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該当件数:27件
基準日:2024/11/11
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,441 | -20 | 871.04 | - |
42,441円 -20円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,082 | +6 | 77.33 | - |
17,082円 +6円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,538 | +43 | 12.82 | - |
20,538円 +43円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 44,478 | +95 | 221.47 | - |
44,478円 +95円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,283 | -132 | 634.56 | - |
24,283円 -132円 |
|||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
44,341 | -272 | 7,764.77 | - |
44,341円 -272円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,607 | +294 | 22.22 | - |
21,607円 +294円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,950 | +493 | 178.14 | - |
34,950円 +493円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,041 | -1 | 186.04 | - |
10,041円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,366 | +1 | 338.72 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,366円 +1円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,417 | -25 | 39.14 | - |
4,417円 -25円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,749 | -37 | 820.57 | - |
7,749円 -37円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,308 | +3 | 450.36 | - |
3,308円 +3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,734 | +2 | 47.32 | - |
2,734円 +2円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,639 | +13 | 114.10 | - |
15,639円 +13円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,834 | +11 | 551.49 | - |
5,834円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,878 | +27 | 4,241.76 | - |
1,878円 +27円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,932 | +126 | 10.61 | - |
15,932円 +126円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,820 | +228 | 28.82 | - |
26,820円 +228円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,962 | -10 | 73.95 | - |
21,962円 -10円 |
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One ETF 日経225 One225 | 39,898 | +34 | 4,275.57 | - |
39,898円 +34円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 280,735 | -250 | 5,832.52 | - |
280,735円 -250円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,463 | -59 | 2,817.74 | - |
25,463円 -59円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 282,160 | -429 | 698.59 | - |
282,160円 -429円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,795 | -67 | 484.48 | - |
30,795円 -67円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,753 | +88 | 56.59 | - |
19,753円 +88円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 171,846 | +252 | 1,347.95 | - |
171,846円 +252円 |
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