アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	39,417 39417	+407 407 1.0433222250705	843.07 84307790506	-	39,417円 +407円（+1.04％）
1 1	ブランドエクイティブランド	15,649 15649	+166 166 1.0721436414132	69.29 6929623363	-	15,649円 +166円（+1.07％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	18,443 18443	+204 204 1.1184823729371	11.23 1123106155	-	18,443円 +204円（+1.12％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	41,317 41317	+506 506 1.2398618019652	209.78 20978584265	-	41,317円 +506円（+1.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,782 22782	+70 70 0.3082071151814	563.83 56383159525	-	22,782円 +70円（+0.31％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,691 39691	+110 110 0.27791111897122	6,929.37 692937701976	-	39,691円 +110円（+0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,754 17754	+65 65 0.36746000339194	20.39 2039246666	-	17,754円 +65円（+0.37％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	27,225 27225	+92 92 0.33907050455165	218.49 21849667677	-	27,225円 +92円（+0.34％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,077 10077	0 0 0	178.18 17818165962	-	10,077円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,227 9227	-4 -4 -0.043332250027083	334.53 33453450639	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,227円 -4円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,085 4085	+13 13 0.31925343811395	34.72 3472603187	-	4,085円 +13円（+0.32％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,299 7299	+28 28 0.38509145922157	742.54 74254323670	-	7,299円 +28円（+0.39％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,260 3260	+4 4 0.12285012285012	423.52 42352260642	-	3,260円 +4円（+0.12％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,700 2700	+3 3 0.11123470522803	46.76 4676567251	-	2,700円 +3円（+0.11％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,156 16156	+18 18 0.11153798488041	122.61 12261854214	-	16,156円 +18円（+0.11％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,169 5169	+59 59 1.1545988258317	474.23 47423174199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,169円 +59円（+1.15％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,548 1548	+23 23 1.5081967213115	3,355.87 335587180843	-	1,548円 +23円（+1.51％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,461 14461	+165 165 1.1541689983212	7.39 739443541	-	14,461円 +165円（+1.15％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,183 23183	+267 267 1.1651248036307	24.28 2428999452	-	23,183円 +267円（+1.17％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	20,299 20299	+206 206 1.0252326680934	69.14 6914992482	-	20,299円 +206円（+1.03％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	35,109 35109	+358 358 1.0301861816926	4,014.80 401480892538	-	35,109円 +358円（+1.03％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	262,676 262676	+2,974 2974 1.1451586818738	5,543.05 554305654104	-	262,676円 +2,974円（+1.15％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	23,699 23699	+262 262 1.1178905149977	2,508.77 250877381059	-	23,699円 +262円（+1.12％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	270,539 270539	+4,819 4819 1.8135631491796	668.54 66854120352	-	270,539円 +4,819円（+1.81％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,316 30316	+432 432 1.4455896131709	586.93 58693406597	-	30,316円 +432円（+1.45％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	18,563 18563	+413 413 2.2754820936639	47.99 4799936172	-	18,563円 +413円（+2.28％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,433 175433	+76 76 0.043340157507257	1,463.73 146373014056	-	175,433円 +76円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	39,417 39417	+407 407 1.0433222250705	843.07 84307790506	-	39,417円 +407円（+1.04％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	15,649 15649	+166 166 1.0721436414132	69.29 6929623363	-	15,649円 +166円（+1.07％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	18,443 18443	+204 204 1.1184823729371	11.23 1123106155	-	18,443円 +204円（+1.12％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	41,317 41317	+506 506 1.2398618019652	209.78 20978584265	-	41,317円 +506円（+1.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,782 22782	+70 70 0.3082071151814	563.83 56383159525	-	22,782円 +70円（+0.31％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,691 39691	+110 110 0.27791111897122	6,929.37 692937701976	-	39,691円 +110円（+0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	17,754 17754	+65 65 0.36746000339194	20.39 2039246666	-	17,754円 +65円（+0.37％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	27,225 27225	+92 92 0.33907050455165	218.49 21849667677	-	27,225円 +92円（+0.34％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,077 10077	0 0 0	178.18 17818165962	-	10,077円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,227 9227	-4 -4 -0.043332250027083	334.53 33453450639	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	9,227円 -4円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,085 4085	+13 13 0.31925343811395	34.72 3472603187	-	4,085円 +13円（+0.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,299 7299	+28 28 0.38509145922157	742.54 74254323670	-	7,299円 +28円（+0.39％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,260 3260	+4 4 0.12285012285012	423.52 42352260642	-	3,260円 +4円（+0.12％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,700 2700	+3 3 0.11123470522803	46.76 4676567251	-	2,700円 +3円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,156 16156	+18 18 0.11153798488041	122.61 12261854214	-	16,156円 +18円（+0.11％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,169 5169	+59 59 1.1545988258317	474.23 47423174199	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,169円 +59円（+1.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,548 1548	+23 23 1.5081967213115	3,355.87 335587180843	-	1,548円 +23円（+1.51％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,461 14461	+165 165 1.1541689983212	7.39 739443541	-	14,461円 +165円（+1.15％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	23,183 23183	+267 267 1.1651248036307	24.28 2428999452	-	23,183円 +267円（+1.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	20,299 20299	+206 206 1.0252326680934	69.14 6914992482	-	20,299円 +206円（+1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	35,109 35109	+358 358 1.0301861816926	4,014.80 401480892538	-	35,109円 +358円（+1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	262,676 262676	+2,974 2974 1.1451586818738	5,543.05 554305654104	-	262,676円 +2,974円（+1.15％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	23,699 23699	+262 262 1.1178905149977	2,508.77 250877381059	-	23,699円 +262円（+1.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	270,539 270539	+4,819 4819 1.8135631491796	668.54 66854120352	-	270,539円 +4,819円（+1.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	30,316 30316	+432 432 1.4455896131709	586.93 58693406597	-	30,316円 +432円（+1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	18,563 18563	+413 413 2.2754820936639	47.99 4799936172	-	18,563円 +413円（+2.28％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	175,433 175433	+76 76 0.043340157507257	1,463.73 146373014056	-	175,433円 +76円（+0.04％）

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