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該当件数:50件
基準日:2025/09/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,931 | -220 | 785.65 | - |
24,931円 -220円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,994 | -107 | 81.57 | - |
18,994円 -107円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,968 | -146 | 326.89 | - |
23,968円 -146円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,837 | -176 | 50.45 | - |
16,837円 -176円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,751 | -170 | 26.82 | - |
17,751円 -170円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,775 | -513 | 623.21 | - |
10,775円 -513円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,250 | -309 | 19.14 | - |
36,250円 -309円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,390 | -144 | 133.60 | - |
11,390円 -144円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,399 | -507 | 38.00 | - |
40,399円 -507円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,708 | -24 | 144.37 | - |
2,708円 -24円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,834 | -256 | 414.15 | - |
27,834円 -256円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,215 | -85 | 30.16 | - |
12,215円 -85円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,797 | -110 | 263.71 | - |
10,797円 -110円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,383 | -47 | 46.16 | - |
14,383円 -47円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,142 | +43 | 2,182.90 | - |
18,142円 +43円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,010 | +6 | 324.28 | - |
12,010円 +6円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,018 | 0 | 15.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,016 | 0 | 13.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,014 | 0 | 13.91 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.58 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.10 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 16.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | -1 | 12.23 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 -1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,024 | 0 | 11.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,022 | 0 | 16.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,020 | 0 | 23.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 10,168 | +5 | 0.66 | - |
10,168円 +5円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,034 | -54 | 287.36 | - |
10,034円 -54円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 | 10,167 | +5 | 0.17 | - |
10,167円 +5円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 10,026 | -54 | 139.90 | - |
10,026円 -54円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,771 | -11 | 233.23 | - |
5,771円 -11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,673 | +11 | 24.12 | - |
6,673円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,104 | -41 | 94.31 | - |
7,104円 -41円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,963 | -5 | 91.32 | - |
3,963円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,772 | -16 | 2.96 | - |
3,772円 -16円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,786 | +12 | 65.92 | - |
2,786円 +12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,757 | -34 | 662.68 | - |
7,757円 -34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,736 | -47 | 1.07 | - |
10,736円 -47円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -18 | 3,271.41 | - |
1,558円 -18円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,175 | -127 | 3.62 | - |
11,175円 -127円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,689 | -270 | 117.27 | - |
23,689円 -270円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,631 | -8 | 4.25 | - |
7,631円 -8円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,004 | -10 | 17.24 | - |
7,004円 -10円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,792 | -73 | 39.98 | - |
10,792円 -73円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,553 | +7 | 1.96 | - |
7,553円 +7円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,460 | -80 | 32.95 | - |
14,460円 -80円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,044 | +9 | 2.69 | - |
10,044円 +9円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,459 | -102 | 34.99 | - |
18,459円 -102円 |
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