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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,838 21838	-46 -46 -0.21019923231585	744.02 74402841543	-	21,838円 -46円（-0.21％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,091 17091	+61 61 0.35819142689372	75.13 7513580131	-	17,091円 +61円（+0.36％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,066 22066	+126 126 0.5742935278031	355.39 35539008509	-	22,066円 +126円（+0.57％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,878 14878	+48 48 0.32366824005394	45.63 4563122528	-	14,878円 +48円（+0.32％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,492 16492	+21 21 0.12749681257969	25.31 2531781833	-	16,492円 +21円（+0.13％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,302 11302	+54 54 0.4800853485064	635.12 63512437595	-	11,302円 +54円（+0.48％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,366 35366	+169 169 0.48015455862716	18.28 1828306723	-	35,366円 +169円（+0.48％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,479 11479	+69 69 0.60473269062226	134.92 13492649251	-	11,479円 +69円（+0.60％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,468 39468	+235 235 0.59898554788061	36.35 3635163569	-	39,468円 +235円（+0.60％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,513 2513	+9 9 0.3594249201278	136.04 13604652587	-	2,513円 +9円（+0.36％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,974 24974	+80 80 0.32136257732787	381.37 38137858396	-	24,974円 +80円（+0.32％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,702 11702	+84 84 0.72301600964021	30.44 3044346380	-	11,702円 +84円（+0.72％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,266 10266	+20 20 0.19519812609799	253.33 25333849240	-	10,266円 +20円（+0.20％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,044 13044	+66 66 0.5085529357374	43.09 4309119296	-	13,044円 +66円（+0.51％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,962 18962	-61 -61 -0.32066445881302	2,371.46 237146847433	-	18,962円 -61円（-0.32％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+10 10 0.083187754762499	314.60 31460299214	-	12,031円 +10円（+0.08％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	15.55 1555577684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	14.38 1438020615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.21 1421394989	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.87 1387622266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	0 0 0	11.46 1146041004	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0 0	16.54 1654416949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.88 2088239571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	14.04 1404593196	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.62 1262726385	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	12.23 1223081410	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.49 1649184635	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	0 0 0	24.09 2409259725	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,519 5519	+27 27 0.49162418062637	229.64 22964952501	-	5,519円 +27円（+0.49％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,532 6532	+2 2 0.03062787136294	24.14 2414417710	-	6,532円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,900 6900	+12 12 0.17421602787456	92.65 9265334924	-	6,900円 +12円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,751 3751	+10 10 0.26730820636194	89.65 8965060907	-	3,751円 +10円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,592 3592	+7 7 0.1952580195258	2.79 279961565	-	3,592円 +7円（+0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,516 2516	+16 16 0.64	61.11 6111492428	-	2,516円 +16円（+0.64％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,135 7135	+60 60 0.84805653710247	615.86 61586160139	-	7,135円 +60円（+0.85％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,829 9829	+83 83 0.85163143853889	0.75 75515623	-	9,829円 +83円（+0.85％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	+12 12 0.75235109717868	3,456.00 345600908691	-	1,607円 +12円（+0.75％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,266 11266	+89 89 0.79627807103874	3.56 356865950	-	11,266円 +89円（+0.80％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,761 23761	+187 187 0.79324679731908	123.48 12348391732	-	23,761円 +187円（+0.79％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,443 7443	+24 24 0.32349373230894	4.40 440206710	-	7,443円 +24円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,778 6778	+29 29 0.4296932878945	18.09 1809839389	-	6,778円 +29円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,248 10248	+36 36 0.35252643948296	38.61 3861553411	-	10,248円 +36円（+0.35％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,338 7338	+8 8 0.10914051841746	2.01 201246250	-	7,338円 +8円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,756 13756	+39 39 0.28431872858497	32.00 3200580255	-	13,756円 +39円（+0.28％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,719 9719	+11 11 0.11330861145447	2.64 264343910	-	9,719円 +11円（+0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,483 17483	+48 48 0.27530828792658	33.91 3391706423	-	17,483円 +48円（+0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,838 