アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,753 59753	+757 757 1.2831378398535	1,291.45 129145040337	-	59,753円 +757円（+1.28％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,881円 +271円（+1.25％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,649 26649	+258 258 0.97760600204615	15.48 1548518601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,649円 +258円（+0.98％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,790 62790	+876 876 1.414865781568	305.01 30501107918	-	62,790円 +876円（+1.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,159 24159	-423 -423 -1.7207712960703	526.85 52685914949	-	24,159円 -423円（-1.72％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	-	24,131円 +309円（+1.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	-	10,115円 +1円（+0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,883 8883	+5 5 0.056318990763686	306.09 30609769557	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,883円 +5円（+0.06％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	14.97 1497521337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.52 1352030764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337976166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.09 1309129027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	0 0 0	10.63 1063841027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.14 1614549911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.74 2074445192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.62 1362452021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	0 0 0	12.60 1260041484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0 0	11.77 1177806057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	0 0 0	16.14 1614910188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	23.50 2350974389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,891 4891	-32 -32 -0.65001015640869	37.08 3708875385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,891円 -32円（-0.65％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,332 8332	-70 -70 -0.83313496786479	762.99 76299688472	-	8,332円 -70円（-0.83％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,660 3660	-26 -26 -0.70537167661422	455.56 45556091775	-	3,660円 -26円（-0.71％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,017 3017	-22 -22 -0.72392234287595	50.28 5028675216	-	3,017円 -22円（-0.72％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,320 19320	-138 -138 -0.70921985815603	136.84 13684298635	-	19,320円 -138円（-0.71％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,004 6004	-36 -36 -0.59602649006623	517.05 51705142902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,004円 -36円（-0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,028 16028	-101 -101 -0.6262012524025	6.40 640041161	-	16,028円 -101円（-0.63％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,050 29050	-187 -187 -0.63960050620789	22.53 2253035962	-	29,050円 -187円（-0.64％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,100 30100	+427 427 1.4390186364709	63.17 6317153358	-	30,100円 +427円（+1.44％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	54,467 54467	+437 437 0.80880992041458	5,576.50 557650110779	-	54,467円 +437円（+0.81％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	376,284 376284	+4,753 4753 1.2793010542862	8,309.39 830939104780	-	376,284円 +4,753円（+1.28％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	33,656 33656	+399 399 1.1997474215955	3,457.19 345719286359	-	33,656円 +399円（+1.20％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	338,274 338274	+1,716 1716 0.50986754140445	834.25 83425163227	-	338,274円 +1,716円（+0.51％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,120 43120	+440 440 1.0309278350515	799.80 79980932528	-	43,120円 +440円（+1.03％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,251 23251	-56 -56 -0.24027116316986	5.07 507202401	-	23,251円 -56円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	205,111 205111	-1,506 -1506 -0.72888484490628	1,695.84 169584846401	-	205,111円 -1,506円（-0.73％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,753 59753	+757 757 1.2831378398535	1,291.45 129145040337	-	59,753円 +757円（+1.28％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,881 21881	+271 271 1.2540490513651	90.87 9087386381	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,881円 +271円（+1.25％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	26,649 26649	+258 258 0.97760600204615	15.48 1548518601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,649円 +258円（+0.98％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,790 62790	+876 876 1.414865781568	305.01 30501107918	-	62,790円 +876円（+1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,159 24159	-423 -423 -1.7207712960703	526.85 52685914949	-	24,159円 -423円（-1.72％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,883 47883	-879 -879 -1.802633197982	8,230.61 823061058810	-	47,883円 -879円（-1.80％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,131 24131	+309 309 1.2971203089581	20.79 2079989362	-	24,131円 +309円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,016 42016	+531 531 1.2799807159214	256.76 25676106212	-	42,016円 +531円（+1.28％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,115 10115	+1 1 0.0098872849515523	201.48 20148540164	-	10,115円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,883 8883	+5 5 0.056318990763686	306.09 30609769557	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,883円 +5円（+0.06％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,003 10003	0 0 0	14.97 1497521337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,031 10031	0 0 0	13.52 1352030764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,029 10029	0 0 0	13.37 1337976166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,026 10026	0 0 0	13.09 1309129027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,024 10024	0 0 0	10.63 1063841027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,022 10022	0 0 0	16.14 1614549911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,019 10019	0 0 0	20.74 2074445192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,017 10017	0 0 0	13.62 1362452021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,014 10014	0 0 0	12.60 1260041484	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,011 10011	0 0 0	11.77 1177806057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,008 10008	0 0 0	16.14 1614910188	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,007 10007	0 0 0	23.50 2350974389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,891 4891	-32 -32 -0.65001015640869	37.08 3708875385	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,891円 -32円（-0.65％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,332 8332	-70 -70 -0.83313496786479	762.99 76299688472	-	8,332円 -70円（-0.83％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,660 3660	-26 -26 -0.70537167661422	455.56 45556091775	-	3,660円 -26円（-0.71％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,017 3017	-22 -22 -0.72392234287595	50.28 5028675216	-	3,017円 -22円（-0.72％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,320 19320	-138 -138 -0.70921985815603	136.84 13684298635	-	19,320円 -138円（-0.71％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,004 6004	-36 -36 -0.59602649006623	517.05 51705142902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,004円 -36円（-0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	+3 3 0.18633540372671	3,189.31 318931171134	-	1,613円 +3円（+0.19％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,028 16028	-101 -101 -0.6262012524025	6.40 640041161	-	16,028円 -101円（-0.63％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,050 29050	-187 -187 -0.63960050620789	22.53 2253035962	-	29,050円 -187円（-0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	30,100 30100	+427 427 1.4390186364709	63.17 6317153358	-	30,100円 +427円（+1.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	54,467 54467	+437 437 0.80880992041458	5,576.50 557650110779	-	54,467円 +437円（+0.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	376,284 376284	+4,753 4753 1.2793010542862	8,309.39 830939104780	-	376,284円 +4,753円（+1.28％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	33,656 33656	+399 399 1.1997474215955	3,457.19 345719286359	-	33,656円 +399円（+1.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	338,274 338274	+1,716 1716 0.50986754140445	834.25 83425163227	-	338,274円 +1,716円（+0.51％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,120 43120	+440 440 1.0309278350515	799.80 79980932528	-	43,120円 +440円（+1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	23,251 23251	-56 -56 -0.24027116316986	5.07 507202401	-	23,251円 -56円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	205,111 205111	-1,506 -1506 -0.72888484490628	1,695.84 169584846401	-	205,111円 -1,506円（-0.73％）

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