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該当件数:50件
基準日:2025/10/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 25,255 | +114 | 786.32 | - |
25,255円 +114円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,666 | -18 | 84.03 | - |
19,666円 -18円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,813 | +61 | 320.68 | - |
23,813円 +61円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,699 | +135 | 52.84 | - |
17,699円 +135円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,284 | +52 | 27.46 | - |
18,284円 +52円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,243 | +9 | 672.69 | - |
11,243円 +9円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,835 | +31 | 19.69 | - |
37,835円 +31円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,176 | +157 | 142.44 | - |
12,176円 +157円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,184 | +554 | 40.59 | - |
43,184円 +554円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,805 | +10 | 148.81 | - |
2,805円 +10円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,234 | +171 | 433.96 | - |
29,234円 +171円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,774 | +81 | 31.42 | - |
12,774円 +81円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
11,211 | +113 | 272.68 | - |
11,211円 +113円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 14,842 | +169 | 47.52 | - |
14,842円 +169円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,688 | +276 | 2,216.02 | - |
18,688円 +276円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,055 | -9 | 324.41 | - |
12,055円 -9円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.05 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.85 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,012 | -1 | 13.54 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 -1円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,011 | 0 | 11.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,009 | 0 | 16.74 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.61 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | 0 | 13.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,021 | -1 | 23.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 10,109 | +13 | 0.65 | - |
10,109円 +13円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 10,310 | +95 | 303.54 | - |
10,310円 +95円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 | 10,107 | +13 | 0.17 | - |
10,107円 +13円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 10,300 | +94 | 145.55 | - |
10,300円 +94円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,875 | +30 | 235.76 | - |
5,875円 +30円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,672 | -5 | 23.78 | - |
6,672円 -5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,335 | +51 | 97.31 | - |
7,335円 +51円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 4,039 | +11 | 92.44 | - |
4,039円 +11円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,935 | +29 | 3.02 | - |
3,935円 +29円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,878 | +14 | 67.70 | - |
2,878円 +14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,691 | -37 | 654.25 | - |
7,691円 -37円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,644 | -51 | 1.17 | - |
10,644円 -51円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,597 | +16 | 3,332.72 | - |
1,597円 +16円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,558 | +112 | 3.82 | - |
11,558円 +112円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,507 | +238 | 120.60 | - |
24,507円 +238円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,715 | -1 | 4.19 | - |
7,715円 -1円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
7,106 | -2 | 17.15 | - |
7,106円 -2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,990 | +56 | 40.43 | - |
10,990円 +56円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,534 | -2 | 1.95 | - |
7,534円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,010 | +174 | 34.18 | - |
15,010円 +174円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,031 | -4 | 2.63 | - |
10,031円 -4円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,190 | +223 | 35.85 | - |
19,190円 +223円 |
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