大山日ノ丸証券
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基準日：2026年10月23日
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| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,586円 -312円 -1.36％ |
265.31億円 | +15.78％ | +19.34％ | +406.10％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40,091円 -108円 -0.27％ |
52.08億円 | +9.65％ | +45.34％ | +189.52％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
33,392円 -284円 -0.84％ |
783.07億円 | +33.96％ | +189.82％ | +327.65％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
78,421円 -1,082円 -1.36％ |
31.78億円 | +18.68％ | +30.83％ | +259.97％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23,609円 -257円 -1.08％ |
94.42億円 | +19.71％ | +58.97％ | +260.96％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,331円 -138円 -0.61％ |
62.93億円 | +27.07％ | +76.02％ | +294.60％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23,982円 -349円 -1.43％ |
168.65億円 | +23.00％ | +89.30％ | +381.77％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
34,764円 -399円 -1.13％ |
48.30億円 | +14.15％ | +86.03％ | +245.74％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16,518円 -58円 -0.35％ |
145.65億円 | +30.22％ | +133.44％ | +318.60％ | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,420円 +1円 +0.02％ |
877.63億円 | +28.89％ | +121.29％ | +230.11％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,319円 -1円 -0.03％ |
48.48億円 | +22.13％ | +47.91％ | +90.63％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,884円 -35円 -0.29％ |
140.27億円 | +7.02％ | +91.28％ | +179.77％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
46,904円 -136円 -0.29％ |
45.19億円 | +7.11％ | +91.98％ | +181.34％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21,929円 -560円 -2.49％ |
16.90億円 | -2.71％ | +27.80％ | - | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
39,132円 -1,441円 -3.55％ |
236.17億円 | +3.76％ | +112.99％ | - | 5/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,995円 -515円 -3.55％ |
20.22億円 | -7.72％ | -9.59％ | +83.93％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,215円 -283円 -2.10％ |
38.58億円 | -3.79％ | +11.50％ | +44.09％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15,693円 -257円 -1.61％ |
1,403.06億円 | -17.23％ | +33.96％ | +125.72％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,000円 0円 0.00％ |
9,953.45億円 | +0.63％ | +0.99％ | +1.00％ | 1/5 | - |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,051円 +1円 +0.01％ |
20.78億円 | +0.60％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,047円 +1円 +0.01％ |
17.69億円 | +0.61％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,042円 +1円 +0.01％ |
19.26億円 | +0.61％ | +1.02％ | +1.13％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,038円 +1円 +0.01％ |
14.24億円 | +0.61％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,033円 +1円 +0.01％ |
15.25億円 | +0.60％ | +1.01％ | +1.13％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,028円 +1円 +0.01％ |
23.50億円 | +0.61％ | +1.01％ | +1.13％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,022円 +1円 +0.01％ |
26.86億円 | +0.60％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,016円 +1円 +0.01％ |
19.31億円 | +0.60％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,008円 +1円 +0.01％ |
17.99億円 | +0.61％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,002円 +1円 +0.01％ |
16.07億円 | +0.61％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,058円 +1円 +0.01％ |
17.97億円 | +0.61％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
国内債券
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,054円 0円 0.00％ |
30.46億円 | +0.60％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6,320円 +8円 +0.13％ |
51.29億円 | -4.33％ | -13.90％ | -4.36％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11,526円 -45円 -0.39％ |
