アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,233 69233	+143 143 0.20697640758431	1,688.67 168867856323	-	69,233円 +143円（+0.21％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,822 24822	+27 27 0.10889292196007	99.93 9993696431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,822円 +27円（+0.11％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,336 31336	+54 54 0.17262323380858	17.48 1748865704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,336円 +54円（+0.17％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,274 71274	+110 110 0.15457253667585	360.67 36067765829	-	71,274円 +110円（+0.15％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,517 26517	+120 120 0.45459711330833	515.34 51534859981	-	26,517円 +120円（+0.45％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,356 54356	+422 422 0.78243779434123	8,985.05 898505848958	-	54,356円 +422円（+0.78％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,820 23820	-603 -603 -2.4689841542808	18.58 1858096378	-	23,820円 -603円（-2.47％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,234 43234	-905 -905 -2.0503409683047	262.58 26258544260	-	43,234円 -905円（-2.05％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-2 -2 -0.019688915140776	219.25 21925128784	-	10,156円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,705 8705	-6 -6 -0.068878429571806	305.68 30568945875	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,705円 -6円（-0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	0 0 0	14.01 1401741391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,026 10026	0 0 0	13.15 1315214470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	0 0 0	13.05 1305738483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	12.03 1203004080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	10.26 1026178233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	15.76 1576322443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	19.82 1982133986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	13.03 1303453632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	11.53 1153138158	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	10.81 1081214787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,037 10037	0 0 0	15.25 1525331480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,034 10034	0 0 0	21.16 2116800748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,936 4936	-2 -2 -0.040502227622519	35.30 3530534094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,936円 -2円（-0.04％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,567 8567	-10 -10 -0.11659088259298	744.17 74417307478	-	8,567円 -10円（-0.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,192 3192	-8 -8 -0.25	392.17 39217345674	-	3,192円 -8円（-0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,654 2654	-7 -7 -0.2630590003758	43.82 4382194460	-	2,654円 -7円（-0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,750 17750	-42 -42 -0.23606115107914	123.41 12341892572	-	17,750円 -42円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,261 6261	-21 -21 -0.33428844317096	511.99 51199547933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,261円 -21円（-0.33％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,736 1736	-4 -4 -0.22988505747126	3,175.00 317500811196	-	1,736円 -4円（-0.23％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,653 15653	+17 17 0.10872345868509	4.77 477874602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,653円 +17円（+0.11％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,484 29484	+152 152 0.5182053729715	18.19 1819225619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,484円 +152円（+0.52％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	33,027 33027	+77 77 0.23368740515933	75.77 7577146785	-	33,027円 +77円（+0.23％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,677 66677	-93 -93 -0.13928410963007	6,278.43 627843945652	-	66,677円 -93円（-0.14％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	423,394 423394	+985 985 0.23318631942028	8,699.35 869935507508	-	423,394円 +985円（+0.23％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,871 37871	+54 54 0.14279292381733	3,890.46 389046671088	-	37,871円 +54円（+0.14％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	395,407 395407	+1,698 1698 0.43128300343655	973.17 97317178704	-	395,407円 +1,698円（+0.43％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,482 44482	+190 190 0.42897137180529	920.95 92095809118	-	44,482円 +190円（+0.43％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	26,278 26278	+42 42 0.16008537886873	8.31 831495254	-	26,278円 +42円（+0.16％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	184,820 184820	-425 -425 -0.22942589543577	1,575.12 157512812140	-	184,820円 -425円（-0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,233 69233	+143 143 0.20697640758431	1,688.67 168867856323	-	69,233円 +143円（+0.21％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,822 24822	+27 27 0.10889292196007	99.93 9993696431	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,822円 +27円（+0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,336 31336	+54 54 0.17262323380858	17.48 1748865704	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,336円 +54円（+0.17％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	71,274 71274	+110 110 0.15457253667585	360.67 36067765829	-	71,274円 +110円（+0.15％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,517 26517	+120 120 0.45459711330833	515.34 51534859981	-	26,517円 +120円（+0.45％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,356 54356	+422 422 0.78243779434123	8,985.05 898505848958	-	54,356円 +422円（+0.78％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,820 23820	-603 -603 -2.4689841542808	18.58 1858096378	-	23,820円 -603円（-2.47％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,234 43234	-905 -905 -2.0503409683047	262.58 26258544260	-	43,234円 -905円（-2.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,156 10156	-2 -2 -0.019688915140776	219.25 21925128784	-	10,156円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,705 8705	-6 -6 -0.068878429571806	305.68 30568945875	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,705円 -6円（-0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	0 0 0	14.01 1401741391	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,026 10026	0 0 0	13.15 1315214470	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	0 0 0	13.05 1305738483	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	12.03 1203004080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,015 10015	0 0 0	10.26 1026178233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,012 10012	0 0 0	15.76 1576322443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	19.82 1982133986	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,003 10003	0 0 0	13.03 1303453632	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,044 10044	+1 1 0.0099571841083342	11.53 1153138158	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	10.81 1081214787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,037 10037	0 0 0	15.25 1525331480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,034 10034	0 0 0	21.16 2116800748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,936 4936	-2 -2 -0.040502227622519	35.30 3530534094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,936円 -2円（-0.04％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,567 8567	-10 -10 -0.11659088259298	744.17 74417307478	-	8,567円 -10円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,192 3192	-8 -8 -0.25	392.17 39217345674	-	3,192円 -8円（-0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,654 2654	-7 -7 -0.2630590003758	43.82 4382194460	-	2,654円 -7円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,750 17750	-42 -42 -0.23606115107914	123.41 12341892572	-	17,750円 -42円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,261 6261	-21 -21 -0.33428844317096	511.99 51199547933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,261円 -21円（-0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,736 1736	-4 -4 -0.22988505747126	3,175.00 317500811196	-	1,736円 -4円（-0.23％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,653 15653	+17 17 0.10872345868509	4.77 477874602	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,653円 +17円（+0.11％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,484 29484	+152 152 0.5182053729715	18.19 1819225619	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,484円 +152円（+0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	33,027 33027	+77 77 0.23368740515933	75.77 7577146785	-	33,027円 +77円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,677 66677	-93 -93 -0.13928410963007	6,278.43 627843945652	-	66,677円 -93円（-0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	423,394 423394	+985 985 0.23318631942028	8,699.35 869935507508	-	423,394円 +985円（+0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,871 37871	+54 54 0.14279292381733	3,890.46 389046671088	-	37,871円 +54円（+0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	395,407 395407	+1,698 1698 0.43128300343655	973.17 97317178704	-	395,407円 +1,698円（+0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,482 44482	+190 190 0.42897137180529	920.95 92095809118	-	44,482円 +190円（+0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	26,278 26278	+42 42 0.16008537886873	8.31 831495254	-	26,278円 +42円（+0.16％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	184,820 184820	-425 -425 -0.22942589543577	1,575.12 157512812140	-	184,820円 -425円（-0.23％）

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