アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,91123911	+194 194 0.81797866509255	235.9423594436212	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,73125731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88243088287316	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,56917569	+112 112 0.64157644497909	26.562656954489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,05721057	+170 170 0.81390338488055	126.1412614362068	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,2428242	+84 84 1.029664133366	1,992.73199273766589	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,24415244	+80 80 0.52756528620417	1,645.94164594490023	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,17811178	+92 92 0.8298755186722	645.0464504403785	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,19636196	+298 298 0.83012981224581	19.311931593103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,54623546	-54 -54 -0.22881355932203	367.1336713340064	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,65127651	+270 270 0.98608524159088	412.4041240951204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,16811168	+74 74 0.66702722192176	10.321032674530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,49711497	+94 94 0.82434447075331	180.2318023093980	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,66620666	+137 137 0.66734862876906	7.39739522030	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,38039380	+321 321 0.82183363629381	66.626662649513	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	+3 3 0.024813895781638	326.8032680261420	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	+1 1 0.0099009900990099	183.6918369452505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8754875	+6 6 0.12322858903266	96.509650410261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8695869	+18 18 0.30763971970603	576.8957689142574	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,79012790	+17 17 0.13309324356064	20.752075865242	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,39924399	+73 73 0.30009043821426	756.7075670977202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6665666	+5 5 0.088323617735382	229.4222942605752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,6097609	+18 18 0.23712290870768	131.2913129038820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,76112761	+48 48 0.37756627074648	132.8813288155203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5977597	-26 -26 -0.3410730683458	649.2064920314765	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,12519125	-64 -64 -0.33352441502944	74.357435920137	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,65719657	-64 -64 -0.32452715379545	33.823382196472	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,27210272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40262440465837	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,84610846	+39 39 0.36087720921625	3.80380523527	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,80716807	+60 60 0.35827312354452	4.77477296343	-

販売会社名	：名古屋銀行
WEB サイト	：http://www.meigin.com/
連絡先	：0120-758-038

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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