7.93億円 | +2.26％ | +43.64％ | +90.42％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,356円 -45円 -0.61％ |
9.67億円 | +10.13％ | +29.52％ | +66.48％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,880円 -27円 -0.69％ |
38.06億円 | +18.09％ | +123.68％ | +104.72％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,964円 0円 0.00％ |
0.00億円 | +0.32％ | +0.31％ | -0.33％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,461円 -25円 -1.01％ |
211.34億円 | +10.95％ | +70.80％ | +133.85％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
25,728円 -262円 -1.01％ |
8.47億円 | +10.99％ | +71.06％ | +134.36％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2,339円 -32円 -1.35％ |
118.83億円 | +22.22％ | +127.97％ | +97.30％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8,914円 -62円 -0.69％ |
91.12億円 | -0.99％ | +18.30％ | +41.24％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,510円 -73円 -0.69％ |
16.59億円 | -0.99％ | +18.31％ | +41.24％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,535円 -57円 -1.24％ |
26.84億円 | +7.74％ | +56.36％ | +72.63％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,123円 +31円 +1.00％ |
419.95億円 | -12.06％ | -2.76％ | +33.06％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,599円 -1円 -0.06％ |
2,884.13億円 | +9.30％ | +30.28％ | +101.48％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
27,330円 -14円 -0.05％ |
98.17億円 | +9.24％ | +30.51％ | +102.09％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30,051円 -517円 -1.69％ |
184.90億円 | +9.23％ | +67.34％ | +173.91％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,328円 -178円 -1.69％ |
516.65億円 | +8.89％ | +66.82％ | +171.84％ | 4/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14,126円 -91円 -0.64％ |
9.05億円 | +2.70％ | -0.54％ | +38.41％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9,977円 -64円 -0.64％ |
8.55億円 | +2.62％ | -0.62％ | +36.85％ | 3/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,203円 -264円 -1.18％ |
3.13億円 | +3.88％ | +61.30％ | +98.40％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,588円 -13円 -0.12％ |
1.33億円 | -1.93％ | -1.96％ | +1.79％ | 1/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13,032円 -156円 -1.18％ |
15.28億円 | +3.85％ | +61.25％ | +98.34％ | 2/5 | - |
| 基準価額・前日比 | 純資産総額 | 騰落率（1年） | 騰落率（5年） | 騰落率（10年） | リスクスコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,471円 -9円 -0.12％ |
6.46億円 | -1.95％ | -2.04％ | +1.71％ | 1/5 | - |
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基準日：2026年10月23日
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| 選択 | 投資対象 | NISA | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産総額 （億円） |
備考 | 騰落率 （6ヵ月） |
騰落率 （1年） |
騰落率 （3年） |
騰落率 （5年） |
騰落率 （10年） |
リスク スコア |
直近分配金 （円） |
決算 回数 |
月報 | 目論見書 | サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||||||||||||||
|
国内株式 |
成長 |
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力 日経新聞掲載名：企業価値眼力 |
22,586 | -312 | -1.36 | 265.31 | - | -6.42％ | +15.78％ | +56.39％ | +19.34％ | +406.10％ | 5/5 | 0 | 年2回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン 日経新聞掲載名：クールJPN |
40,091 | -108 | -0.27 | 52.08 | - | +17.51％ | +9.65％ | +58.85％ | +45.34％ | +189.52％ | 4/5 | 130 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）
日経新聞掲載名：日本イン株 |
33,392 | -284 | -0.84 | 783.07 | - | +10.23％ | +33.96％ | +100.17％ | +189.82％ | +327.65％ | 5/5 | 70 | 年4回 | ||||
|
国内株式 |
成長 |
Ｏｎｅ小型株オープン
愛称：波物語 日経新聞掲載名：波物語 |
78,421 | -1,082 | -1.36 | 31.78 | - | -1.56％ | +18.68％ | +65.19％ | +30.83％ | +259.97％ | 5/5 | 50 | 年1回 | ||||
|
国内株式 |
ブランドエクイティ
日経新聞掲載名：ブランド |
23,609 | -257 | -1.08 | 94.42 | - | +2.17％ | +19.71％ | +76.16％ | +58.97％ | +260.96％ | 5/5 | 50 | 年1回 | |||||
|
国内株式 |
日本株オ－プン 新潮流
日経新聞掲載名：新潮流 |
22,331 | -138 | -0.61 | 62.93 | - | +2.16％ | +27.07％ | +105.77％ | +76.02％ | +294.60％ | 5/5 | 180 | 年1回 | |||||
