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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,135 37135	-55 -55 -0.14788921753159	55.81 5581030758	-	37,135円 -55円（-0.15％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,931 24931	-220 -220 -0.87471671106517	785.65 78565397826	-	24,931円 -220円（-0.87％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,390 64390	-784 -784 -1.2029336852119	29.20 2920109022	-	64,390円 -784円（-1.20％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,994 18994	-107 -107 -0.56018009528297	81.57 8157834410	-	18,994円 -107円（-0.56％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,837 16837	-176 -176 -1.0345030270969	50.45 5045935713	-	16,837円 -176円（-1.03％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,181 18181	-218 -218 -1.1848470025545	117.42 11742927996	-	18,181円 -218円（-1.18％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,175 30175	-287 -287 -0.94215744205896	43.05 4305901003	-	30,175円 -287円（-0.94％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,610 11610	-28 -28 -0.24059116686716	103.54 10354525630	-	11,610円 -28円（-0.24％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,547 5547	-21 -21 -0.37715517241379	981.70 98170847961	-	5,547円 -21円（-0.38％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,112 3112	-20 -20 -0.63856960408685	56.24 5624991420	-	3,112円 -20円（-0.64％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,390 11390	-144 -144 -1.248482746662	133.60 13360422493	-	11,390円 -144円（-1.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,399 40399	-507 -507 -1.2394269789273	38.00 3800567359	-	40,399円 -507円（-1.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	-	22,351円 -134円（-0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	-	35,861円 -451円（-1.24％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,541 14541	-101 -101 -0.68979647589127	23.18 2318441257	-	14,541円 -101円（-0.69％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,383 14383	-47 -47 -0.32571032571033	46.16 4616899532	-	14,383円 -47円（-0.33％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,142 18142	+43 43 0.23758218686115	2,182.90 218290754328	-	18,142円 +43円（+0.24％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,506.95 950695866962	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.47 2247134006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.12 1912733064	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	0 0 0	20.67 2067942440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	0 0 0	15.87 1587880934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0 0	16.16 1616303708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0 0	24.51 2451578304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0 0	29.24 2924286214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	21.21 2121543535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.90 1790179175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.02 1702489909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	0 0 0	19.02 1902233111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0 0	32.64 3264199212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,653 6653	+11 11 0.16561276723878	61.32 6132835002	-	6,653円 +11円（+0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,114 11114	-60 -60 -0.53696080186146	9.89 989545498	-	11,114円 -60円（-0.54％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,822 6822	-4 -4 -0.058599472604747	9.66 966293754	-	6,822円 -4円（-0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,288 3288	+15 15 0.45829514207149	35.42 3542871730	-	3,288円 +15円（+0.46％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,930 9930	0 0 0	0.00 992976	-	9,930円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,966 5966	0 0 0	6.06 606527347	-	5,966円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,008 9008	0 0 0	1.23 123311632	-	9,008円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,474 3474	0 0 0	5.17 517139846	-	3,474円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,654 1654	0 0 0	28.82 2882764127	-	1,654円 0円（0.00％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0 0	0.00 996285	-	9,963円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,291 2291	-4 -4 -0.17429193899782	163.59 16359235395	-	2,291円 -4円（-0.17％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	22,154 22154	-42 -42 -0.1892232834745	6.99 699245181	-	22,154円 -42円（-0.19％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,904 1904	-2 -2 -0.10493179433368	114.69 11469503315	-	1,904円 -2円（-0.10％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,750 8750	-16 -16 -0.18252338580881	96.86 9686074287	-	8,750円 -16円（-0.18％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,394 10394	-20 -20 -0.19204916458613	17.27 1727878523	-	10,394円 -20円（-0.19％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,245 4245	-12 -12 -0.28188865398168	27.72 2772419264	-	4,245円 -12円（-0.28％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,745 3745	-16 -16 -0.4254187716033	552.13 55213007966	-	3,745円 -16円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,689 23689	-270 -270 -1.1269251638215	117.27 11727535428	-	23,689円 -270円（-1.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	-	26,284円 -134円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	-	10,621円 -54円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,685 13685	+16 16 0.11705318604141	11.37 1137954789	-	13,685円 +16円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,959 9959	+12 12 0.12063938876043	10.37 1037103061	-	9,959円 +12円（+0.12％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,537 12537	-62 -62 -0.49210254782126	46.90 4690352237	-	12,537円 -62円（-0.49％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,624 20624	-111 -111 -0.53532674222329	2.86 286390966	-	20,624円 -111円（-0.54％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,848 10848	+10 10 0.092267946115519	1.46 146372435	-	10,848円 +10円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,714 12714	-68 -68 -0.53199812235957	17.29 1729327748	-	12,714円 -68円（-0.53％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,919 7919	+7 7 0.088473205257836	8.11 811983286	-	7,919円 +7円（+0.09％）

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