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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,697 17697	+48 48 0.27197008329084	299.59 29959742535	-	17,697円 +48円（+0.27％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,051 35051	+78 78 0.22302919394962	53.99 5399669473	-	35,051円 +78円（+0.22％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,420 22420	+15 15 0.066949341664807	751.24 75124387825	-	22,420円 +15円（+0.07％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	59,975 59975	+53 53 0.088448316144321	27.72 2772973889	-	59,975円 +53円（+0.09％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,372 17372	+5 5 0.028790234352508	76.14 7614678018	-	17,372円 +5円（+0.03％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,165 15165	+19 19 0.12544566222105	46.12 4612646780	-	15,165円 +19円（+0.13％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,967 15967	-50 -50 -0.31216832115877	108.89 10889749123	-	15,967円 -50円（-0.31％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,373 27373	-40 -40 -0.14591617115967	39.41 3941316415	-	27,373円 -40円（-0.15％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,324 10324	+7 7 0.067849180963458	93.69 9369590843	-	10,324円 +7円（+0.07％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,462 5462	+49 49 0.90522815444301	1,006.84 100684228448	-	5,462円 +49円（+0.91％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,145 3145	+22 22 0.70445084854307	57.76 5776984421	-	3,145円 +22円（+0.70％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,539 11539	+89 89 0.77729257641921	135.35 13535673953	-	11,539円 +89円（+0.78％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,778 39778	+307 307 0.77778622279648	36.88 3688917636	-	39,778円 +307円（+0.78％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,039 21039	+242 242 1.1636293696206	22.85 2285145366	-	21,039円 +242円（+1.16％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,047 33047	+598 598 1.8428919227095	253.22 25322392314	-	33,047円 +598円（+1.84％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,564 12564	+115 115 0.92376897742791	20.41 2041284818	-	12,564円 +115円（+0.92％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,133 13133	+122 122 0.93766812696949	43.21 4321893078	-	13,133円 +122円（+0.94％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,031 19031	+152 152 0.80512739022194	2,363.42 236342356276	-	19,031円 +152円（+0.81％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,020.83 902083119701	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,013 10013	0 0 0	22.92 2292068099	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,011 10011	0 0 0	19.43 1943933889	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,008 10008	0 0 0	21.01 2101168589	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,005 10005	0 0 0	16.12 1612641615	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,004 10004	0 0 0	16.41 1641521019	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.87 2487419907	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,022 10022	0 0 0	27.67 2767922143	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	20.85 2085006500	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	0 0 0	18.31 1831056849	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,018 10018	0 0 0	17.42 1742030961	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	0 0 0	19.40 1940423525	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	33.34 3334422181	-	10,014円 -1円（-0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,576 6576	+6 6 0.091324200913242	61.76 6176181644	-	6,576円 +6円（+0.09％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,844 10844	+87 87 0.80877568095194	9.85 985825136	-	10,844円 +87円（+0.81％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,571 6571	+54 54 0.82860211753874	9.35 935143782	-	6,571円 +54円（+0.83％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,104 3104	+45 45 1.4710689767898	34.10 3410481498	-	3,104円 +45円（+1.47％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,927 9927	0 0 0	0.00 992716	-	9,927円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,023 6023	+5 5 0.083084081090063	6.20 620438888	-	6,023円 +5円（+0.08％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,919 8919	+73 73 0.82523174316075	1.22 122075746	-	8,919円 +73円（+0.83％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,462 3462	+29 29 0.84474220798136	5.24 524596653	-	3,462円 +29円（+0.84％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,617 1617	+23 23 1.4429109159348	29.32 2932638297	-	1,617円 +23円（+1.44％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0 0	0.00 996193	-	9,962円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,215 2215	+26 26 1.1877569666514	156.19 15619404361	-	2,215円 +26円（+1.19％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,987 20987	+247 247 1.1909353905497	6.84 684937208	-	20,987円 +247円（+1.19％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,822 1822	+17 17 0.94182825484765	113.09 11309729591	-	1,822円 +17円（+0.94％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,522 8522	+46 46 0.54270882491741	95.62 9562095704	-	8,522円 +46円（+0.54％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,146 10146	+55 55 0.54504013477356	17.08 1708469981	-	10,146円 +55円（+0.55％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,152 4152	+36 36 0.87463556851312	27.70 2770712821	-	4,152円 +36円（+0.87％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,466 3466	-2 -2 -0.057670126874279	520.44 52044332786	-	3,466円 -2円（-0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+14 14 0.88888888888889	3,391.72 339172142591	-	1,589円 +14円（+0.89％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,490 23490	+205 205 0.8803951041443	120.35 12035939921	-	23,490円 +205円（+0.88％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,068 25068	+350 350 1.4159721660329	142.50 14250871173	-	25,068円 +350円（+1.42％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,619 10619	+148 148 1.4134275618375	559.39 55939281783	-	10,619円 +148円（+1.41％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,332 13332	+97 97 0.73290517567057	11.45 1145136031	-	13,332円 +97円（+0.73％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,704 9704	+71 71 0.73704972490398	10.48 1048613737	-	9,704円 +71円（+0.74％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,976 11976	+65 65 0.54571404583998	45.33 4533556584	-	11,976円 +65円（+0.55％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,160 20160	+133 133 0.66410346032856	2.87 287891660	-	20,160円 +133円（+0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,827 10827	-1 -1 -0.009235315847802	1.79 179542719	-	10,827円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,577 12577	+83 83 0.66431887305907	17.43 1743510817	-	12,577円 +83円（+0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,963 7963	-1 -1 -0.012556504269211	8.33 833525784	-	7,963円 -1円（-0.01％）

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