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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,379 16379	+30 30 0.18349746161845	305.77 30577694458	-	16,379円 +30円（+0.18％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,473 33473	+11 11 0.032873109796187	51.71 5171863335	-	33,473円 +11円（+0.03％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,037 21037	-67 -67 -0.3174753601213	734.95 73495702329	-	21,037円 -67円（-0.32％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	53,756 53756	+165 165 0.3078875184266	25.59 2559459590	-	53,756円 +165円（+0.31％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,463 16463	+20 20 0.12163230554035	72.77 7277026780	-	16,463円 +20円（+0.12％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,857 13857	+50 50 0.36213514883755	42.70 4270107431	-	13,857円 +50円（+0.36％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,378 14378	+87 87 0.60877475334126	103.65 10365930447	-	14,378円 +87円（+0.61％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,413 25413	+146 146 0.57782878853841	36.98 3698372603	-	25,413円 +146円（+0.58％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,577 9577	+42 42 0.44048243314106	87.87 8787656893	-	9,577円 +42円（+0.44％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,489 5489	+19 19 0.3473491773309	1,027.75 102775791329	-	5,489円 +19円（+0.35％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,211 3211	+27 27 0.84798994974874	61.36 6136250678	-	3,211円 +27円（+0.85％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,371 11371	+65 65 0.57491597381921	135.46 13546508645	-	11,371円 +65円（+0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,993 38993	+224 224 0.57778121695169	35.88 3588907314	-	38,993円 +224円（+0.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,092 19092	+23 23 0.12061461010016	21.79 2179737979	-	19,092円 +23円（+0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,596 29596	+164 164 0.55721663495515	237.45 23745357750	-	29,596円 +164円（+0.56％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,840 11840	+53 53 0.44964791719691	19.42 1942641810	-	11,840円 +53円（+0.45％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,334 12334	+99 99 0.80915406620351	40.87 4087780355	-	12,334円 +99円（+0.81％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,130 18130	+156 156 0.86792032936464	2,301.43 230143082419	-	18,130円 +156円（+0.87％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,289 8289	0 0 0	55.91 5591440541	-	8,289円 0円（0.00％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,664.01 866401644120	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,009 10009	0 0 0	23.20 2320127219	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	19.68 1968696278	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	21.28 2128000805	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,001 10001	0 0 0	16.31 1631082192	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	0 0 0	15.91 1591615193	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,018 10018	0 0 0	23.97 2397287647	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,018 10018	0 0 0	28.10 2810505839	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,017 10017	0 0 0	21.09 2109255732	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,015 10015	0 0 0	18.52 1852336764	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	17.68 1768075931	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,012 10012	0 0 0	19.68 1968252232	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,010 10010	0 0 0	33.87 3387703915	-	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,482 6482	+15 15 0.23194680686563	61.50 6150846318	-	6,482円 +15円（+0.23％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,528 10528	-23 -23 -0.21798881622595	9.63 963627985	-	10,528円 -23円（-0.22％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,303 6303	-12 -12 -0.19002375296912	8.97 897076743	-	6,303円 -12円（-0.19％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,818 2818	-53 -53 -1.8460466736329	31.28 3128256748	-	2,818円 -53円（-1.85％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,926 9926	0 0 0	0.00 992599	-	9,926円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,966 5966	-2 -2 -0.033512064343164	6.14 614688240	-	5,966円 -2円（-0.03％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,690 8690	+26 26 0.30009233610342	1.18 118905354	-	8,690円 +26円（+0.30％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,326 3326	+5 5 0.15055706112617	5.11 511183578	-	3,326円 +5円（+0.15％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,464 1464	0 0 0	26.85 2685074966	-	1,464円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,961 9961	0 0 0	0.00 996140	-	9,961円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,114 2114	-11 -11 -0.51764705882353	147.94 14794581090	-	2,114円 -11円（-0.52％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,740 19740	-102 -102 -0.51406108255216	6.47 647819212	-	19,740円 -102円（-0.51％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,684 1684	-4 -4 -0.23696682464455	107.11 10711864758	-	1,684円 -4円（-0.24％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,292 8292	+43 43 0.52127530609771	94.28 9428387537	-	8,292円 +43円（+0.52％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,900 9900	+52 52 0.52802599512591	16.74 1674441237	-	9,900円 +52円（+0.53％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,929 3929	-7 -7 -0.17784552845528	26.55 2655821451	-	3,929円 -7円（-0.18％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,364 3364	-26 -26 -0.7669616519174	511.17 51117240062	-	3,364円 -26円（-0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,586 1586	+6 6 0.37974683544304	3,438.62 343862107354	-	1,586円 +6円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,225 23225	+83 83 0.35865525883675	121.68 12168170369	-	23,225円 +83円（+0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,231 23231	+161 161 0.69787602947551	135.49 13549716610	-	23,231円 +161円（+0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,032 10032	+70 70 0.70267014655692	533.89 53389515583	-	10,032円 +70円（+0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,510 12510	+34 34 0.27252324462969	10.89 1089573655	-	12,510円 +34円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,105 9105	+25 25 0.27533039647577	9.90 990664183	-	9,105円 +25円（+0.28％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,517 11517	+5 5 0.043432939541348	44.22 4422822261	-	11,517円 +5円（+0.04％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,703 19703	+101 101 0.51525354555658	2.77 277992911	-	19,703円 +101円（+0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,723 10723	+10 10 0.093344534677495	1.84 184534774	-	10,723円 +10円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,415 12415	+64 64 0.51817666585702	19.43 1943210210	-	12,415円 +64円（+0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,922 7922	+8 8 0.10108668182967	9.50 950648984	-	7,922円 +8円（+0.10％）

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