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該当件数:27件
基準日:2025/06/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
46,064 | +142 | 955.38 | - |
46,064円 +142円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,576 | +95 | 77.09 | - |
17,576円 +95円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
21,236 | +49 | 12.80 | - |
21,236円 +49円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
47,258 | +96 | 233.40 | - |
47,258円 +96円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,179 | +240 | 651.73 | - |
27,179円 +240円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,732 | +521 | 8,521.37 | - |
48,732円 +521円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,644 | +156 | 22.50 | - |
20,644円 +156円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
32,451 | +301 | 250.26 | - |
32,451円 +301円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,091 | 0 | 179.51 | - |
10,091円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,181 | -5 | 334.03 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,181円 -5円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,310 | +10 | 35.79 | - |
4,310円 +10円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,579 | -14 | 745.05 | - |
7,579円 -14円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,362 | -25 | 431.54 | - |
3,362円 -25円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,785 | -20 | 48.70 | - |
2,785円 -20円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,915 | -124 | 128.96 | - |
16,915円 -124円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +21 | 507.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,582円 +21円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | +8 | 3,355.87 | - |
1,570円 +8円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,680 | +118 | 7.82 | - |
15,680円 +118円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,765 | +232 | 25.98 | - |
25,765円 +232円 |
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One ETF ESG OneESG | 22,651 | +87 | 80.76 | - |
22,651円 +87円 |
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One ETF 日経225 One225 | 40,977 | +340 | 4,527.66 | - |
40,977円 +340円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 293,331 | +1,247 | 6,254.12 | - |
293,331円 +1,247円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 26,469 | +145 | 2,801.90 | - |
26,469円 +145円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 292,017 | +2,184 | 721.61 | - |
292,017円 +2,184円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 32,237 | +92 | 620.28 | - |
32,237円 +92円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,524 | +54 | 13.41 | - |
20,524円 +54円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,702 | -1,225 | 1,556.73 | - |
183,702円 -1,225円 |
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