アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,725 29725	-285 -285 -0.94968343885372	31.23 3123115369	-	29,725円 -285円（-0.95％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,667 1667	+16 16 0.96910963052695	31.70 3170489544	-	1,667円 +16円（+0.97％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,885 19885	+93 93 0.46988682295877	268.81 26881854126	-	19,885円 +93円（+0.47％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,834 34834	-16 -16 -0.045911047345768	49.62 4962017330	-	34,834円 -16円（-0.05％）
1 1	ブランドエクイティブランド	20,826 20826	+23 23 0.11056097678219	87.90 8790293721	-	20,826円 +23円（+0.11％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,178 13178	-45 -45 -0.34031611585873	114.55 11455194544	-	13,178円 -45円（-0.34％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,102 31102	+1 1 0.0032153306967622	2,149.76 214976052991	-	31,102円 +1円（0.00％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,160 27160	-32 -32 -0.11768167107973	455.77 45577523152	-	27,160円 -32円（-0.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,282 12282	-11 -11 -0.089481818921337	140.30 14030724526	-	12,282円 -11円（-0.09％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,656 20656	-10 -10 -0.048388657698635	1,988.63 198863967982	-	20,656円 -10円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,804 37804	-26 -26 -0.06872852233677	322.61 32261071715	-	37,804円 -26円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,575 43575	-21 -21 -0.048169556840077	10,793.96 1079396559599	-	43,575円 -21円（-0.05％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,643 27643	+104 104 0.37764624714042	450.57 45057926776	-	27,643円 +104円（+0.38％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,331 26331	-218 -218 -0.82112320614712	106.20 10620336617	-	26,331円 -218円（-0.82％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,426 19426	-58 -58 -0.29768014781359	2,135.98 213598283423	-	19,426円 -58円（-0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,083 6083	+8 8 0.13168724279835	236.30 23630869081	-	6,083円 +8円（+0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,559 7559	+32 32 0.42513617643151	96.61 9661001249	-	7,559円 +32円（+0.43％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,244 4244	+21 21 0.49727681742837	94.34 9434709820	-	4,244円 +21円（+0.50％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,974 1974	-5 -5 -0.25265285497726	113.11 11311770931	-	1,974円 -5円（-0.25％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,876 3876	+10 10 0.25866528711847	568.80 56880880033	-	3,876円 +10円（+0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	0 0 0	3,205.89 320589412471	-	1,597円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,753 11753	+6 6 0.051076870690389	3.56 356275943	-	11,753円 +6円（+0.05％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,980 24980	+13 13 0.052068730724556	115.42 11542400142	-	24,980円 +13円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,641 9641	-1 -1 -0.010371292263016	47.24 4724915323	-	9,641円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	0 0 0	65.17 6517040433	-	9,626円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,551 9551	0 0 0	62.69 6269493314	-	9,551円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,476 9476	0 0 0	226.03 22603985925	-	9,476円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,317 9317	0 0 0	206.08 20608568861	-	9,317円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,018 11018	-5 -5 -0.045359702440352	68.13 6813362595	-	11,018円 -5円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,823 14823	+2 2 0.013494366102152	366.90 36690463305	-	14,823円 +2円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,536 19536	+10 10 0.051213766260371	415.70 41570727675	-	19,536円 +10円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,725 29725	-285 -285 -0.94968343885372	31.23 3123115369	-	29,725円 -285円（-0.95％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,667 1667	+16 16 0.96910963052695	31.70 3170489544	-	1,667円 +16円（+0.97％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,885 19885	+93 93 0.46988682295877	268.81 26881854126	-	19,885円 +93円（+0.47％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,834 34834	-16 -16 -0.045911047345768	49.62 4962017330	-	34,834円 -16円（-0.05％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,826 20826	+23 23 0.11056097678219	87.90 8790293721	-	20,826円 +23円（+0.11％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,178 13178	-45 -45 -0.34031611585873	114.55 11455194544	-	13,178円 -45円（-0.34％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,102 31102	+1 1 0.0032153306967622	2,149.76 214976052991	-	31,102円 +1円（0.00％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,160 27160	-32 -32 -0.11768167107973	455.77 45577523152	-	27,160円 -32円（-0.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,282 12282	-11 -11 -0.089481818921337	140.30 14030724526	-	12,282円 -11円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,656 20656	-10 -10 -0.048388657698635	1,988.63 198863967982	-	20,656円 -10円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,804 37804	-26 -26 -0.06872852233677	322.61 32261071715	-	37,804円 -26円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,575 43575	-21 -21 -0.048169556840077	10,793.96 1079396559599	-	43,575円 -21円（-0.05％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,643 27643	+104 104 0.37764624714042	450.57 45057926776	-	27,643円 +104円（+0.38％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,331 26331	-218 -218 -0.82112320614712	106.20 10620336617	-	26,331円 -218円（-0.82％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,426 19426	-58 -58 -0.29768014781359	2,135.98 213598283423	-	19,426円 -58円（-0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,083 6083	+8 8 0.13168724279835	236.30 23630869081	-	6,083円 +8円（+0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,559 7559	+32 32 0.42513617643151	96.61 9661001249	-	7,559円 +32円（+0.43％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,244 4244	+21 21 0.49727681742837	94.34 9434709820	-	4,244円 +21円（+0.50％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,974 1974	-5 -5 -0.25265285497726	113.11 11311770931	-	1,974円 -5円（-0.25％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,876 3876	+10 10 0.25866528711847	568.80 56880880033	-	3,876円 +10円（+0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	0 0 0	3,205.89 320589412471	-	1,597円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,753 11753	+6 6 0.051076870690389	3.56 356275943	-	11,753円 +6円（+0.05％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,980 24980	+13 13 0.052068730724556	115.42 11542400142	-	24,980円 +13円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,641 9641	-1 -1 -0.010371292263016	47.24 4724915323	-	9,641円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,626 9626	0 0 0	65.17 6517040433	-	9,626円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,551 9551	0 0 0	62.69 6269493314	-	9,551円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,476 9476	0 0 0	226.03 22603985925	-	9,476円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,317 9317	0 0 0	206.08 20608568861	-	9,317円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	11,018 11018	-5 -5 -0.045359702440352	68.13 6813362595	-	11,018円 -5円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,823 14823	+2 2 0.013494366102152	366.90 36690463305	-	14,823円 +2円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	19,536 19536	+10 10 0.051213766260371	415.70 41570727675	-	19,536円 +10円（+0.05％）