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該当件数:67件
基準日:2024/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,739 | -143 | 406.34 | - |
16,739円 -143円 |
|||
海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
26,667 | -160 | 54.48 | - |
26,667円 -160円 |
|||
新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,284 | -95 | 708.45 | - |
21,284円 -95円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
54,827 | -476 | 29.76 | - |
54,827円 -476円 |
|||
ブランドエクイティ ブランド | 16,934 | -44 | 79.10 | - |
16,934円 -44円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,949 | -81 | 45.27 | - |
13,949円 -81円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,993 | -99 | 114.90 | - |
13,993円 -99円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,434 | -143 | 38.42 | - |
25,434円 -143円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,765 | -36 | 91.34 | - |
9,765円 -36円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 8,758 | -1 | 19.30 | - |
8,758円 -1円 |
|||
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,711 | +67 | 1,301.86 | - |
6,711円 +67円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,937 | +9 | 81.45 | - |
3,937円 +9円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,044 | -43 | 137.44 | - |
11,044円 -43円 |
|||
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,106 | -135 | 30.84 | - |
35,106円 -135円 |
|||
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 5,939 | -72 | 5.40 | - |
5,939円 -72円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,429 | -412 | 19.70 | - |
18,429円 -412円 |
|||
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,864 | -451 | 128.68 | - |
29,864円 -451円 |
|||
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
11,646 | -11 | 21.69 | - |
11,646円 -11円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,655 | +107 | 47.12 | - |
12,655円 +107円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,437 | +118 | 1,975.05 | - |
19,437円 +118円 |
|||
新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,881 | +53 | 65.23 | - |
7,881円 +53円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,404.11 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,002 | 0 | 24.38 | - |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信2月号 | 10,001 | 0 | 20.69 | - |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信3月号 | 10,001 | 0 | 22.17 | - |
10,001円 0円 |
|||
公社債投信4月号 | 10,000 | 0 | 17.05 | - |
10,000円 0円 |
|||
公社債投信5月号 | 10,004 | 0 | 16.94 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信6月号 | 10,004 | 0 | 25.35 | - |
10,004円 0円 |
|||
公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.30 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信8月号 | 10,003 | 0 | 22.23 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信9月号 | 10,003 | 0 | 19.30 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信10月号 | 10,003 | 0 | 18.13 | - |
10,003円 0円 |
|||
公社債投信11月号 | 10,002 | 0 | 20.89 | - |
10,002円 0円 |
|||
公社債投信12月号 | 10,002 | 0 | 35.89 | - |
10,002円 0円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,489 | -2 | 71.64 | - |
6,489円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 11,186 | +9 | 13.50 | - |
11,186円 +9円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,818 | -29 | 10.48 | - |
6,818円 -29円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,197 | -29 | 40.94 | - |
3,197円 -29円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 8,176 | -4 | 5.51 | - |
8,176円 -4円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 9,779 | +21 | 3.66 | - |
9,779円 +21円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,878 | -2 | 0.80 | - |
3,878円 -2円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 9,472 | +83 | 7.10 | - |
9,472円 +83円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 2,200 | +19 | 4.72 | - |
2,200円 +19円 |
|||
ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,921 | 0 | 0.00 | - |
9,921円 0円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,021 | -12 | 6.65 | - |
6,021円 -12円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 9,260 | +22 | 1.55 | - |
9,260円 +22円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,597 | -27 | 7.68 | - |
3,597円 -27円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,637 | -16 | 33.98 | - |
1,637円 -16円 |
|||
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,957 | 0 | 0.01 | - |
9,957円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,389 | 0 | 153.25 | - |
2,389円 0円 |
|||
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,612 | -1 | 6.95 | - |
20,612円 -1円 |
|||
新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,941 | -21 | 145.16 | - |
1,941円 -21円 |
|||
海外国債ファンド 海外国債F | 8,474 | -11 | 101.58 | - |
8,474円 -11円 |
|||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,206 | -15 | 18.36 | - |
10,206円 -15円 |
|||
高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,302 | -2 | 31.04 | - |
4,302円 -2円 |
|||
新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,649 | +14 | 628.91 | - |
3,649円 +14円 |
|||
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -20 | 4,312.72 | - |
1,738円 -20円 |
|||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,775 | -264 | 140.59 | - |
22,775円 -264円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,580 | +126 | 146.89 | - |
23,580円 +126円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,398 | +62 | 610.66 | - |
11,398円 +62円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,196 | -17 | 15.04 | - |
12,196円 -17円 |
|||
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,865 | -12 | 10.93 | - |
8,865円 -12円 |
|||
新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,812 | -40 | 47.44 | - |
11,812円 -40円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,670 | +134 | 2.69 | - |
20,670円 +134円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,800 | -2 | 1.68 | - |
10,800円 -2円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,648 | +90 | 22.57 | - |
13,648円 +90円 |
|||
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,216 | -1 | 13.50 | - |
8,216円 -1円 |
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