アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sc.mufg.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,103 68103	-829 -829 -1.2026344803575	1,582.26 158226440071	-	68,103円 -829円（-1.20％）
1 1	ブランドエクイティブランド	25,579 25579	-402 -402 -1.5472845540972	103.64 10364091758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,579円 -402円（-1.55％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,861 31861	-484 -484 -1.496367290153	18.03 1803406375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,861円 -484円（-1.50％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,094 70094	-898 -898 -1.2649312598603	348.65 34865703682	-	70,094円 -898円（-1.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,000 26000	-253 -253 -0.96369938673675	531.51 53151983406	-	26,000円 -253円（-0.96％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,865 52865	-522 -522 -0.97776612283889	8,905.76 890576964528	-	52,865円 -522円（-0.98％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,951 27951	+185 185 0.6662825037816	23.21 2321303263	-	27,951円 +185円（+0.67％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,257 50257	+337 337 0.67508012820513	297.35 29735490480	-	50,257円 +337円（+0.68％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,153 10153	-2 -2 -0.019694731659281	219.21 21921262563	-	10,153円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,784 8784	-13 -13 -0.14777765147209	299.50 29950941763	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,784円 -13円（-0.15％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	14.37 1437285487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	0 0 0	13.51 1351984399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.37 1337912027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	12.32 1232917812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	0 0 0	10.51 1051425140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,038 10038	0 0 0	15.18 1518219013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,035 10035	0 0 0	19.51 1951596153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,033 10033	0 0 0	13.00 1300222589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,030 10030	0 0 0	11.95 1195637698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,027 10027	0 0 0	11.18 1118005729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	15.61 1561251772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	0 0 0	21.98 2198133808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,871 4871	-27 -27 -0.55124540628828	35.88 3588215079	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,871円 -27円（-0.55％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,158 3158	-46 -46 -1.4357053682896	390.68 39068079136	-	3,158円 -46円（-1.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,604 2604	-38 -38 -1.4383043149129	43.07 4307231149	-	2,604円 -38円（-1.44％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,158 17158	-247 -247 -1.4191324332088	117.94 11794114956	-	17,158円 -247円（-1.42％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,130 6130	-37 -37 -0.59996756932058	514.29 51429823935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,130円 -37円（-0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	0 0 0	3,239.77 323977284747	-	1,719円 0円（0.00％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,151 15151	-57 -57 -0.37480273540242	5.80 580066981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,151円 -57円（-0.37％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,333 28333	-99 -99 -0.34819921215532	20.39 2039526177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,333円 -99円（-0.35％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,525 32525	-400 -400 -1.2148823082764	66.98 6698794213	-	32,525円 -400円（-1.21％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	68,236 68236	-941 -941 -1.36027870535	6,686.90 668690767303	-	68,236円 -941円（-1.36％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	406,164 406164	-4,572 -4572 -1.1131237583265	8,457.61 845761049095	-	406,164円 -4,572円（-1.11％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,578 36578	-489 -489 -1.3192327407128	3,771.80 377180636547	-	36,578円 -489円（-1.32％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	346,882 346882	-4,356 -4356 -1.2401847180544	855.48 85548176361	-	346,882円 -4,356円（-1.24％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,660 41660	-92 -92 -0.22034872580954	821.64 82164636821	-	41,660円 -92円（-0.22％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,217 25217	-118 -118 -0.46575883165581	8.00 800250070	-	25,217円 -118円（-0.47％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,432 180432	-2,454 -2454 -1.3418194941111	1,489.82 148982344277	-	180,432円 -2,454円（-1.34％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,103 68103	-829 -829 -1.2026344803575	1,582.26 158226440071	-	68,103円 -829円（-1.20％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	25,579 25579	-402 -402 -1.5472845540972	103.64 10364091758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,579円 -402円（-1.55％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,861 31861	-484 -484 -1.496367290153	18.03 1803406375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,861円 -484円（-1.50％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,094 70094	-898 -898 -1.2649312598603	348.65 34865703682	-	70,094円 -898円（-1.26％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,000 26000	-253 -253 -0.96369938673675	531.51 53151983406	-	26,000円 -253円（-0.96％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,865 52865	-522 -522 -0.97776612283889	8,905.76 890576964528	-	52,865円 -522円（-0.98％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,951 27951	+185 185 0.6662825037816	23.21 2321303263	-	27,951円 +185円（+0.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,257 50257	+337 337 0.67508012820513	297.35 29735490480	-	50,257円 +337円（+0.68％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,153 10153	-2 -2 -0.019694731659281	219.21 21921262563	-	10,153円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,784 8784	-13 -13 -0.14777765147209	299.50 29950941763	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,784円 -13円（-0.15％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,017 10017	0 0 0	14.37 1437285487	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	0 0 0	13.51 1351984399	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.37 1337912027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	12.32 1232917812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,003 10003	0 0 0	10.51 1051425140	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,038 10038	0 0 0	15.18 1518219013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,038円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,035 10035	0 0 0	19.51 1951596153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,033 10033	0 0 0	13.00 1300222589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,030 10030	0 0 0	11.95 1195637698	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,027 10027	0 0 0	11.18 1118005729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	15.61 1561251772	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	0 0 0	21.98 2198133808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,871 4871	-27 -27 -0.55124540628828	35.88 3588215079	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,871円 -27円（-0.55％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,158 3158	-46 -46 -1.4357053682896	390.68 39068079136	-	3,158円 -46円（-1.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,604 2604	-38 -38 -1.4383043149129	43.07 4307231149	-	2,604円 -38円（-1.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,158 17158	-247 -247 -1.4191324332088	117.94 11794114956	-	17,158円 -247円（-1.42％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,130 6130	-37 -37 -0.59996756932058	514.29 51429823935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,130円 -37円（-0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	0 0 0	3,239.77 323977284747	-	1,719円 0円（0.00％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,151 15151	-57 -57 -0.37480273540242	5.80 580066981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,151円 -57円（-0.37％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,333 28333	-99 -99 -0.34819921215532	20.39 2039526177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,333円 -99円（-0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,525 32525	-400 -400 -1.2148823082764	66.98 6698794213	-	32,525円 -400円（-1.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	68,236 68236	-941 -941 -1.36027870535	6,686.90 668690767303	-	68,236円 -941円（-1.36％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	406,164 406164	-4,572 -4572 -1.1131237583265	8,457.61 845761049095	-	406,164円 -4,572円（-1.11％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,578 36578	-489 -489 -1.3192327407128	3,771.80 377180636547	-	36,578円 -489円（-1.32％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	346,882 346882	-4,356 -4356 -1.2401847180544	855.48 85548176361	-	346,882円 -4,356円（-1.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,660 41660	-92 -92 -0.22034872580954	821.64 82164636821	-	41,660円 -92円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,217 25217	-118 -118 -0.46575883165581	8.00 800250070	-	25,217円 -118円（-0.47％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,432 180432	-2,454 -2454 -1.3418194941111	1,489.82 148982344277	-	180,432円 -2,454円（-1.34％）

販売会社一覧

三菱UFJモルガン・スタンレー証券