アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,575 68575	+374 374 0.54837905602557	1,653.49 165349457256	-	68,575円 +374円（+0.55％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,671 24671	+150 150 0.61172056604543	99.47 9947414928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,671円 +150円（+0.61％）
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,103 31103	+316 316 1.0264072498132	17.42 1742654669	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,103円 +316円（+1.03％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,200 70200	+271 271 0.38753592929972	354.38 35438655739	-	70,200円 +271円（+0.39％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,820 25820	+137 137 0.53342678036055	508.21 50821359238	-	25,820円 +137円（+0.53％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,137 52137	+120 120 0.2306938116385	8,642.28 864228353615	-	52,137円 +120円（+0.23％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,037 26037	+447 447 1.746776084408	20.95 2095891826	-	26,037円 +447円（+1.75％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	46,579 46579	+624 624 1.3578500707214	281.98 28198831948	-	46,579円 +624円（+1.36％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,159 10159	0 0 0	220.38 22038385399	-	10,159円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,753 8753	-9 -9 -0.1027162748231	306.87 30687881397	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,753円 -9円（-0.10％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.10 1410576659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.23 1323744392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.15 1315479796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	12.11 1211389590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.33 1033780762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	15.92 1592763387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.97 1997647288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,044 10044	0 0 0	12.73 1273624432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	11.65 1165124355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	10.92 1092388177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,034 10034	0 0 0	15.39 1539037633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,031 10031	0 0 0	21.43 2143311464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,864 4864	+3 3 0.061715696358774	35.10 3510561095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,864円 +3円（+0.06％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,402 8402	-6 -6 -0.071360608943863	737.51 73751996614	-	8,402円 -6円（-0.07％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,229 3229	-4 -4 -0.12372409526755	398.40 39840690587	-	3,229円 -4円（-0.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,665 2665	-3 -3 -0.11244377811094	44.41 4441569084	-	2,665円 -3円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,818 17818	-19 -19 -0.10652015473454	124.02 12402631113	-	17,818円 -19円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,325 6325	-13 -13 -0.2051120227201	519.96 51996076890	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,325円 -13円（-0.21％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	0 0 0	3,202.38 320238729780	-	1,741円 0円（0.00％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,805 15805	+126 126 0.80362268001786	4.92 492258283	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,805円 +126円（+0.80％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,376 29376	+130 130 0.44450523148465	18.45 1845840238	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,376円 +130円（+0.44％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,649 32649	+245 245 0.75607949635847	71.07 7107207426	-	32,649円 +245円（+0.76％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	67,307 67307	+1,373 1373 2.0823854157187	6,367.86 636786376479	-	67,307円 +1,373円（+2.08％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	417,653 417653	+2,660 2660 0.64097466704258	8,560.65 856065448870	-	417,653円 +2,660円（+0.64％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,616 37616	+303 303 0.81204941977327	3,864.22 386422955260	-	37,616円 +303円（+0.81％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	384,392 384392	+7,421 7421 1.968586442989	947.97 94797263420	-	384,392円 +7,421円（+1.97％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,534 43534	+208 208 0.4800812445183	866.84 86684736094	-	43,534円 +208円（+0.48％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,590 25590	+50 50 0.19577133907596	8.09 809716509	-	25,590円 +50円（+0.20％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,365 185365	-118 -118 -0.063617690030892	1,586.39 158639486510	-	185,365円 -118円（-0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,575 68575	+374 374 0.54837905602557	1,653.49 165349457256	-	68,575円 +374円（+0.55％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,671 24671	+150 150 0.61172056604543	99.47 9947414928	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,671円 +150円（+0.61％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,103 31103	+316 316 1.0264072498132	17.42 1742654669	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,103円 +316円（+1.03％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,200 70200	+271 271 0.38753592929972	354.38 35438655739	-	70,200円 +271円（+0.39％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,820 25820	+137 137 0.53342678036055	508.21 50821359238	-	25,820円 +137円（+0.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,137 52137	+120 120 0.2306938116385	8,642.28 864228353615	-	52,137円 +120円（+0.23％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,037 26037	+447 447 1.746776084408	20.95 2095891826	-	26,037円 +447円（+1.75％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	46,579 46579	+624 624 1.3578500707214	281.98 28198831948	-	46,579円 +624円（+1.36％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,159 10159	0 0 0	220.38 22038385399	-	10,159円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,753 8753	-9 -9 -0.1027162748231	306.87 30687881397	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,753円 -9円（-0.10％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	0 0 0	14.10 1410576659	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.23 1323744392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,020 10020	0 0 0	13.15 1315479796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,016 10016	0 0 0	12.11 1211389590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	10.33 1033780762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	15.92 1592763387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	19.97 1997647288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,044 10044	0 0 0	12.73 1273624432	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,044円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,041 10041	+1 1 0.0099601593625498	11.65 1165124355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,041円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,038 10038	+1 1 0.0099631363953373	10.92 1092388177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,034 10034	0 0 0	15.39 1539037633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,031 10031	0 0 0	21.43 2143311464	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,864 4864	+3 3 0.061715696358774	35.10 3510561095	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,864円 +3円（+0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,402 8402	-6 -6 -0.071360608943863	737.51 73751996614	-	8,402円 -6円（-0.07％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,229 3229	-4 -4 -0.12372409526755	398.40 39840690587	-	3,229円 -4円（-0.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,665 2665	-3 -3 -0.11244377811094	44.41 4441569084	-	2,665円 -3円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,818 17818	-19 -19 -0.10652015473454	124.02 12402631113	-	17,818円 -19円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,325 6325	-13 -13 -0.2051120227201	519.96 51996076890	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,325円 -13円（-0.21％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,741 1741	0 0 0	3,202.38 320238729780	-	1,741円 0円（0.00％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,805 15805	+126 126 0.80362268001786	4.92 492258283	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,805円 +126円（+0.80％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,376 29376	+130 130 0.44450523148465	18.45 1845840238	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,376円 +130円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,649 32649	+245 245 0.75607949635847	71.07 7107207426	-	32,649円 +245円（+0.76％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	67,307 67307	+1,373 1373 2.0823854157187	6,367.86 636786376479	-	67,307円 +1,373円（+2.08％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	417,653 417653	+2,660 2660 0.64097466704258	8,560.65 856065448870	-	417,653円 +2,660円（+0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,616 37616	+303 303 0.81204941977327	3,864.22 386422955260	-	37,616円 +303円（+0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	384,392 384392	+7,421 7421 1.968586442989	947.97 94797263420	-	384,392円 +7,421円（+1.97％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,534 43534	+208 208 0.4800812445183	866.84 86684736094	-	43,534円 +208円（+0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,590 25590	+50 50 0.19577133907596	8.09 809716509	-	25,590円 +50円（+0.20％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,365 185365	-118 -118 -0.063617690030892	1,586.39 158639486510	-	185,365円 -118円（-0.06％）

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