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大山日ノ丸証券

WEB サイト	：https://www.daisenhinomaru.co.jp/
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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,046 16046	-236 -236 -1.4494533841051	344.90 34490509181	-	16,046円 -236円（-1.45％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	29,494 29494	-270 -270 -0.90713613761591	51.09 5109935792	-	29,494円 -270円（-0.91％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,318 20318	-108 -108 -0.52873788309018	789.57 78957266835	-	20,318円 -108円（-0.53％）
	1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	52,541 52541	-562 -562 -1.0583206221871	26.50 2650411149	-	52,541円 -562円（-1.06％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,361 16361	-118 -118 -0.71606286789247	76.29 7629886146	-	16,361円 -118円（-0.72％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	13,696 13696	-173 -173 -1.2473862571202	43.45 4345847163	-	13,696円 -173円（-1.25％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,630 13630	-133 -133 -0.96635907868924	104.97 10497972596	-	13,630円 -133円（-0.97％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	24,404 24404	-186 -186 -0.75640504270028	36.19 3619604438	-	24,404円 -186円（-0.76％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	9,804 9804	-80 -80 -0.80938891137191	90.00 9000664684	-	9,804円 -80円（-0.81％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,336 6336	-28 -28 -0.43997485857951	1,228.69 122869248877	-	6,336円 -28円（-0.44％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコース世高配毎あり	3,710 3710	-28 -28 -0.74906367041199	77.47 7747457592	-	3,710円 -28円（-0.75％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,348 11348	+16 16 0.141193081539	139.77 13977182687	-	11,348円 +16円（+0.14％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,260 38260	+52 52 0.13609715242881	30.50 3050434561	-	38,260円 +52円（+0.14％）
	2 2	優先株ＥＴＦファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株Ｆ有	6,258 6258	+34 34 0.54627249357326	5.53 553989485	-	6,258円 +34円（+0.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,930 20930	-235 -235 -1.1103236475313	20.83 2083708381	-	20,930円 -235円（-1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,397 33397	-230 -230 -0.68397418740893	164.59 16459980733	-	33,397円 -230円（-0.68％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,553 12553	+98 98 0.78683259735046	21.96 2196806266	-	12,553円 +98円（+0.79％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,586 13586	+26 26 0.19174041297935	46.80 4680270510	-	13,586円 +26円（+0.19％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,792 19792	-292 -292 -1.4538936466839	2,632.40 263240211536	-	19,792円 -292円（-1.45％）
	3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,707 8707	-18 -18 -0.20630372492837	67.64 6764642858	-	8,707円 -18円（-0.21％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	8,736.41 873641404726	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,008 10008	0 0 0	23.16 2316773274	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,007 10007	0 0 0	19.91 1991960842	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,007 10007	0 0 0	21.23 2123168134	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,006 10006	0 0 0	16.35 1635194779	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,005 10005	0 0 0	17.10 1710819552	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,004 10004	0 0 0	25.68 2568375106	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,004 10004	0 0 0	30.35 3035230459	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,003 10003	0 0 0	22.32 2232732624	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,001 10001	0 0 0	19.58 1958254664	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,000 10000	0 0 0	18.73 1873041288	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,008 10008	0 0 0	20.05 2005573443	-	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	0 0 0	34.51 3451292697	-	10,008円 0円（0.00％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,594 6594	-10 -10 -0.15142337976984	69.42 6942880754	-	6,594円 -10円（-0.15％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,101 11101	+37 37 0.33441793203181	11.88 1188918716	-	11,101円 +37円（+0.33％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,903 6903	+33 33 0.48034934497817	10.37 1037393888	-	6,903円 +33円（+0.48％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,931 2931	+16 16 0.54888507718696	34.42 3442459439	-	2,931円 +16円（+0.55％）
	4 4	ハイブリッド証券ファンド　マネープールファンド	9,921 9921	0 0 0	0.00 992127	-	9,921円 0円（0.00％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース新光HY円	6,100 6100	-11 -11 -0.18000327278678	6.48 648093142	-	6,100円 -11円（-0.18％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース新光HY米	9,199 9199	+30 30 0.32718944268732	1.48 148034979	-	9,199円 +30円（+0.33％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース新光HY豪	3,658 3658	+17 17 0.46690469651195	5.98 598543013	-	3,658円 +17円（+0.47％）
	6 6	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース新光HYブ	1,520 1520	+9 9 0.59563203176704	29.78 2978482059	-	1,520円 +9円（+0.60％）
	4 4	新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド	9,958 9958	0 0 0	0.00 995754	-	9,958円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,292 2292	-1 -1 -0.043610989969472	157.37 15737980750	-	2,292円 -1円（-0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	20,562 20562	-11 -11 -0.053468137850581	6.75 675457303	-	20,562円 -11円（-0.05％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	-	1,735円 +9円（+0.52％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,488 8488	+15 15 0.17703292812463	104.23 10423634229	-	8,488円 +15円（+0.18％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,178 10178	+18 18 0.17716535433071	17.90 1790629865	-	10,178円 +18円（+0.18％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,140 4140	+22 22 0.53423992229237	29.23 2923553198	-	4,140円 +22円（+0.53％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,347 3347	+16 16 0.48033623536476	553.71 55371470953	-	3,347円 +16円（+0.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,832 25832	+146 146 0.56840302110099	147.13 14713188541	-	25,832円 +146円（+0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,704 12704	-73 -73 -0.57133912499022	12.79 1279844942	-	12,704円 -73円（-0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	-	9,234円 -53円（-0.57％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,974 11974	+17 17 0.14217613113657	46.92 4692590622	-	11,974円 +17円（+0.14％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,452 20452	+82 82 0.40255277368679	2.78 278101583	-	20,452円 +82円（+0.40％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,841 10841	-1 -1 -0.0092233905183545	1.55 155252007	-	10,841円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,189 13189	+53 53 0.40347137637028	21.15 2115219771	-	13,189円 +53円（+0.40％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,127 8127	-1 -1 -0.012303149606299	12.74 1274624846	-	8,127円 -1円（-0.01％）

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