
基準日:2025/12/19
| 基準価額 | 9,787 円 |
|---|---|
| 前日比 | +7 円 (+0.07%) |
| 純資産総額 | 10.22 億円 |
| 直近分配金 | 60 円(2025/03/10) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
(420KB)
信託報酬率決定について
(612KB)
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2025/11/19 | -0.14% |
| 3か月前から | 2025/09/19 | -0.13% |
| 6か月前から | 2025/06/19 | -0.01% |
| 1年前から | 2024/12/19 | -0.71% |
| 3年前から | - | - |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2023/03/31 | -0.93% |
| 累積分配金(税引前) 設定日~2025/12/19まで |
120円 |
|---|
| 決算日 | 分配金(税引前) |
|---|---|
| 2025/03/10 | 60円 |
| 2024/03/11 | 60円 |
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