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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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該当件数：67件

基準日：2023/12/08

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,020 16020	-173 -173 -1.0683628728463	453.50 45350049792	-	16,020円 -173円（-1.07％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	25,869 25869	-329 -329 -1.2558210550424	54.76 5476108252	-	25,869円 -329円（-1.26％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	17,729 17729	-363 -363 -2.0064116736679	495.47 49547566375	-	17,729円 -363円（-2.01％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	50,838 50838	-617 -617 -1.1991060149645	34.70 3470446521	-	50,838円 -617円（-1.20％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	14,291 14291	-240 -240 -1.6516413185603	71.52 7152905663	-	14,291円 -240円（-1.65％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	11,993 11993	-167 -167 -1.3733552631579	40.54 4054923330	-	11,993円 -167円（-1.37％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	12,160 12160	-129 -129 -1.0497192611278	106.29 10629202731	-	12,160円 -129円（-1.05％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	21,074 21074	-339 -339 -1.5831504226405	33.08 3308547691	-	21,074円 -339円（-1.58％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	8,187 8187	-141 -141 -1.693083573487	79.25 7925903563	-	8,187円 -141円（-1.69％）
	2 2	グローバル・フォーカス(毎月決算型) Ｇフォーカス	7,685 7685	-22 -22 -0.28545478136759	18.88 1888946723	-	7,685円 -22円（-0.29％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,239 6239	-1 -1 -0.016025641025641	1,207.38 120738665056	-	6,239円 -1円（-0.02％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,920 3920	-4 -4 -0.10193679918451	82.44 8244568945	-	3,920円 -4円（-0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,401 10401	-241 -241 -2.2646119150536	137.26 13726906384	-	10,401円 -241円（-2.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	32,162 32162	-744 -744 -2.2609858384489	31.18 3118489955	-	32,162円 -744円（-2.26％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,000 6000	+1 1 0.016669444907485	5.64 564598392	-	6,000円 +1円（+0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	16,897 16897	+77 77 0.45778834720571	19.07 1907071004	-	16,897円 +77円（+0.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	24,318 24318	-522 -522 -2.1014492753623	111.44 11144920545	-	24,318円 -522円（-2.10％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,285 10285	-337 -337 -3.1726605159104	19.94 1994647851	-	10,285円 -337円（-3.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,217 11217	-220 -220 -1.9235813587479	44.81 4481958848	-	11,217円 -220円（-1.92％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,152 16152	-424 -424 -2.5579150579151	1,170.68 117068136251	-	16,152円 -424円（-2.56％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	7,483 7483	-33 -33 -0.43906333155934	61.79 6179622829	-	7,483円 -33円（-0.44％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,377.69 937769739086	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,003 10003	0 0 0	23.93 2393794390	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0 0	20.91 2091552517	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,003 10003	0 0 0	22.20 2220349049	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,002 10002	0 0 0	16.77 1677873252	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,002 10002	0 0 0	18.15 1815956137	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	26.79 2679644698	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,001 10001	0 0 0	30.97 3097596674	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	23.30 2330460446	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	20.71 2071847691	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,001 10001	0 0 0	18.96 1896140581	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,000 10000	0 0 0	22.27 2227340224	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,004 10004	0 0 0	35.68 3568135900	-	10,004円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,515 6515	+2 2 0.030707815138953	75.38 7538086880	-	6,515円 +2円（+0.03％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,137 10137	-214 -214 -2.0674330982514	12.73 1273004566	-	10,137円 -214円（-2.07％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,322 6322	-124 -124 -1.9236735960285	10.49 1049331490	-	6,322円 -124円（-1.92％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,021 3021	-69 -69 -2.2330097087379	41.52 4152219071	-	3,021円 -69円（-2.23％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドインドルピーコースハイ証券印	7,497 7497	-159 -159 -2.076802507837	4.63 463863874	-	7,497円 -159円（-2.08％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド中国元コースハイ証券中国	8,967 8967	-183 -183 -2	3.86 386161352	-	8,967円 -183円（-2.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコースハイ証券南ア	3,578 3578	-68 -68 -1.865057597367	0.74 74533626	-	3,578円 -68円（-1.87％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコースハイ証券メキ	8,295 8295	-246 -246 -2.880224798033	6.64 664176211	-	8,295円 -246円（-2.88％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドトルコリラコースハイ証券トル	1,975 1975	-36 -36 -1.7901541521631	4.93 493830497	-	1,975円 -36円（-1.79％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0 0	0.00 992125	-	9,921円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,165 6165	+4 4 0.064924525239409	7.02 702121676	-	6,165円 +4円（+0.06％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,517 8517	-173 -173 -1.9907940161105	1.42 142983291	-	8,517円 -173円（-1.99％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,376 3376	-64 -64 -1.8604651162791	7.43 743595230	-	3,376円 -64円（-1.86％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,555 1555	-36 -36 -2.2627278441232	33.65 3365507642	-	1,555円 -36円（-2.26％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,958 9958	0 0 0	0.01 1613334	-	9,958円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,176 2176	-57 -57 -2.5526197939991	132.89 13289621847	-	2,176円 -57円（-2.55％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	18,129 18129	-482 -482 -2.5898662081565	6.12 612406114	-	18,129円 -482円（-2.59％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,854 1854	-52 -52 -2.7282266526758	149.75 14975972565	-	1,854円 -52円（-2.73％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	7,926 7926	-202 -202 -2.4852362204724	98.25 9825982191	-	7,926円 -202円（-2.49％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,555 9555	-244 -244 -2.4900500051026	17.65 1765452413	-	9,555円 -244円（-2.49％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,964 3964	-117 -117 -2.8669443763783	29.99 2999864464	-	3,964円 -117円（-2.87％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,682 3682	+3 3 0.081543897798315	673.94 67394141183	-	3,682円 +3円（+0.08％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,759 1759	-44 -44 -2.4403771491958	4,382.66 438266516516	-	1,759円 -44円（-2.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	21,824 21824	-543 -543 -2.4276836410784	145.39 14539967756	-	21,824円 -543円（-2.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	20,130 20130	-585 -585 -2.8240405503259	131.42 13142819066	-	20,130円 -585円（-2.82％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,644 10644	-310 -310 -2.8300164323535	571.18 57118289884	-	10,644円 -310円（-2.83％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	11,742 11742	-29 -29 -0.24636819301674	16.14 1614704233	-	11,742円 -29円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,533 8533	-21 -21 -0.24549918166939	11.26 1126540137	-	8,533円 -21円（-0.25％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	10,901 10901	-181 -181 -1.6332791914817	45.20 4520757348	-	10,901円 -181円（-1.63％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	18,225 18225	-487 -487 -2.6026079521163	2.47 247184697	-	18,225円 -487円（-2.60％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,686 10686	-3 -3 -0.02806623631771	1.67 167514662	-	10,686円 -3円（-0.03％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,246 12246	-325 -325 -2.5853154084798	23.18 2318048378	-	12,246円 -325円（-2.59％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,232 8232	-2 -2 -0.024289531212048	18.19 1819087732	-	8,232円 -2円（-0.02％）

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