アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	-	62,830円 -947円（-1.48％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,188 23188	-354 -354 -1.5036955228953	94.62 9462084680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,188円 -354円（-1.50％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,350 28350	-454 -454 -1.5761699763922	16.23 1623906815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,350円 -454円（-1.58％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,232 65232	-1,233 -1233 -1.8551117129316	322.95 32295385979	-	65,232円 -1,233円（-1.86％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,822 24822	+61 61 0.24635515528452	528.48 52848804109	-	24,822円 +61円（+0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223 -0.8777799645739	20.70 2070936237	-	25,182円 -223円（-0.88％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230 -0.50984217059762	255.26 25526445827	-	44,882円 -230円（-0.51％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1 0.0098677718571147	215.96 21596099808	-	10,135円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,858 8858	-2 -2 -0.022573363431151	304.20 30420810087	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,858円 -2円（-0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.66 1466205934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375819386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361382682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216568601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	0 0 0	10.28 1028936962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568470083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004755941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.24 1324807700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225022671	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141340889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584424297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262331061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,942 4942	+10 10 0.20275750202758	36.75 3675124103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,942円 +10円（+0.20％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,596 8596	+23 23 0.26828414790622	773.65 77365645384	-	8,596円 +23円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25 -0.71448985424407	432.91 43291991964	-	3,474円 -25円（-0.71％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,885 2885	-21 -21 -0.72264280798348	48.83 4883424977	-	2,885円 -21円（-0.72％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,727 18727	-138 -138 -0.73151338457461	129.29 12929859965	-	18,727円 -138円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53 0.8679986898133	522.48 52248638770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,159円 +53円（+0.87％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,682 15682	+30 30 0.19166879631996	6.00 600412434	-	15,682円 +30円（+0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,087 29087	+164 164 0.56702278463507	21.34 2134409822	-	29,087円 +164円（+0.57％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,857 30857	-483 -483 -1.5411614550096	61.09 6109690492	-	30,857円 -483円（-1.54％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	59,128 59128	-1,047 -1047 -1.7399252181138	5,959.74 595974523074	-	59,128円 -1,047円（-1.74％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	386,307 386307	-5,473 -5473 -1.3969574761346	8,019.30 801930632150	-	386,307円 -5,473円（-1.40％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,725 34725	-510 -510 -1.4474244359302	3,566.99 356699604412	-	34,725円 -510円（-1.45％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	340,561 340561	-2,528 -2528 -0.7368350486317	839.89 83989227390	-	340,561円 -2,528円（-0.74％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,568 41568	-262 -262 -0.62634472866364	812.41 81241741736	-	41,568円 -262円（-0.63％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,674 24674	-189 -189 -0.76016570808028	6.60 660634632	-	24,674円 -189円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,298 197298	-1,523 -1523 -0.76601566232943	1,587.51 158751214628	-	197,298円 -1,523円（-0.77％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	62,830 62830	-947 -947 -1.4848613136397	1,451.21 145121253559	-	62,830円 -947円（-1.48％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,188 23188	-354 -354 -1.5036955228953	94.62 9462084680	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,188円 -354円（-1.50％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,350 28350	-454 -454 -1.5761699763922	16.23 1623906815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,350円 -454円（-1.58％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	65,232 65232	-1,233 -1233 -1.8551117129316	322.95 32295385979	-	65,232円 -1,233円（-1.86％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,822 24822	+61 61 0.24635515528452	528.48 52848804109	-	24,822円 +61円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,244 50244	+289 289 0.57852066860174	8,562.78 856278961640	-	50,244円 +289円（+0.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,182 25182	-223 -223 -0.8777799645739	20.70 2070936237	-	25,182円 -223円（-0.88％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,882 44882	-230 -230 -0.50984217059762	255.26 25526445827	-	44,882円 -230円（-0.51％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,135 10135	+1 1 0.0098677718571147	215.96 21596099808	-	10,135円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,858 8858	-2 -2 -0.022573363431151	304.20 30420810087	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,858円 -2円（-0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,010 10010	-1 -1 -0.0099890120867046	14.66 1466205934	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	13.75 1375819386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,005 10005	0 0 0	13.61 1361382682	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,036 10036	0 0 0	12.16 1216568601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,033 10033	0 0 0	10.28 1028936962	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,031 10031	0 0 0	15.68 1568470083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,028 10028	0 0 0	20.04 2004755941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.24 1324807700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.25 1225022671	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.41 1141340889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.84 1584424297	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,014 10014	0 0 0	22.62 2262331061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,942 4942	+10 10 0.20275750202758	36.75 3675124103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,942円 +10円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,596 8596	+23 23 0.26828414790622	773.65 77365645384	-	8,596円 +23円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,474 3474	-25 -25 -0.71448985424407	432.91 43291991964	-	3,474円 -25円（-0.71％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,885 2885	-21 -21 -0.72264280798348	48.83 4883424977	-	2,885円 -21円（-0.72％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,727 18727	-138 -138 -0.73151338457461	129.29 12929859965	-	18,727円 -138円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,159 6159	+53 53 0.8679986898133	522.48 52248638770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,159円 +53円（+0.87％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,682 15682	+30 30 0.19166879631996	6.00 600412434	-	15,682円 +30円（+0.19％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,087 29087	+164 164 0.56702278463507	21.34 2134409822	-	29,087円 +164円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,857 30857	-483 -483 -1.5411614550096	61.09 6109690492	-	30,857円 -483円（-1.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	59,128 59128	-1,047 -1047 -1.7399252181138	5,959.74 595974523074	-	59,128円 -1,047円（-1.74％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	386,307 386307	-5,473 -5473 -1.3969574761346	8,019.30 801930632150	-	386,307円 -5,473円（-1.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,725 34725	-510 -510 -1.4474244359302	3,566.99 356699604412	-	34,725円 -510円（-1.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	340,561 340561	-2,528 -2528 -0.7368350486317	839.89 83989227390	-	340,561円 -2,528円（-0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,568 41568	-262 -262 -0.62634472866364	812.41 81241741736	-	41,568円 -262円（-0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,674 24674	-189 -189 -0.76016570808028	6.60 660634632	-	24,674円 -189円（-0.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,298 197298	-1,523 -1523 -0.76601566232943	1,587.51 158751214628	-	197,298円 -1,523円（-0.77％）

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