 2061022277	-	18,031円 +180円（+1.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,927 28927	+417 417 1.4626446860751	233.50 23350054769	-	28,927円 +417円（+1.46％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,104 13104	+121 121 0.93198798428714	21.50 2150608135	-	13,104円 +121円（+0.93％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,703 12703	+97 97 0.76947485324449	42.38 4238739180	-	12,703円 +97円（+0.77％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,051 17051	+205 205 1.2169060904666	2,198.86 219886681343	-	17,051円 +205円（+1.22％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,458 8458	+152 152 1.8300024078979	62.34 6234505842	-	8,458円 +152円（+1.83％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,679.68 867968736934	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0 0	23.59 2359839474	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,002 10002	0 0 0	20.02 2002315417	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,016 10016	-1 -1 -0.0099830288509534	20.21 2021704333	-	10,016円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,015 10015	-1 -1 -0.0099840255591054	15.62 1562762300	-	10,015円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	16.36 1636387839	-	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.61 2461006234	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,013 10013	0 0 0	28.98 2898109544	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,012 10012	0 0 0	21.51 2151412949	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,011 10011	0 0 0	18.92 1892107178	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	0 0 0	18.07 1807299131	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	0 0 0	20.01 2001880579	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,005 10005	0 0 0	34.68 3468183073	-	10,005円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,493 6493	+6 6 0.092492677663018	62.68 6268816280	-	6,493円 +6円（+0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,874 10874	+16 16 0.14735678762203	11.09 1109259273	-	10,874円 +16円（+0.15％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,431 6431	+65 65 1.0210493245366	9.21 921287166	-	6,431円 +65円（+1.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,916 2916	+25 25 0.86475268073331	32.70 3270825578	-	2,916円 +25円（+0.86％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,925 9925	0 0 0	0.00 992529	-	9,925円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,023 6023	+11 11 0.18296739853626	6.22 622605444	-	6,023円 +11円（+0.18％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,046 9046	+20 20 0.22158209616663	1.39 139450531	-	9,046円 +20円（+0.22％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,429 3429	+37 37 1.0908018867925	5.28 528130749	-	3,429円 +37円（+1.09％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,525 1525	+14 14 0.92653871608206	28.21 2821552177	-	1,525円 +14円（+0.93％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,961 9961	0 0 0	0.00 996128	-	9,961円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,222 2222	+11 11 0.49751243781095	153.91 15391686830	-	2,222円 +11円（+0.50％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,606 20606	+101 101 0.49256278956352	6.76 676075420	-	20,606円 +101円（+0.49％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,730 1730	+23 23 1.3473930872876	112.02 11202348355	-	1,730円 +23円（+1.35％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,329 8329	+81 81 0.98205625606208	95.59 9559279636	-	8,329円 +81円（+0.98％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,938 9938	+98 98 0.99593495934959	17.06 1706863949	-	9,938円 +98円（+1.00％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,120 4120	+25 25 0.61050061050061	28.13 2813831918	-	4,120円 +25円（+0.61％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,320 3320	+32 32 0.97323600973236	512.77 51277988438	-	3,320円 +32円（+0.97％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,698 1698	+33 33 1.981981981982	3,698.20 369820738516	-	1,698円 +33円（+1.98％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,392 24392	+469 469 1.9604564644902	128.92 12892541172	-	24,392円 +469円（+1.96％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,633 23633	+240 240 1.0259479331424	138.77 13877140125	-	23,633円 +240円（+1.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,204 10204	+103 103 1.019701019701	546.08 54608781254	-	10,204円 +103円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,321 12321	+70 70 0.57138192800588	10.99 1099742438	-	12,321円 +70円（+0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,967 8967	+51 51 0.57200538358008	9.88 988246127	-	8,967円 +51円（+0.57％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,797 11797	+118 118 1.0103604760682	45.40 4540565506	-	11,797円 +118円（+1.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,473 20473	+90 90 0.44154442427513	2.82 282048721	-	20,473円 +90円（+0.44％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,782 10782	0 0 0	1.58 158086072	-	10,782円 0円（0.00％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,948 12948	+57 57 0.44216895508494	20.37 2037784343	-	12,948円 +57円（+0.44％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,980 7980	0 0 0	9.86 986250599	-	7,980円 0円（0.00％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。