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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,805 16805	-45 -45 -0.26706231454006	364.21 36421777570	-	16,805円 -45円（-0.27％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	30,566 30566	+3 3 0.0098157903347185	53.59 5359708936	-	30,566円 +3円（+0.01％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,788 20788	-67 -67 -0.32126588348118	812.09 81209428150	-	20,788円 -67円（-0.32％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	55,087 55087	+85 85 0.15453983491509	27.81 2781969094	-	55,087円 +85円（+0.15％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,847 16847	-15 -15 -0.088957419048749	78.69 7869019871	-	16,847円 -15円（-0.09％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,366 14366	+5 5 0.034816516955644	45.86 4586240719	-	14,366円 +5円（+0.03％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	14,153 14153	+42 42 0.29764013889873	109.96 10996084718	-	14,153円 +42円（+0.30％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	25,153 25153	-83 -83 -0.32889522903788	37.48 3748844621	-	25,153円 -83円（-0.33％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,192 10192	+59 59 0.582255995263	93.68 9368927671	-	10,192円 +59円（+0.58％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,360 6360	+63 63 1.0004764173416	1,234.99 123499302189	-	6,360円 +63円（+1.00％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,738 3738	+21 21 0.56497175141243	77.97 7797253587	-	3,738円 +21円（+0.56％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,016 11016	-77 -77 -0.69413143423781	135.90 13590779762	-	11,016円 -77円（-0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,040 37040	-258 -258 -0.6917260979141	29.32 2932217800	-	37,040円 -258円（-0.69％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,235 6235	-21 -21 -0.33567774936061	5.54 554564665	-	6,235円 -21円（-0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,439 20439	-104 -104 -0.50625517207808	20.68 2068736680	-	20,439円 -104円（-0.51％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,993 31993	-327 -327 -1.0117574257426	160.54 16054084041	-	31,993円 -327円（-1.01％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,730 12730	+149 149 1.1843255703044	22.39 2239299319	-	12,730円 +149円（+1.18％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,624 13624	+156 156 1.1583011583012	47.31 4731212381	-	13,624円 +156円（+1.16％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,943 19943	-72 -72 -0.35973020234824	2,643.94 264394896660	-	19,943円 -72円（-0.36％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,468 8468	-10 -10 -0.11795234725171	65.98 6598713650	-	8,468円 -10円（-0.12％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,877.29 887729318992	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	23.22 2322114981	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	19.95 1995363749	-	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.26 2126851610	-	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.39 1639571801	-	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	17.13 1713549558	-	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	25.72 2572277715	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	30.38 3038682964	-	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	22.35 2235114846	-	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	19.63 1963712706	-	10,002円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	17.33 1733524459	-	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	20.09 2009728154	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	34.58 3458875781	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,608 6608	-5 -5 -0.075608649629518	69.68 6968173182	-	6,608円 -5円（-0.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,966 10966	-28 -28 -0.25468437329452	11.72 1172406152	-	10,966円 -28円（-0.25％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,863 6863	-10 -10 -0.14549687181726	10.32 1032544992	-	6,863円 -10円（-0.15％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,950 2950	-7 -7 -0.23672641190396	34.88 3488565076	-	2,950円 -7円（-0.24％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,690 7690	0 0 0	4.77 477894100	-	7,690円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	9,362 9362	0 0 0	3.46 346808423	-	9,362円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,926 3926	0 0 0	0.78 78731179	-	3,926円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	7,959 7959	0 0 0	5.52 552968015	-	7,959円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	2,255 2255	0 0 0	4.64 464564494	-	2,255円 0円（0.00％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0 0	0.00 992079	-	9,921円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,112 6112	-3 -3 -0.049059689288635	6.50 650660696	-	6,112円 -3円（-0.05％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,066 9066	-30 -30 -0.32981530343008	1.45 145946465	-	9,066円 -30円（-0.33％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,628 3628	-7 -7 -0.19257221458047	5.93 593536158	-	3,628円 -7円（-0.19％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,525 1525	-5 -5 -0.32679738562092	29.94 2994925901	-	1,525円 -5円（-0.33％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,957 9957	0 0 0	0.00 995708	-	9,957円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,281 2281	-15 -15 -0.65331010452962	156.33 15633932190	-	2,281円 -15円（-0.65％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,326 20326	-137 -137 -0.66950105067683	6.67 667508767	-	20,326円 -137円（-0.67％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,738 1738	-4 -4 -0.22962112514351	121.35 12135837644	-	1,738円 -4円（-0.23％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51 -0.60233849061061	103.57 10357091868	-	8,416円 -51円（-0.60％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,086 10086	-62 -62 -0.61095782420181	17.75 1775919391	-	10,086円 -62円（-0.61％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,085 4085	-17 -17 -0.41443198439785	28.86 2886974627	-	4,085円 -17円（-0.41％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,381 3381	-4 -4 -0.11816838995569	559.69 55969860870	-	3,381円 -4円（-0.12％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,808 1808	-22 -22 -1.2021857923497	4,127.62 412762022593	-	1,808円 -22円（-1.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,908 24908	-301 -301 -1.1940180094411	142.59 14259764397	-	24,908円 -301円（-1.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,762 23762	-84 -84 -0.35226033716347	146.65 14665568520	-	23,762円 -84円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,744 10744	-38 -38 -0.35243925060286	590.67 59067551514	-	10,744円 -38円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,715 12715	+19 19 0.14965343415249	12.85 1285548891	-	12,715円 +19円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,243 9243	+15 15 0.16254876462939	10.72 1072209971	-	9,243円 +15円（+0.16％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,901 11901	-60 -60 -0.50163029847003	46.71 4671017229	-	11,901円 -60円（-0.50％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,035 20035	-104 -104 -0.51641094393962	2.73 273036983	-	20,035円 -104円（-0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,826 10826	-2 -2 -0.018470631695604	1.78 178026278	-	10,826円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,919 12919	-68 -68 -0.52360052360052	20.73 2073067656	-	12,919円 -68円（-0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,115 8115	-2 -2 -0.024639645189109	12.78 1278683980	-	8,115円 -2円（-0.02％）

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