|
国内株式 |
成長 |
ファンド“メガ・テック”
日経新聞掲載名：メガテック |
23,982 | -349 | -1.43 | 168.65 | - | -4.14％ | +23.00％ | +112.10％ | +89.30％ | +381.77％ | 5/5 | 145 | 年2回 | ||||
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国内株式 |
ジャパンニューエイジオープン
日経新聞掲載名：ニューエイジ |
34,764 | -399 | -1.13 | 48.30 | - | -0.72％ | +14.15％ | +77.04％ | +86.03％ | +245.74％ | 5/5 | 595 | 年1回 | |||||
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国内株式 |
成長 |
インデックス マネジメント ファンド 225
日経新聞掲載名：インＭ225 |
16,518 | -58 | -0.35 | 145.65 | - | +6.51％ | +30.22％ | +110.15％ | +133.44％ | +318.60％ | 5/5 | 0 | 年1回 | ||||
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内外株式 |
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース
日経新聞掲載名：世高配毎なし |
6,420 | +1 | +0.02 | 877.63 | - | +11.68％ | +28.89％ | +56.19％ | +121.29％ | +230.11％ | 4/5 | 70 | 毎月 | |||||
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内外株式 |
世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース
日経新聞掲載名：世高配毎あり |
3,319 | -1 | -0.03 | 48.48 | - | +13.37％ | +22.13％ | +30.30％ | +47.91％ | +90.63％ | 3/5 | 37 | 毎月 | |||||
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内外株式 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) 日経新聞掲載名：かけ橋毎月 |
11,884 | -35 | -0.29 | 140.27 | - | -3.14％ | +7.02％ | +54.40％ | +91.28％ | +179.77％ | 4/5 | 30 | 毎月 | |||||
|
内外株式 |
成長 |
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型) 日経新聞掲載名：かけ橋成長 |
46,904 | -136 | -0.29 | 45.19 | - | -3.11％ | +7.11％ | +54.81％ | +91.98％ | +181.34％ | 4/5 | 10 | 年2回 | ||||
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海外株式 |
成長 |
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ 日経新聞掲載名：グレアメH有 |
21,929 | -560 | -2.49 | 16.90 | - | -15.24％ | -2.71％ | +40.48％ | +27.80％ | - | 5/5 | 0 | 年2回 | ||||
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海外株式 |
成長 |
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ 日経新聞掲載名：グレアメH無 |
39,132 | -1,441 | -3.55 | 236.17 | - | -15.16％ | +3.76％ | +68.08％ | +112.99％ | - | 5/5 | 0 | 年2回 | ||||
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海外株式 |
新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ 日経新聞掲載名：シャングリラ |
13,995 | -515 | -3.55 | 20.22 | - | -15.73％ | -7.72％ | +27.33％ | -9.59％ | +83.93％ | 4/5 | 0 | 年1回 | |||||
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海外株式 |
サザンアジア・オールスター株式ファンド
日経新聞掲載名：サザンアジア |
13,215 | -283 | -2.10 | 38.58 | - | -7.57％ | -3.79％ | +23.78％ | +11.50％ | +44.09％ | 4/5 | 790 | 年1回 | |||||
|
海外株式 |
成長 |
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
日経新聞掲載名：ピュアインド |
15,693 | -257 | -1.61 | 1,403.06 | - | -9.04％ | -17.23％ | +1.71％ | +33.96％ | +125.72％ | 4/5 | 170 | 年1回 | ||||
|
国内債券 |
Ｏｎｅ ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 10,000 | 0 | 0.00 | 9,953.45 | - | +0.40％ | +0.63％ | +0.99％ | +0.99％ | +1.00％ | 1/5 | - | その他 | |||||
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国内債券 |
公社債投信1月号 | 10,051 | +1 | +0.01 | 20.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.60％ | +0.97％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 31.79 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信2月号 | 10,047 | +1 | +0.01 | 17.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.61％ | +0.97％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 33.81 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信3月号 | 10,042 | +1 | +0.01 | 19.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.61％ | +0.97％ | +1.02％ | +1.13％ | 1/5 | 35.86 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信4月号 | 10,038 | +1 | +0.01 | 14.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.61％ | +0.98％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 37.62 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信5月号 | 10,033 | +1 | +0.01 | 15.