アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,221 31221	-1,011 -1011 -3.1366344005957	44.00 4400564645	-	31,221円 -1,011円（-3.14％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,464 1464	+45 45 3.1712473572939	24.68 2468327513	-	1,464円 +45円（+3.17％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,127 22127	-769 -769 -3.3586652690426	281.30 28130762368	-	22,127円 -769円（-3.36％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,003 34003	-741 -741 -2.1327423440018	47.77 4777518248	-	34,003円 -741円（-2.13％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,210 21210	-355 -355 -1.6461859494551	86.68 8668738885	-	21,210円 -355円（-1.65％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,616 13616	-292 -292 -2.0995110727639	119.38 11938502036	-	13,616円 -292円（-2.10％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,081 30081	-365 -365 -1.1988438546936	2,489.62 248962255996	-	30,081円 -365円（-1.20％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,349 23349	-437 -437 -1.8372151685866	380.13 38013088787	-	23,349円 -437円（-1.84％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,985 12985	+11 11 0.084784954524433	147.30 14730106895	-	12,985円 +11円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,458 19458	-283 -283 -1.4335646623778	2,126.01 212601912507	-	19,458円 -283円（-1.43％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,947 35947	-543 -543 -1.4880789257331	316.23 31623029635	-	35,947円 -543円（-1.49％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,495 41495	-528 -528 -1.2564547985627	10,827.98 1082798931986	-	41,495円 -528円（-1.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,048 29048	-123 -123 -0.42165164032772	515.70 51570536511	-	29,048円 -123円（-0.42％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,448 26448	+581 581 2.2461050759655	104.11 10411544302	-	26,448円 +581円（+2.25％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,053 16053	-484 -484 -2.9267702727218	1,659.07 165907330769	-	16,053円 -484円（-2.93％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,240 6240	-33 -33 -0.52606408417025	235.60 23560347490	-	6,240円 -33円（-0.53％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,514 7514	-16 -16 -0.2124833997344	85.36 8536846973	-	7,514円 -16円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,337 4337	-24 -24 -0.55033249254758	92.93 9293354582	-	4,337円 -24円（-0.55％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,133 2133	+5 5 0.23496240601504	116.99 11699039145	-	2,133円 +5円（+0.23％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,552 3552	-86 -86 -2.3639362286971	508.24 50824726467	-	3,552円 -86円（-2.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-7 -7 -0.43397396156231	3,090.71 309071809635	-	1,606円 -7円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,082 12082	-52 -52 -0.42854788198451	3.73 373201319	-	12,082円 -52円（-0.43％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,808 25808	-111 -111 -0.42825726301169	107.17 10717294422	-	25,808円 -111円（-0.43％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,557 9557	-21 -21 -0.21925245353936	45.92 4592662917	-	9,557円 -21円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,538 9538	-22 -22 -0.23012552301255	61.96 6196920259	-	9,538円 -22円（-0.23％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,456 9456	-23 -23 -0.2426416288638	60.40 6040628893	-	9,456円 -23円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,364 9364	-26 -26 -0.27689030883919	208.89 20889986787	-	9,364円 -26円（-0.28％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,167 9167	-36 -36 -0.39117679017712	197.68 19768968236	-	9,167円 -36円（-0.39％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,820 10820	-45 -45 -0.41417395306029	68.77 6877102059	-	10,820円 -45円（-0.41％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,440 14440	-124 -124 -0.85141444658061	369.08 36908727368	-	14,440円 -124円（-0.85％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,015 19015	-237 -237 -1.2310409308124	423.27 42327689945	-	19,015円 -237円（-1.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,221 31221	-1,011 -1011 -3.1366344005957	44.00 4400564645	-	31,221円 -1,011円（-3.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,464 1464	+45 45 3.1712473572939	24.68 2468327513	-	1,464円 +45円（+3.17％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,127 22127	-769 -769 -3.3586652690426	281.30 28130762368	-	22,127円 -769円（-3.36％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,003 34003	-741 -741 -2.1327423440018	47.77 4777518248	-	34,003円 -741円（-2.13％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,210 21210	-355 -355 -1.6461859494551	86.68 8668738885	-	21,210円 -355円（-1.65％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,616 13616	-292 -292 -2.0995110727639	119.38 11938502036	-	13,616円 -292円（-2.10％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,081 30081	-365 -365 -1.1988438546936	2,489.62 248962255996	-	30,081円 -365円（-1.20％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,349 23349	-437 -437 -1.8372151685866	380.13 38013088787	-	23,349円 -437円（-1.84％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,985 12985	+11 11 0.084784954524433	147.30 14730106895	-	12,985円 +11円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,458 19458	-283 -283 -1.4335646623778	2,126.01 212601912507	-	19,458円 -283円（-1.43％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,947 35947	-543 -543 -1.4880789257331	316.23 31623029635	-	35,947円 -543円（-1.49％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,495 41495	-528 -528 -1.2564547985627	10,827.98 1082798931986	-	41,495円 -528円（-1.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,048 29048	-123 -123 -0.42165164032772	515.70 51570536511	-	29,048円 -123円（-0.42％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,448 26448	+581 581 2.2461050759655	104.11 10411544302	-	26,448円 +581円（+2.25％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,053 16053	-484 -484 -2.9267702727218	1,659.07 165907330769	-	16,053円 -484円（-2.93％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,240 6240	-33 -33 -0.52606408417025	235.60 23560347490	-	6,240円 -33円（-0.53％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,514 7514	-16 -16 -0.2124833997344	85.36 8536846973	-	7,514円 -16円（-0.21％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,337 4337	-24 -24 -0.55033249254758	92.93 9293354582	-	4,337円 -24円（-0.55％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,133 2133	+5 5 0.23496240601504	116.99 11699039145	-	2,133円 +5円（+0.23％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,552 3552	-86 -86 -2.3639362286971	508.24 50824726467	-	3,552円 -86円（-2.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-7 -7 -0.43397396156231	3,090.71 309071809635	-	1,606円 -7円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,082 12082	-52 -52 -0.42854788198451	3.73 373201319	-	12,082円 -52円（-0.43％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,808 25808	-111 -111 -0.42825726301169	107.17 10717294422	-	25,808円 -111円（-0.43％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,557 9557	-21 -21 -0.21925245353936	45.92 4592662917	-	9,557円 -21円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,538 9538	-22 -22 -0.23012552301255	61.96 6196920259	-	9,538円 -22円（-0.23％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,456 9456	-23 -23 -0.2426416288638	60.40 6040628893	-	9,456円 -23円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,364 9364	-26 -26 -0.27689030883919	208.89 20889986787	-	9,364円 -26円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,167 9167	-36 -36 -0.39117679017712	197.68 19768968236	-	9,167円 -36円（-0.39％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,820 10820	-45 -45 -0.41417395306029	68.77 6877102059	-	10,820円 -45円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,440 14440	-124 -124 -0.85141444658061	369.08 36908727368	-	14,440円 -124円（-0.85％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,015 19015	-237 -237 -1.2310409308124	423.27 42327689945	-	19,015円 -237円（-1.23％）