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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,640 18640	-668 -668 -3.4597058214212	263.02 26302005792	-	18,640円 -668円（-3.46％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,579 34579	-567 -567 -1.6132703579355	50.08 5008822669	-	34,579円 -567円（-1.61％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,744 25744	-701 -701 -2.6507846473814	762.67 76267931958	-	25,744円 -701円（-2.65％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,751 64751	-2,079 -2079 -3.1108783480473	28.61 2861152977	-	64,751円 -2,079円（-3.11％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,753 19753	-604 -604 -2.9670383651815	83.75 8375644130	-	19,753円 -604円（-2.97％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,248 18248	-692 -692 -3.6536430834213	53.64 5364206084	-	18,248円 -692円（-3.65％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,056 20056	-953 -953 -4.5361511733067	128.06 12806904033	-	20,056円 -953円（-4.54％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,892 30892	-1,040 -1040 -3.2569209570337	44.02 4402315497	-	30,892円 -1,040円（-3.26％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	12,696 12696	-424 -424 -3.2317073170732	110.68 11068493572	-	12,696円 -424円（-3.23％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,808 5808	-18 -18 -0.30895983522142	987.06 98706039694	-	5,808円 -18円（-0.31％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,139 3139	-12 -12 -0.38083148206918	56.31 5631076747	-	3,139円 -12円（-0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,265 12265	+29 29 0.23700555737169	141.19 14119839947	-	12,265円 +29円（+0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,724 43724	+104 104 0.23842274186153	39.97 3997951354	-	43,724円 +104円（+0.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,945 21945	-209 -209 -0.94339622641509	20.10 2010648142	-	21,945円 -209円（-0.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,543 37543	-195 -195 -0.51672054692883	244.55 24455774507	-	37,543円 -195円（-0.52％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,446 15446	-77 -77 -0.49603813695806	24.44 2444028397	-	15,446円 -77円（-0.50％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,840 14840	+35 35 0.23640661938534	46.96 4696432931	-	14,840円 +35円（+0.24％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,620 19620	+185 185 0.9518909184461	2,228.30 222830992655	-	19,620円 +185円（+0.95％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,506.20 950620608798	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,025 10025	0 0 0	22.02 2202865579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,023 10023	0 0 0	18.72 1872963149	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,020 10020	0 0 0	20.32 2032304522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	15.60 1560500708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,016 10016	0 0 0	15.88 1588857727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	0 0 0	24.08 2408331815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,010 10010	0 0 0	28.76 2876252642	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,007 10007	0 0 0	20.88 2088994253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.64 1864673036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	17.34 1734677717	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,029 10029	0 0 0	18.58 1858403103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	0 0 0	31.81 3181254271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,617 6617	+1 1 0.015114873035067	59.67 5967232488	-	6,617円 +1円（+0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,731 11731	+57 57 0.48826451944492	10.23 1023426004	-	11,731円 +57円（+0.49％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,007 7007	-5 -5 -0.071306332002282	9.82 982786430	-	7,007円 -5円（-0.07％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,513 3513	-4 -4 -0.11373329542223	37.21 3721301285	-	3,513円 -4円（-0.11％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,932 9932	-1 -1 -0.010067451927917	0.00 993244	-	9,932円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,433 2433	+11 11 0.4541701073493	173.50 17350793498	-	2,433円 +11円（+0.45％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,817 23817	+106 106 0.44704989245498	7.50 750385746	-	23,817円 +106円（+0.45％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,031 2031	-5 -5 -0.24557956777996	118.32 11832037268	-	2,031円 -5円（-0.25％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,152 9152	+30 30 0.32887524665643	100.26 10026407588	-	9,152円 +30円（+0.33％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,845 10845	+36 36 0.3330557868443	17.76 1776998779	-	10,845円 +36円（+0.33％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,478 4478	+6 6 0.13416815742397	28.89 2889863744	-	4,478円 +6円（+0.13％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,802 3802	-66 -66 -1.7063081695967	555.34 55534672994	-	3,802円 -66円（-1.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	-6 -6 -0.37429819089208	3,274.02 327402939037	-	1,597円 -6円（-0.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,750 24750	-85 -85 -0.34225890879807	117.98 11798227967	-	24,750円 -85円（-0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,986 27986	+140 140 0.50276520864756	146.38 14638563612	-	27,986円 +140円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,311 11311	+57 57 0.50648658254843	580.64 58064505850	-	11,311円 +57円（+0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,688 13688	+11 11 0.080426994223879	10.69 1069025571	-	13,688円 +11円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,960 9960	+8 8 0.080385852090032	10.12 1012477532	-	9,960円 +8円（+0.08％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,012 13012	-87 -87 -0.66417283762119	48.12 4812921727	-	13,012円 -87円（-0.66％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,866 21866	+87 87 0.39946737683089	2.98 298044445	-	21,866円 +87円（+0.40％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,806 10806	-2 -2 -0.018504811250925	1.41 141017300	-	10,806円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,380 13380	+53 53 0.39768890222856	17.82 1782922828	-	13,380円 +53円（+0.40％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,850 7850	-1 -1 -0.012737230925997	7.76 776516755	-	7,850円 -1円（-0.01％）

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