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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,497 21497	-34 -34 -0.15791184803307	742.41 74241172350	-	21,497円 -34円（-0.16％）
1 1	ブランドエクイティブランド	16,728 16728	-64 -64 -0.38113387327299	73.67 7367617816	-	16,728円 -64円（-0.38％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,304 20304	-226 -226 -1.1008280565027	331.84 33184953969	-	20,304円 -226円（-1.10％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,105 14105	-109 -109 -0.76684958491628	43.43 4343005670	-	14,105円 -109円（-0.77％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,890 15890	-95 -95 -0.59430716296528	24.54 2454448296	-	15,890円 -95円（-0.59％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,190 11190	-48 -48 -0.427122263748	630.51 63051395674	-	11,190円 -48円（-0.43％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,017 35017	-151 -151 -0.42936760691538	18.08 1808915615	-	35,017円 -151円（-0.43％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,474 11474	+28 28 0.24462694391054	135.77 13577936187	-	11,474円 +28円（+0.24％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,451 39451	+94 94 0.23883934242956	36.04 3604906322	-	39,451円 +94円（+0.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,422 2422	-11 -11 -0.45211672831895	131.28 13128892749	-	2,422円 -11円（-0.45％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,382 24382	-151 -151 -0.61549749317246	373.31 37331056481	-	24,382円 -151円（-0.62％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,508 11508	-67 -67 -0.57883369330454	30.25 3025862167	-	11,508円 -67円（-0.58％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,032 10032	-54 -54 -0.53539559785842	247.67 24767982305	-	10,032円 -54円（-0.54％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,753 12753	-36 -36 -0.28149190710767	42.17 4217784522	-	12,753円 -36円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,286 18286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53 230653628124	-	18,286円 -339円（-1.82％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,041 12041	-7 -7 -0.058100929614874	317.22 31722759139	-	12,041円 -7円（-0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.62 1562907046	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.44 1444030057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.32 1432182151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.92 1392543246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.55 1155065322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.73 1673069021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.99 2099119103	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.11 1411840833	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.69 1269422937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.28 1228948527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.54 1654709025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	24.23 2423348546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,380 5380	-12 -12 -0.22255192878338	224.90 22490470962	-	5,380円 -12円（-0.22％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,497 6497	+4 4 0.061604805174804	24.09 2409486623	-	6,497円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,837 6837	-10 -10 -0.14604936468526	93.01 9301658988	-	6,837円 -10円（-0.15％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,649 3649	-37 -37 -1.0037981551818	87.61 8761231640	-	3,649円 -37円（-1.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,510 3510	+19 19 0.54425665998281	2.74 274431091	-	3,510円 +19円（+0.54％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,437 2437	-10 -10 -0.40866366979975	59.53 5953291786	-	2,437円 -10円（-0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,915 6915	-10 -10 -0.14440433212996	598.30 59830893540	-	6,915円 -10円（-0.14％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,525 9525	-15 -15 -0.15723270440252	0.73 73298847	-	9,525円 -15円（-0.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,161 11161	-132 -132 -1.1688656689985	3.53 353531337	-	11,161円 -132円（-1.17％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,540 23540	-278 -278 -1.1671844823243	123.17 12317414294	-	23,540円 -278円（-1.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,407 7407	+17 17 0.23004059539919	4.40 440708853	-	7,407円 +17円（+0.23％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,735 6735	+20 20 0.29784065524944	18.21 1821962609	-	6,735円 +20円（+0.30％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,063 10063	-34 -34 -0.33673368327226	38.03 3803696781	-	10,063円 -34円（-0.34％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,334 7334	+5 5 0.068222131259381	2.01 201084278	-	7,334円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,658 13658	-84 -84 -0.61126473584631	32.08 3208291991	-	13,658円 -84円（-0.61％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,701 9701	+7 7 0.072209614194347	2.64 264693877	-	9,701円 +7円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,335 17335	-107 -107 -0.61346175897259	33.64 3364490417	-	17,335円 -107円（-0.61％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,497 21497	-34 -34 -0.15791184803307	742.41 74241172350	-	21,497円 -34円（-0.16％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	16,728 16728	-64 -64 -0.38113387327299	73.67 7367617816	-	16,728円 -64円（-0.