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大山日ノ丸証券

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https://www.daisenhinomaru.co.jp/
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該当件数:66

基準日:2024/07/24

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
17,061 -263 382.05 -

17,061円

-263円
(-1.52%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
29,687 -373 54.65 -

29,687円

-373円
(-1.24%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 21,877 -426 829.84 -

21,877円

-426円
(-1.91%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
56,020 -508 29.60 -

56,020円

-508円
(-0.90%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 17,603 -219 81.02 -

17,603円

-219円
(-1.23%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,634 -165 46.91 -

14,634円

-165円
(-1.11%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,464 -205 114.36 -

14,464円

-205円
(-1.40%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 26,121 -368 39.25 -

26,121円

-368円
(-1.39%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 9,990 -111 92.03 -

9,990円

-111円
(-1.10%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし 6,740 +2 1,313.95 -

6,740円

+2円
(+0.03%)

内外株式 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース 世高配毎あり 3,864 +12 78.77 -

3,864円

+12円
(+0.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,932 -120 135.69 -

10,932円

-120円
(-1.09%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
36,547 -401 29.19 -

36,547円

-401円
(-1.09%)

内外株式 優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり) 優先株F有 6,051 -23 5.39 -

6,051円

-23円
(-0.38%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,602 +22 21.17 -

19,602円

+22円
(+0.11%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,804 -131 147.82 -

31,804円

-131円
(-0.41%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
11,157 -274 20.28 -

11,157円

-274円
(-2.40%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 12,425 -130 44.44 -

12,425円

-130円
(-1.04%)

海外株式 新光ピュア・インド株式ファンド ピュアインド 20,658 -144 2,522.18 -

20,658円

-144円
(-0.69%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,194 -31 65.93 -

8,194円

-31円
(-0.38%)

国内債券 新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 10,000 0 9,168.93 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信1月号 10,004 0 23.77 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信2月号 10,003 0 20.39 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信3月号 10,003 0 21.63 -

10,003円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信4月号 10,002 0 16.81 -

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信5月号 10,001 0 17.44 -

10,001円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信6月号 10,000 0 26.09 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信7月号 10,000 0 30.89 -

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信8月号 10,005 0 21.78 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信9月号 10,005 0 18.92 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信10月号 10,005 0 17.78 -

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信11月号 10,004 0 20.50 -

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信12月号 10,004 0 35.22 -

10,004円

0円
(0.00%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 円コース ハイ証券円 6,550 +3 70.49 -

6,550円

+3円
(+0.05%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース ハイ証券米 11,287 -54 12.19 -

11,287円

-54円
(-0.48%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 豪ドルコース ハイ証券豪 6,978 -59 10.53 -

6,978円

-59円
(-0.84%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド ブラジルレアルコース ハイ証券ブ 3,027 -20 36.44 -

3,027円

-20円
(-0.66%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド インドルピーコース ハイ証券印 8,187 -43 5.44 -

8,187円

-43円
(-0.52%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 中国元コース ハイ証券中国 9,782 -43 3.68 -

9,782円

-43円
(-0.44%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド 南アフリカランドコース ハイ証券南ア 3,961 -39 0.79 -

3,961円

-39円
(-0.98%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース ハイ証券メキ 9,095 -126 6.59 -

9,095円

-126円
(-1.37%)

海外債券 ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース ハイ証券トル 2,331 -4 4.96 -

2,331円

-4円
(-0.17%)

国内債券 ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド 9,921 0 0.00 -

9,921円

0円
(0.00%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 円コース 新光HY円 6,082 +2 6.56 -

6,082円

+2円
(+0.03%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 新光HY米 9,374 -47 1.51 -

9,374円

-47円
(-0.50%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 新光HY豪 3,698 -33 7.71 -

3,698円

-33円
(-0.88%)

海外債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 新光HYブ 1,561 -12 31.59 -

1,561円

-12円
(-0.76%)

国内債券 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド マネープールファンド 9,957 0 0.00 -

9,957円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,369 -22 157.39 -

2,369円

-22円
(-0.92%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,835 -192 6.90 -

20,835円

-192円
(-0.91%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,806 -15 128.71 -

1,806円

-15円
(-0.82%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,643 -56 105.98 -

8,643円

-56円
(-0.64%)

海外債券 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M 10,387 -68 18.45 -

10,387円

-68円
(-0.65%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 4,238 -42 30.33 -

4,238円

-42円
(-0.98%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,407 -8 576.47 -

3,407円

-8円
(-0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,883 -13 4,369.70 -

1,883円

-13円
(-0.69%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,302 -164 147.91 -

25,302円

-164円
(-0.64%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,348 -78 151.66 -

24,348円

-78円
(-0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,004 -35 601.31 -

11,004円

-35円
(-0.32%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,608 +27 13.56 -

12,608円

+27円
(+0.21%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,162 +19 10.75 -

9,162円

+19円
(+0.21%)

資産複合(バランス) 新光7資産バランスファンド
愛称:七重奏
七重奏
12,070 -81 47.88 -

12,070円

-81円
(-0.67%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,680 -112 2.75 -

20,680円

-112円
(-0.54%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,803 -3 1.76 -

10,803円

-3円
(-0.03%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,493 -73 21.93 -

13,493円

-73円
(-0.54%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,157 -2 13.01 -

8,157円

-2円
(-0.02%)

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