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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,836 25836	+252 252 0.98499061913696	318.55 31855731992	-	25,836円 +252円（+0.98％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,469 34469	+199 199 0.58068281295594	46.94 4694344070	-	34,469円 +199円（+0.58％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,493 32493	-34 -34 -0.10452854551603	794.06 79406158997	-	32,493円 -34円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	90,980 90980	+966 966 1.0731663963383	37.71 3771151319	-	90,980円 +966円（+1.07％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,582 25582	+3 3 0.011728370929278	103.65 10365044002	-	25,582円 +3円（+0.01％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,074 24074	-16 -16 -0.066417600664176	68.64 6864319237	-	24,074円 -16円（-0.07％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,976 27976	-256 -256 -0.90677245678663	174.35 17435716759	-	27,976円 -256円（-0.91％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,233 37233	-55 -55 -0.14750053636559	51.94 5194282796	-	37,233円 -55円（-0.15％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,455 17455	-232 -232 -1.3116978571832	153.18 15318012851	-	17,455円 -232円（-1.31％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,011 6011	-32 -32 -0.52953830878703	862.25 86225919515	-	6,011円 -32円（-0.53％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,065 3065	-15 -15 -0.48701298701299	45.96 4596247369	-	3,065円 -15円（-0.49％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,965 12965	+111 111 0.86354442196981	148.13 14813381347	-	12,965円 +111円（+0.86％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,628 48628	+416 416 0.86285572056749	46.65 4665013364	-	48,628円 +416円（+0.86％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,340 28340	+389 389 1.391721226432	23.50 2350614104	-	28,340円 +389円（+1.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,973 50973	+716 716 1.4246771594007	302.23 30223463752	-	50,973円 +716円（+1.42％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	17,068 17068	-141 -141 -0.81933871811262	25.58 2558971707	-	17,068円 -141円（-0.82％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,097 14097	-207 -207 -1.4471476510067	42.56 4256707119	-	14,097円 -207円（-1.45％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,843 16843	+69 69 0.41135090020269	1,682.22 168222412609	-	16,843円 +69円（+0.41％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,164.56 1016456747135	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	21.51 2151542180	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	18.30 1830288861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	20.04 2004324446	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,007 10007	0 0 0	14.73 1473201014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	15.73 1573193758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	22.49 2249865907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	26.75 2675087867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	19.34 1934031791	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信9月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	17.58 1758353185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	16.27 1627980255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	18.66 1866763549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	31.87 3187230719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,524 6524	+4 4 0.061349693251534	54.24 5424416582	-	6,524円 +4円（+0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,048 12048	+15 15 0.12465719272002	8.96 896382348	-	12,048円 +15円（+0.12％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,838 7838	+5 5 0.063832503510788	10.46 1046874670	-	7,838円 +5円（+0.06％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,921 3921	-12 -12 -0.30511060259344	39.67 3967926712	-	3,921円 -12円（-0.31％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,944 9944	-1 -1 -0.010055304172951	0.00 994443	-	9,944円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,598 2598	+2 2 0.077041602465331	220.35 22035337811	-	2,598円 +2円（+0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,361 26361	+21 21 0.079726651480638	8.28 828458548	-	26,361円 +21円（+0.08％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,229 2229	+1 1 0.044883303411131	119.46 11946244816	-	2,229円 +1円（+0.04％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,493 9493	+10 10 0.10545186122535	99.39 9939997525	-	9,493円 +10円（+0.11％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,202 11202	+11 11 0.098293271378787	17.93 1793841868	-	11,202円 +11円（+0.10％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,636 4636	-3 -3 -0.064669109721923	28.15 2815025485	-	4,636円 -3円（-0.06％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,323 3323	-1 -1 -0.030084235860409	467.19 46719144859	-	3,323円 -1円（-0.03％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+15 15 0.87260034904014	3,266.62 326662568951	-	1,734円 +15円（+0.87％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,592 28592	+480 480 1.7074558907228	113.30 11330318047	-	28,592円 +480円（+1.71％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,318 31318	-50 -50 -0.15939811272635	155.68 15568484284	-	31,318円 -50円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,552 11552	-19 -19 -0.16420361247947	582.35 58235935974	-	11,552円 -19円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,589 14589	-29 -29 -0.19838555205911	9.87 987429725	-	14,589円 -29円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,615 10615	-21 -21 -0.19744264761188	9.67 967924521	-	10,615円 -21円（-0.20％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,882 13882	+52 52 0.37599421547361	49.81 4981911828	-	13,882円 +52円（+0.38％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,636 22636	+6 6 0.02651347768449	3.12 312596057	-	22,636円 +6円（+0.03％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,682 10682	-2 -2 -0.018719580681393	1.53 153018188	-	10,682円 -2円（-0.02％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,536 13536	+4 4 0.029559562518475	16.65 1665137427	-	13,536円 +4円（+0.03％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,641 7641	-1 -1 -0.01308557969118	6.89 689321451	-	7,641円 -1円（-0.01％）

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