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該当件数:50件
基準日:2025/10/28
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,109 | -446 | 759.77 | - |
25,109円 -446円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,970 | -207 | 85.16 | - |
19,970円 -207円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,440 | -496 | 308.92 | - |
23,440円 -496円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 18,028 | -305 | 53.63 | - |
18,028円 -305円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,531 | -145 | 27.74 | - |
18,531円 -145円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,492 | -17 | 685.59 | - |
11,492円 -17円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 38,682 | -59 | 19.72 | - |
38,682円 -59円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,301 | -52 | 142.79 | - |
12,301円 -52円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,740 | -182 | 39.99 | - |
43,740円 -182円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,867 | -29 | 151.59 | - |
2,867円 -29円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,840 | +203 | 441.81 | - |
29,840円 +203円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,265 | +123 | 32.01 | - |
13,265円 +123円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
11,365 | +27 | 275.86 | - |
11,365円 +27円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,775 | +88 | 46.96 | - |
14,775円 +88円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 19,353 | -20 | 2,244.79 | - |
19,353円 -20円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,993 | +3 | 322.53 | - |
11,993円 +3円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | -1 | 15.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 -1円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | -1 | 13.91 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 -1円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,018 | 0 | 13.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,015 | 0 | 13.52 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 11.02 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.69 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.55 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.96 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,005 | 0 | 12.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,002 | 0 | 12.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,026 | 0 | 16.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,026円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,024 | 0 | 23.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,024円 0円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 10,144 | +4 | 0.84 | - |
10,144円 +4円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,500 | +27 | 310.29 | - |
10,500円 +27円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 | 10,146 | +3 | 0.17 | - |
10,146円 +3円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 10,490 | +27 | 148.30 | - |
10,490円 +27円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,923 | -4 | 234.75 | - |
5,923円 -4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,668 | +17 | 23.90 | - |
6,668円 +17円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,415 | +37 | 97.25 | - |
7,415円 +37円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,062 | +54 | 92.50 | - |
4,062円 +54円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,968 | +19 | 3.11 | - |
3,968円 +19円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,906 | +24 | 68.11 | - |
2,906円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,825 | -55 | 669.45 | - |
7,825円 -55円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,850 | -76 | 1.19 | - |
10,850円 -76円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,642 | 0 | 3,391.82 | - |
1,642円 0円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,884 | -1 | 3.49 | - |
11,884円 -1円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,198 | -1 | 121.78 | - |
25,198円 -1円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,822 | +16 | 4.17 | - |
7,822円 +16円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,236 | +20 | 16.90 | - |
7,236円 +20円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,150 | -35 | 40.68 | - |
11,150円 -35円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,545 | +11 | 1.95 | - |
7,545円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,087 | -18 | 34.21 | - |
15,087円 -18円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,060 | +14 | 2.61 | - |
10,060円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,314 | -23 | 35.96 | - |
19,314円 -23円 |
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