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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,498 19498	+1 1 0.0051289942042365	281.99 28199885076	-	19,498円 +1円（+0.01％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	36,598 36598	+332 332 0.91545800474273	54.49 5449320934	-	36,598円 +332円（+0.92％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,006 25006	+26 26 0.10408326661329	767.15 76715583628	-	25,006円 +26円（+0.10％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	65,459 65459	-72 -72 -0.10987166379271	29.17 2917728071	-	65,459円 -72円（-0.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,803 19803	+33 33 0.16691957511381	84.46 8446275253	-	19,803円 +33円（+0.17％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,603 17603	-59 -59 -0.33405050390669	52.41 5241248752	-	17,603円 -59円（-0.33％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	19,728 19728	-34 -34 -0.17204736362716	126.42 12642325674	-	19,728円 -34円（-0.17％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,859 30859	-42 -42 -0.13591793145853	44.22 4422572630	-	30,859円 -42円（-0.14％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,859 12859	+31 31 0.24165887121921	111.86 11186428890	-	12,859円 +31円（+0.24％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,623 5623	-3 -3 -0.053323853537149	976.85 97685567862	-	5,623円 -3円（-0.05％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,106 3106	+5 5 0.16123831022251	55.89 5589022604	-	3,106円 +5円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,162 12162	+27 27 0.22249690976514	141.42 14142998204	-	12,162円 +27円（+0.22％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,245 43245	+98 98 0.22713050733539	39.79 3979403311	-	43,245円 +98円（+0.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,161 23161	+361 361 1.5833333333333	21.82 2182836685	-	23,161円 +361円（+1.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,314 38314	+501 501 1.3249411578029	256.15 25615514064	-	38,314円 +501円（+1.32％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,954 14954	+172 172 1.1635773237722	23.74 2374423277	-	14,954円 +172円（+1.16％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,325 14325	+176 176 1.2439041628384	45.60 4560847705	-	14,325円 +176円（+1.24％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,940 18940	-55 -55 -0.28954988154778	2,213.85 221385431387	-	18,940円 -55円（-0.29％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,709.65 970965901670	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,023 10023	0 0 0	22.26 2226987126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,020 10020	0 0 0	18.95 1895559478	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,018 10018	0 0 0	20.53 2053723286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,015 10015	0 0 0	15.77 1577059643	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,013 10013	0 0 0	16.04 1604742665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,010 10010	0 0 0	24.35 2435851821	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,008 10008	0 0 0	29.01 2901551776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,005 10005	0 0 0	21.05 2105681568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,003 10003	0 0 0	19.11 1911210371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	17.50 1750017868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,026 10026	0 0 0	18.85 1885063179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,024 10024	0 0 0	32.26 3226089500	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,663 6663	+7 7 0.10516826923077	60.90 6090399436	-	6,663円 +7円（+0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,455 11455	+25 25 0.21872265966754	10.12 1012854360	-	11,455円 +25円（+0.22％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,851 6851	+39 39 0.57251908396947	9.63 963898355	-	6,851円 +39円（+0.57％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,368 3368	+38 38 1.1411411411411	36.00 3600128591	-	3,368円 +38円（+1.14％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,932 9932	0 0 0	0.00 993182	-	9,932円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,350 2350	0 0 0	167.80 16780360784	-	2,350円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,865 22865	-1 -1 -0.0043733053441791	7.14 714279475	-	22,865円 -1円（0.00％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,930 1930	+13 13 0.67814293166406	113.94 11394691576	-	1,930円 +13円（+0.68％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,966 8966	-25 -25 -0.27805583361139	98.65 9865855396	-	8,966円 -25円（-0.28％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,658 10658	-30 -30 -0.28068862275449	17.63 1763272427	-	10,658円 -30円（-0.28％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,347 4347	+2 2 0.046029919447641	28.24 2824505516	-	4,347円 +2円（+0.05％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,744 3744	+5 5 0.1337255950789	549.92 54992686470	-	3,744円 +5円（+0.13％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,615 1615	+8 8 0.49782202862477	3,348.35 334835719712	-	1,615円 +8円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,789 24789	+120 120 0.48644047184726	121.19 12119644659	-	24,789円 +120円（+0.49％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,256 27256	+118 118 0.43481465104282	144.09 14409174226	-	27,256円 +118円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,013 11013	+46 46 0.41944013859761	569.11 56911073484	-	11,013円 +46円（+0.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,779 13779	+97 97 0.70896067826341	11.07 1107753487	-	13,779円 +97円（+0.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,027 10027	+72 72 0.72325464590658	10.23 1023367567	-	10,027円 +72円（+0.72％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,837 12837	+25 25 0.19512956603185	47.91 4791512268	-	12,837円 +25円（+0.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,122 21122	-60 -60 -0.2832593711642	2.90 290166164	-	21,122円 -60円（-0.28％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,786 10786	-2 -2 -0.018539117538005	1.39 139862709	-	10,786円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,969 12969	-38 -38 -0.29215038056431	17.43 1743734255	-	12,969円 -38円（-0.29％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,855 7855	-2 -2 -0.025455008272878	7.94 794367266	-	7,855円 -2円（-0.03％）

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