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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,311 23311	-225 -225 -0.95598232494901	765.15 76515347833	-	23,311円 -225円（-0.96％）
1 1	ブランドエクイティブランド	18,033 18033	-163 -163 -0.8958012750055	78.36 7836849568	-	18,033円 -163円（-0.90％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50 0.22059472337422	345.02 34502445071	-	22,716円 +50円（+0.22％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,885 15885	-66 -66 -0.41376716193342	48.04 4804806886	-	15,885円 -66円（-0.41％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,217 17217	+18 18 0.10465724751439	26.22 2622953211	-	17,217円 +18円（+0.10％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,363 11363	+127 127 1.1302954788181	651.15 65115682521	-	11,363円 +127円（+1.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,787 36787	+408 408 1.1215261551994	19.32 1932584630	-	36,787円 +408円（+1.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,626 11626	+76 76 0.65800865800866	137.28 13728744931	-	11,626円 +76円（+0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,026 41026	+269 269 0.66000932355178	38.12 3812623622	-	41,026円 +269円（+0.66％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,616 2616	-10 -10 -0.38080731150038	140.37 14037813289	-	2,616円 -10円（-0.38％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,876 26876	+193 193 0.72330697447813	403.72 40372464744	-	26,876円 +193円（+0.72％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,259 12259	+7 7 0.057133529219719	31.37 3137348671	-	12,259円 +7円（+0.06％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,677 10677	+56 56 0.52725732040298	262.63 26263722425	-	10,677円 +56円（+0.53％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,826 13826	+83 83 0.60394382594776	45.37 4537075176	-	13,826円 +83円（+0.60％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,049 19049	+33 33 0.17353807320151	2,344.24 234424722426	-	19,049円 +33円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,131 12131	-5 -5 -0.041199736321688	323.10 32310330247	-	12,131円 -5円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.35 1535358544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.17 1417242503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	14.07 1407123514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.74 1374502841	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.29 1129743043	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.01 1701794644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204555653	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.83 1383927656	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.44 1244493874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	12.07 1207467651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.35 1635534936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.76 2376965366	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,668 5668	+11 11 0.19444935478169	232.37 23237789190	-	5,668円 +11円（+0.19％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1 -0.01516070345664	23.97 2397993081	-	6,595円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,044 7044	+21 21 0.29901751388296	94.89 9489629971	-	7,044円 +21円（+0.30％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,883 3883	+23 23 0.59585492227979	91.28 9128773869	-	3,883円 +23円（+0.60％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,686 3686	+4 4 0.10863661053775	2.87 287298088	-	3,686円 +4円（+0.11％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,613 2613	+20 20 0.77130736598535	62.70 6270550987	-	2,613円 +20円（+0.77％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,314 7314	+24 24 0.32921810699588	630.24 63024257258	-	7,314円 +24円（+0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,165 10165	+34 34 0.33560359293258	0.83 83367838	-	10,165円 +34円（+0.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+5 5 0.30845157310302	3,452.23 345223821599	-	1,626円 +5円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,468 11468	+35 35 0.30613137409254	3.66 366702416	-	11,468円 +35円（+0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,257 24257	+76 76 0.31429634837269	122.42 12242967956	-	24,257円 +76円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,480 7480	-23 -23 -0.30654404904705	4.29 429966968	-	7,480円 -23円（-0.31％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,823 6823	-28 -28 -0.40869945993286	17.89 1789558621	-	6,823円 -28円（-0.41％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,561 10561	+5 5 0.047366426676772	39.59 3959616330	-	10,561円 +5円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,409 7409	-3 -3 -0.040474905558554	2.00 200100274	-	7,409円 -3円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,185 14185	+81 81 0.57430516165627	32.93 3293426451	-	14,185円 +81円（+0.57％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,839 9839	-4 -4 -0.040638016864777	2.66 266232280	-	9,839円 -4円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,084 18084	+103 103 0.57282687281019	34.58 3458327388	-	18,084円 +103円（+0.57％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,311 23311	-225 -225 -0.95598232494901	765.15 76515347833	-	23,311円 -225円（-0.96％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	18,033 18033	-163 -163 -0.8958012750055	78.36 7836849568	-	18,033円 -163円（-0.