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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,058 18058	-115 -115 -0.63280691135201	298.89 29889768759	-	18,058円 -115円（-0.63％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,397 35397	-68 -68 -0.19173833356831	54.10 5410326471	-	35,397円 -68円（-0.19％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,459 22459	-49 -49 -0.21770037320064	741.56 74156578975	-	22,459円 -49円（-0.22％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	60,230 60230	-208 -208 -0.34415433998478	27.60 2760158497	-	60,230円 -208円（-0.34％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,356 17356	-40 -40 -0.22993791676247	75.58 7558483655	-	17,356円 -40円（-0.23％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,347 15347	-69 -69 -0.44758692267774	46.62 4662052384	-	15,347円 -69円（-0.45％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,227 16227	-76 -76 -0.46617187020794	109.29 10929261054	-	16,227円 -76円（-0.47％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	27,478 27478	-99 -99 -0.35899481451935	39.55 3955396883	-	27,478円 -99円（-0.36％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	10,325 10325	-22 -22 -0.2126220160433	93.50 9350322436	-	10,325円 -22円（-0.21％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,546 5546	-4 -4 -0.072072072072072	1,013.06 101306150890	-	5,546円 -4円（-0.07％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,130 3130	+5 5 0.16	56.60 5660757108	-	3,130円 +5円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,484 11484	+48 48 0.41972717733473	135.89 13589111714	-	11,484円 +48円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,526 40526	+171 171 0.42373931359187	37.51 3751505639	-	40,526円 +171円（+0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,285 21285	+252 252 1.1981172443303	22.69 2269885322	-	21,285円 +252円（+1.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,408 34408	+448 448 1.319199057715	260.01 26001251796	-	34,408円 +448円（+1.32％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,168 13168	+48 48 0.36585365853659	21.35 2135405150	-	13,168円 +48円（+0.37％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,599 13599	+34 34 0.2506450423885	44.70 4470841000	-	13,599円 +34円（+0.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,499 19499	-16 -16 -0.08198821419421	2,404.84 240484158564	-	19,499円 -16円（-0.08％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,104.87 910487361713	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,014 10014	0 0 0	22.88 2288322336	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,012 10012	0 0 0	19.39 1939160145	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,009 10009	0 0 0	20.98 2098038774	-	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	16.09 1609805708	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	16.37 1637433693	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,002 10002	0 0 0	24.81 2481827594	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,023 10023	0 0 0	27.55 2755727594	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,022 10022	0 0 0	20.78 2078591688	-	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,021 10021	0 0 0	18.26 1826018177	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0 0	17.37 1737638376	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,018 10018	0 0 0	19.36 1936757519	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,016 10016	0 0 0	33.28 3328718900	-	10,016円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,550 6550	0 0 0	61.46 6146887411	-	6,550円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,043 11043	+6 6 0.05436259853221	10.04 1004197154	-	11,043円 +6円（+0.05％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,600 6600	-26 -26 -0.39239360096589	9.39 939484617	-	6,600円 -26円（-0.39％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,087 3087	+9 9 0.29239766081871	33.85 3385692330	-	3,087円 +9円（+0.29％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,928 9928	0 0 0	0.00 992795	-	9,928円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,007 6007	+5 5 0.083305564811729	6.18 618780822	-	6,007円 +5円（+0.08％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,111 9111	+11 11 0.12087912087912	1.24 124675888	-	9,111円 +11円（+0.12％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,490 3490	-12 -12 -0.34266133637921	5.28 528635954	-	3,490円 -12円（-0.34％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,612 1612	+3 3 0.18645121193288	29.12 2912616060	-	1,612円 +3円（+0.19％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,963 9963	0 0 0	0.00 996256	-	9,963円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,231 2231	+9 9 0.40504050405041	157.44 15744931020	-	2,231円 +9円（+0.41％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	21,286 21286	+83 83 0.39145403952271	6.68 668643453	-	21,286円 +83円（+0.39％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,810 1810	+11 11 0.61145080600334	111.94 11194617804	-	1,810円 +11円（+0.61％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,649 8649	+15 15 0.17373175816539	96.67 9667438560	-	8,649円 +15円（+0.17％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,303 10303	+18 18 0.17501215362178	17.34 1734924682	-	10,303円 +18円（+0.18％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,199 4199	+4 4 0.095351609058403	27.81 2781504836	-	4,199円 +4円（+0.10％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,497 3497	-14 -14 -0.39874679578468	524.56 52456120965	-	3,497円 -14円（-0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	0 0 0	3,425.67 342567635906	-	1,610円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,030 24030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.68 12168221674	-	24,030円 -2円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	-	13,210円 +41円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	-	9,614円 +29円（+0.30％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,124 12124	+14 14 0.11560693641618	45.86 4586844281	-	12,124円 +14円（+0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,785 20785	+24 24 0.11560136794952	2.93 293051745	-	20,785円 +24円（+0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,853 10853	-2 -2 -0.018424689083372	1.45 145040862	-	10,853円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,912 12912	+15 15 0.11630611770179	17.86 1786424104	-	12,912円 +15円（+0.12％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,962 7962	-1 -1 -0.012558081125204	8.31 831883294	-	7,962円 -1円（-0.01％）

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