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大熊本証券

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該当件数:46

基準日:2025/07/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 23,311 -225 765.15 -

23,311円

-225円
(-0.96%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,033 -163 78.36 -

18,033円

-163円
(-0.90%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,716 +50 345.02 -

22,716円

+50円
(+0.22%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 15,885 -66 48.04 -

15,885円

-66円
(-0.41%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,217 +18 26.22 -

17,217円

+18円
(+0.10%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,363 +127 651.15 -

11,363円

+127円
(+1.13%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,787 +408 19.32 -

36,787円

+408円
(+1.12%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,626 +76 137.28 -

11,626円

+76円
(+0.66%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
41,026 +269 38.12 -

41,026円

+269円
(+0.66%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,616 -10 140.37 -

2,616円

-10円
(-0.38%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,876 +193 403.72 -

26,876円

+193円
(+0.72%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,259 +7 31.37 -

12,259円

+7円
(+0.06%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,677 +56 262.63 -

10,677円

+56円
(+0.53%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,826 +83 45.37 -

13,826円

+83円
(+0.60%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,049 +33 2,344.24 -

19,049円

+33円
(+0.17%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,131 -5 323.10 -

12,131円

-5円
(-0.04%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,013 0 15.35 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,011 0 14.17 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,009 0 14.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,007 0 13.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,005 0 11.29 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,004 0 17.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,000 0 22.04 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,000円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,021 0 13.83 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,020 0 12.44 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,019 0 12.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,017 0 16.35 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,015 0 23.76 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,668 +11 232.37 -

5,668円

+11円
(+0.19%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,595 -1 23.97 -

6,595円

-1円
(-0.02%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,044 +21 94.89 -

7,044円

+21円
(+0.30%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,883 +23 91.28 -

3,883円

+23円
(+0.60%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,686 +4 2.87 -

3,686円

+4円
(+0.11%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,613 +20 62.70 -

2,613円

+20円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,314 +24 630.24 -

7,314円

+24円
(+0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,165 +34 0.83 -

10,165円

+34円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +5 3,452.23 -

1,626円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,468 +35 3.66 -

11,468円

+35円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,257 +76 122.42 -

24,257円

+76円
(+0.31%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,480 -23 4.29 -

7,480円

-23円
(-0.31%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,823 -28 17.89 -

6,823円

-28円
(-0.41%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,561 +5 39.59 -

10,561円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,409 -3 2.00 -

7,409円

-3円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,185 +81 32.93 -

14,185円

+81円
(+0.57%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,839 -4 2.66 -

9,839円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,084 +103 34.58 -

18,084円

+103円
(+0.57%)

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