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該当件数:67件
基準日:2023/12/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,020 | -173 | 453.50 | - |
16,020円 -173円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
25,869 | -329 | 54.76 | - |
25,869円 -329円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 17,729 | -363 | 495.47 | - |
17,729円 -363円 |
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新光小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
50,838 | -617 | 34.70 | - |
50,838円 -617円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 14,291 | -240 | 71.52 | - |
14,291円 -240円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 11,993 | -167 | 40.54 | - |
11,993円 -167円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 12,160 | -129 | 106.29 | - |
12,160円 -129円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 21,074 | -339 | 33.08 | - |
21,074円 -339円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 8,187 | -141 | 79.25 | - |
8,187円 -141円 |
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グローバル・フォーカス(毎月決算型) Gフォーカス | 7,685 | -22 | 18.88 | - |
7,685円 -22円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 6,239 | -1 | 1,207.38 | - |
6,239円 -1円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり | 3,920 | -4 | 82.44 | - |
3,920円 -4円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,401 | -241 | 137.26 | - |
10,401円 -241円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
32,162 | -744 | 31.18 | - |
32,162円 -744円 |
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優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 | 6,000 | +1 | 5.64 | - |
6,000円 +1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
16,897 | +77 | 19.07 | - |
16,897円 +77円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
24,318 | -522 | 111.44 | - |
24,318円 -522円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
10,285 | -337 | 19.94 | - |
10,285円 -337円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,217 | -220 | 44.81 | - |
11,217円 -220円 |
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新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 16,152 | -424 | 1,170.68 | - |
16,152円 -424円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 7,483 | -33 | 61.79 | - |
7,483円 -33円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,377.69 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,003 | 0 | 23.93 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,003 | 0 | 20.91 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,003 | 0 | 22.20 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,002 | 0 | 16.77 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,002 | 0 | 18.15 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,002 | 0 | 26.79 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,001 | 0 | 30.97 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 23.30 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,001 | 0 | 20.71 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,001 | 0 | 18.96 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,000 | 0 | 22.27 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,004 | 0 | 35.68 | - |
10,004円 0円 |
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ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 | 6,515 | +2 | 75.38 | - |
6,515円 +2円 |
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ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 | 10,137 | -214 | 12.73 | - |
10,137円 -214円 |
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ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 | 6,322 | -124 | 10.49 | - |
6,322円 -124円 |
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ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ | 3,021 | -69 | 41.52 | - |
3,021円 -69円 |
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ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 | 7,497 | -159 | 4.63 | - |
7,497円 -159円 |
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ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 | 8,967 | -183 | 3.86 | - |
8,967円 -183円 |
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ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア | 3,578 | -68 | 0.74 | - |
3,578円 -68円 |
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ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ | 8,295 | -246 | 6.64 | - |
8,295円 -246円 |
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ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル | 1,975 | -36 | 4.93 | - |
1,975円 -36円 |
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ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド | 9,921 | 0 | 0.00 | - |
9,921円 0円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 | 6,165 | +4 | 7.02 | - |
6,165円 +4円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 | 8,517 | -173 | 1.42 | - |
8,517円 -173円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 | 3,376 | -64 | 7.43 | - |
3,376円 -64円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ | 1,555 | -36 | 33.65 | - |
1,555円 -36円 |
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新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド | 9,958 | 0 | 0.01 | - |
9,958円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,176 | -57 | 132.89 | - |
2,176円 -57円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 18,129 | -482 | 6.12 | - |
18,129円 -482円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,854 | -52 | 149.75 | - |
1,854円 -52円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 7,926 | -202 | 98.25 | - |
7,926円 -202円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,555 | -244 | 17.65 | - |
9,555円 -244円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,964 | -117 | 29.99 | - |
3,964円 -117円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,682 | +3 | 673.94 | - |
3,682円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,759 | -44 | 4,382.66 | - |
1,759円 -44円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
21,824 | -543 | 145.39 | - |
21,824円 -543円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 20,130 | -585 | 131.42 | - |
20,130円 -585円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,644 | -310 | 571.18 | - |
10,644円 -310円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 11,742 | -29 | 16.14 | - |
11,742円 -29円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,533 | -21 | 11.26 | - |
8,533円 -21円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
10,901 | -181 | 45.20 | - |
10,901円 -181円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 18,225 | -487 | 2.47 | - |
18,225円 -487円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,686 | -3 | 1.67 | - |
10,686円 -3円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,246 | -325 | 23.18 | - |
12,246円 -325円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,232 | -2 | 18.19 | - |
8,232円 -2円 |
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