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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,885 21885	-1,006 -1006 -4.394740290944	278.59 27859791468	-	21,885円 -1,006円（-4.39％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,726 33726	-820 -820 -2.3736467318937	47.38 4738771528	-	33,726円 -820円（-2.37％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,484 28484	-1,007 -1007 -3.4146010647316	717.67 71767563925	-	28,484円 -1,007円（-3.41％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	72,780 72780	-3,215 -3215 -4.2305414829923	30.72 3072270505	-	72,780円 -3,215円（-4.23％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,594 20594	-688 -688 -3.232778874166	84.24 8424938966	-	20,594円 -688円（-3.23％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,641 19641	-917 -917 -4.4605506372215	56.75 5675287348	-	19,641円 -917円（-4.46％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,951 21951	-1,023 -1023 -4.4528597545051	135.40 13540278276	-	21,951円 -1,023円（-4.45％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,924 32924	-1,481 -1481 -4.3046068885336	46.34 4634937454	-	32,924円 -1,481円（-4.30％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,426 13426	-485 -485 -3.4864495722809	117.55 11755526665	-	13,426円 -485円（-3.49％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,101 6101	-62 -62 -1.0060035696901	916.52 91652064039	-	6,101円 -62円（-1.01％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,161 3161	-38 -38 -1.187871209753	51.70 5170243361	-	3,161円 -38円（-1.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,811 12811	-357 -357 -2.7111178614824	146.18 14618944042	-	12,811円 -357円（-2.71％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,831 47831	-1,327 -1327 -2.6994588876683	46.19 4619329682	-	47,831円 -1,327円（-2.70％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,376 23376	-707 -707 -2.9356807706681	19.10 1910482901	-	23,376円 -707円（-2.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,580 41580	-1,338 -1338 -3.1175730462743	236.53 23653305436	-	41,580円 -1,338円（-3.12％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,663 15663	-581 -581 -3.5767052450135	23.67 2367405453	-	15,663円 -581円（-3.58％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,882 13882	-287 -287 -2.0255487331498	42.89 4289409115	-	13,882円 -287円（-2.03％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,503 16503	-674 -674 -3.9238516621063	1,707.23 170723986832	-	16,503円 -674円（-3.92％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,556.50 955650837786	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	22.05 2205265531	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	18.77 1877787053	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,000 10000	-35 -35 -0.34877927254609	19.25 1925102338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -35円（-0.35％）
	4 4	公社債投信4月号	10,033 10033	0 0 0	14.50 1450751721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	15.36 1536017415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,028 10028	0 0 0	23.34 2334762619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	27.72 2772489424	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,023 10023	0 0 0	19.95 1995216825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	18.11 1811616720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	16.76 1676311405	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	19.10 1910105234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	32.69 3269365097	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,509 6509	-20 -20 -0.30632562413846	55.28 5528331148	-	6,509円 -20円（-0.31％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,831 11831	-131 -131 -1.0951345928774	9.68 968687021	-	11,831円 -131円（-1.10％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,594 7594	-127 -127 -1.6448646548375	10.24 1024337720	-	7,594円 -127円（-1.64％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,674 3674	-67 -67 -1.790964982625	37.63 3763039155	-	3,674円 -67円（-1.79％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,940 9940	+1 1 0.010061374383741	0.00 993950	-	9,940円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,486 2486	-41 -41 -1.6224772457459	176.67 17667706055	-	2,486円 -41円（-1.62％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,922 24922	-408 -408 -1.6107382550336	7.76 776510039	-	24,922円 -408円（-1.61％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,097 2097	-34 -34 -1.5954950727358	115.62 11562787982	-	2,097円 -34円（-1.60％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,332 9332	-81 -81 -0.86051205779241	98.93 9893126476	-	9,332円 -81円（-0.86％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,042 11042	-96 -96 -0.86191416771413	17.85 1785323889	-	11,042円 -96円（-0.86％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,564 4564	-46 -46 -0.99783080260304	28.34 2834657344	-	4,564円 -46円（-1.00％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,648 3648	-77 -77 -2.0671140939597	523.45 52345935593	-	3,648円 -77円（-2.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	-62 -62 -3.6970781156828	3,115.01 311501739101	-	1,615円 -62円（-3.70％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,954 25954	-987 -987 -3.6635611150291	108.99 10899958092	-	25,954円 -987円（-3.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,458 28458	-654 -654 -2.2464962901896	142.46 14246574833	-	28,458円 -654円（-2.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,497 10497	-240 -240 -2.2352612461581	534.76 53476696370	-	10,497円 -240円（-2.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,377 13377	-294 -294 -2.1505376344086	9.52 952376662	-	13,377円 -294円（-2.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,734 9734	-213 -213 -2.1413491504976	9.28 928030139	-	9,734円 -213円（-2.14％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,194 13194	-297 -297 -2.2014676450967	47.49 4749680172	-	13,194円 -297円（-2.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,337 22337	-51 -51 -0.22780060746829	3.05 305267737	-	22,337円 -51円（-0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,647 10647	-5 -5 -0.046939541870071	1.36 136690748	-	10,647円 -5円（-0.05％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,460 13460	-32 -32 -0.23717758671806	16.67 1667776400	-	13,460円 -32円（-0.24％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,655 7655	-4 -4 -0.052226139182661	7.23 723371546	-	7,655円 -4円（-0.05％）

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