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.36％ | +0.60％ | +0.97％ | +1.01％ | +1.13％ | 1/5 | 40.10 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信6月号 | 10,028 | +1 | +0.01 | 23.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.38％ | +0.61％ | +0.97％ | +1.01％ | +1.13％ | 1/5 | 42.53 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信7月号 | 10,022 | +1 | +0.01 | 26.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.60％ | +0.98％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 46.06 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信8月号 | 10,016 | +1 | +0.01 | 19.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.60％ | +0.97％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 49.27 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信9月号 | 10,008 | +1 | +0.01 | 17.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.61％ | +0.98％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 54.99 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信10月号 | 10,002 | +1 | +0.01 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.61％ | +0.97％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 58.53 | 年1回 |
|
||||
|
国内債券 |
公社債投信11月号 | 10,058 | +1 | +0.01 | 17.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.37％ | +0.61％ | +0.97％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 28.79 | 年1回 | |||||
|
国内債券 |
公社債投信12月号 | 10,054 | 0 | 0.00 | 30.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 | +0.36％ | +0.60％ | +0.97％ | +1.02％ | +1.14％ | 1/5 | 29.97 | 年1回 |
|
||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド 円コース
日経新聞掲載名：ハイ証券円 |
6,320 | +8 | +0.13 | 51.29 | - | -2.96％ | -4.33％ | +3.32％ | -13.90％ | -4.36％ | 1/5 | 5 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース
日経新聞掲載名：ハイ証券米 |
11,526 | -45 | -0.39 | 7.93 | - | -2.80％ | +2.26％ | +23.31％ | +43.64％ | +90.42％ | 2/5 | 25 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース
日経新聞掲載名：ハイ証券豪 |
7,356 | -45 | -0.61 | 9.67 | - | -4.60％ | +10.13％ | +34.26％ | +29.52％ | +66.48％ | 3/5 | 20 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース
日経新聞掲載名：ハイ証券ブ |
3,880 | -27 | -0.69 | 38.06 | - | -0.20％ | +18.09％ | +48.30％ | +123.68％ | +104.72％ | 4/5 | 10 | 毎月 | |||||
|
国内債券 |
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,964 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | +0.22％ | +0.32％ | +0.42％ | +0.31％ | -0.33％ | 1/5 | 0 | 年2回 | |||||
|
海外債券 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
日経新聞掲載名：フロンティア |
2,461 | -25 | -1.01 | 211.34 | - | -0.84％ | +10.95％ | +44.47％ | +70.80％ | +133.85％ | 3/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
成長 |
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)
日経新聞掲載名：フロンテ１Ｙ |
25,728 | -262 | -1.01 | 8.47 | - | -0.75％ | +10.99％ | +45.12％ | +71.06％ | +134.36％ | 2/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
海外債券 |
Ｏｎｅブラジル債券ファンド
日経新聞掲載名：ブラジル債券 |
2,339 | -32 | -1.35 | 118.83 | - | +3.37％ | +22.22％ | +33.37％ | +127.97％ | +97.30％ | 4/5 | 3 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
海外国債ファンド
日経新聞掲載名：海外国債Ｆ |
8,914 | -62 | -0.69 | 91.12 | - | -5.85％ | -0.99％ | +17.84％ | +18.30％ | +41.24％ | 2/5 | 5 | 毎月 | |||||
|
海外債券 |
海外国債ファンド(3ヵ月決算型)
日経新聞掲載名：海外国債３Ｍ |
10,510 | -73 | -0.69 | 16.59 | - | -5.85％ | -0.99％ | +17.82％ | +18.31％ | +41.24％ | 2/5 | 40 | 年4回 | |||||
|
海外債券 |
高金利通貨ファンド
日経新聞掲載名：高金利通貨Ｆ |
4,535 | -57 | -1.24 | 26.84 | - | -1.56％ | +7.74％ | +28.28％ | +56.36％ | +72.63％ | 3/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
国内不動産投信 |
ＡＭＯ Ｊ－ＲＥＩＴオープン
日経新聞掲載名：AMOリト |
3,123 | +31 | +1.00 | 419.95 | - | -10.30％ | -12.06％ | +4.23％ | -2.76％ | +33.06％ | 3/5 | 20 | 毎月 | |||||
|
