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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,538 23538	+82 82 0.34959072305593	300.34 30034865377	-	23,538円 +82円（+0.35％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,149 35149	+133 133 0.37982636509024	49.58 4958214900	-	35,149円 +133円（+0.38％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,581 29581	-46 -46 -0.15526377966044	746.02 74602570971	-	29,581円 -46円（-0.16％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	77,393 77393	-25 -25 -0.032292231780723	32.66 3266842324	-	77,393円 -25円（-0.03％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,385 21385	-128 -128 -0.59498907637243	87.78 8778099175	-	21,385円 -128円（-0.59％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,808 20808	-89 -89 -0.42589845432359	60.15 6015840762	-	20,808円 -89円（-0.43％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,407 23407	-97 -97 -0.41269571136828	143.93 14393313232	-	23,407円 -97円（-0.41％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,639 34639	-214 -214 -0.61400740251915	48.83 4883655908	-	34,639円 -214円（-0.61％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,027 14027	-169 -169 -1.1904761904762	122.28 12228563233	-	14,027円 -169円（-1.19％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,179 6179	+23 23 0.37361923326836	939.78 93978141198	-	6,179円 +23円（+0.37％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,208 3208	-3 -3 -0.09342883836811	53.26 5326037497	-	3,208円 -3円（-0.09％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,186 13186	+64 64 0.48773052888279	150.14 15014193225	-	13,186円 +64円（+0.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,113 49113	+239 239 0.48901256291689	46.89 4689832713	-	49,113円 +239円（+0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,036 24036	-406 -406 -1.6610751984289	19.85 1985545401	-	24,036円 -406円（-1.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,647 42647	-667 -667 -1.5399178094842	243.00 24300528135	-	42,647円 -667円（-1.54％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,220 16220	-123 -123 -0.75261579881295	24.54 2454545808	-	16,220円 -123円（-0.75％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,045 14045	-20 -20 -0.14219694276573	43.45 4345446571	-	14,045円 -20円（-0.14％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,380 17380	+18 18 0.10367469185578	1,806.17 180617645317	-	17,380円 +18円（+0.10％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,857.22 985722906520	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	22.07 2207219923	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0 0	18.79 1879808461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,034 10034	0 0 0	19.36 1936444151	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,031 10031	0 0 0	14.53 1453173284	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,030 10030	0 0 0	15.38 1538551675	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,026 10026	0 0 0	23.38 2338265185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,024 10024	0 0 0	27.80 2780159186	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	19.97 1997544086	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.13 1813535513	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	16.78 1678075812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	0 0 0	19.11 1911838396	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	0 0 0	32.78 3278238251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,514 6514	-34 -34 -0.51924251679902	55.44 5544201619	-	6,514円 -34円（-0.52％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,909 11909	-36 -36 -0.30138133110088	9.75 975034992	-	11,909円 -36円（-0.30％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,699 7699	-91 -91 -1.1681643132221	10.40 1040558644	-	7,699円 -91円（-1.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,710 3710	-52 -52 -1.3822434875066	38.07 3807500812	-	3,710円 -52円（-1.38％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,939 9939	0 0 0	0.00 993899	-	9,939円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,537 2537	-4 -4 -0.15741833923652	180.83 18083988263	-	2,537円 -4円（-0.16％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,280 25280	-44 -44 -0.17374822302954	7.87 787632647	-	25,280円 -44円（-0.17％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,135 2135	-45 -45 -2.0642201834862	117.93 11793220767	-	2,135円 -45円（-2.06％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,405 9405	-35 -35 -0.37076271186441	99.80 9980396072	-	9,405円 -35円（-0.37％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,122 11122	-42 -42 -0.37620924399857	17.99 1799484208	-	11,122円 -42円（-0.38％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,612 4612	-37 -37 -0.79587007958701	28.65 2865624979	-	4,612円 -37円（-0.80％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,739 3739	-17 -17 -0.45260915867945	538.49 53849454782	-	3,739円 -17円（-0.45％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,675 1675	-6 -6 -0.35693039857228	3,243.51 324351727843	-	1,675円 -6円（-0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,893 26893	-106 -106 -0.39260713359754	114.26 11426654614	-	26,893円 -106円（-0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,012 29012	-393 -393 -1.3365073967012	146.58 14658705905	-	29,012円 -393円（-1.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,951 10951	-139 -139 -1.2533814247069	556.71 55671157886	-	10,951円 -139円（-1.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,681 13681	-210 -210 -1.5117702109279	9.82 982583494	-	13,681円 -210円（-1.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,955 9955	-148 -148 -1.4649114124517	9.49 949480634	-	9,955円 -148円（-1.46％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,496 13496	-71 -71 -0.52332866514336	48.59 4859170650	-	13,496円 -71円（-0.52％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,309 22309	-3 -3 -0.013445679455002	3.05 305460176	-	22,309円 -3円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,660 10660	-14 -14 -0.13115982761851	1.45 145252631	-	10,660円 -14円（-0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,443 13443	-2 -2 -0.014875418371142	16.66 1666579307	-	13,443円 -2円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,664 7664	-10 -10 -0.13031013812875	7.24 724169855	-	7,664円 -10円（-0.13％）

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