アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	-	65,160円 -172円（-0.26％）
1 1	ブランドエクイティブランド	24,369 24369	+69 69 0.28395061728395	99.25 9925128248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,369円 +69円（+0.28％）
1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,751 29751	-40 -40 -0.13426873888087	16.84 1684717907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,751円 -40円（-0.13％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,011 68011	-38 -38 -0.055842113770959	334.04 33404591405	-	68,011円 -38円（-0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176 0.70024667780695	527.61 52761895045	-	25,310円 +176円（+0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	-	50,522円 +561円（+1.12％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,081 28081	-890 -890 -3.0720375547962	22.61 2261703473	-	28,081円 -890円（-3.07％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,460 49460	-1,361 -1361 -2.6780267999449	286.19 28619940151	-	49,460円 -1,361円（-2.68％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	0 0 0	216.45 21645886635	-	10,145円 0円（0.00％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,838 8838	+3 3 0.033955857385399	303.00 30300082196	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,838円 +3円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	14.56 1456249583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	13.68 1368357947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.53 1353015527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	12.47 1247572110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	10.19 1019436532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	15.54 1554164177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,031 10031	0 0 0	19.84 1984006331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	13.16 1316845488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	12.11 1211385590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	11.33 1133763601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.76 1576976774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	22.42 2242587647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,861 4861	+23 23 0.47540305911534	35.93 3593641549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,861円 +23円（+0.48％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,522 8522	+22 22 0.25882352941176	763.92 76392788032	-	8,522円 +22円（+0.26％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,356 3356	-38 -38 -1.1196228638774	419.43 41943554477	-	3,356円 -38円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,787 2787	-32 -32 -1.135154310039	46.51 4651256504	-	2,787円 -32円（-1.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,095 18095	-205 -205 -1.120218579235	125.36 12536346310	-	18,095円 -205円（-1.12％）
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,124 6124	-4 -4 -0.065274151436031	517.21 51721335171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,124円 -4円（-0.07％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	-	1,710円 -4円（-0.23％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,611 15611	-71 -71 -0.4527483739319	5.97 597672555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,611円 -71円（-0.45％）
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,588 28588	-10 -10 -0.034967480243374	20.60 2060598971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,588円 -10円（-0.03％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,360 31360	-153 -153 -0.48551391489227	62.09 6209334451	-	31,360円 -153円（-0.49％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	63,417 63417	-126 -126 -0.19829092110854	6,354.67 635467794721	-	63,417円 -126円（-0.20％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	393,430 393430	-1,142 -1142 -0.28942753160386	8,283.54 828354585864	-	393,430円 -1,142円（-0.29％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,671 35671	-95 -95 -0.26561538891685	3,678.22 367822150828	-	35,671円 -95円（-0.27％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	337,259 337259	+241 241 0.071509533615415	831.74 83174790153	-	337,259円 +241円（+0.07％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,521 41521	-185 -185 -0.44358125929123	812.29 81229660918	-	41,521円 -185円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,274 25274	+190 190 0.75745495136342	6.76 676675701	-	25,274円 +190円（+0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	190,775 190775	-2,165 -2165 -1.1221105006738	1,547.91 154791711696	-	190,775円 -2,165円（-1.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	-	65,160円 -172円（-0.26％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	24,369 24369	+69 69 0.28395061728395	99.25 9925128248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,369円 +69円（+0.28％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,751 29751	-40 -40 -0.13426873888087	16.84 1684717907	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,751円 -40円（-0.13％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,011 68011	-38 -38 -0.055842113770959	334.04 33404591405	-	68,011円 -38円（-0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176 0.70024667780695	527.61 52761895045	-	25,310円 +176円（+0.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	-	50,522円 +561円（+1.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,081 28081	-890 -890 -3.0720375547962	22.61 2261703473	-	28,081円 -890円（-3.07％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	49,460 49460	-1,361 -1361 -2.6780267999449	286.19 28619940151	-	49,460円 -1,361円（-2.68％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	0 0 0	216.45 21645886635	-	10,145円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,838 8838	+3 3 0.033955857385399	303.00 30300082196	三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。	8,838円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,013 10013	0 0 0	14.56 1456249583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	13.68 1368357947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.53 1353015527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,004 10004	+1 1 0.0099970008997301	12.47 1247572110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,004円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	10.19 1019436532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	15.54 1554164177	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,031 10031	0 0 0	19.84 1984006331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	13.16 1316845488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	12.11 1211385590	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	11.33 1133763601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.76 1576976774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	22.42 2242587647	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,861 4861	+23 23 0.47540305911534	35.93 3593641549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,861円 +23円（+0.48％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,522 8522	+22 22 0.25882352941176	763.92 76392788032	-	8,522円 +22円（+0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,356 3356	-38 -38 -1.1196228638774	419.43 41943554477	-	3,356円 -38円（-1.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,787 2787	-32 -32 -1.135154310039	46.51 4651256504	-	2,787円 -32円（-1.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,095 18095	-205 -205 -1.120218579235	125.36 12536346310	-	18,095円 -205円（-1.12％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,124 6124	-4 -4 -0.065274151436031	517.21 51721335171	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,124円 -4円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	-	1,710円 -4円（-0.23％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,611 15611	-71 -71 -0.4527483739319	5.97 597672555	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,611円 -71円（-0.45％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,588 28588	-10 -10 -0.034967480243374	20.60 2060598971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,588円 -10円（-0.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,360 31360	-153 -153 -0.48551391489227	62.09 6209334451	-	31,360円 -153円（-0.49％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	63,417 63417	-126 -126 -0.19829092110854	6,354.67 635467794721	-	63,417円 -126円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	393,430 393430	-1,142 -1142 -0.28942753160386	8,283.54 828354585864	-	393,430円 -1,142円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,671 35671	-95 -95 -0.26561538891685	3,678.22 367822150828	-	35,671円 -95円（-0.27％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	337,259 337259	+241 241 0.071509533615415	831.74 83174790153	-	337,259円 +241円（+0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,521 41521	-185 -185 -0.44358125929123	812.29 81229660918	-	41,521円 -185円（-0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,274 25274	+190 190 0.75745495136342	6.76 676675701	-	25,274円 +190円（+0.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	190,775 190775	-2,165 -2165 -1.1221105006738	1,547.91 154791711696	-	190,775円 -2,165円（-1.12％）

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