21838	-46 -46 -0.21019923231585	744.02 74402841543	-	21,838円 -46円（-0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,091 17091	+61 61 0.35819142689372	75.13 7513580131	-	17,091円 +61円（+0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,066 22066	+126 126 0.5742935278031	355.39 35539008509	-	22,066円 +126円（+0.57％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,878 14878	+48 48 0.32366824005394	45.63 4563122528	-	14,878円 +48円（+0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,492 16492	+21 21 0.12749681257969	25.31 2531781833	-	16,492円 +21円（+0.13％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,302 11302	+54 54 0.4800853485064	635.12 63512437595	-	11,302円 +54円（+0.48％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,366 35366	+169 169 0.48015455862716	18.28 1828306723	-	35,366円 +169円（+0.48％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,479 11479	+69 69 0.60473269062226	134.92 13492649251	-	11,479円 +69円（+0.60％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,468 39468	+235 235 0.59898554788061	36.35 3635163569	-	39,468円 +235円（+0.60％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,513 2513	+9 9 0.3594249201278	136.04 13604652587	-	2,513円 +9円（+0.36％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,974 24974	+80 80 0.32136257732787	381.37 38137858396	-	24,974円 +80円（+0.32％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,702 11702	+84 84 0.72301600964021	30.44 3044346380	-	11,702円 +84円（+0.72％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,266 10266	+20 20 0.19519812609799	253.33 25333849240	-	10,266円 +20円（+0.20％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,044 13044	+66 66 0.5085529357374	43.09 4309119296	-	13,044円 +66円（+0.51％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,962 18962	-61 -61 -0.32066445881302	2,371.46 237146847433	-	18,962円 -61円（-0.32％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,031 12031	+10 10 0.083187754762499	314.60 31460299214	-	12,031円 +10円（+0.08％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	0 0 0	15.55 1555577684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	14.38 1438020615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	0 0 0	14.21 1421394989	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,005 10005	0 0 0	13.87 1387622266	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	0 0 0	11.46 1146041004	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0 0	16.54 1654416949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,018 10018	0 0 0	20.88 2088239571	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,018 10018	0 0 0	14.04 1404593196	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,016 10016	0 0 0	12.62 1262726385	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,015 10015	0 0 0	12.23 1223081410	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.49 1649184635	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,012 10012	0 0 0	24.09 2409259725	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,519 5519	+27 27 0.49162418062637	229.64 22964952501	-	5,519円 +27円（+0.49％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,532 6532	+2 2 0.03062787136294	24.14 2414417710	-	6,532円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,900 6900	+12 12 0.17421602787456	92.65 9265334924	-	6,900円 +12円（+0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,751 3751	+10 10 0.26730820636194	89.65 8965060907	-	3,751円 +10円（+0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,592 3592	+7 7 0.1952580195258	2.79 279961565	-	3,592円 +7円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,516 2516	+16 16 0.64	61.11 6111492428	-	2,516円 +16円（+0.64％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,135 7135	+60 60 0.84805653710247	615.86 61586160139	-	7,135円 +60円（+0.85％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,829 9829	+83 83 0.85163143853889	0.75 75515623	-	9,829円 +83円（+0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	+12 12 0.75235109717868	3,456.00 345600908691	-	1,607円 +12円（+0.75％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,266 11266	+89 89 0.79627807103874	3.56 356865950	-	11,266円 +89円（+0.80％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,761 23761	+187 187 0.79324679731908	123.48 12348391732	-	23,761円 +187円（+0.79％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,443 7443	+24 24 0.32349373230894	4.40 440206710	-	7,443円 +24円（+0.32％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,778 6778	+29 29 0.4296932878945	18.09 1809839389	-	6,778円 +29円（+0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,248 10248	+36 36 0.35252643948296	38.61 3861553411	-	10,248円 +36円（+0.35％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,338 7338	+8 8 0.10914051841746	2.01 201246250	-	7,338円 +8円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,756 13756	+39 39 0.28431872858497	32.00 3200580255	-	13,756円 +39円（+0.28％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,719 9719	+11 11 0.11330861145447	2.64 264343910	-	9,719円 +11円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,483 17483	+48 48 0.27530828792658	33.91 3391706423	-	17,483円 +48円（+0.28％）