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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,687 21687	+159 159 0.73857302118172	282.83 28283109413	-	21,687円 +159円（+0.74％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,923 34923	+175 175 0.50362610797744	49.67 4967494162	-	34,923円 +175円（+0.50％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,939 29939	+481 481 1.6328331862312	770.28 77028249155	-	29,939円 +481円（+1.63％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	74,228 74228	+628 628 0.85326086956522	32.20 3220861309	-	74,228円 +628円（+0.85％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	-	21,881円 +271円（+1.25％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,268 20268	+287 287 1.436364546319	59.00 5900669513	-	20,268円 +287円（+1.44％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,213 22213	+256 256 1.1659151978868	136.19 13619056521	-	22,213円 +256円（+1.17％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,619 34619	+444 444 1.2991953182151	49.05 4905446781	-	34,619円 +444円（+1.30％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,144 14144	+113 113 0.80535956097213	122.78 12278401578	-	14,144円 +113円（+0.81％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,353 6353	+171 171 2.7660951148496	1,029.37 102937503708	-	6,353円 +171円（+2.77％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,332 3332	+78 78 2.3970497848801	57.65 5765579579	-	3,332円 +78円（+2.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,323 12323	-64 -64 -0.51667070315654	141.24 14124261573	-	12,323円 -64円（-0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,802 45802	-241 -241 -0.52342375605412	42.22 4222244237	-	45,802円 -241円（-0.52％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	-	24,131円 +309円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,276 16276	-101 -101 -0.61671856872443	24.81 2481045297	-	16,276円 -101円（-0.62％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,497 14497	-16 -16 -0.11024598635706	45.39 4539921674	-	14,497円 -16円（-0.11％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,671 18671	-82 -82 -0.43726337119394	1,986.31 198631627699	-	18,671円 -82円（-0.44％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,958.84 995884482311	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,002 10002	0 0 0	22.18 2218728098	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,032 10032	0 0 0	18.01 1801138435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,029 10029	0 0 0	19.67 1967794300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,027 10027	0 0 0	14.68 1468589927	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,025 10025	0 0 0	15.53 1553753744	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,022 10022	0 0 0	23.59 2359901470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,019 10019	0 0 0	28.11 2811336690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,016 10016	0 0 0	20.12 2012881267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0 0	18.27 1827669179	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,011 10011	0 0 0	16.91 1691013986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,009 10009	0 0 0	19.22 1922637905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,006 10006	0 0 0	33.01 3301497376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,629 6629	+8 8 0.12082766953632	57.80 5780550741	-	6,629円 +8円（+0.12％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,936 11936	+28 28 0.23513604299631	10.41 1041455908	-	11,936円 +28円（+0.24％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,586 7586	-31 -31 -0.40698437705133	10.36 1036356498	-	7,586円 -31円（-0.41％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,657 3657	-6 -6 -0.16380016380016	38.03 3803184263	-	3,657円 -6円（-0.16％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,937 9937	0 0 0	0.00 993720	-	9,937円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,527 2527	-2 -2 -0.079082641360221	180.32 18032445416	-	2,527円 -2円（-0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,028 25028	-23 -23 -0.091812702087741	7.86 786541773	-	25,028円 -23円（-0.09％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,106 2106	-10 -10 -0.47258979206049	117.93 11793343891	-	2,106円 -10円（-0.47％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,405 9405	-6 -6 -0.063755180108384	100.65 10065083516	-	9,405円 -6円（-0.06％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,156 11156	-8 -8 -0.071658903618775	18.06 1806596756	-	11,156円 -8円（-0.07％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,657 4657	-28 -28 -0.59765208110993	29.06 2906657239	-	4,657円 -28円（-0.60％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,818 3818	-28 -28 -0.72802912116485	554.59 55459811501	-	3,818円 -28円（-0.73％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,699 25699	+48 48 0.18712720751628	115.68 11568958344	-	25,699円 +48円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,288 29288	-296 -296 -1.0005408328826	149.39 14939824153	-	29,288円 -296円（-1.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-112 -112 -1.0018785222292	566.08 56608041109	-	11,067円 -112円（-1.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,083 14083	-138 -138 -0.97039589339709	10.24 1024622073	-	14,083円 -138円（-0.97％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	-101 -101 -0.97631706138231	9.90 990939757	-	10,244円 -101円（-0.98％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,493 13493	-19 -19 -0.14061574896388	49.02 4902126316	-	13,493円 -19円（-0.14％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,998 21998	-21 -21 -0.095372178573051	3.01 301996892	-	21,998円 -21円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,708 10708	-9 -9 -0.083978725389568	1.49 149121135	-	10,708円 -9円（-0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,353 13353	-13 -13 -0.097261708813407	16.67 1667976739	-	13,353円 -13円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,729 7729	-6 -6 -0.077569489334195	7.40 740244608	-	7,729円 -6円（-0.08％）

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