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大山日ノ丸証券

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https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先 :0857-21-1111
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該当件数:59

基準日:2025/07/18

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,058 -115 298.89 -

18,058円

-115円
(-0.63%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,397 -68 54.10 -

35,397円

-68円
(-0.19%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,459 -49 741.56 -

22,459円

-49円
(-0.22%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,230 -208 27.60 -

60,230円

-208円
(-0.34%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,356 -40 75.58 -

17,356円

-40円
(-0.23%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,347 -69 46.62 -

15,347円

-69円
(-0.45%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,227 -76 109.29 -

16,227円

-76円
(-0.47%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 27,478 -99 39.55 -

27,478円

-99円
(-0.36%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,325 -22 93.50 -

10,325円

-22円
(-0.21%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 5,546 -4 1,013.06 -

5,546円

-4円
(-0.07%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,130 +5 56.60 -

3,130円

+5円
(+0.16%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,484 +48 135.89 -

11,484円

+48円
(+0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,526 +171 37.51 -

40,526円

+171円
(+0.42%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,285 +252 22.69 -

21,285円

+252円
(+1.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,408 +448 260.01 -

34,408円

+448円
(+1.32%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
13,168 +48 21.35 -

13,168円

+48円
(+0.37%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,599 +34 44.70 -

13,599円

+34円
(+0.25%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,499 -16 2,404.84 -

19,499円

-16円
(-0.08%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,104.87 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,014 0 22.88 -

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,012 0 19.39 -

10,012円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,009 0 20.98 -

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,007 0 16.09 -

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,005 0 16.37 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 24.81 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,023 0 27.55 -

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,022 0 20.78 -

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,021 0 18.26 -

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,019 0 17.37 -

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,018 0 19.36 -

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,016 0 33.28 -

10,016円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,550 0 61.46 -

6,550円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,043 +6 10.04 -

11,043円

+6円
(+0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,600 -26 9.39 -

6,600円

-26円
(-0.39%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,087 +9 33.85 -

3,087円

+9円
(+0.29%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,928 0 0.00 -

9,928円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,007 +5 6.18 -

6,007円

+5円
(+0.08%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,111 +11 1.24 -

9,111円

+11円
(+0.12%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,490 -12 5.28 -

3,490円

-12円
(-0.34%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,612 +3 29.12 -

1,612円

+3円
(+0.19%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,963 0 0.00 -

9,963円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,231 +9 157.44 -

2,231円

+9円
(+0.41%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 21,286 +83 6.68 -

21,286円

+83円
(+0.39%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,810 +11 111.94 -

1,810円

+11円
(+0.61%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,649 +15 96.67 -

8,649円

+15円
(+0.17%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,303 +18 17.34 -

10,303円

+18円
(+0.18%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,199 +4 27.81 -

4,199円

+4円
(+0.10%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,497 -14 524.56 -

3,497円

-14円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,610 0 3,425.67 -

1,610円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,030 -2 121.68 -

24,030円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,550 +110 144.89 -

25,550円

+110円
(+0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,823 +46 566.31 -

10,823円

+46円
(+0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 13,210 +41 11.24 -

13,210円

+41円
(+0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,614 +29 10.29 -

9,614円

+29円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,124 +14 45.86 -

12,124円

+14円
(+0.12%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,785 +24 2.93 -

20,785円

+24円
(+0.12%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,853 -2 1.45 -

10,853円

-2円
(-0.02%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,912 +15 17.86 -

12,912円

+15円
(+0.12%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,962 -1 8.31 -

7,962円

-1円
(-0.01%)

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