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該当件数:59件
基準日:2025/07/18
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,058 | -115 | 298.89 | - |
18,058円 -115円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
35,397 | -68 | 54.10 | - |
35,397円 -68円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,459 | -49 | 741.56 | - |
22,459円 -49円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
60,230 | -208 | 27.60 | - |
60,230円 -208円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,356 | -40 | 75.58 | - |
17,356円 -40円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,347 | -69 | 46.62 | - |
15,347円 -69円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 16,227 | -76 | 109.29 | - |
16,227円 -76円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 27,478 | -99 | 39.55 | - |
27,478円 -99円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,325 | -22 | 93.50 | - |
10,325円 -22円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,546 | -4 | 1,013.06 | - |
5,546円 -4円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,130 | +5 | 56.60 | - |
3,130円 +5円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,484 | +48 | 135.89 | - |
11,484円 +48円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,526 | +171 | 37.51 | - |
40,526円 +171円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,285 | +252 | 22.69 | - |
21,285円 +252円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,408 | +448 | 260.01 | - |
34,408円 +448円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,168 | +48 | 21.35 | - |
13,168円 +48円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,599 | +34 | 44.70 | - |
13,599円 +34円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,499 | -16 | 2,404.84 | - |
19,499円 -16円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,104.87 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,014 | 0 | 22.88 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,012 | 0 | 19.39 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,009 | 0 | 20.98 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,007 | 0 | 16.09 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,005 | 0 | 16.37 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,002 | 0 | 24.81 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,023 | 0 | 27.55 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,022 | 0 | 20.78 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,021 | 0 | 18.26 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,019 | 0 | 17.37 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,018 | 0 | 19.36 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,016 | 0 | 33.28 | - |
10,016円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,550 | 0 | 61.46 | - |
6,550円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,043 | +6 | 10.04 | - |
11,043円 +6円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,600 | -26 | 9.39 | - |
6,600円 -26円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,087 | +9 | 33.85 | - |
3,087円 +9円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,928 | 0 | 0.00 | - |
9,928円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,007 | +5 | 6.18 | - |
6,007円 +5円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,111 | +11 | 1.24 | - |
9,111円 +11円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,490 | -12 | 5.28 | - |
3,490円 -12円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,612 | +3 | 29.12 | - |
1,612円 +3円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,963 | 0 | 0.00 | - |
9,963円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,231 | +9 | 157.44 | - |
2,231円 +9円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 21,286 | +83 | 6.68 | - |
21,286円 +83円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,810 | +11 | 111.94 | - |
1,810円 +11円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,649 | +15 | 96.67 | - |
8,649円 +15円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,303 | +18 | 17.34 | - |
10,303円 +18円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,199 | +4 | 27.81 | - |
4,199円 +4円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,497 | -14 | 524.56 | - |
3,497円 -14円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,610 | 0 | 3,425.67 | - |
1,610円 0円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,030 | -2 | 121.68 | - |
24,030円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,550 | +110 | 144.89 | - |
25,550円 +110円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | +46 | 566.31 | - |
10,823円 +46円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,210 | +41 | 11.24 | - |
13,210円 +41円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,614 | +29 | 10.29 | - |
9,614円 +29円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,124 | +14 | 45.86 | - |
12,124円 +14円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,785 | +24 | 2.93 | - |
20,785円 +24円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,853 | -2 | 1.45 | - |
10,853円 -2円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,912 | +15 | 17.86 | - |
12,912円 +15円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,962 | -1 | 8.31 | - |
7,962円 -1円 |
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