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該当件数:46件
基準日:2025/07/02
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,349 | +23 | 751.89 | - |
22,349円 +23円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,348 | -16 | 76.04 | - |
17,348円 -16円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,830 | -330 | 339.69 | - |
21,830円 -330円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,206 | -151 | 46.24 | - |
15,206円 -151円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,620 | -106 | 25.42 | - |
16,620円 -106円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,015 | -42 | 629.76 | - |
11,015円 -42円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 35,668 | -135 | 19.02 | - |
35,668円 -135円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,557 | +18 | 135.77 | - |
11,557円 +18円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,842 | +64 | 36.86 | - |
39,842円 +64円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,528 | -20 | 136.19 | - |
2,528円 -20円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,489 | -126 | 387.13 | - |
25,489円 -126円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 11,755 | +27 | 30.42 | - |
11,755円 +27円 |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,304 | +5 | 253.99 | - |
10,304円 +5円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,009 | +19 | 42.81 | - |
13,009円 +19円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,948 | +6 | 2,357.70 | - |
18,948円 +6円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,160 | -2 | 319.46 | - |
12,160円 -2円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,011 | 0 | 15.44 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,009 | 0 | 14.30 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,007 | 0 | 14.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,006 | 0 | 13.79 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.34 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,001 | 0 | 17.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,020 | 0 | 20.60 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,020 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,018 | 0 | 12.51 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,017 | 0 | 12.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,016 | 0 | 16.40 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,014 | 0 | 23.87 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,567 | +15 | 229.73 | - |
5,567円 +15円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,594 | +1 | 24.04 | - |
6,594円 +1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,894 | -43 | 93.41 | - |
6,894円 -43円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,777 | -13 | 89.73 | - |
3,777円 -13円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,600 | +5 | 2.79 | - |
3,600円 +5円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,575 | -14 | 62.23 | - |
2,575円 -14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,200 | +27 | 623.01 | - |
7,200円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,937 | +37 | 0.79 | - |
9,937円 +37円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,573 | +4 | 3,360.54 | - |
1,573円 +4円 |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,026 | +28 | 3.50 | - |
11,026円 +28円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,253 | +59 | 120.02 | - |
23,253円 +59円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,481 | -1 | 4.41 | - |
7,481円 -1円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,823 | -2 | 18.06 | - |
6,823円 -2円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,335 | +16 | 38.87 | - |
10,335円 +16円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,435 | +11 | 2.02 | - |
7,435円 +11円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,850 | +23 | 32.19 | - |
13,850円 +23円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,860 | +14 | 2.67 | - |
9,860円 +14円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,630 | +29 | 33.93 | - |
17,630円 +29円 |
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