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該当件数:27件
基準日:2024/07/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,520 | -87 | 749.53 | - |
41,520円 -87円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,926 | -75 | 77.88 | - |
16,926円 -75円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
20,188 | -36 | 12.63 | - |
20,188円 -36円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,333 | -201 | 196.46 | - |
42,333円 -201円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
20,848 | +52 | 568.16 | - |
20,848円 +52円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,773 | +297 | 6,738.41 | - |
37,773円 +297円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,089 | -54 | 20.61 | - |
19,089円 -54円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,039 | +1 | 191.05 | - |
10,039円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,350 | +10 | 335.25 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券は一部の部店のみのお取扱いとなります。 |
9,350円 +10円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,410 | +19 | 41.02 | - |
4,410円 +19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | +32 | 840.31 | - |
7,748円 +32円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,395 | +9 | 464.50 | - |
3,395円 +9円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,784 | +7 | 49.47 | - |
2,784円 +7円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
15,715 | +39 | 98.35 | - |
15,715円 +39円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,742 | -20 | 553.82 | - |
5,742円 -20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 | -9 | 4,207.63 | - |
1,816円 -9円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 14,487 | -31 | 10.95 | - |
14,487円 -31円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 24,106 | +70 | 27.09 | - |
24,106円 +70円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,340 | -101 | 70.17 | - |
21,340円 -101円 |
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One ETF 日経225 One225 | 37,756 | -200 | 3,952.22 | - |
37,756円 -200円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 273,952 | -1,034 | 5,729.00 | - |
273,952円 -1,034円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 24,956 | -73 | 2,771.42 | - |
24,956円 -73円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 282,028 | +81 | 698.27 | - |
282,028円 +81円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,728 | -124 | 354.25 | - |
30,728円 -124円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,139 | -12 | 54.83 | - |
19,139円 -12円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 174,769 | +466 | 1,274.94 | - |
174,769円 +466円 |
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