海外不動産投信 |
Ｏｎｅ US－REIT オープン
愛称：ゼウス 日経新聞掲載名：ＵＳリート |
1,599 | -1 | -0.06 | 2,884.13 | - | -1.59％ | +9.30％ | +38.57％ | +30.28％ | +101.48％ | 4/5 | 15 | 毎月 | |||||
|
海外不動産投信 |
成長 |
Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型） 日経新聞掲載名：ＵＳリト１Ｙ |
27,330 | -14 | -0.05 | 98.17 | - | -1.59％ | +9.24％ | +38.48％ | +30.51％ | +102.09％ | 4/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
日経新聞掲載名：グロアロA |
30,051 | -517 | -1.69 | 184.90 | - | -0.42％ | +9.23％ | +51.50％ | +67.34％ | +173.91％ | 3/5 | 0 | 年1回 | |||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
日経新聞掲載名：グロアロB |
10,328 | -178 | -1.69 | 516.65 | - | -0.60％ | +8.89％ | +50.64％ | +66.82％ | +171.84％ | 4/5 | 250 | 年4回 | |||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
日経新聞掲載名：グロアロC |
14,126 | -91 | -0.64 | 9.05 | - | -0.25％ | +2.70％ | +26.76％ | -0.54％ | +38.41％ | 3/5 | 0 | 年1回 | |||||
|
資産複合（バランス） |
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
日経新聞掲載名：グロアロD |
9,977 | -64 | -0.64 | 8.55 | - | -0.31％ | +2.62％ | +26.83％ | -0.62％ | +36.85％ | 3/5 | 150 | 年4回 | |||||
|
その他 |
成長 |
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）
日経新聞掲載名：バンク無1Y |
22,203 | -264 | -1.18 | 3.13 | - | -1.02％ | +3.88％ | +17.67％ | +61.30％ | +98.40％ | 2/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
その他 |
成長 |
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）
日経新聞掲載名：バンク有1Y |
10,588 | -13 | -0.12 | 1.33 | - | -0.81％ | -1.93％ | -0.58％ | -1.96％ | +1.79％ | 1/5 | 0 | 年1回 | ||||
|
その他 |
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
日経新聞掲載名：バンクHなし |
13,032 | -156 | -1.18 | 15.28 | - | -1.01％ | +3.85％ | +17.61％ | +61.25％ | +98.34％ | 2/5 | 50 | 毎月 | |||||
|
その他 |
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
日経新聞掲載名：バンクHあり |
7,471 | -9 | -0.12 | 6.46 | - | -0.81％ | -1.95％ | -0.56％ | -2.04％ | +1.71％ | 1/5 | 20 | 毎月 | |||||
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基準日：2026年10月23日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,061 | -1,101 | -2.24 | 13,630.84 | ||
|
内外株式 |
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） |
19,965 | -411 | -2.02 | 8,676.93 | ||
|
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
49,904 | -1,241 | -2.43 | 8,152.53 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 たわらノーロード 日経２２５ |
38,285 | -133 | -0.35 | 4,891.87 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 日経２２５ノーロードオープン |
47,512 | -166 | -0.35 | 4,815.32 | |
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基準日：2026年10月23日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
内外株式 |
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） |
12,878 | +108 | +0.85 | 1,517.47 | ||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,061 | -1,101 | -2.24 | 13,630.84 | ||
|
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
34,553 | -815 | -2.30 | 3,959.50 | ||
| 4 |
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００ |
23,012 | -539 | -2.29 | 3,095.47 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） |
19,651 | +166 | +0.85 | 2,514.39 | |
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基準日：2026年10月23日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
騰落率（%） | 騰落率1年 （%） |
サー ビス |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 1年 | 5年 | 10年 | |||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 |
+5.71 | +19.29 | - | - | +19.29 | ||
|
内外株式 |
内外株式 世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース |
+5.60 | +28.89 | +121.29 | +230.11 | +28.89 | ||
|
海外債券 |
海外債券 Ｏｎｅブラジル債券ファンド |
+5.26 | +22.22 | +127.97 | +97.30 | +22.22 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２ |
+5.05 | -53.67 | - | - | -53.67 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパン |
