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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	15,986 15986	+168 168 1.0620811733468	299.16 29916164339	-	15,986円 +168円（+1.06％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	32,674 32674	+124 124 0.38095238095238	49.86 4986748761	-	32,674円 +124円（+0.38％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,567 20567	+187 187 0.91756624141315	716.98 71698406429	-	20,567円 +187円（+0.92％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,497 52497	+565 565 1.0879611800046	25.06 2506312091	-	52,497円 +565円（+1.09％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,048 16048	+221 221 1.3963480128894	71.05 7105616937	-	16,048円 +221円（+1.40％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,469 13469	+187 187 1.4079204939015	41.55 4155051770	-	13,469円 +187円（+1.41％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,953 13953	+297 297 2.1748681898067	100.64 10064743102	-	13,953円 +297円（+2.17％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,453 24453	+309 309 1.2798210735586	35.58 3558680759	-	24,453円 +309円（+1.28％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,258 9258	+174 174 1.9154557463672	84.95 8495314349	-	9,258円 +174円（+1.92％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,298 5298	-3 -3 -0.056593095642332	993.42 99342936852	-	5,298円 -3円（-0.06％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,130 3130	-24 -24 -0.76093849080533	59.84 5984853237	-	3,130円 -24円（-0.76％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,188 11188	+77 77 0.6930069300693	133.49 13349016561	-	11,188円 +77円（+0.69％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,367 38367	+263 263 0.69021625026244	35.20 3520684644	-	38,367円 +263円（+0.69％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,240 18240	+407 407 2.2822856501991	20.94 2094932139	-	18,240円 +407円（+2.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,122 28122	+668 668 2.433160923727	225.28 22528535186	-	28,122円 +668円（+2.43％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,426 11426	-28 -28 -0.24445608521041	18.73 1873145005	-	11,426円 -28円（-0.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	11,529 11529	+24 24 0.20860495436767	38.25 3825429700	-	11,529円 +24円（+0.21％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,972 17972	-75 -75 -0.41558153709758	2,280.05 228005546542	-	17,972円 -75円（-0.42％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,290 8290	+1 1 0.012064181445289	56.71 5671453120	-	8,290円 +1円（+0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,984.66 898466822938	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	23.33 2333393960	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,005 10005	0 0 0	19.77 1977817667	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,002 10002	0 0 0	21.36 2136549732	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,000 10000	0 0 0	16.37 1637096672	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,018 10018	0 0 0	16.02 1602434835	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,017 10017	0 0 0	24.17 2417085783	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,016 10016	0 0 0	28.29 2829993174	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,015 10015	0 0 0	21.19 2119759260	-	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,014 10014	0 0 0	18.64 1864222552	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,012 10012	0 0 0	17.79 1779259745	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,011 10011	0 0 0	19.78 1978383032	-	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,009 10009	0 0 0	34.11 3411994693	-	10,009円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,461 6461	+18 18 0.27937296290548	61.37 6137471631	-	6,461円 +18円（+0.28％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,426 10426	+23 23 0.22109007017207	9.54 954277619	-	10,426円 +23円（+0.22％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,175 6175	+4 4 0.064819316156215	8.78 878820903	-	6,175円 +4円（+0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,816 2816	+17 17 0.60735977134691	31.28 3128754509	-	2,816円 +17円（+0.61％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,926 9926	0 0 0	0.00 992608	-	9,926円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	5,964 5964	-3 -3 -0.050276520864756	6.14 614395415	-	5,964円 -3円（-0.05％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	8,613 8613	-22 -22 -0.25477707006369	1.32 132796689	-	8,613円 -22円（-0.25％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,266 3266	-14 -14 -0.42682926829268	5.01 501821874	-	3,266円 -14円（-0.43％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,467 1467	+4 4 0.27341079972659	26.97 2697202082	-	1,467円 +4円（+0.27％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,962 9962	0 0 0	0.00 996163	-	9,962円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,089 2089	-6 -6 -0.28639618138425	145.92 14592041247	-	2,089円 -6円（-0.29％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	19,503 19503	-52 -52 -0.26591664535924	6.38 638983908	-	19,503円 -52円（-0.27％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,689 1689	+13 13 0.77565632458234	107.67 10767637416	-	1,689円 +13円（+0.78％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,245 8245	+52 52 0.63468814841938	93.90 9390950471	-	8,245円 +52円（+0.63％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,843 9843	+62 62 0.63388201615377	16.69 1669180982	-	9,843円 +62円（+0.63％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,891 3891	0 0 0	26.38 2638015474	-	3,891円 0円（0.00％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,316 3316	-3 -3 -0.090388671286532	504.60 50460263518	-	3,316円 -3円（-0.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,553 1553	+4 4 0.25823111684958	3,362.69 336269564294	-	1,553円 +4円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,536 22536	+60 60 0.2669514148425	118.11 11811289611	-	22,536円 +60円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,509 22509	-5 -5 -0.022208403659945	131.44 13144428699	-	22,509円 -5円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,719 9719	-2 -2 -0.020574015019031	517.76 51776391909	-	9,719円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,184 12184	-14 -14 -0.11477291359239	10.60 1060266752	-	12,184円 -14円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,867 8867	-10 -10 -0.11265067027149	9.72 972335233	-	8,867円 -10円（-0.11％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,336 11336	+56 56 0.49645390070922	43.53 4353495187	-	11,336円 +56円（+0.50％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,554 19554	+40 40 0.20498103925387	2.72 272786632	-	19,554円 +40円（+0.20％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,695 10695	+10 10 0.093589143659336	1.57 157588235	-	10,695円 +10円（+0.09％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,319 12319	+25 25 0.20335122824142	19.29 1929328070	-	12,319円 +25円（+0.20％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,900 7900	+8 8 0.10136847440446	9.48 948950662	-	7,900円 +8円（+0.10％）

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