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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,349 22349	+23 23 0.10301890172893	751.89 75189727690	-	22,349円 +23円（+0.10％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,348 17348	-16 -16 -0.09214466712739	76.04 7604260451	-	17,348円 -16円（-0.09％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,830 21830	-330 -330 -1.4891696750903	339.69 33969839551	-	21,830円 -330円（-1.49％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,206 15206	-151 -151 -0.98326496060428	46.24 4624920207	-	15,206円 -151円（-0.98％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,620 16620	-106 -106 -0.63374387181633	25.42 2542389337	-	16,620円 -106円（-0.63％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,015 11015	-42 -42 -0.37984986886135	629.76 62976830798	-	11,015円 -42円（-0.38％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,668 35668	-135 -135 -0.37706337457755	19.02 1902254675	-	35,668円 -135円（-0.38％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,557 11557	+18 18 0.15599272033972	135.77 13577935500	-	11,557円 +18円（+0.16％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,842 39842	+64 64 0.16089295590527	36.86 3686807010	-	39,842円 +64円（+0.16％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	-20 -20 -0.78492935635793	136.19 13619884320	-	2,528円 -20円（-0.78％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,489 25489	-126 -126 -0.49189927776693	387.13 38713620506	-	25,489円 -126円（-0.49％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,755 11755	+27 27 0.23021828103683	30.42 3042437770	-	11,755円 +27円（+0.23％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,304 10304	+5 5 0.048548402757549	253.99 25399033557	-	10,304円 +5円（+0.05％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,009 13009	+19 19 0.14626635873749	42.81 4281007789	-	13,009円 +19円（+0.15％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,948 18948	+6 6 0.031675641431739	2,357.70 235770041019	-	18,948円 +6円（+0.03％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,160 12160	-2 -2 -0.016444663706627	319.46 31946568967	-	12,160円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	15.44 1544360407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430548224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	14.11 1411540573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.79 1379988175	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.34 1134855182	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713288975	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.60 2060814575	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.93 1393170768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251703036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	12.14 1214200925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.40 1640581010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.87 2387166582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,567 5567	+15 15 0.27017291066282	229.73 22973926588	-	5,567円 +15円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,594 6594	+1 1 0.015167602002123	24.04 2404130476	-	6,594円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,894 6894	-43 -43 -0.61986449473836	93.41 9341179649	-	6,894円 -43円（-0.62％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,777 3777	-13 -13 -0.34300791556728	89.73 8973772266	-	3,777円 -13円（-0.34％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,600 3600	+5 5 0.13908205841446	2.79 279567322	-	3,600円 +5円（+0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,575 2575	-14 -14 -0.54074932406334	62.23 6223575714	-	2,575円 -14円（-0.54％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,200 7200	+27 27 0.37641154328733	623.01 62301277711	-	7,200円 +27円（+0.38％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,937 9937	+37 37 0.37373737373737	0.79 79294685	-	9,937円 +37円（+0.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,573 1573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54 336054659306	-	1,573円 +4円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,026 11026	+28 28 0.25459174395345	3.50 350179773	-	11,026円 +28円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,253 23253	+59 59 0.25437613175821	120.02 12002969660	-	23,253円 +59円（+0.25％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,481 7481	-1 -1 -0.013365410318097	4.41 441495429	-	7,481円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,823 6823	-2 -2 -0.029304029304029	18.06 1806443255	-	6,823円 -2円（-0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,335 10335	+16 16 0.15505378428142	38.87 3887949979	-	10,335円 +16円（+0.16％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,435 7435	+11 11 0.14816810344828	2.02 202654227	-	7,435円 +11円（+0.15％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,850 13850	+23 23 0.16634121646055	32.19 3219308633	-	13,850円 +23円（+0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,860 9860	+14 14 0.1421897217144	2.67 267289415	-	9,860円 +14円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,630 17630	+29 29 0.16476336571786	33.93 3393155805	-	17,630円 +29円（+0.16％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,349 