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該当件数:27件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,608 | -271 | 829.37 | - |
40,608円 -271円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,361 | -118 | 76.29 | - |
16,361円 -118円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,621 | -133 | 12.25 | - |
19,621円 -133円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,258 | -335 | 209.27 | - |
42,258円 -335円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,930 | -235 | 20.83 | - |
20,930円 -235円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,397 | -230 | 164.59 | - |
33,397円 -230円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | - |
10,045円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,376 | -1 | 339.03 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,376円 -1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,379 | +18 | 39.77 | - |
4,379円 +18円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | - |
7,743円 +16円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,334 | +14 | 457.14 | - |
3,334円 +14円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,756 | +11 | 47.81 | - |
2,756円 +11円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,764 | +64 | 115.52 | - |
15,764円 +64円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,948 | +8 | 564.99 | - |
5,948円 +8円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,876 | +11 | 4,262.80 | - |
1,876円 +11円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,280 | -15 | 10.48 | - |
15,280円 -15円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,385 | +80 | 27.38 | - |
25,385円 +80円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,080 | -93 | 70.98 | - |
21,080円 -93円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,454 | -311 | 4,167.17 | - |
38,454円 -311円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 270,142 | -1,493 | 5,612.45 | - |
270,142円 -1,493円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 24,558 | -139 | 2,717.62 | - |
24,558円 -139円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 277,583 | -794 | 687.26 | - |
277,583円 -794円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 29,840 | -130 | 454.29 | - |
29,840円 -130円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,021 | -209 | 54.49 | - |
19,021円 -209円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 173,212 | +866 | 1,340.05 | - |
173,212円 +866円 |
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