基準日:2025/07/01
基準価額 | 9,765 円 |
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前日比 | +3 円 (+0.03%) |
純資産総額 | 10.27 億円 |
直近分配金 | 60 円(2025/03/10) |
申込締切時間に関するお知らせ「東京証券取引所の取引時間延伸に係る単位型・限定追加型ファンドの取扱いについて」
マクロアロケーター戦略指数参照型ゴールドマン・サックス社債ファンド2023-03 愛称:おまもりOne2023-03 信託報酬率決定について
日付 | 騰落率 | |
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1か月前から | 2025/05/30 | +0.03% |
3か月前から | 2025/04/01 | +1.03% |
6か月前から | 2024/12/30 | -0.45% |
1年前から | 2024/07/01 | -0.88% |
3年前から | - | - |
5年前から | - | - |
10年前から | - | - |
設定来 | 2023/03/31 | -1.15% |
累積分配金(税引前) 設定日~2025/07/01まで |
120円 |
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決算日 | 分配金(税引前) |
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2025/03/10 | 60円 |
2024/03/11 | 60円 |
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