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大山日ノ丸証券

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https://www.daisenhinomaru.co.jp/
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該当件数:67

基準日:2023/12/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,020 -173 453.50 -

16,020円

-173円
(-1.07%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
25,869 -329 54.76 -

25,869円

-329円
(-1.26%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 17,729 -363 495.47 -

17,729円

-363円
(-2.01%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
50,838 -617 34.70 -

50,838円

-617円
(-1.20%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 14,291 -240 71.52 -

14,291円

-240円
(-1.65%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 11,993 -167 40.54 -

11,993円

-167円
(-1.37%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 12,160 -129 106.29 -

12,160円

-129円
(-1.05%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 21,074 -339 33.08 -

21,074円

-339円
(-1.58%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 8,187 -141 79.25 -

8,187円

-141円
(-1.69%)

内外株式 グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス 7,685 -22 18.88 -

7,685円

-22円
(-0.29%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,239 -1 1,207.38 -

6,239円

-1円
(-0.02%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,920 -4 82.44 -

3,920円

-4円
(-0.10%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,401 -241 137.26 -

10,401円

-241円
(-2.26%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
32,162 -744 31.18 -

32,162円

-744円
(-2.26%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 6,000 +1 5.64 -

6,000円

+1円
(+0.02%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
16,897 +77 19.07 -

16,897円

+77円
(+0.46%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
24,318 -522 111.44 -

24,318円

-522円
(-2.10%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
10,285 -337 19.94 -

10,285円

-337円
(-3.17%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 11,217 -220 44.81 -

11,217円

-220円
(-1.92%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 16,152 -424 1,170.68 -

16,152円

-424円
(-2.56%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 7,483 -33 61.79 -

7,483円

-33円
(-0.44%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,377.69 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,003 0 23.93 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,003 0 20.91 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,003 0 22.20 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.77 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,002 0 18.15 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,002 0 26.79 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,001 0 30.97 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,001 0 23.30 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,001 0 20.71 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,001 0 18.96 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,000 0 22.27 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,004 0 35.68 -

10,004円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,515 +2 75.38 -

6,515円

+2円
(+0.03%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 10,137 -214 12.73 -

10,137円

-214円
(-2.07%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,322 -124 10.49 -

6,322円

-124円
(-1.92%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,021 -69 41.52 -

3,021円

-69円
(-2.23%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 7,497 -159 4.63 -

7,497円

-159円
(-2.08%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 8,967 -183 3.86 -

8,967円

-183円
(-2.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 3,578 -68 0.74 -

3,578円

-68円
(-1.87%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 8,295 -246 6.64 -

8,295円

-246円
(-2.88%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 1,975 -36 4.93 -

1,975円

-36円
(-1.79%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,921 0 0.00 -

9,921円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,165 +4 7.02 -

6,165円

+4円
(+0.06%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 8,517 -173 1.42 -

8,517円

-173円
(-1.99%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,376 -64 7.43 -

3,376円

-64円
(-1.86%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,555 -36 33.65 -

1,555円

-36円
(-2.26%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,958 0 0.01 -

9,958円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,176 -57 132.89 -

2,176円

-57円
(-2.55%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 18,129 -482 6.12 -

18,129円

-482円
(-2.59%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,854 -52 149.75 -

1,854円

-52円
(-2.73%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 7,926 -202 98.25 -

7,926円

-202円
(-2.49%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 9,555 -244 17.65 -

9,555円

-244円
(-2.49%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,964 -117 29.99 -

3,964円

-117円
(-2.87%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,682 +3 673.94 -

3,682円

+3円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,759 -44 4,382.66 -

1,759円

-44円
(-2.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
21,824 -543 145.39 -

21,824円

-543円
(-2.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 20,130 -585 131.42 -

20,130円

-585円
(-2.82%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,644 -310 571.18 -

10,644円

-310円
(-2.83%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 11,742 -29 16.14 -

11,742円

-29円
(-0.25%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,533 -21 11.26 -

8,533円

-21円
(-0.25%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
10,901 -181 45.20 -

10,901円

-181円
(-1.63%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 18,225 -487 2.47 -

18,225円

-487円
(-2.60%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,686 -3 1.67 -

10,686円

-3円
(-0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,246 -325 23.18 -

12,246円

-325円
(-2.59%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,232 -2 18.19 -

8,232円

-2円
(-0.02%)

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