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大熊本証券

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該当件数:50

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,822 +165 788.63 -

24,822円

+165円
(+0.67%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,647 +120 81.30 -

18,647円

+120円
(+0.65%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,722 +202 327.59 -

23,722円

+202円
(+0.86%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,589 +165 49.77 -

16,589円

+165円
(+1.00%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,569 +112 26.56 -

17,569円

+112円
(+0.64%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,178 +92 645.04 -

11,178円

+92円
(+0.83%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,196 +298 19.31 -

36,196円

+298円
(+0.83%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,469 +31 134.40 -

11,469円

+31円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,570 +108 38.46 -

40,570円

+108円
(+0.27%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,715 +26 144.03 -

2,715円

+26円
(+0.97%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,651 +270 412.40 -

27,651円

+270円
(+0.99%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,440 +131 31.10 -

12,440円

+131円
(+1.06%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,692 +60 261.44 -

10,692円

+60円
(+0.56%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 13,970 -81 45.00 -

13,970円

-81円
(-0.58%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 17,901 +4 2,167.51 -

17,901円

+4円
(+0.02%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,093 +3 326.80 -

12,093円

+3円
(+0.02%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,017 0 15.16 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,015 0 14.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,013 0 13.94 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,010 0 13.61 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,009 0 11.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,007 0 16.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 21.77 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,002 0 14.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,024 -1 12.27 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,024円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,023 0 11.88 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,021 0 16.16 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,021円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,019 0 23.46 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 10,081 +24 0.61 -

10,081円

+24円
(+0.24%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,085 +64 286.92 -

10,085円

+64円
(+0.64%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 10,080 +24 0.17 -

10,080円

+24円
(+0.24%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,076 +63 141.35 -

10,076円

+63円
(+0.63%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,666 +5 229.42 -

5,666円

+5円
(+0.09%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,635 +9 24.00 -

6,635円

+9円
(+0.14%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,185 +38 95.41 -

7,185円

+38円
(+0.53%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,906 -1 90.23 -

3,906円

-1円
(-0.03%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,726 -8 2.95 -

3,726円

-8円
(-0.21%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,732 +6 64.91 -

2,732円

+6円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,597 -26 649.20 -

7,597円

-26円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,447 -35 1.00 -

10,447円

-35円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,245 +51 3.62 -

11,245円

+51円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 118.86 -

23,840円

+172円
(+0.73%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,585 +35 4.23 -

7,585円

+35円
(+0.46%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
6,948 +42 17.30 -

6,948円

+42円
(+0.61%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,788 +39 39.97 -

10,788円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,488 +9 1.96 -

7,488円

+9円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,480 +41 33.08 -

14,480円

+41円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,957 +11 2.67 -

9,957円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,485 +52 35.08 -

18,485円

+52円
(+0.28%)

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