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,716 22716	+50 50 0.22059472337422	345.02 34502445071	-	22,716円 +50円（+0.22％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,885 15885	-66 -66 -0.41376716193342	48.04 4804806886	-	15,885円 -66円（-0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,217 17217	+18 18 0.10465724751439	26.22 2622953211	-	17,217円 +18円（+0.10％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,363 11363	+127 127 1.1302954788181	651.15 65115682521	-	11,363円 +127円（+1.13％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,787 36787	+408 408 1.1215261551994	19.32 1932584630	-	36,787円 +408円（+1.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,626 11626	+76 76 0.65800865800866	137.28 13728744931	-	11,626円 +76円（+0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	41,026 41026	+269 269 0.66000932355178	38.12 3812623622	-	41,026円 +269円（+0.66％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,616 2616	-10 -10 -0.38080731150038	140.37 14037813289	-	2,616円 -10円（-0.38％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,876 26876	+193 193 0.72330697447813	403.72 40372464744	-	26,876円 +193円（+0.72％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,259 12259	+7 7 0.057133529219719	31.37 3137348671	-	12,259円 +7円（+0.06％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,677 10677	+56 56 0.52725732040298	262.63 26263722425	-	10,677円 +56円（+0.53％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,826 13826	+83 83 0.60394382594776	45.37 4537075176	-	13,826円 +83円（+0.60％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,049 19049	+33 33 0.17353807320151	2,344.24 234424722426	-	19,049円 +33円（+0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,131 12131	-5 -5 -0.041199736321688	323.10 32310330247	-	12,131円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	15.35 1535358544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,011 10011	0 0 0	14.17 1417242503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	0 0 0	14.07 1407123514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.74 1374502841	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	0 0 0	11.29 1129743043	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,004 10004	0 0 0	17.01 1701794644	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,000 10000	0 0 0	22.04 2204555653	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.83 1383927656	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.44 1244493874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,019 10019	0 0 0	12.07 1207467651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.35 1635534936	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.76 2376965366	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,668 5668	+11 11 0.19444935478169	232.37 23237789190	-	5,668円 +11円（+0.19％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,595 6595	-1 -1 -0.01516070345664	23.97 2397993081	-	6,595円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,044 7044	+21 21 0.29901751388296	94.89 9489629971	-	7,044円 +21円（+0.30％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,883 3883	+23 23 0.59585492227979	91.28 9128773869	-	3,883円 +23円（+0.60％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,686 3686	+4 4 0.10863661053775	2.87 287298088	-	3,686円 +4円（+0.11％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,613 2613	+20 20 0.77130736598535	62.70 6270550987	-	2,613円 +20円（+0.77％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,314 7314	+24 24 0.32921810699588	630.24 63024257258	-	7,314円 +24円（+0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,165 10165	+34 34 0.33560359293258	0.83 83367838	-	10,165円 +34円（+0.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+5 5 0.30845157310302	3,452.23 345223821599	-	1,626円 +5円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,468 11468	+35 35 0.30613137409254	3.66 366702416	-	11,468円 +35円（+0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,257 24257	+76 76 0.31429634837269	122.42 12242967956	-	24,257円 +76円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,480 7480	-23 -23 -0.30654404904705	4.29 429966968	-	7,480円 -23円（-0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,823 6823	-28 -28 -0.40869945993286	17.89 1789558621	-	6,823円 -28円（-0.41％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,561 10561	+5 5 0.047366426676772	39.59 3959616330	-	10,561円 +5円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,409 7409	-3 -3 -0.040474905558554	2.00 200100274	-	7,409円 -3円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,185 14185	+81 81 0.57430516165627	32.93 3293426451	-	14,185円 +81円（+0.57％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,839 9839	-4 -4 -0.040638016864777	2.66 266232280	-	9,839円 -4円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,084 18084	+103 103 0.57282687281019	34.58 3458327388	-	18,084円 +103円（+0.57％）