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大熊本証券

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該当件数:50

基準日:2025/10/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 25,109 -446 759.77 -

25,109円

-446円
(-1.75%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,970 -207 85.16 -

19,970円

-207円
(-1.03%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
23,440 -496 308.92 -

23,440円

-496円
(-2.07%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 18,028 -305 53.63 -

18,028円

-305円
(-1.66%)

国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
18,531 -145 27.74 -

18,531円

-145円
(-0.78%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,492 -17 685.59 -

11,492円

-17円
(-0.15%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 38,682 -59 19.72 -

38,682円

-59円
(-0.15%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,301 -52 142.79 -

12,301円

-52円
(-0.42%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,740 -182 39.99 -

43,740円

-182円
(-0.41%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,867 -29 151.59 -

2,867円

-29円
(-1.00%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,840 +203 441.81 -

29,840円

+203円
(+0.68%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,265 +123 32.01 -

13,265円

+123円
(+0.94%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
11,365 +27 275.86 -

11,365円

+27円
(+0.24%)

海外株式 サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア 14,775 +88 46.96 -

14,775円

+88円
(+0.60%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,353 -20 2,244.79 -

19,353円

-20円
(-0.10%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,993 +3 322.53 -

11,993円

+3円
(+0.03%)

国内債券 公社債投信(1月号) 公社債投信1月 10,021 -1 15.01 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,021円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(2月号) 公社債投信2月 10,019 -1 13.91 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,019円

-1円
(-0.01%)

国内債券 公社債投信(3月号) 公社債投信3月 10,018 0 13.82 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,018円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(4月号) 公社債投信4月 10,015 0 13.52 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,015円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(5月号) 公社債投信5月 10,013 0 11.02 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,013円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(6月号) 公社債投信6月 10,011 0 16.69 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,011円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(7月号) 公社債投信7月 10,008 0 21.55 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,008円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(8月号) 公社債投信8月 10,007 0 13.96 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,007円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(9月号) 公社債投信9月 10,005 0 12.97 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,005円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(10月号) 公社債投信10月 10,002 0 12.15 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,002円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(11月号) 公社債投信11月 10,026 0 16.03 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,026円

0円
(0.00%)

国内債券 公社債投信(12月号) 公社債投信12月 10,024 0 23.11 ご購入申込み受付を停止させて頂いております。

10,024円

0円
(0.00%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 10,144 +4 0.84 -

10,144円

+4円
(+0.04%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 10,500 +27 310.29 -

10,500円

+27円
(+0.26%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 10,146 +3 0.17 -

10,146円

+3円
(+0.03%)

内外債券 ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 10,490 +27 148.30 -

10,490円

+27円
(+0.26%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,923 -4 234.75 -

5,923円

-4円
(-0.07%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 6,668 +17 23.90 -

6,668円

+17円
(+0.26%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 7,415 +37 97.25 -

7,415円

+37円
(+0.50%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 4,062 +54 92.50 -

4,062円

+54円
(+1.35%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 3,968 +19 3.11 -

3,968円

+19円
(+0.48%)

海外債券 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ 2,906 +24 68.11 -

2,906円

+24円
(+0.83%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,825 -55 669.45 -

7,825円

-55円
(-0.70%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
愛称:ビルオーナー(隔月決算型)
ビル隔月
10,850 -76 1.19 -

10,850円

-76円
(-0.70%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,642 0 3,391.82 -

1,642円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,884 -1 3.49 -

11,884円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,198 -1 121.78 -

25,198円

-1円
(0.00%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%)
愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6
7,822 +16 4.17 -

7,822円

+16円
(+0.20%)

資産複合(バランス) One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%)
愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8
7,236 +20 16.90 -

7,236円

+20円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
11,150 -35 40.68 -

11,150円

-35円
(-0.31%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,545 +11 1.95 -

7,545円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,087 -18 34.21 -

15,087円

-18円
(-0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,060 +14 2.61 -

10,060円

+14円
(+0.14%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,314 -23 35.96 -

19,314円

-23円
(-0.12%)

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