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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,680 24680	+348 348 1.430215354266	296.41 29641776217	-	24,680円 +348円（+1.43％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,529 39529	+124 124 0.31468087806116	52.52 5252719102	-	39,529円 +124円（+0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,574 33574	+243 243 0.72905103357235	793.58 79358541543	-	33,574円 +243円（+0.73％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	84,396 84396	+942 942 1.1287655474872	34.76 3476122680	-	84,396円 +942円（+1.13％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,471 24471	+151 151 0.62088815789474	98.57 9857916862	-	24,471円 +151円（+0.62％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,560 23560	+154 154 0.65795095274716	66.79 6679858869	-	23,560円 +154円（+0.66％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	25,969 25969	+304 304 1.184492499513	175.62 17562539279	-	25,969円 +304円（+1.18％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,287 37287	+237 237 0.63967611336032	51.51 5151927916	-	37,287円 +237円（+0.64％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	17,251 17251	+87 87 0.50687485434631	152.48 15248282534	-	17,251円 +87円（+0.51％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,514 6514	-25 -25 -0.3823214558801	907.31 90731108002	-	6,514円 -25円（-0.38％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,331 3331	-18 -18 -0.53747387279785	49.05 4905338245	-	3,331円 -18円（-0.54％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,304 12304	+86 86 0.7038795220167	144.56 14456542932	-	12,304円 +86円（+0.70％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,313 48313	+341 341 0.71083131826899	46.37 4637786246	-	48,313円 +341円（+0.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,346 24346	-379 -379 -1.5328614762386	19.15 1915706991	-	24,346円 -379円（-1.53％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,945 43945	-561 -561 -1.2605042016807	267.62 26762216265	-	43,945円 -561円（-1.26％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,233 16233	-276 -276 -1.6718153734327	24.00 2400203368	-	16,233円 -276円（-1.67％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,904 14904	-174 -174 -1.1539992041385	44.12 4412802130	-	14,904円 -174円（-1.15％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,075 17075	-1 -1 -0.0058561724057156	1,604.31 160431111797	-	17,075円 -1円（-0.01％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,988.47 998847270143	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,036 10036	0 0 0	21.07 2107051410	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	17.93 1793698139	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,027 10027	0 0 0	19.67 1967494564	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	14.47 1447964419	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	15.47 1547319432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	23.85 2385889605	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	27.23 2723160646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,001 10001	0 0 0	19.53 1953041394	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,048 10048	+1 1 0.0099532198666269	17.13 1713001892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,048円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,046 10046	+1 1 0.0099552015928323	15.90 1590958511	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,046円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信11月号	10,043 10043	+1 1 0.0099581756622187	18.30 1830974072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,043円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	31.07 3107382428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,465 6465	+1 1 0.015470297029703	52.99 5299047412	-	6,465円 +1円（+0.02％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,911 11911	+20 20 0.16819443276428	8.33 833582149	-	11,911円 +20円（+0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,760 7760	+3 3 0.03867474539126	10.28 1028909948	-	7,760円 +3円（+0.04％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,884 3884	+19 19 0.49159120310479	38.51 3851300827	-	3,884円 +19円（+0.49％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,953 9953	0 0 0	0.00 995315	-	9,953円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,576 2576	+5 5 0.19447685725399	218.68 21868317408	-	2,576円 +5円（+0.19％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,604 26604	+44 44 0.16566265060241	8.39 839546536	-	26,604円 +44円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,231 2231	0 0 0	116.31 11631152537	-	2,231円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,408 9408	+26 26 0.27712641227883	97.29 9729962747	-	9,408円 +26円（+0.28％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,079 11079	+31 31 0.28059377262853	17.63 1763042599	-	11,079円 +31円（+0.28％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,672 4672	+6 6 0.12858979854265	27.82 2782215795	-	4,672円 +6円（+0.13％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,396 3396	-8 -8 -0.23501762632197	466.87 46687579831	-	3,396円 -8円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,758 1758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26 322126310687	-	1,758円 +16円（+0.92％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,481 29481	+265 265 0.90703723986857	109.19 10919744777	-	29,481円 +265円（+0.91％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,380 31380	-21 -21 -0.066876851055699	155.20 15520275856	-	31,380円 -21円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,054 11054	-8 -8 -0.072319652865666	554.40 55440053424	-	11,054円 -8円（-0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,587 14587	-47 -47 -0.32116987836545	9.45 945603867	-	14,587円 -47円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,456 10456	-34 -34 -0.32411820781697	9.07 907260455	-	10,456円 -34円（-0.32％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,018 14018	+32 32 0.22880022880023	49.79 4979396859	-	14,018円 +32円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,593 22593	+56 56 0.24848027687802	3.10 310914294	-	22,593円 +56円（+0.25％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,645 10645	-1 -1 -0.0093931993236896	1.29 129343743	-	10,645円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,366 13366	+34 34 0.25502550255026	15.98 1598875962	-	13,366円 +34円（+0.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,554 7554	-1 -1 -0.013236267372601	6.59 659124133	-	7,554円 -1円（-0.01％）

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