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該当件数:27件
基準日:2025/06/20
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
44,470 | -329 | 928.43 | - |
44,470円 -329円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,930 | -143 | 74.36 | - |
16,930円 -143円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,472 | -219 | 12.34 | - |
20,472円 -219円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
45,738 | -429 | 226.61 | - |
45,738円 -429円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,993 | -100 | 624.68 | - |
25,993円 -100円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | - |
46,589円 -5円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,212 | -1 | 22.17 | - |
20,212円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,849 | +93 | 250.34 | - |
31,849円 +93円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,090 | +1 | 179.52 | - |
10,090円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,175 | +3 | 333.44 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,175円 +3円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,266 | +11 | 35.49 | - |
4,266円 +11円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 | +21 | 760.54 | - |
7,551円 +21円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,364 | -3 | 433.68 | - |
3,364円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,786 | -3 | 48.71 | - |
2,786円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
16,923 | -17 | 128.37 | - |
16,923円 -17円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +20 | 507.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,582円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,314 | 0 | 7.63 | - |
15,314円 0円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 25,234 | +72 | 25.56 | - |
25,234円 +72円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,976 | -166 | 78.35 | - |
21,976円 -166円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,821 | -89 | 4,312.47 | - |
38,821円 -89円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 284,577 | -2,156 | 6,067.50 | - |
284,577円 -2,156円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,673 | -202 | 2,717.66 | - |
25,673円 -202円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 285,469 | -2,756 | 705.43 | - |
285,469円 -2,756円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 31,957 | +45 | 614.89 | - |
31,957円 +45円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 20,141 | -117 | 13.16 | - |
20,141円 -117円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 183,721 | -219 | 1,565.62 | - |
183,721円 -219円 |
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