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大熊本証券

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該当件数:50

基準日:2025/10/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,255 +114 786.32 -

25,255円

+114円
(+0.45%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,666 -18 84.03 -

19,666円

-18円
(-0.09%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,813 +61 320.68 -

23,813円

+61円
(+0.26%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 17,699 +135 52.84 -

17,699円

+135円
(+0.77%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,284 +52 27.46 -

18,284円

+52円
(+0.29%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,243 +9 672.69 -

11,243円

+9円
(+0.08%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,835 +31 19.69 -

37,835円

+31円
(+0.08%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,176 +157 142.44 -

12,176円

+157円
(+1.31%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,184 +554 40.59 -

43,184円

+554円
(+1.30%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,805 +10 148.81 -

2,805円

+10円
(+0.36%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,234 +171 433.96 -

29,234円

+171円
(+0.59%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 12,774 +81 31.42 -

12,774円

+81円
(+0.64%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,211 +113 272.68 -

11,211円

+113円
(+1.02%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,842 +169 47.52 -

14,842円

+169円
(+1.15%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 18,688 +276 2,216.02 -

18,688円

+276円
(+1.50%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,055 -9 324.41 -

12,055円

-9円
(-0.07%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,019 0 15.05 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,017 0 13.93 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,017円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,015 0 13.85 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,012 -1 13.54 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,012円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,011 0 11.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,009 0 16.74 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,009円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,006 0 21.61 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,006円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,005 0 13.98 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,002 0 13.00 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,025 0 11.78 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,025円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,023 0 16.07 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,023円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,021 -1 23.21 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,021円

-1円
(-0.01%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 10,109 +13 0.65 -

10,109円

+13円
(+0.13%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,310 +95 303.54 -

10,310円

+95円
(+0.93%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 10,107 +13 0.17 -

10,107円

+13円
(+0.13%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,300 +94 145.55 -

10,300円

+94円
(+0.92%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,875 +30 235.76 -

5,875円

+30円
(+0.51%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,672 -5 23.78 -

6,672円

-5円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,335 +51 97.31 -

7,335円

+51円
(+0.70%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,039 +11 92.44 -

4,039円

+11円
(+0.27%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,935 +29 3.02 -

3,935円

+29円
(+0.74%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,878 +14 67.70 -

2,878円

+14円
(+0.49%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,691 -37 654.25 -

7,691円

-37円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,644 -51 1.17 -

10,644円

-51円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,597 +16 3,332.72 -

1,597円

+16円
(+1.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,558 +112 3.82 -

11,558円

+112円
(+0.98%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,507 +238 120.60 -

24,507円

+238円
(+0.98%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,715 -1 4.19 -

7,715円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,106 -2 17.15 -

7,106円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,990 +56 40.43 -

10,990円

+56円
(+0.51%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,534 -2 1.95 -

7,534円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,010 +174 34.18 -

15,010円

+174円
(+1.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,031 -4 2.63 -

10,031円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,190 +223 35.85 -

19,190円

+223円
(+1.18%)

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