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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
連絡先	：0857-21-1111

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,630 26630	+538 538 2.0619346926261	324.11 32411735221	-	26,630円 +538円（+2.06％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,618 35618	+768 768 2.2037302725968	47.95 4795721289	-	35,618円 +768円（+2.20％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	32,672 32672	+194 194 0.59732742163926	788.81 78881040882	-	32,672円 +194円（+0.60％）
	1 1	Ｏｎｅ小型株オープン愛称：波物語波物語	92,985 92985	+1,646 1646 1.8020779732644	38.44 3844982380	-	92,985円 +1,646円（+1.80％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	26,030 26030	+498 498 1.950493498355	105.19 10519878238	-	26,030円 +498円（+1.95％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	24,836 24836	+460 460 1.8871020676075	70.44 7044119060	-	24,836円 +460円（+1.89％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	29,116 29116	+681 681 2.3949358185335	191.97 19197490737	-	29,116円 +681円（+2.39％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	38,155 38155	+473 473 1.2552412292341	53.16 5316468629	-	38,155円 +473円（+1.26％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	18,956 18956	+829 829 4.5732884647211	166.48 16648499220	-	18,956円 +829円（+4.57％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,930 5930	-29 -29 -0.48665883537506	841.68 84168655087	-	5,930円 -29円（-0.49％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,026 3026	-13 -13 -0.4277722935176	44.86 4486038325	-	3,026円 -13円（-0.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,966 12966	+46 46 0.35603715170279	148.18 14818056666	-	12,966円 +46円（+0.36％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,741 48741	+171 171 0.35206917850525	46.87 4687808452	-	48,741円 +171円（+0.35％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,209 28209	+80 80 0.28440399587614	23.54 2354282626	-	28,209円 +80円（+0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,383 51383	+198 198 0.38683207971085	305.38 30538129876	-	51,383円 +198円（+0.39％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,873 16873	+18 18 0.10679323642836	25.31 2531774240	-	16,873円 +18円（+0.11％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,917 13917	-69 -69 -0.49335049335049	41.82 4182751505	-	13,917円 -69円（-0.49％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,722 17722	+145 145 0.82494168515674	1,737.31 173731275655	-	17,722円 +145円（+0.82％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,412.12 1041212670441	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,024 10024	0 0 0	21.47 2147573990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,020 10020	0 0 0	18.26 1826834883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,015 10015	0 0 0	20.02 2002007622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.71 1471449962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,006 10006	0 0 0	15.71 1571386807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,001 10001	0 0 0	24.24 2424384254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,041 10041	0 0 0	26.68 2668282375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,038 10038	0 0 0	19.30 1930042707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,036 10036	0 0 0	17.55 1755447600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,033 10033	0 0 0	16.25 1625594634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,031 10031	0 0 0	18.63 1863804254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,027 10027	0 0 0	31.79 3179577351	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,542 6542	+13 13 0.19911165569	54.28 5428988524	-	6,542円 +13円（+0.20％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	12,215 12215	+45 45 0.36976170912079	9.03 903839940	-	12,215円 +45円（+0.37％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	7,675 7675	-13 -13 -0.1690946930281	10.24 1024721470	-	7,675円 -13円（-0.17％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,883 3883	-12 -12 -0.30808729139923	39.10 3910539808	-	3,883円 -12円（-0.31％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,946 9946	-1 -1 -0.010053282396703	0.00 994640	-	9,946円 -1円（-0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,616 2616	+5 5 0.19149751053236	221.61 22161732867	-	2,616円 +5円（+0.19％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	26,707 26707	+55 55 0.20636349992496	8.25 825117469	-	26,707円 +55円（+0.21％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,203 2203	+3 3 0.13636363636364	117.26 11726650991	-	2,203円 +3円（+0.14％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,552 9552	+28 28 0.2939941201176	99.68 9968502856	-	9,552円 +28円（+0.29％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,279 11279	+34 34 0.30235660293464	18.04 1804381742	-	11,279円 +34円（+0.30％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,622 4622	0 0 0	28.07 2807507436	-	4,622円 0円（0.00％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,390 3390	+22 22 0.65320665083135	473.28 47328333519	-	3,390円 +22円（+0.65％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,793 1793	0 0 0	3,353.18 335318932347	-	1,793円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,573 29573	+2 2 0.0067633830441987	112.69 11269205242	-	29,573円 +2円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,360 31360	-484 -484 -1.5199095591006	155.88 15588385705	-	31,360円 -484円（-1.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,047 11047	-170 -170 -1.5155567442275	560.22 56022901532	-	11,047円 -170円（-1.52％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,429 14429	-244 -244 -1.6629182852859	9.73 973275652	-	14,429円 -244円（-1.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,340 10340	-174 -174 -1.6549362754423	9.15 915900032	-	10,340円 -174円（-1.65％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	14,017 14017	+52 52 0.37235947010383	50.14 5014823956	-	14,017円 +52円（+0.37％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,869 22869	+22 22 0.096292729898893	3.13 313089870	-	22,869円 +22円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,660 10660	-1 -1 -0.0093799831160304	1.29 129078465	-	10,660円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,624 13624	+12 12 0.088157508081105	16.69 1669120474	-	13,624円 +12円（+0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,605 7605	-1 -1 -0.013147515119642	6.71 671453524	-	7,605円 -1円（-0.01％）

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