22349	+23 23 0.10301890172893	751.89 75189727690	-	22,349円 +23円（+0.10％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,348 17348	-16 -16 -0.09214466712739	76.04 7604260451	-	17,348円 -16円（-0.09％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,830 21830	-330 -330 -1.4891696750903	339.69 33969839551	-	21,830円 -330円（-1.49％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,206 15206	-151 -151 -0.98326496060428	46.24 4624920207	-	15,206円 -151円（-0.98％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,620 16620	-106 -106 -0.63374387181633	25.42 2542389337	-	16,620円 -106円（-0.63％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,015 11015	-42 -42 -0.37984986886135	629.76 62976830798	-	11,015円 -42円（-0.38％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,668 35668	-135 -135 -0.37706337457755	19.02 1902254675	-	35,668円 -135円（-0.38％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,557 11557	+18 18 0.15599272033972	135.77 13577935500	-	11,557円 +18円（+0.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,842 39842	+64 64 0.16089295590527	36.86 3686807010	-	39,842円 +64円（+0.16％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,528 2528	-20 -20 -0.78492935635793	136.19 13619884320	-	2,528円 -20円（-0.78％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,489 25489	-126 -126 -0.49189927776693	387.13 38713620506	-	25,489円 -126円（-0.49％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,755 11755	+27 27 0.23021828103683	30.42 3042437770	-	11,755円 +27円（+0.23％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,304 10304	+5 5 0.048548402757549	253.99 25399033557	-	10,304円 +5円（+0.05％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,009 13009	+19 19 0.14626635873749	42.81 4281007789	-	13,009円 +19円（+0.15％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,948 18948	+6 6 0.031675641431739	2,357.70 235770041019	-	18,948円 +6円（+0.03％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,160 12160	-2 -2 -0.016444663706627	319.46 31946568967	-	12,160円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	0 0 0	15.44 1544360407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	0 0 0	14.30 1430548224	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,007 10007	0 0 0	14.11 1411540573	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,006 10006	0 0 0	13.79 1379988175	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.34 1134855182	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,001 10001	0 0 0	17.13 1713288975	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,020 10020	0 0 0	20.60 2060814575	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.93 1393170768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.51 1251703036	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	12.14 1214200925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,016 10016	0 0 0	16.40 1640581010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	23.87 2387166582	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,567 5567	+15 15 0.27017291066282	229.73 22973926588	-	5,567円 +15円（+0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,594 6594	+1 1 0.015167602002123	24.04 2404130476	-	6,594円 +1円（+0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,894 6894	-43 -43 -0.61986449473836	93.41 9341179649	-	6,894円 -43円（-0.62％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,777 3777	-13 -13 -0.34300791556728	89.73 8973772266	-	3,777円 -13円（-0.34％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,600 3600	+5 5 0.13908205841446	2.79 279567322	-	3,600円 +5円（+0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,575 2575	-14 -14 -0.54074932406334	62.23 6223575714	-	2,575円 -14円（-0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,200 7200	+27 27 0.37641154328733	623.01 62301277711	-	7,200円 +27円（+0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,937 9937	+37 37 0.37373737373737	0.79 79294685	-	9,937円 +37円（+0.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,573 1573	+4 4 0.25493945188018	3,360.54 336054659306	-	1,573円 +4円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,026 11026	+28 28 0.25459174395345	3.50 350179773	-	11,026円 +28円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,253 23253	+59 59 0.25437613175821	120.02 12002969660	-	23,253円 +59円（+0.25％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,481 7481	-1 -1 -0.013365410318097	4.41 441495429	-	7,481円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,823 6823	-2 -2 -0.029304029304029	18.06 1806443255	-	6,823円 -2円（-0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,335 10335	+16 16 0.15505378428142	38.87 3887949979	-	10,335円 +16円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,435 7435	+11 11 0.14816810344828	2.02 202654227	-	7,435円 +11円（+0.15％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,850 13850	+23 23 0.16634121646055	32.19 3219308633	-	13,850円 +23円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,860 9860	+14 14 0.1421897217144	2.67 267289415	-	9,860円 +14円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,630 17630	+29 29 0.16476336571786	33.93 3393155805	-	17,630円 +29円（+0.16％）