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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,950 25950	+1,387 1387 5.6467043927859	313.04 31304847863	-	25,950円 +1,387円（+5.65％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,928 37928	+104 104 0.27495769881557	50.46 5046572297	-	37,928円 +104円（+0.27％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,645 33645	+767 767 2.3328669627106	813.88 81388573106	-	33,645円 +767円（+2.33％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	89,231 89231	+3,443 3443 4.0133818249639	36.76 3676776303	-	89,231円 +3,443円（+4.01％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,554 24554	+691 691 2.8956962661861	98.99 9899781108	-	24,554円 +691円（+2.90％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,807 23807	+759 759 3.2931273863242	67.55 6755927498	-	23,807円 +759円（+3.29％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	27,210 27210	+1,193 1193 4.585463350886	196.06 19606953564	-	27,210円 +1,193円（+4.59％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,232 37232	+813 813 2.2323512452291	51.64 5164647116	-	37,232円 +813円（+2.23％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,372 17372	+614 614 3.6639217090345	153.45 15345207628	-	17,372円 +614円（+3.66％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,165 6165	-86 -86 -1.37577987522	863.23 86323280323	-	6,165円 -86円（-1.38％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,216 3216	+2 2 0.062227753578096	47.40 4740340488	-	3,216円 +2円（+0.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,212 12212	+13 13 0.10656611197639	142.00 14200370461	-	12,212円 +13円（+0.11％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,834 47834	+52 52 0.10882759198024	46.18 4618728042	-	47,834円 +52円（+0.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,774 25774	+267 267 1.0467714744972	20.79 2079851015	-	25,774円 +267円（+1.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	45,976 45976	+524 524 1.1528645604154	277.62 27762201836	-	45,976円 +524円（+1.15％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,289 16289	+188 188 1.1676293397926	24.25 2425197540	-	16,289円 +188円（+1.17％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,788 14788	+91 91 0.61917398108458	43.97 4397010670	-	14,788円 +91円（+0.62％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,490 17490	-102 -102 -0.57980900409277	1,660.45 166045371539	-	17,490円 -102円（-0.58％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,799.98 979998916638	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,032 10032	0 0 0	21.18 2118497190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	18.00 1800747806	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,023 10023	0 0 0	19.72 1972746338	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,018 10018	0 0 0	14.51 1451599659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,014 10014	0 0 0	15.50 1550933665	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,008 10008	0 0 0	23.91 2391313793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,002 10002	-1 -1 -0.0099970008997301	27.32 2732354301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,002円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,046 10046	0 0 0	18.90 1890573264	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,043 10043	0 0 0	17.20 1720335553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,041 10041	0 0 0	15.96 1596628027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,038 10038	0 0 0	18.36 1836384911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,035 10035	0 0 0	31.18 3118836145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,496 6496	+16 16 0.24691358024691	53.47 5347248802	-	6,496円 +16円（+0.25％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,848 11848	+108 108 0.91993185689949	8.29 829517617	-	11,848円 +108円（+0.92％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,599 7599	+110 110 1.4688209373748	10.12 1012580957	-	7,599円 +110円（+1.47％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,879 3879	+18 18 0.46620046620047	38.58 3858564673	-	3,879円 +18円（+0.47％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,951 9951	0 0 0	0.00 995117	-	9,951円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,557 2557	+41 41 1.6295707472178	216.15 21615315056	-	2,557円 +41円（+1.63％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,260 26260	+422 422 1.6332533477823	8.23 823069749	-	26,260円 +422円（+1.63％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,208 2208	-17 -17 -0.76404494382022	115.87 11587257357	-	2,208円 -17円（-0.76％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,302 9302	+48 48 0.51869461854333	96.45 9645310738	-	9,302円 +48円（+0.52％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,989 10989	+58 58 0.5306010429055	17.49 1749768879	-	10,989円 +58円（+0.53％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,573 4573	+11 11 0.24112231477422	27.28 2728980220	-	4,573円 +11円（+0.24％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,411 3411	+6 6 0.17621145374449	470.61 47061205270	-	3,411円 +6円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,743 1743	-18 -18 -1.0221465076661	3,207.02 320702618458	-	1,743円 -18円（-1.02％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,232 29232	-48 -48 -0.16393442622951	109.07 10907079746	-	29,232円 -48円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,877 30877	+326 326 1.0670681810743	152.98 15298574558	-	30,877円 +326円（+1.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,877 10877	+115 115 1.0685746143839	547.35 54735702727	-	10,877円 +115円（+1.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,523 14523	+134 134 0.93126694002363	9.50 950223541	-	14,523円 +134円（+0.93％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,409 10409	+96 96 0.93086395811112	9.06 906470400	-	10,409円 +96円（+0.93％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,944 13944	+127 127 0.91915755952812	49.70 4970065104	-	13,944円 +127円（+0.92％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,375 22375	+19 19 0.084988370012525	3.08 308960678	-	22,375円 +19円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,667 10667	-1 -1 -0.0093738282714661	1.54 154867971	-	10,667円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,288 13288	+11 11 0.082850041425021	15.97 1597045243	-	13,288円 +11円（+0.08％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,588 7588	-1 -1 -0.013176966662274	6.65 665690952	-	7,588円 -1円（-0.01％）

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