アセットマネジメントOne

大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：54件

基準日：2025/12/23

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,659 19659	+128 128 0.65536838871538	267.80 26780127033	-	19,659円 +128円（+0.66％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,821 34821	+428 428 1.244439275434	49.78 4978742839	-	34,821円 +428円（+1.24％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,517 27517	+216 216 0.79117981026336	791.06 79106839178	-	27,517円 +216円（+0.79％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	67,234 67234	+564 564 0.84595770211489	29.45 2945628598	-	67,234円 +564円（+0.85％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,753 20753	+122 122 0.59134312442441	87.59 8759692409	-	20,753円 +122円（+0.59％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,634 18634	+62 62 0.33383588197286	54.60 5460510121	-	18,634円 +62円（+0.33％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,201 20201	+87 87 0.43253455304763	129.25 12925314243	-	20,201円 +87円（+0.43％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,430 32430	+165 165 0.51139005113901	46.14 4614703016	-	32,430円 +165円（+0.51％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,136 13136	+3 3 0.02284321937105	114.14 11414913534	-	13,136円 +3円（+0.02％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,982 5982	+51 51 0.85988872028326	994.55 99455132169	-	5,982円 +51円（+0.86％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,162 3162	-1 -1 -0.031615554852988	56.31 5631375887	-	3,162円 -1円（-0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,234 12234	-15 -15 -0.12245897624296	140.04 14004974480	-	12,234円 -15円（-0.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,718 43718	-51 -51 -0.11652082524161	39.84 3984146506	-	43,718円 -51円（-0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,543 22543	+236 236 1.0579638678442	19.80 1980464569	-	22,543円 +236円（+1.06％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,081 39081	+203 203 0.52214620093626	243.89 24389773073	-	39,081円 +203円（+0.52％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,560 15560	+33 33 0.21253300702003	24.16 2416536839	-	15,560円 +33円（+0.21％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,926 14926	+120 120 0.81048223693097	46.97 4697576577	-	14,926円 +120円（+0.81％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,647 19647	+181 181 0.92982636391657	2,169.42 216942601604	-	19,647円 +181円（+0.93％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,775.78 977578616195	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	21.75 2175569285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	18.52 1852611089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	20.07 2007135555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	14.97 1497715543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.78 1578475736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	23.90 2390379586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	28.54 2854460725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,011 10011	0 0 0	20.59 2059828239	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	18.53 1853087386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,006 10006	0 0 0	17.25 1725431533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	19.43 1943669331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,001 10001	+1 1 0.01	33.40 3340303374	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,617 6617	-4 -4 -0.060413834768162	58.26 5826919757	-	6,617円 -4円（-0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,888 11888	-39 -39 -0.32698918420391	10.37 1037768031	-	11,888円 -39円（-0.33％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,251 7251	+27 27 0.37375415282392	10.04 1004442523	-	7,251円 +27円（+0.37％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,430 3430	-41 -41 -1.1812157879574	36.04 3604529521	-	3,430円 -41円（-1.18％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,934 9934	-1 -1 -0.010065425264217	0.00 993442	-	9,934円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,481 2481	-8 -8 -0.32141422257935	175.65 17565263651	-	2,481円 -8円（-0.32％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	24,427 24427	-75 -75 -0.30609746143172	7.75 775107579	-	24,427円 -75円（-0.31％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,956 1956	-30 -30 -1.5105740181269	112.29 11229932163	-	1,956円 -30円（-1.51％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,296 9296	-38 -38 -0.40711377758732	100.45 10045421436	-	9,296円 -38円（-0.41％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,021 11021	-45 -45 -0.40665100307247	17.87 1787548379	-	11,021円 -45円（-0.41％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,539 4539	-23 -23 -0.50416483998246	28.63 2863516372	-	4,539円 -23円（-0.50％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,841 3841	+28 28 0.7343299239444	564.62 56462797071	-	3,841円 +28円（+0.73％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,590 1590	-1 -1 -0.062853551225644	3,200.37 320037600740	-	1,590円 -1円（-0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,867 24867	-13 -13 -0.052250803858521	115.24 11524463133	-	24,867円 -13円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,829 28829	-14 -14 -0.048538640224665	149.80 14980233803	-	28,829円 -14円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,894 10894	-5 -5 -0.045875768419121	562.09 56209608551	-	10,894円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,920 13920	+67 67 0.48364975095647	10.07 1007044840	-	13,920円 +67円（+0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,130 10130	+49 49 0.48606289058625	10.21 1021970962	-	10,130円 +49円（+0.49％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,248 13248	+12 12 0.090661831368994	48.86 4886292087	-	13,248円 +12円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,091 22091	-119 -119 -0.53579468707789	3.02 302122493	-	22,091円 -119円（-0.54％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,788 10788	-1 -1 -0.0092686996014459	1.74 174795604	-	10,788円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,469 13469	-73 -73 -0.53906365381775	17.71 1771851620	-	13,469円 -73円（-0.54％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,813 7813	-1 -1 -0.012797542871769	7.65 765699149	-	7,813円 -1円（-0.01％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。