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大熊本証券

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該当件数:50

基準日:2025/09/17

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 24,931 -220 785.65 -

24,931円

-220円
(-0.87%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,994 -107 81.57 -

18,994円

-107円
(-0.56%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,968 -146 326.89 -

23,968円

-146円
(-0.61%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,837 -176 50.45 -

16,837円

-176円
(-1.03%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
17,751 -170 26.82 -

17,751円

-170円
(-0.95%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,775 -513 623.21 -

10,775円

-513円
(-4.54%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,250 -309 19.14 -

36,250円

-309円
(-0.85%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,390 -144 133.60 -

11,390円

-144円
(-1.25%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,399 -507 38.00 -

40,399円

-507円
(-1.24%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,708 -24 144.37 -

2,708円

-24円
(-0.88%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,834 -256 414.15 -

27,834円

-256円
(-0.91%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,215 -85 30.16 -

12,215円

-85円
(-0.69%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,797 -110 263.71 -

10,797円

-110円
(-1.01%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,383 -47 46.16 -

14,383円

-47円
(-0.33%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,142 +43 2,182.90 -

18,142円

+43円
(+0.24%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,010 +6 324.28 -

12,010円

+6円
(+0.05%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,018 0 15.13 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,016 0 13.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,016円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,014 0 13.91 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,014円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,011 0 13.58 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,010 0 11.10 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,010円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,008 0 16.80 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,005 0 21.73 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,004 0 14.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,004円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,025 -1 12.23 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,025円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,024 0 11.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,024円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,022 0 16.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,022円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,020 0 23.34 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,020円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 10,168 +5 0.66 -

10,168円

+5円
(+0.05%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,034 -54 287.36 -

10,034円

-54円
(-0.54%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 10,167 +5 0.17 -

10,167円

+5円
(+0.05%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,026 -54 139.90 -

10,026円

-54円
(-0.54%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,771 -11 233.23 -

5,771円

-11円
(-0.19%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,673 +11 24.12 -

6,673円

+11円
(+0.17%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,104 -41 94.31 -

7,104円

-41円
(-0.57%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 3,963 -5 91.32 -

3,963円

-5円
(-0.13%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,772 -16 2.96 -

3,772円

-16円
(-0.42%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,786 +12 65.92 -

2,786円

+12円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,757 -34 662.68 -

7,757円

-34円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,736 -47 1.07 -

10,736円

-47円
(-0.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,558 -18 3,271.41 -

1,558円

-18円
(-1.14%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,175 -127 3.62 -

11,175円

-127円
(-1.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,689 -270 117.27 -

23,689円

-270円
(-1.13%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,631 -8 4.25 -

7,631円

-8円
(-0.10%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,004 -10 17.24 -

7,004円

-10円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,792 -73 39.98 -

10,792円

-73円
(-0.67%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,553 +7 1.96 -

7,553円

+7円
(+0.09%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,460 -80 32.95 -

14,460円

-80円
(-0.55%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,044 +9 2.69 -

10,044円

+9円
(+0.09%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,459 -102 34.99 -

18,459円

-102円
(-0.55%)

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