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該当件数:46件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 23,311 | -225 | 765.15 | - |
23,311円 -225円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,033 | -163 | 78.36 | - |
18,033円 -163円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,716 | +50 | 345.02 | - |
22,716円 +50円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,885 | -66 | 48.04 | - |
15,885円 -66円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,217 | +18 | 26.22 | - |
17,217円 +18円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,363 | +127 | 651.15 | - |
11,363円 +127円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,787 | +408 | 19.32 | - |
36,787円 +408円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,626 | +76 | 137.28 | - |
11,626円 +76円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
41,026 | +269 | 38.12 | - |
41,026円 +269円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,616 | -10 | 140.37 | - |
2,616円 -10円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,876 | +193 | 403.72 | - |
26,876円 +193円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,259 | +7 | 31.37 | - |
12,259円 +7円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,677 | +56 | 262.63 | - |
10,677円 +56円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,826 | +83 | 45.37 | - |
13,826円 +83円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,049 | +33 | 2,344.24 | - |
19,049円 +33円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,131 | -5 | 323.10 | - |
12,131円 -5円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.17 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | 0 | 14.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.74 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.29 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 22.04 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,021 | 0 | 13.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,020 | 0 | 12.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,019 | 0 | 12.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,017 | 0 | 16.35 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,015 | 0 | 23.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,668 | +11 | 232.37 | - |
5,668円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,595 | -1 | 23.97 | - |
6,595円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,044 | +21 | 94.89 | - |
7,044円 +21円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,883 | +23 | 91.28 | - |
3,883円 +23円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,686 | +4 | 2.87 | - |
3,686円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,613 | +20 | 62.70 | - |
2,613円 +20円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | - |
7,314円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,165 | +34 | 0.83 | - |
10,165円 +34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +5 | 3,452.23 | - |
1,626円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,468 | +35 | 3.66 | - |
11,468円 +35円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,257 | +76 | 122.42 | - |
24,257円 +76円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,480 | -23 | 4.29 | - |
7,480円 -23円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,823 | -28 | 17.89 | - |
6,823円 -28円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,561 | +5 | 39.59 | - |
10,561円 +5円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,409 | -3 | 2.00 | - |
7,409円 -3円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,185 | +81 | 32.93 | - |
14,185円 +81円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,839 | -4 | 2.66 | - |
9,839円 -4円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,084 | +103 | 34.58 | - |
18,084円 +103円 |
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