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,304 20304	-226 -226 -1.1008280565027	331.84 33184953969	-	20,304円 -226円（-1.10％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,105 14105	-109 -109 -0.76684958491628	43.43 4343005670	-	14,105円 -109円（-0.77％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,890 15890	-95 -95 -0.59430716296528	24.54 2454448296	-	15,890円 -95円（-0.59％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,190 11190	-48 -48 -0.427122263748	630.51 63051395674	-	11,190円 -48円（-0.43％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,017 35017	-151 -151 -0.42936760691538	18.08 1808915615	-	35,017円 -151円（-0.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,474 11474	+28 28 0.24462694391054	135.77 13577936187	-	11,474円 +28円（+0.24％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	39,451 39451	+94 94 0.23883934242956	36.04 3604906322	-	39,451円 +94円（+0.24％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,422 2422	-11 -11 -0.45211672831895	131.28 13128892749	-	2,422円 -11円（-0.45％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,382 24382	-151 -151 -0.61549749317246	373.31 37331056481	-	24,382円 -151円（-0.62％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,508 11508	-67 -67 -0.57883369330454	30.25 3025862167	-	11,508円 -67円（-0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,032 10032	-54 -54 -0.53539559785842	247.67 24767982305	-	10,032円 -54円（-0.54％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,753 12753	-36 -36 -0.28149190710767	42.17 4217784522	-	12,753円 -36円（-0.28％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,286 18286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53 230653628124	-	18,286円 -339円（-1.82％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,041 12041	-7 -7 -0.058100929614874	317.22 31722759139	-	12,041円 -7円（-0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	15.62 1562907046	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,007 10007	0 0 0	14.44 1444030057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.32 1432182151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	0 0 0	13.92 1392543246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,001 10001	0 0 0	11.55 1155065322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.73 1673069021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.99 2099119103	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,016 10016	0 0 0	14.11 1411840833	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,015 10015	0 0 0	12.69 1269422937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,013 10013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.28 1228948527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,012 10012	0 0 0	16.54 1654709025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,010 10010	0 0 0	24.23 2423348546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,380 5380	-12 -12 -0.22255192878338	224.90 22490470962	-	5,380円 -12円（-0.22％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,497 6497	+4 4 0.061604805174804	24.09 2409486623	-	6,497円 +4円（+0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	6,837 6837	-10 -10 -0.14604936468526	93.01 9301658988	-	6,837円 -10円（-0.15％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,649 3649	-37 -37 -1.0037981551818	87.61 8761231640	-	3,649円 -37円（-1.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,510 3510	+19 19 0.54425665998281	2.74 274431091	-	3,510円 +19円（+0.54％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,437 2437	-10 -10 -0.40866366979975	59.53 5953291786	-	2,437円 -10円（-0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,915 6915	-10 -10 -0.14440433212996	598.30 59830893540	-	6,915円 -10円（-0.14％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,525 9525	-15 -15 -0.15723270440252	0.73 73298847	-	9,525円 -15円（-0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,608 1608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11 347311686391	-	1,608円 -19円（-1.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,161 11161	-132 -132 -1.1688656689985	3.53 353531337	-	11,161円 -132円（-1.17％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,540 23540	-278 -278 -1.1671844823243	123.17 12317414294	-	23,540円 -278円（-1.17％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,407 7407	+17 17 0.23004059539919	4.40 440708853	-	7,407円 +17円（+0.23％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,735 6735	+20 20 0.29784065524944	18.21 1821962609	-	6,735円 +20円（+0.30％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,063 10063	-34 -34 -0.33673368327226	38.03 3803696781	-	10,063円 -34円（-0.34％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,334 7334	+5 5 0.068222131259381	2.01 201084278	-	7,334円 +5円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,658 13658	-84 -84 -0.61126473584631	32.08 3208291991	-	13,658円 -84円（-0.61％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,701 9701	+7 7 0.072209614194347	2.64 264693877	-	9,701円 +7円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,335 17335	-107 -107 -0.61346175897259	33.64 3364490417	-	17,335円 -107円（-0.61％）