+5.01 | +9.65 | +45.34 | +189.52 | +9.65 | |
|
その他 |
その他 ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド |
+1.21 | +65.27 | +183.31 | +262.43 | +65.27 | ||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２ |
-7.18 | +55.13 | - | - | +55.13 | ||
|
海外株式 |
海外株式 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド |
-4.67 | +44.74 | +137.24 | +374.10 | +44.74 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 構造改革ジャパン |
-3.32 | +41.57 | - | - | +41.57 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） |
-1.87 | +33.96 | +189.82 | +327.65 | +33.96 | |
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型） |
-1.87 | +33.96 | +189.82 | +327.65 | +33.96 | ||
|
その他 |
その他 ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド |
+1.21 | +65.27 | +183.31 | +262.43 | +65.27 | ||
|
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド |
-2.77 | +33.32 | +182.90 | +367.58 | +33.32 | ||
| 4 |
国内株式 |
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） |
-2.75 | +32.66 | +178.77 | +360.99 | +32.66 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード フォーカス ＡＩ |
-1.52 | +31.58 | +171.55 | - | +31.58 | |
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
-0.14 | +17.65 | +131.21 | +426.23 | +17.65 | ||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ |
-0.13 | +17.68 | +131.51 | +420.74 | +17.68 | ||
|
海外株式 |
海外株式 Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション |
-4.31 | +1.42 | +81.07 | +419.89 | +1.42 | ||
| 4 |
海外株式 |
海外株式 ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド |
-0.16 | +17.32 | +127.94 | +409.34 | +17.32 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力 |
-8.06 | +15.78 | +19.34 | +406.10 | +15.78 | |
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基準日：2026年10月23日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
海外株式 |
海外株式 たわらノーロード 先進国株式 |
48,061 | -1,101 | -2.24 | 13,630.84 | ||
|
海外不動産投信 |
海外不動産投信 Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウス |
1,599 | -1 | -0.06 | 2,884.13 | ||
|
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
34,553 | -815 | -2.30 | 3,959.50 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ） |
19,965 | -411 | -2.02 | 8,676.93 | |
| 5 |
内外株式 |
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界 |
49,904 | -1,241 | -2.43 | 8,152.53 | |
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基準日：2026年10月23日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 騰落率1年 （%） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
国内債券 |
国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド |
9,964 | 0 | 0.00 | +0.32 | ||
|
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２愛称：円結びⅡ ２０２１－１２ |
10,272 | +1 | +0.01 | +1.21 | ||
|
国内債券 |
国内債券 ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 |
10,900 | 0 | 0.00 | +1.51 | ||
| 4 |
国内債券 |
国内債券 ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 |
10,703 | 0 | 0.00 | +1.42 | |
| 5 |
内外債券 |
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ ２０２２－０３ |
10,324 | +1 | +0.01 | +1.04 | |
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基準日：2026年10月23日
| 順位 | 投資対象 | ファンド名 愛称 |
基準価額（円） | 前日比 | 純資産総額 （億円） |
サー ビス |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （円） | （%） | ||||||
|
国内株式 |
国内株式 日経２２５ノーロードオープン |
47,512 | -166 | -0.35 | 4,815.32 | ||
|
国内株式 |
国内株式 たわらノーロード 日経２２５ |
38,285 | -133 | -0.35 | 4,891.87 | ||
|
内外株式 |
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （毎月決算・予想分配金提示型） |
12,878 | +108 | +0.85 | 1,517.47 | ||
| 4 |
内外株式 |
内外株式 たわらノーロード 全世界株式 |
34,553 | -815 | -2.30 | 3,959.50 | |
| 5 |
国内株式 |
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ |
12,098 | -42 | -0.35 | 2,861.29 | |
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